平安合瑞定开债(005766)_最新动态

平安合瑞定开债005766PING AN HE RUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.0679 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3335

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

平安合瑞定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：马众浩

2024-10-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.04亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.3 元

平安合瑞定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.73	1.10	0.56
债券型名次	2503	2204	1859	2018	2301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.38	10.24	20.20	37.29
债券型名次	3714	2705	2015	626	1065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	鹏扬淳享债券C	0.05	0.17	0.40	0.55	0.43
2502	鹏扬淳兴三个月债券A	0.05	0.20	-0.42	-0.48	-0.17
2503	平安合瑞定开债	0.05	0.26	0.73	1.10	0.56
2504	平安合润定开债	0.05	0.21	0.18	-0.43	0.36
2505	平安合泰定开债	0.05	0.18	0.55	0.85	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.09	0.26	0.63	1.01	0.50
2203	平安合锦定开债	0.07	0.26	0.58	0.87	0.46
2204	平安合瑞定开债	0.05	0.26	0.73	1.10	0.56
2205	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.26	0.61	0.84	0.52
2206	平安惠兴债券	0.07	0.26	0.59	0.80	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.05	0.22	0.73	1.12	0.55
1858	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.04	0.13	0.73	1.79	0.31
1859	平安合瑞定开债	0.05	0.26	0.73	1.10	0.56
1860	浦银安盛普庆纯债债券C	0.07	0.29	0.73	1.18	0.70
1861	前海开源润和债券C	0.11	0.33	0.73	0.93	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	南方津享稳健添利债券A	0.13	0.96	1.26	1.10	1.37
2017	诺德安瑞39个月定开	0.09	0.21	0.57	1.10	0.34
2018	平安合瑞定开债	0.05	0.26	0.73	1.10	0.56
2019	平安惠泰纯债	0.08	0.25	0.51	1.10	0.40
2020	平安中短债债券A	0.03	0.17	0.65	1.10	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	鹏华丰源债券	0.06	0.25	0.58	0.88	0.56
2300	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.06	0.28	0.64	0.98	0.56
2301	平安合瑞定开债	0.05	0.26	0.73	1.10	0.56
2302	平安惠添纯债	0.08	0.24	0.68	1.07	0.56
2303	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.71	1.43	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.68	3.74	7.44	-	13.03
3713	汇添富利率债	1.68	5.65	10.46	17.72	20.29
3714	平安合瑞定开债	1.68	5.38	10.24	20.20	37.29
3715	万家鑫瑞纯债E	1.68	5.09	8.03	15.17	35.82
3716	兴银稳益30天持有期债券C	1.68	5.41	8.45	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	华安添勤债券	1.06	5.38	0.00	-	7.20
2704	汇添富中高等级信用债A	2.13	5.38	9.84	-	16.01
2705	平安合瑞定开债	1.68	5.38	10.24	20.20	37.29
2706	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
2707	中信建投稳祥A	1.65	5.38	11.79	19.47	43.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	长盛恒盛利率债A	0.72	6.81	10.24	-	11.41
2014	国富恒利债券(LOF)A	1.87	6.46	10.24	16.72	37.29
2015	平安合瑞定开债	1.68	5.38	10.24	20.20	37.29
2016	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.40	5.01	10.24	-	15.05
2017	博时富业3个月定开债发起式	2.12	5.46	10.23	17.25	26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	20.20	20.09
625	汇添富双鑫添利债券A	8.02	16.55	16.86	20.20	60.72
626	平安合瑞定开债	1.68	5.38	10.24	20.20	37.29
627	信诚稳泰A	1.58	6.02	10.09	20.20	27.14
628	招商产业债券A	1.69	4.67	9.96	20.18	131.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	中加丰享纯债债券	2.18	4.82	9.38	16.59	37.31
1064	国富恒利债券(LOF)A	1.87	6.46	10.24	16.72	37.29
1065	平安合瑞定开债	1.68	5.38	10.24	20.20	37.29
1066	新华丰利债券C	5.85	15.66	12.43	12.37	37.25
1067	博时聚利3个月定开债发起式	1.68	4.78	8.73	16.73	37.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	50.00	5243.21	8.69%
23东证C5	50.00	5080.09	8.42%
23中金C1	40.00	4062.57	6.73%
25国开06	40.00	4047.04	6.70%
22兴业银行二级01	30.00	3152.45	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6076.17	10.07%
企业债	1016.87	1.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0674	1.0673	1.0676	1.0679	1.0674
累计净值(元)	1.3330	1.3329	1.3332	1.3335	1.3330

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