平安合瑞定开债(005766)_分红排行

平安合瑞定开债005766PING AN HE RUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	0.53元	2024-10-11	4.89%
2023-10-12	2023-10-12	2023-10-13	0.30元	2023-10-11	2.79%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	0.20元	2023-05-24	1.85%
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-25	0.10元	2022-01-21	0.96%
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	0.20元	2021-12-04	1.91%
2021-05-19	2021-05-19	2021-05-20	0.21元	2021-05-18	2.02%
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	0.33元	2020-12-25	3.09%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.35元	2020-06-18	3.23%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.44元	2019-12-13	3.99%

平安合瑞定开债自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	8年8个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	8年8个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	11年12个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	11年12个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	10年8个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年4个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	14年12个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年4个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年5个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年3个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	7年8个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年3个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年1个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	10年12个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年1个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年1个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	6年12个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	7年8个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	12年9个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	32	17年10个月	9.21元	2.72%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年6个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	31	17年10个月	8.45元	2.59%
交银裕利纯债债券A	6	9年2个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年4个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	8年12个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年1个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券A	12	8年11个月	2.16元	1.75%
交银境尚收益债券C	9	8年11个月	1.56元	1.72%
交银裕通纯债债券A	12	10年1个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	3年10个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	7年8个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	10	5年6个月	1.51元	1.48%
交银稳益短债债券A	2	3年4个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年1个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年4个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	33	13年1个月	4.49元	1.26%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年5个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年2个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年2个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	6年12个月	1.78元	1.13%
交银中债1-3年政金债指数A	8	5年5个月	0.91元	1.12%
交银稳鑫短债债券C	6	6年12个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	33	13年1个月	3.88元	1.09%
交银稳鑫短债债券A	10	6年12个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	43	12年9个月	4.70元	1.02%
交银稳益短债债券C	1	3年4个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	40	12年9个月	4.11元	0.96%
交银稳利中短债债券C	2	6年1个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年1个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年6个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	3年8个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年5个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平

1543	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.05	0.31	0.94	-0.26	0.05
1544	鹏华丰康债券	0.05	0.31	0.93	0.17	0.05
1545	鹏华丰禄债券	0.05	0.30	0.53	-0.09	0.05
1546	鹏华丰享债券	0.05	0.21	0.59	-0.09	0.05
1547	鹏华丰玉债券	0.05	0.24	0.67	0.10	0.05
1548	鹏华金利债券	0.05	0.18	0.74	0.11	0.05
1549	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	-0.42	0.05
1550	平安合瑞定开债	0.05	0.27	0.70	0.14	0.05
1551	平安季开鑫定开债A	0.05	0.26	0.68	0.52	0.05
1552	平安季开鑫定开债C	0.05	0.24	0.65	0.46	0.05
1553	平安季开鑫定开债E	0.05	0.24	0.61	0.39	0.05
1554	前海开源鼎瑞债券A	0.05	0.29	0.56	0.01	0.05
1555	前海开源鼎瑞债券C	0.05	0.29	0.52	-0.03	0.05
1556	人保利丰纯债A	0.05	0.22	0.52	0.69	0.05
1557	融通岁岁添利定期开放债券A	0.05	0.10	0.45	-0.33	0.05

截止日期：2026-01-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平

1689	南方华元A	0.05	0.27	1.10	0.32	0.05
1690	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.27	0.71	-0.21	0.02
1691	南方升元中短期利率债A	0.00	0.27	0.47	-0.26	0.00
1692	南华瑞利债券A	0.13	0.27	0.72	0.31	0.13
1693	南华瑞元定期开放债券	0.03	0.27	0.68	-0.37	0.03
1694	鹏华丰顺债券	0.04	0.27	0.80	0.84	0.04
1695	鹏华永安定期开放债券	0.04	0.27	0.93	0.74	0.04
1696	平安合瑞定开债	0.05	0.27	0.70	0.14	0.05
1697	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.13	0.27	0.62	0.13	0.13
1698	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.60	-0.17	0.04
1699	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.05	0.27	0.86	0.96	0.05
1700	泰康安益纯债债券C	0.03	0.27	0.74	0.04	0.03
1701	泰康裕泰债券C	0.07	0.27	0.83	1.64	0.07
1702	太平安元债券A	0.07	0.27	-1.68	2.34	0.07
1703	西部利得添盈短债债券C	0.02	0.27	0.71	0.84	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平

1735	建信稳定得利债券C	0.49	0.91	0.70	2.41	0.49
1736	建信睿享纯债债券A	0.04	0.14	0.70	0.68	0.04
1737	交银丰享收益债券C	0.03	0.22	0.70	0.30	0.03
1738	金鹰添瑞中短债C	0.04	0.20	0.70	0.54	0.04
1739	金鹰添祥中短债C	0.03	0.19	0.70	0.52	0.03
1740	南方崇元纯债债券A	0.05	0.21	0.70	-1.33	0.05
1741	农银恒久增利债券C	0.39	0.66	0.70	1.03	0.39
1742	平安合瑞定开债	0.05	0.27	0.70	0.14	0.05
1743	平安添悦债券C	0.26	0.59	0.70	1.59	0.26
1744	天弘齐享债券发起A	-0.02	0.17	0.70	-0.14	-0.02
1745	万家鑫融纯债债券A	0.02	0.23	0.70	-0.14	0.02
1746	新华双利债券A	0.54	1.40	0.70	3.53	0.54
1747	兴业3个月定开债券	0.03	0.26	0.70	0.55	0.03
1748	兴银长益三个月定开债	0.05	0.24	0.70	0.37	0.05
1749	兴银合泰债券A	0.04	0.21	0.70	0.24	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平

3771	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
3772	惠升和赢纯债3个月定开C	-0.02	0.16	0.57	0.14	-0.02
3773	惠升和睿兴利债券C	0.34	-0.02	0.86	0.14	0.34
3774	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.25	0.84	0.14	0.04
3775	南方华元C	0.04	0.24	0.99	0.14	0.04
3776	南方交元债券	0.03	0.43	1.03	0.14	0.03
3777	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.01	0.28	0.49	0.14	-0.01
3778	平安合瑞定开债	0.05	0.27	0.70	0.14	0.05
3779	平安惠聚债券	0.04	0.25	0.81	0.14	0.04
3780	平安惠融纯债	0.00	0.61	0.69	0.14	0.00
3781	平安双季盈6个月持有债券A	0.04	0.22	0.83	0.14	0.04
3782	浦银安盛盛元定开债券A	0.03	0.19	0.57	0.14	0.03
3783	天弘合益A	0.04	0.21	0.23	0.14	0.04
3784	同泰中短债C	0.01	0.09	0.33	0.14	0.01
3785	万家恒瑞18个月C	0.03	0.18	0.67	0.14	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平

2018	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.05	0.31	0.94	-0.26	0.05
2019	鹏华丰康债券	0.05	0.31	0.93	0.17	0.05
2020	鹏华丰禄债券	0.05	0.30	0.53	-0.09	0.05
2021	鹏华丰享债券	0.05	0.21	0.59	-0.09	0.05
2022	鹏华丰玉债券	0.05	0.24	0.67	0.10	0.05
2023	鹏华金利债券	0.05	0.18	0.74	0.11	0.05
2024	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	-0.42	0.05
2025	平安合瑞定开债	0.05	0.27	0.70	0.14	0.05
2026	平安季开鑫定开债A	0.05	0.26	0.68	0.52	0.05
2027	平安季开鑫定开债C	0.05	0.24	0.65	0.46	0.05
2028	平安季开鑫定开债E	0.05	0.24	0.61	0.39	0.05
2029	前海开源鼎瑞债券A	0.05	0.29	0.56	0.01	0.05
2030	前海开源鼎瑞债券C	0.05	0.29	0.52	-0.03	0.05
2031	人保利丰纯债A	0.05	0.22	0.52	0.69	0.05
2032	融通岁岁添利定期开放债券A	0.05	0.10	0.45	-0.33	0.05

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