我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3752.08 |
12287.23 |
5239.64 |
5304.18 |
1773.66 |
| 本期利润(万元) |
4920.02 |
18083.79 |
1810.57 |
13219.85 |
5661.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1746.60 |
0.00 |
31642.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
294091.85 |
289171.83 |
291881.41 |
373946.32 |
423107.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
1.15 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.50 |
0.00 |
25.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
49.18 |
77.98 |
114.90 |
106.67 |
67.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
402347.52 |
425918.14 |
627658.54 |
514856.08 |
361654.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
402347.52 |
425918.14 |
627658.54 |
514856.08 |
361654.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.23 |
91.97 |
105.86 |
102.58 |
81.94 |
| 应付托管费(万元) |
24.74 |
30.66 |
35.29 |
34.19 |
27.31 |
| 资产总计(万元) |
402396.71 |
425996.12 |
628624.18 |
514962.76 |
366281.53 |
| 负债合计(万元) |
113224.88 |
52049.80 |
211177.70 |
98272.97 |
43350.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
289171.83 |
373946.32 |
417446.48 |
416689.79 |
322931.41 |
| 未分配利润(万元) |
14745.72 |
49520.21 |
43020.36 |
42263.66 |
36533.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
196.60 |
26.96 |
6.24 |
0.77 |
11206.05 |
| 投资收益(万元) |
15469.65 |
7507.83 |
18816.01 |
7317.99 |
1414.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5796.55 |
7915.66 |
-7506.73 |
947.56 |
8405.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21462.80 |
15450.45 |
11315.52 |
8266.31 |
21026.78 |
| 管理人报酬(万元) |
1064.20 |
595.90 |
1187.41 |
549.52 |
938.89 |
| 托管费(万元) |
354.73 |
198.63 |
395.80 |
183.17 |
312.96 |
| 其它费用(万元) |
23.75 |
12.06 |
24.22 |
12.77 |
24.69 |
| 费用合计(万元) |
3379.02 |
2230.61 |
3695.53 |
1403.02 |
1529.38 |
| 利润总额(万元) |
18083.79 |
13219.85 |
7619.99 |
6863.30 |
19497.39 |
| 净利润(万元) |
18083.79 |
13219.85 |
7619.99 |
6863.30 |
19497.39 |
