平安合瑞定开债(005766)_最新动态

平安合瑞定开债005766PING AN HE RUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：1.0623 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3279

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

平安合瑞定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李晓天

2024-10-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.00亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.3 元

平安合瑞定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.63	0.13	0.03
债券型名次	2809	2216	1978	3827	2947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	5.59	9.81	20.00	36.57
债券型名次	4325	2894	2131	698	1050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.17	0.51	0.59	0.03
2808	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.16	0.49	0.54	0.03
2809	平安合瑞定开债	0.03	0.21	0.63	0.13	0.03
2810	平安惠鸿纯债	0.03	0.16	0.45	0.46	0.03
2811	平安惠澜纯债A	0.03	0.14	0.57	0.41	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	鹏华丰享债券	0.05	0.21	0.52	-0.06	0.05
2215	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.04	0.21	0.59	0.22	0.04
2216	平安合瑞定开债	0.03	0.21	0.63	0.13	0.03
2217	平安合信定开债	0.04	0.21	0.66	0.20	0.04
2218	平安乐顺39个月定开债C	0.06	0.21	0.65	1.27	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.06	0.22	0.63	0.59	0.06
1977	金鹰添盈纯债债券A	0.00	0.03	0.63	0.19	0.00
1978	平安合瑞定开债	0.03	0.21	0.63	0.13	0.03
1979	平安惠诚纯债	-0.06	0.10	0.63	-0.22	-0.06
1980	人保安和定开	0.01	0.18	0.63	0.18	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	农银金鑫定开债券	0.03	0.33	0.68	0.13	0.03
3826	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	-0.02	0.09	0.29	0.13	-0.02
3827	平安合瑞定开债	0.03	0.21	0.63	0.13	0.03
3828	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.09	0.22	0.13	0.04
3829	泰信鑫益定期开放C	0.03	0.17	0.51	0.13	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.17	0.51	0.59	0.03
2946	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.16	0.49	0.54	0.03
2947	平安合瑞定开债	0.03	0.21	0.63	0.13	0.03
2948	平安惠鸿纯债	0.03	0.16	0.45	0.46	0.03
2949	平安惠澜纯债A	0.03	0.14	0.57	0.41	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	交银境尚收益债券A	0.60	4.72	7.90	13.55	32.27
4324	鹏华丰登债券	0.60	5.97	9.01	15.53	20.08
4325	平安合瑞定开债	0.60	5.59	9.81	20.00	36.57
4326	前海开源1-3年国开债A	0.60	2.69	5.29	8.84	13.22
4327	前海联合泰瑞纯债A	0.60	6.78	10.35	17.09	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	富国信用债债券A/B	0.99	5.59	10.39	18.77	76.50
2893	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.86	5.59	9.74	-	9.43
2894	平安合瑞定开债	0.60	5.59	9.81	20.00	36.57
2895	平安惠澜纯债A	1.37	5.59	9.81	19.61	23.20
2896	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.34	5.59	9.87	17.20	37.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	华宝宝康债券C	3.20	7.95	9.81	18.73	23.99
2130	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.22	5.09	9.81	16.70	22.39
2131	平安合瑞定开债	0.60	5.59	9.81	20.00	36.57
2132	平安惠澜纯债A	1.37	5.59	9.81	19.61	23.20
2133	泰康安泓纯债一年定开债券	0.13	6.26	9.81	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	安信聚利增强债券B	11.73	26.15	22.64	20.01	21.95
697	南方3-5年农发债A	0.66	7.39	11.25	20.00	29.29
698	平安合瑞定开债	0.60	5.59	9.81	20.00	36.57
699	平安合意定开债	0.87	8.68	11.49	20.00	26.65
700	长盛稳鑫63个月债券	3.69	7.62	11.57	19.98	20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	鹏华丰尚定期开放债券A	2.15	7.20	11.00	13.43	36.62
1049	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.64	7.31	9.98	17.95	36.61
1050	平安合瑞定开债	0.60	5.59	9.81	20.00	36.57
1051	光大保德信安泽债券C	8.26	12.72	13.30	15.94	36.52
1052	建信睿和纯债定期开放债券	1.12	5.55	9.84	18.07	36.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	50.00	5212.92	8.69%
23东证C5	50.00	5184.73	8.65%
23中金C1	40.00	4147.48	6.92%
22兴业银行二级01	30.00	3134.58	5.23%
24广发C1	30.00	3090.76	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6106.94	10.18%
企业债	1038.30	1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0621	1.0620	1.0623	1.0625	1.0620
累计净值(元)	1.3277	1.3276	1.3279	1.3281	1.3276

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