平安合瑞定开债(005766)_分红排行

平安合瑞定开债005766PING AN HE RUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-10-12	2023-10-12	2023-10-13	0.30元	2023-10-11	2.79%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	0.20元	2023-05-24	1.85%
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-25	0.10元	2022-01-21	0.96%
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	0.20元	2021-12-04	1.91%
2021-05-19	2021-05-19	2021-05-20	0.21元	2021-05-18	2.02%
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	0.33元	2020-12-25	3.09%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.35元	2020-06-18	3.23%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.44元	2019-12-13	3.99%

平安合瑞定开债自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.47%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	7年12个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	4年9个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	4年9个月	0.50元	4.67%
永赢凯利债券	3	5年1个月	1.18元	3.77%
永赢淳利债券	1	4年8个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券A	6	5年9个月	2.28元	3.51%
永赢荣益债券C	6	5年9个月	2.17元	3.36%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	2	2年8个月	0.64元	3.19%
永赢鼎利债券A	3	3年8个月	0.93元	3.05%
永赢中债3-5年政金债指数A	2	2年9个月	0.65元	2.99%
永赢瑞益债券	9	7年3个月	2.63元	2.92%
永赢诚益债券A	7	5年7个月	2.04元	2.86%
永赢鼎利债券C	3	3年8个月	0.86元	2.84%
永赢双利债券C	5	7年12个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	5年2个月	0.94元	2.78%
永赢同利债券C	2	4年11个月	0.46元	2.27%
永赢同利债券A	2	4年11个月	0.46元	2.26%
永赢诚益债券C	7	5年7个月	1.65元	2.26%
永赢昌利债券A	3	4年10个月	0.67元	2.07%
永赢智益纯债三个月	2	4年12个月	0.41元	2.04%
永赢嘉益债券	7	5年8个月	1.44元	2.01%
永赢永益债券A	12	6年9个月	2.40元	1.99%
永赢祥益债券A	7	5年8个月	1.37元	1.97%
永赢永益债券C	12	6年9个月	2.35元	1.96%
永赢昌利债券C	1	4年10个月	0.20元	1.94%
永赢祥益债券C	7	5年8个月	1.31元	1.88%
永赢泰益债券A	11	5年11个月	2.01元	1.80%
永赢中债-1-5年国开债指数C	1	4年2个月	0.20元	1.79%
永赢汇利六个月定开债	4	4年8个月	0.74元	1.79%
永赢中债-1-5年国开债指数A	1	4年2个月	0.20元	1.78%
永赢通益债券C	12	5年6个月	2.16元	1.76%
永赢卓利债券	6	5年1个月	1.06元	1.74%
永赢增益债券A	13	6年3个月	2.25元	1.72%
永赢添益债券	17	7年3个月	2.92元	1.71%
永赢泰益债券C	11	5年11个月	1.91元	1.70%
永赢增益债券C	13	6年3个月	2.21元	1.69%
永赢聚益债券A	7	5年9个月	1.18元	1.68%
永赢稳益债券	11	8年6个月	2.01元	1.64%
永赢乾益债券	2	2年10个月	0.34元	1.63%
永赢聚益债券C	7	5年9个月	1.15元	1.63%
永赢丰利债券A	14	6年4个月	2.25元	1.59%
永赢泽利一年	2	3年9个月	0.33元	1.56%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	1年9个月	0.15元	1.53%
永赢丰利债券C	14	6年4个月	2.17元	1.53%
永赢伟益债券	5	5年6个月	0.84元	1.52%
永赢中债-1-3年政金债指数	6	5年3个月	0.92元	1.43%
永赢邦利债券C	4	3年11个月	0.60元	1.41%
永赢邦利债券A	4	3年11个月	0.60元	1.40%
永赢润益债券C	9	5年10个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	5年10个月	1.32元	1.38%
永赢坤益债券	2	1年11个月	0.27元	1.35%
永赢恒益债券	9	6年1个月	1.29元	1.34%
永赢众利债券	3	4年11个月	0.42元	1.30%
永赢通益债券A	12	5年6个月	1.49元	1.22%
永赢惠益债券A	13	5年12个月	1.62元	1.20%
永赢欣益一年	11	3年10个月	1.29元	1.17%
永赢惠益债券C	13	5年12个月	1.54元	1.14%
永赢泰宁63个月定开债	6	3年6个月	0.69元	1.11%
永赢昌益债券A	4	5年6个月	0.43元	1.06%
永赢丰益债券	23	7年4个月	2.47元	1.06%
永赢盈益债券A	11	5年9个月	1.18元	1.02%
永赢颐利债券	3	5年5个月	0.36元	1.01%
永赢盈益债券C	11	5年9个月	1.15元	1.00%
永赢昌益债券C	4	5年6个月	0.41元	0.99%
永赢裕益债券A	20	5年8个月	1.98元	0.99%
永赢瑞宁87个月定开债	7	3年10个月	0.72元	0.96%
永赢轩益债券	6	2年6个月	0.58元	0.95%
永赢盛益债券C	14	5年9个月	1.38元	0.92%
永赢盛益债券A	14	5年9个月	1.40元	0.92%
永赢裕益债券C	20	5年8个月	1.85元	0.92%
永赢久利债券	11	4年6个月	0.99元	0.88%
永赢合益债券	17	5年3个月	1.50元	0.88%
永赢悦利债券	12	5年1个月	0.99元	0.82%
永赢宏泰短债A	6	1年10个月	0.49元	0.81%
永赢宏泰短债C	6	1年10个月	0.47元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	13	5年5个月	1.01元	0.73%
永赢元利债券A	13	4年3个月	0.93元	0.71%
永赢元利债券C	13	4年3个月	0.84元	0.63%
永赢泰利债券A	3	5年2个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	11	3年10个月	0.67元	0.57%
永赢中债3-5年政金债指数C	1	2年9个月	0.05元	0.46%
永赢宏益债券A	2	5年6个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	5年6个月	0.08元	0.37%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商瑞鑫定期开放债券	3.84	5.87	11.28	9.38	8.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平

1924	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.10	0.14	1.08	2.36	1.79
1925	鹏扬淳开债券C	0.10	0.18	1.61	3.73	2.67
1926	鹏扬淳明债券A	0.10	0.19	1.32	2.82	2.03
1927	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.10	0.35	2.18	3.65	2.84
1928	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.10	0.36	2.15	3.61	2.81
1929	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.10	0.18	1.10	2.02	1.46
1930	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.10	0.16	1.07	1.96	1.41
1931	平安合瑞定开债	0.10	0.30	1.20	2.28	1.67
1932	平安合润定开债	0.10	0.23	1.00	1.81	1.39
1933	平安合盛定开债	0.10	0.19	0.81	1.83	1.20
1934	平安合享1年定开债	0.10	0.26	1.46	3.40	2.33
1935	平安合信定开债	0.10	0.31	1.36	2.81	2.08
1936	平安合颖定开债	0.10	0.25	1.49	3.00	2.14
1937	平安惠澜纯债A	0.10	0.28	1.30	2.88	2.12
1938	平安惠涌纯债	0.10	0.00	0.80	1.79	1.21

截止日期：2024-05-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	天弘弘丰增强回报A	0.56	8.76	11.76	1.00	2.44
4	天弘弘丰增强回报C	0.56	8.72	11.65	0.81	2.28
5	天弘多元收益A	0.31	8.64	10.95	0.02	1.65
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平

2241	南方金利C	0.20	0.30	1.18	2.68	2.08
2242	南方金利定开债券A	0.10	0.30	1.18	2.78	2.18
2243	南方旭元A	0.09	0.30	1.13	2.30	1.63
2244	南方尊利一年定开债券发起	0.10	0.30	0.83	2.11	1.33
2245	农银金玉债券	0.09	0.30	1.38	2.79	1.96
2246	鹏华丰启债券	0.10	0.30	1.15	2.34	1.75
2247	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.05	0.30	1.78	3.82	2.91
2248	平安合瑞定开债	0.10	0.30	1.20	2.28	1.67
2249	平安合意定开债	0.14	0.30	1.74	2.78	2.36
2250	平安季添盈定开债A	0.11	0.30	1.38	2.70	2.15
2251	融通通华五年定开债券A	0.08	0.30	0.74	1.42	1.04
2252	融通通华五年定开债券C	0.08	0.30	0.72	1.39	1.03
2253	融通增享纯债债券C	0.12	0.30	1.48	3.19	2.29
2254	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.13	0.30	1.53	2.62	1.87
2255	申万菱信稳益宝债券A	0.11	0.30	1.12	2.44	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	民生加银转债优选A	-0.49	2.28	12.41	11.79	11.02
2	民生加银转债优选C	-0.51	2.37	12.25	11.76	10.97
3	华商可转债债券A	-0.92	4.78	11.99	9.66	9.77
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.92	11.90	8.92	11.20
5	华商可转债债券C	-0.92	4.75	11.87	9.45	9.60
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平

2869	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.13	0.24	1.20	2.44	1.80
2870	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.06	0.40	1.20	2.18	1.66
2871	嘉实稳熙纯债债券	0.12	0.13	1.20	2.52	1.89
2872	南方1-3年国开债C	0.11	0.23	1.20	2.11	1.58
2873	南方畅利定开债券发起	0.09	0.17	1.20	2.37	1.70
2874	南方聪元A	0.11	0.21	1.20	2.22	1.64
2875	诺安聚利债券A	0.09	0.23	1.20	2.80	1.91
2876	平安合瑞定开债	0.10	0.30	1.20	2.28	1.67
2877	浦银安盛6个月持有期债券C	0.21	0.42	1.20	2.10	1.65
2878	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.11	0.19	1.20	2.41	1.66
2879	前海联合泳辉纯债C	0.08	-0.21	1.20	3.57	2.41
2880	太平恒信6个月定开债	0.13	0.26	1.20	2.56	1.75
2881	天弘齐享债券发起A	0.08	-0.10	1.20	2.82	1.78
2882	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.10	0.31	1.20	2.70	1.84
2883	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.12	0.29	1.20	2.15	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债债券	-0.14	4.03	5.99	15.18	12.72
2	民生加银转债优选A	-0.49	2.28	12.41	11.79	11.02
3	民生加银转债优选C	-0.51	2.37	12.25	11.76	10.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.47	2.35	5.04	11.69	6.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.47	2.35	5.04	11.69	6.93
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平

2580	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.09	0.19	1.24	2.28	1.70
2581	嘉实稳瑞纯债债券	0.10	0.15	1.09	2.28	1.74
2582	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.11	0.22	1.32	2.28	1.71
2583	交银中债1-3年农发债指数C	0.11	0.15	1.11	2.28	1.66
2584	摩根纯债债券A	0.06	1.00	1.97	2.28	2.04
2585	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.13	0.32	1.26	2.28	1.57
2586	南方亨元A	0.09	0.19	1.18	2.28	1.66
2587	平安合瑞定开债	0.10	0.30	1.20	2.28	1.67
2588	平安合韵	0.09	0.26	1.34	2.28	1.79
2589	平安双季盈6个月持有债券C	0.07	0.20	1.11	2.28	1.70
2590	平安添悦债券C	-0.21	0.45	1.90	2.28	2.20
2591	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.10	0.26	1.22	2.28	1.70
2592	天弘合利债券发起C	0.07	0.17	1.11	2.28	1.62
2593	万家悦兴3个月定开债发起式	0.07	0.07	1.02	2.28	1.64
2594	信诚景瑞C	0.03	0.06	1.62	2.28	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债债券	-0.14	4.03	5.99	15.18	12.72
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.92	11.90	8.92	11.20
3	民生加银转债优选A	-0.49	2.28	12.41	11.79	11.02
4	民生加银转债优选C	-0.51	2.37	12.25	11.76	10.97
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.17	0.88	11.55	8.21	10.54
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平

2779	嘉实稳鑫纯债债券	0.08	0.07	1.17	2.13	1.67
2780	交银纯债债券C	0.12	0.26	1.04	2.15	1.67
2781	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.11	0.25	1.28	2.21	1.67
2782	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.11	0.25	1.27	2.32	1.67
2783	南方鑫利3个月定开债券发起	0.14	0.20	1.07	2.37	1.67
2784	鹏华丰登债券	0.08	0.56	1.14	2.32	1.67
2785	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.05	0.17	0.84	3.01	1.67
2786	平安合瑞定开债	0.10	0.30	1.20	2.28	1.67
2787	平安元泓30天滚动持有短债C	0.07	0.26	1.12	2.11	1.67
2788	浦银安盛普裕一年定开债券	0.10	0.18	1.25	2.52	1.67
2789	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
2790	天弘恒享一年定开	0.04	0.12	1.24	2.21	1.67
2791	天弘京津冀C	0.13	0.30	1.10	2.20	1.67
2792	添富AAA级信用纯债C	0.13	0.06	0.94	2.57	1.67
2793	兴业120天滚动持有债券A	0.08	0.26	1.10	2.22	1.67

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