平安合瑞定开债(005766)_分红排行

平安合瑞定开债005766PING AN HE RUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	0.53元	2024-10-11	4.89%
2023-10-12	2023-10-12	2023-10-13	0.30元	2023-10-11	2.79%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	0.20元	2023-05-24	1.85%
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-25	0.10元	2022-01-21	0.96%
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	0.20元	2021-12-04	1.91%
2021-05-19	2021-05-19	2021-05-20	0.21元	2021-05-18	2.02%
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	0.33元	2020-12-25	3.09%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.35元	2020-06-18	3.23%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.44元	2019-12-13	3.99%

平安合瑞定开债自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇安嘉诚债券A	1	6年8个月	0.53元	4.94%
汇安嘉诚债券C	1	6年8个月	0.48元	4.58%
汇安嘉鑫纯债债券	8	7年5个月	3.46元	4.21%
汇安鼎利纯债A	2	7年1个月	0.83元	3.69%
汇安鼎利纯债C	2	7年1个月	0.77元	3.43%
汇安恒利39个月定开纯债债券	2	5年4个月	0.75元	3.40%
汇安稳裕债券	4	8年1个月	1.37元	3.21%
汇安嘉源纯债债券	12	9年4个月	3.09元	2.54%
汇安嘉汇纯债债券A	15	9年4个月	3.78元	2.40%
汇安中债-广西信用债A	8	6年4个月	1.95元	2.39%
汇安裕鑫12个月定开纯债债券	7	5年9个月	1.75元	2.35%
汇安恒鑫12个月定开纯债债券	6	5年7个月	1.45元	2.24%
汇安裕泰纯债债券A	1	3年5个月	0.21元	2.05%
汇安嘉汇纯债债券C	10	5年9个月	2.12元	2.02%
汇安裕泰纯债债券C	1	3年5个月	0.20元	1.95%
汇安中债-广西信用债C	8	6年4个月	1.59元	1.94%
汇安嘉裕纯债债券C	4	3年7个月	0.71元	1.75%
汇安短债债券E	3	7年5个月	0.55元	1.73%
汇安嘉盛纯债债券A	9	6年3个月	1.50元	1.62%
汇安裕华纯债定期开放	17	8年2个月	2.82元	1.58%
汇安信利债券A	7	6年1个月	1.10元	1.53%
汇安裕和纯债债券C	7	6年1个月	1.21元	1.52%
汇安裕和纯债债券A	7	6年1个月	1.19元	1.50%
汇安信利债券C	7	6年1个月	1.02元	1.43%
汇安嘉裕纯债债券A	19	9年4个月	2.75元	1.42%
汇安嘉盛纯债债券C	9	6年3个月	1.23元	1.33%
汇安盛鑫三年定开纯债债券	7	5年3个月	0.92元	1.32%
汇安裕同纯债债券A	4	3年10个月	0.56元	1.30%
汇安裕同纯债债券C	4	3年10个月	0.54元	1.27%
汇安短债债券C	8	7年5个月	1.05元	1.22%
汇安中短债债券C	7	6年7个月	0.95元	1.21%
汇安短债债券A	8	7年5个月	1.05元	1.20%
汇安中短债债券A	7	6年7个月	0.95元	1.19%
汇安裕兴12个月定开纯债债券	1	4年6个月	0.12元	1.18%
汇安裕盈纯债债券A	6	3年6个月	0.64元	1.03%
汇安裕盈纯债债券C	6	3年6个月	0.40元	0.66%
汇安中短债债券E	1	6年7个月	0.05元	0.49%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1	3年11个月	0.03元	0.30%
汇安永福90天持有期中短债债券C	1	3年11个月	0.03元	0.30%
汇安裕慧纯债定期开放	0	56年3个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平

2468	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.04	0.21	0.61	1.14	0.58
2469	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.04	0.21	0.57	1.08	0.56
2470	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.04	0.19	0.55	1.03	0.53
2471	平安短债A	0.04	0.22	0.51	1.06	0.49
2472	平安短债C	0.04	0.21	0.49	1.01	0.47
2473	平安短债E	0.04	0.20	0.45	0.94	0.43
2474	平安合慧定开债	0.04	0.20	0.52	1.05	0.51
2475	平安合瑞定开债	0.04	0.20	0.69	1.40	0.70
2476	平安合兴1年定开债	0.04	0.27	0.61	1.60	0.70
2477	平安惠诚纯债	0.04	0.30	0.85	1.78	0.94
2478	平安惠鸿纯债	0.04	0.16	0.46	0.94	0.45
2479	平安惠金定开债A	0.04	-0.81	0.56	1.81	0.56
2480	平安惠金定开债C	0.04	-0.82	0.54	1.76	0.54
2481	平安惠澜纯债A	0.04	0.25	0.64	1.29	0.65
2482	平安惠澜纯债C	0.04	0.21	0.52	1.04	0.53

截止日期：2026-03-26基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平

2617	鹏华稳利短债A	0.04	0.20	0.48	0.79	0.45
2618	鹏华永诚一年定开债券	0.07	0.20	0.61	1.18	0.64
2619	鹏扬利泽债券A	0.03	0.20	0.51	1.21	0.49
2620	鹏扬浦利中短债C	0.02	0.20	0.51	1.04	0.49
2621	平安短债E	0.04	0.20	0.45	0.94	0.43
2622	平安短债I	0.03	0.20	0.46	0.95	0.44
2623	平安合慧定开债	0.04	0.20	0.52	1.05	0.51
2624	平安合瑞定开债	0.04	0.20	0.69	1.40	0.70
2625	平安元丰中短债债券E	0.01	0.20	0.56	1.32	0.63
2626	平安中短债债券A	0.03	0.20	0.54	1.31	0.51
2627	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.20	0.50	0.94	0.47
2628	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	0.20	0.44	0.81	0.47
2629	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.02	0.20	0.50	1.14	0.50
2630	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.20	0.55	0.96	0.53
2631	人保利丰纯债C	0.01	0.20	0.50	0.92	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平

1743	嘉实长三角ESG纯债债券	0.05	0.24	0.69	1.35	0.70
1744	景顺长城优信增利债券C	0.01	0.33	0.69	1.40	0.74
1745	景顺景瑞收益债券A	0.19	0.20	0.69	1.41	0.75
1746	南方弘利定开债券发起	0.05	0.25	0.69	1.54	0.70
1747	鹏华丰庆债券	0.05	0.26	0.69	1.07	0.73
1748	鹏扬淳明债券C	0.06	0.27	0.69	1.30	0.76
1749	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.01	0.40	0.69	1.42	0.78
1750	平安合瑞定开债	0.04	0.20	0.69	1.40	0.70
1751	浦银安盛盛元定开债券A	0.07	0.26	0.69	1.30	0.71
1752	前海开源丰和债券C	0.06	0.26	0.69	1.18	0.69
1753	前海联合泳辉纯债A	0.02	0.37	0.69	1.24	0.66
1754	融通通灿债券	0.05	0.29	0.69	1.34	0.70
1755	山西证券90天滚动持有短债C	0.05	0.27	0.69	1.19	0.66
1756	尚正臻元债券	0.03	0.27	0.69	1.28	0.70
1757	同泰恒盛债券C	-0.06	-1.79	0.69	1.55	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	民生加银鑫享债券A	1.39	-5.55	2.51	10.82	3.30
4	民生加银鑫享债券C	1.39	-5.58	2.41	10.60	3.21
5	民生加银鑫享债券D	1.37	-5.59	2.40	10.60	3.20
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平

1845	嘉实债券	0.00	-2.03	-0.58	1.40	-0.53
1846	交银纯债债券A/B	0.06	0.26	0.68	1.40	0.69
1847	交银施罗德稳固收益债券A	-0.02	-0.41	0.97	1.40	1.09
1848	景顺长城优信增利债券C	0.01	0.33	0.69	1.40	0.74
1849	南方达元债券A	0.13	-0.72	2.18	1.40	2.36
1850	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.14	0.33	0.83	1.40	0.86
1851	鹏华尊悦定开债发起式	0.07	0.25	0.71	1.40	0.68
1852	平安合瑞定开债	0.04	0.20	0.69	1.40	0.70
1853	前海开源鼎瑞债券A	0.04	0.30	0.79	1.40	0.85
1854	太平恒睿纯债	0.05	0.26	0.67	1.40	0.65
1855	万家恒瑞18个月C	0.07	0.30	0.71	1.40	0.70
1856	信诚至泰A	0.07	0.33	0.77	1.40	0.78
1857	永赢颐利债券	0.04	0.28	0.69	1.40	0.76
1858	中加恒泰定开债券C	0.09	0.31	0.79	1.40	0.73
1859	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.70	1.40	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平

2003	南方卓利3个月定开债发起式	0.07	0.39	0.65	1.29	0.70
2004	诺安聚利债券A	0.07	0.31	0.62	1.43	0.70
2005	诺安联创顺鑫债券C	0.05	0.22	0.58	1.05	0.70
2006	鹏华丰康债券	0.07	0.20	0.72	1.65	0.70
2007	鹏华丰启债券	0.08	0.25	0.72	1.22	0.70
2008	鹏扬淳利定期开放债券	0.05	0.28	0.59	1.03	0.70
2009	鹏扬淳优债券	0.03	0.31	0.66	1.19	0.70
2010	平安合瑞定开债	0.04	0.20	0.69	1.40	0.70
2011	平安合兴1年定开债	0.04	0.27	0.61	1.60	0.70
2012	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.28	0.73	1.44	0.70
2013	浦银安盛盛华一年定开债券	0.06	0.33	0.68	1.26	0.70
2014	融通通灿债券	0.05	0.29	0.69	1.34	0.70
2015	融通通宸债券	0.05	0.26	0.70	1.43	0.70
2016	融通通祺债券C	0.07	0.29	0.71	1.04	0.70
2017	尚正臻元债券	0.03	0.27	0.69	1.28	0.70

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