平安合瑞定开债(005766)_最新动态

平安合瑞定开债005766PING AN HE RUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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最新净值：1.0691 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3347

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

平安合瑞定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：马众浩

2024-10-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.04亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.3 元

平安合瑞定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.68	1.34	0.67
债券型名次	3172	3140	1796	1903	2032

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	5.35	10.04	19.87	37.45
债券型名次	3458	2646	1894	630	1039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	鹏扬利泽债券C	0.01	0.17	0.45	1.06	0.41
3171	平安合慧定开债	0.01	0.15	0.50	1.01	0.48
3172	平安合瑞定开债	0.01	0.11	0.68	1.34	0.67
3173	平安合兴1年定开债	0.01	0.12	0.59	1.58	0.67
3174	平安合颖定开债	0.01	0.10	0.62	1.31	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.02	0.11	0.51	1.15	0.52
3139	平安0-3年期政策性金融债债券A	-0.02	0.11	0.40	1.54	0.39
3140	平安合瑞定开债	0.01	0.11	0.68	1.34	0.67
3141	平安惠隆纯债C	0.02	0.11	0.39	0.80	0.47
3142	平安元福短债发起式C	0.00	0.11	0.33	0.88	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	鹏华丰启债券	0.02	0.15	0.68	1.14	0.64
1795	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.15	0.68	1.32	0.64
1796	平安合瑞定开债	0.01	0.11	0.68	1.34	0.67
1797	平安合享1年定开债	-0.01	0.08	0.68	1.45	0.74
1798	浦银安盛盛元定开债券A	0.03	0.17	0.68	1.22	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1902	南华瑞扬纯债A	0.01	0.19	0.62	1.34	0.65
1903	平安合瑞定开债	0.01	0.11	0.68	1.34	0.67
1904	平安合盛定开债	0.00	0.10	0.46	1.34	0.53
1905	平安乐顺39个月定开债A	0.08	0.24	0.67	1.34	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	诺安圆鼎定开发起式债券	0.06	0.14	0.61	0.80	0.67
2031	鹏扬淳优债券	-0.01	0.19	0.65	1.14	0.67
2032	平安合瑞定开债	0.01	0.11	0.68	1.34	0.67
2033	平安合兴1年定开债	0.01	0.12	0.59	1.58	0.67
2034	平安惠利纯债	0.03	0.18	0.71	1.50	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.84	3.89	7.50	-	8.47
3457	鹏华稳瑞中短债	1.84	4.13	7.74	-	10.92
3458	平安合瑞定开债	1.84	5.35	10.04	19.87	37.45
3459	平安元和90天滚动持有短债A	1.84	4.29	7.73	-	11.03
3460	浦银安盛盛通定开债券	1.84	3.89	6.54	-	27.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	华夏鼎康债券A	1.66	5.35	9.24	15.68	22.28
2645	摩根纯债债券B	1.48	5.35	6.96	15.22	69.78
2646	平安合瑞定开债	1.84	5.35	10.04	19.87	37.45
2647	融通通和债券	1.97	5.35	8.78	15.12	34.23
2648	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.54	5.35	10.31	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.61	4.72	10.04	17.37	26.28
1893	南方弘利定开债券发起	2.29	5.55	10.04	18.20	43.19
1894	平安合瑞定开债	1.84	5.35	10.04	19.87	37.45
1895	博时富顺纯债债券	2.03	5.10	10.03	17.66	23.75
1896	财通聚利债券	2.35	4.65	10.03	19.71	29.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	易方达永旭定期开放债券	3.12	6.45	12.02	19.91	105.56
629	华润元大双鑫债券A	3.33	9.99	15.01	19.88	34.41
630	平安合瑞定开债	1.84	5.35	10.04	19.87	37.45
631	平安双债添益债券A	5.01	10.71	11.51	19.87	50.09
632	兴业福鑫债券	2.16	6.22	11.47	19.87	40.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1038	中融睿祥纯债C	2.05	4.03	9.58	17.27	37.47
1039	平安合瑞定开债	1.84	5.35	10.04	19.87	37.45
1040	招商招丰纯债A	1.98	4.26	6.99	14.60	37.42
1041	博时聚利3个月定开债发起式	1.88	4.82	8.52	16.44	37.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	50.00	5243.21	8.69%
23东证C5	50.00	5080.09	8.42%
23中金C1	40.00	4062.57	6.73%
25国开06	40.00	4047.04	6.70%
22兴业银行二级01	30.00	3152.45	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6076.17	10.07%
企业债	1016.87	1.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0689	1.0690	1.0689	1.0686	1.0682
累计净值(元)	1.3345	1.3346	1.3345	1.3342	1.3338

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