资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65621.63 99.93%
银行存款和结算备付金 47.61 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:65669.24万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 100.00 11196.84 21.44%
21国开10 50.00 5499.16 10.53%
22邮储银行二级02 40.00 4438.84 8.50%
22国开05 40.00 4369.54 8.37%
25民生银行二级资本债01 40.00 4058.91 7.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31495.35 60.30%
国家债券 2770.13 5.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%