平安合瑞定开债(005766)_分红排行

平安合瑞定开债005766PING AN HE RUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	0.53元	2024-10-11	4.89%
2023-10-12	2023-10-12	2023-10-13	0.30元	2023-10-11	2.79%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	0.20元	2023-05-24	1.85%
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-25	0.10元	2022-01-21	0.96%
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	0.20元	2021-12-04	1.91%
2021-05-19	2021-05-19	2021-05-20	0.21元	2021-05-18	2.02%
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	0.33元	2020-12-25	3.09%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.35元	2020-06-18	3.23%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.44元	2019-12-13	3.99%

平安合瑞定开债自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.71%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平

1243	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.05	-0.01	0.27	0.22	0.42
1244	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.05	0.03	0.41	0.25	0.52
1245	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.05	0.10	0.47	0.25	0.56
1246	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.05	-0.03	0.43	-0.13	0.31
1247	平安高等级债A	0.05	0.00	0.36	-0.27	-0.12
1248	平安高等级债C	0.05	-0.02	0.29	-0.43	-0.44
1249	平安合慧定开债	0.05	0.08	0.34	0.61	1.30
1250	平安合瑞定开债	0.05	0.01	0.35	0.14	0.41
1251	平安合泰定开债	0.05	0.01	0.34	0.64	0.66
1252	平安合颖定开债	0.05	-0.18	0.16	-0.46	0.09
1253	平安合禧1年定开债发起式	0.05	-0.00	0.37	-0.21	0.26
1254	平安惠诚纯债	0.05	-0.09	0.50	-0.05	0.54
1255	平安惠润纯债	0.05	0.04	0.34	1.47	1.17
1256	平安惠兴债券	0.05	0.02	0.33	-0.05	0.57
1257	平安惠涌纯债	0.05	0.01	0.35	-0.02	0.51

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平

1952	南华瑞扬纯债C	0.02	0.01	0.40	0.08	0.35
1953	诺德短债债券C	0.02	0.01	0.30	0.57	1.26
1954	鹏华0-5年利率发起式债券	0.03	0.01	0.33	0.11	0.62
1955	鹏华丰腾债券	0.04	0.01	0.31	0.42	0.96
1956	鹏华稳福中短债债券C	0.01	0.01	0.19	0.34	0.85
1957	鹏华永平6个月定开债券	0.04	0.01	0.30	0.09	0.71
1958	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.03	0.01	0.44	0.24	1.11
1959	平安合瑞定开债	0.05	0.01	0.35	0.14	0.41
1960	平安合泰定开债	0.05	0.01	0.34	0.64	0.66
1961	平安惠涌纯债	0.05	0.01	0.35	-0.02	0.51
1962	平安季开鑫定开债C	0.01	0.01	0.38	0.50	1.08
1963	平安如意中短债E	0.02	0.01	0.24	0.48	1.08
1964	平安双季盈6个月持有债券C	0.05	0.01	0.36	0.37	0.98
1965	浦银安盛普裕一年定开债券	0.07	0.01	0.45	0.04	0.38
1966	人保福欣3个月定开债券C	0.07	0.01	0.39	0.06	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平

2349	鹏华丰饶定期开放债券	0.03	-0.02	0.35	0.50	1.24
2350	鹏华丰润债券(LOF)	-0.02	-0.21	0.35	0.95	1.83
2351	鹏华丰盈债券	0.02	-0.02	0.35	0.31	1.02
2352	鹏华普利债券A	0.03	0.08	0.35	0.60	1.37
2353	鹏华普天债券A	0.01	0.12	0.35	0.74	1.25
2354	鹏华永诚一年定开债券	0.03	-0.24	0.35	0.44	0.85
2355	平安短债I	0.01	0.03	0.35	0.64	1.30
2356	平安合瑞定开债	0.05	0.01	0.35	0.14	0.41
2357	平安惠涌纯债	0.05	0.01	0.35	-0.02	0.51
2358	平安惠韵纯债A	0.00	-0.10	0.35	0.67	0.86
2359	平安季开鑫定开债E	0.01	-0.01	0.35	0.43	0.94
2360	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.00	0.35	0.64	1.27
2361	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.35	0.72	1.15
2362	山证超短债基金A	0.02	0.05	0.35	0.67	1.42
2363	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.03	0.35	0.61	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平

4147	广发纯债债券C	0.02	-0.22	0.16	0.14	0.89
4148	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4149	华安中债1-3年政策金融债C	0.05	0.04	0.23	0.14	0.30
4150	华夏鼎康债券C	0.03	0.01	0.26	0.14	0.22
4151	嘉实致信一年定期纯债债券	0.04	-0.11	0.31	0.14	0.96
4152	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.06	0.03	0.18	0.14	0.57
4153	鹏扬淳开债券D	0.00	-0.17	0.33	0.14	0.90
4154	平安合瑞定开债	0.05	0.01	0.35	0.14	0.41
4155	平安中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.10	0.45	0.14	0.20
4156	浦银安盛盛泽定开债券	0.04	-0.15	0.28	0.14	0.85
4157	前海开源鼎瑞债券C	0.06	-0.02	0.26	0.14	0.58
4158	融通增益债券A/B	0.03	-0.02	0.22	0.14	1.24
4159	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.09	-0.14	0.06	0.14	1.04
4160	新华聚利C	0.03	-0.01	0.26	0.14	0.20
4161	兴证全球恒远债券A	0.04	-0.21	0.31	0.14	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平

4361	格林泓利增强债券A	-0.07	-0.18	-0.12	0.23	0.41
4362	工银瑞益债券A	0.03	0.07	0.33	0.18	0.41
4363	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.05	-0.02	0.36	-0.05	0.41
4364	建信睿兴纯债债券	0.03	-0.08	0.21	0.02	0.41
4365	金鹰添盛定期开放债券	0.06	-0.24	0.12	-0.14	0.41
4366	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.01	-0.19	0.12	-0.09	0.41
4367	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.06	-0.01	0.46	-0.07	0.41
4368	平安合瑞定开债	0.05	0.01	0.35	0.14	0.41
4369	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.05	-0.05	0.12	0.17	0.41
4370	中加颐合纯债债券C	0.04	-0.13	-0.13	-0.27	0.41
4371	中银丰实定期开放债券	-0.10	-0.09	0.12	0.22	0.41
4372	百嘉百顺纯债债券C	0.02	0.33	0.58	0.69	0.40
4373	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.20	-0.40	-0.22	-0.42	0.40
4374	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4375	广发景阳纯债	0.06	-0.02	0.44	-0.07	0.40

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。