我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1212.04 |
1279.04 |
208.19 |
365.78 |
146.22 |
| 本期利润(万元) |
1578.19 |
1789.29 |
209.45 |
404.72 |
131.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5951.17 |
0.00 |
1086.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
153724.55 |
152146.35 |
21490.37 |
21280.92 |
21406.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.23 |
0.00 |
26.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
165.69 |
1034.52 |
53.66 |
145.94 |
535.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
160456.42 |
24430.04 |
29449.65 |
4295.97 |
125910.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
160456.42 |
24430.04 |
29449.65 |
4295.97 |
125910.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.60 |
5.24 |
5.40 |
1.29 |
38.74 |
| 应付托管费(万元) |
12.87 |
1.75 |
1.80 |
0.43 |
12.91 |
| 资产总计(万元) |
170823.83 |
25469.80 |
29503.35 |
5341.94 |
151924.56 |
| 负债合计(万元) |
18677.48 |
4188.88 |
8227.88 |
106.41 |
74.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
152146.35 |
21280.92 |
21275.47 |
5235.53 |
151850.51 |
| 未分配利润(万元) |
8190.66 |
1317.14 |
1311.69 |
256.79 |
5071.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.07 |
4.66 |
33.65 |
26.00 |
4701.99 |
| 投资收益(万元) |
1536.39 |
442.71 |
2670.40 |
2199.76 |
2214.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
510.25 |
38.94 |
-685.03 |
-617.74 |
-201.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2074.71 |
486.31 |
2019.02 |
1608.03 |
6714.55 |
| 管理人报酬(万元) |
126.01 |
31.77 |
92.87 |
57.83 |
393.18 |
| 托管费(万元) |
42.00 |
10.59 |
30.96 |
19.28 |
131.06 |
| 其它费用(万元) |
23.75 |
10.32 |
20.69 |
5.15 |
22.72 |
| 费用合计(万元) |
285.42 |
81.59 |
199.15 |
114.49 |
1071.09 |
| 利润总额(万元) |
1789.29 |
404.72 |
1819.87 |
1493.54 |
5643.46 |
| 净利润(万元) |
1789.29 |
404.72 |
1819.87 |
1493.54 |
5643.46 |
