平安合瑞定开债(005766)_最新动态

平安合瑞定开债005766PING AN HE RUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0620 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3276

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安合瑞定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李晓天

2024-10-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.00亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.3 元

平安合瑞定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.18	0.65	0.25	0.59
债券型名次	2592	1532	1677	3822	4319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	5.65	9.81	20.20	36.53
债券型名次	4377	2872	2190	513	1033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	鹏扬利沣短债C	-0.01	0.06	0.28	0.69	1.59
2591	鹏扬利沣短债E	-0.01	0.07	0.33	0.78	1.75
2592	平安合瑞定开债	-0.01	0.18	0.65	0.25	0.59
2593	平安合信定开债	-0.01	0.15	0.70	0.40	1.27
2594	平安惠聚债券	-0.01	0.16	0.77	0.34	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	鹏华丰茂债券	0.01	0.18	0.68	0.39	1.28
1531	鹏华普利债券A	-0.01	0.18	0.58	0.55	1.50
1532	平安合瑞定开债	-0.01	0.18	0.65	0.25	0.59
1533	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.08	0.18	0.54	0.19	0.36
1534	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.00	0.18	0.57	0.76	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	南华瑞元定期开放债券	-0.09	-0.01	0.65	-0.17	0.87
1676	鹏华产业债债券	-0.03	0.27	0.65	2.52	5.21
1677	平安合瑞定开债	-0.01	0.18	0.65	0.25	0.59
1678	平安合悦定开债	-0.29	-0.27	0.65	-1.27	-0.12
1679	平安乐顺39个月定开债C	0.04	0.23	0.65	1.28	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	-0.05	0.09	0.49	0.25	0.64
3821	平安合锦定开债	-0.03	0.11	0.55	0.25	0.77
3822	平安合瑞定开债	-0.01	0.18	0.65	0.25	0.59
3823	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.08	0.19	0.57	0.25	0.46
3824	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.02	0.16	0.71	0.25	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	诺安鑫享定开发起式债券	-0.06	0.00	0.56	-0.13	0.59
4318	鹏华3个月中短债A	-0.06	0.07	0.36	0.21	0.59
4319	平安合瑞定开债	-0.01	0.18	0.65	0.25	0.59
4320	中欧兴利债券C	-0.06	0.01	0.50	-0.09	0.59
4321	中泰安睿债券A	0.00	-0.02	0.44	-0.05	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	诺安鑫享定开发起式债券	0.59	6.00	9.01	-	30.61
4376	鹏华3个月中短债A	0.59	4.95	8.29	-	24.27
4377	平安合瑞定开债	0.59	5.65	9.81	20.20	36.53
4378	中欧兴利债券C	0.59	5.54	11.03	-	15.19
4379	中泰安睿债券A	0.59	4.81	7.93	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.02	5.65	8.70	-	12.85
2871	嘉实稳联纯债债券	1.13	5.65	10.42	14.33	19.98
2872	平安合瑞定开债	0.59	5.65	9.81	20.20	36.53
2873	万家鑫享纯债A	0.57	5.65	8.51	16.85	34.42
2874	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.50	5.65	10.77	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	建信信用增强债券A	2.86	6.22	9.81	20.89	94.90
2189	建信中短债纯债债券A	1.41	5.00	9.81	17.08	24.82
2190	平安合瑞定开债	0.59	5.65	9.81	20.20	36.53
2191	天弘华享三个月定开	1.34	6.23	9.81	18.10	24.92
2192	西部利得汇逸债券A	5.64	7.98	9.81	13.30	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	汇安嘉汇纯债债券C	1.48	6.97	16.46	20.21	22.20
512	国泰嘉睿纯债债券A	-0.12	9.11	12.92	20.20	29.10
513	平安合瑞定开债	0.59	5.65	9.81	20.20	36.53
514	华夏鼎通债券A	0.22	7.41	11.50	20.17	30.97
515	招商招华纯债C	1.47	7.36	12.03	20.17	25.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	浙商惠利纯债	0.44	6.95	10.10	17.73	36.55
1032	博时安怡6个月定开债	3.68	8.81	12.37	-	36.53
1033	平安合瑞定开债	0.59	5.65	9.81	20.20	36.53
1034	中融恒泰纯债A	0.82	5.25	8.65	16.91	36.52
1035	建信睿和纯债定期开放债券	1.05	5.61	9.86	18.24	36.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	50.00	5212.92	8.69%
23东证C5	50.00	5184.73	8.65%
23中金C1	40.00	4147.48	6.92%
22兴业银行二级01	30.00	3134.58	5.23%
24广发C1	30.00	3090.76	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6106.94	10.18%
企业债	1038.30	1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0619	1.0620	1.0621	1.0620	1.0619
累计净值(元)	1.3275	1.3276	1.3277	1.3276	1.3275

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