资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69629.90 100.00%
银行存款和结算备付金 1.10 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:69630.99万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 100.00 11133.59 21.46%
21国开10 50.00 5457.19 10.52%
22邮储银行二级02 40.00 4395.47 8.47%
22国开05 40.00 4336.89 8.36%
25上海银行债01 40.00 4049.62 7.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35450.40 68.31%
国家债券 2805.38 5.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%