平安合瑞定开债(005766)_最新动态

平安合瑞定开债005766PING AN HE RUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0609 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3265

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安合瑞定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李晓天

2024-10-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.00亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.3 元

平安合瑞定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.07	0.50	0.19	0.48
债券型名次	1331	1255	1828	4100	4371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	6.15	10.21	20.84	36.39
债券型名次	4491	2809	1951	641	1029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	鹏扬利沣短债E	0.12	0.09	0.37	0.83	1.75
1330	平安高等级债C	0.12	0.03	0.44	-0.38	-0.37
1331	平安合瑞定开债	0.12	0.07	0.50	0.19	0.48
1332	平安合泰定开债	0.12	0.06	0.43	0.68	0.72
1333	平安利率债A	0.12	0.11	0.50	-0.36	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.12	0.07	0.51	0.30	0.59
1254	平安合进1年定开债	0.04	0.07	0.07	-0.94	-0.10
1255	平安合瑞定开债	0.12	0.07	0.50	0.19	0.48
1256	平安合盛定开债	0.11	0.07	0.62	-0.10	-0.16
1257	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.07	0.45	0.78	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	鹏华金利债券	0.06	-0.13	0.50	0.30	1.15
1827	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.04	0.11	0.50	0.77	1.53
1828	平安合瑞定开债	0.12	0.07	0.50	0.19	0.48
1829	平安惠悦纯债	0.14	0.05	0.50	0.46	0.64
1830	平安利率债A	0.12	0.11	0.50	-0.36	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.16	0.11	0.32	0.19	0.68
4099	诺德安盈	0.06	-0.03	0.28	0.19	1.03
4100	平安合瑞定开债	0.12	0.07	0.50	0.19	0.48
4101	平安中债1-5年政策性金融债C	0.18	0.17	0.63	0.19	0.31
4102	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.09	0.03	0.43	0.19	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	景顺长城政策性金融债C	0.23	0.08	0.75	-0.07	0.48
4370	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
4371	平安合瑞定开债	0.12	0.07	0.50	0.19	0.48
4372	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.17	-0.12	0.41	-0.01	0.48
4373	前海开源乾盛定期开放债券A	0.18	-0.07	0.49	0.03	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	华宝宝丰高等级债券A	1.00	3.84	6.44	12.93	22.14
4490	交银境尚收益债券A	1.00	5.42	8.45	14.14	32.25
4491	平安合瑞定开债	1.00	6.15	10.21	20.84	36.39
4492	中融恒泰纯债C	1.00	5.25	8.08	15.81	35.28
4493	中银宁享债券	1.00	5.03	8.42	12.87	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	华夏鼎淳债券C	0.94	6.15	6.54	9.85	19.69
2808	嘉实致元42个月定期债券	3.10	6.15	9.31	17.28	23.07
2809	平安合瑞定开债	1.00	6.15	10.21	20.84	36.39
2810	平安合韵	1.16	6.15	9.77	17.31	28.15
2811	天治可转债增强债券C	4.08	6.15	2.48	4.80	48.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	国泰丰祺纯债债券C	0.91	7.18	10.21	-	9.30
1950	鹏扬稳利债券C	1.68	7.08	10.21	16.96	16.98
1951	平安合瑞定开债	1.00	6.15	10.21	20.84	36.39
1952	浦银安盛6个月持有期债券C	3.87	8.84	10.21	14.74	51.59
1953	天弘京津冀C	1.22	6.58	10.21	-	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	平安添利债券A	3.14	8.99	14.33	20.87	94.82
640	招商招坤纯债A	1.53	6.59	11.42	20.86	39.86
641	平安合瑞定开债	1.00	6.15	10.21	20.84	36.39
642	长城稳健增利债券A	2.54	7.29	13.28	20.83	106.81
643	兴全恒瑞定开债券发起式	1.90	7.51	11.79	20.82	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	上证10年期国债ETF	1.63	10.36	14.81	24.45	36.41
1028	前海开源鼎安债券A	5.33	8.17	4.84	14.05	36.40
1029	平安合瑞定开债	1.00	6.15	10.21	20.84	36.39
1030	中融睿祥纯债C	1.15	5.07	10.99	17.85	36.37
1031	中融恒泰纯债A	1.31	5.76	8.93	17.42	36.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	50.00	5212.92	8.69%
23东证C5	50.00	5184.73	8.65%
23中金C1	40.00	4147.48	6.92%
22兴业银行二级01	30.00	3134.58	5.23%
24广发C1	30.00	3090.76	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6106.94	10.18%
企业债	1038.30	1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
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平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

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平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：招商证券股份有限...

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标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-08关于平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0603	1.0601	1.0600	1.0596	1.0597
累计净值(元)	1.3259	1.3257	1.3256	1.3252	1.3253

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