平安合悦定开债(005884)_规模评级

平安合悦定开债005884PING AN HE YUE REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.30	5.30	5.30	5.30	29.40	29.40	29.40
季度净申购	0.00	-0.09	0.00	-225000.01	0.00	-0.00	-0.01
总份额	49426.00	49426.00	49426.10	49426.10	274426.10	274426.10	274426.10
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.09	0.00	225000.01	0.00	0.00	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平

2646	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	5.31	50692.28	18564.54	39526.60	20962.06
2647	广发集瑞债券A	5.31	49985.66	-6629.48	7926.94	14556.43
2648	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.31	48413.47	0.87	1.00	0.13
2649	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.31	44331.28	-	-	-
2650	天弘永利债券E	5.31	46303.50	-3626.47	4066.28	7692.75
2651	银河君辉3个月定开债券	5.31	49249.54	-	-	48463.62
2652	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	5.30	45600.45	837.74	5652.90	4815.16
2653	平安合悦定开债	5.30	49426.00	-	-	-
2654	财通资管双盈债券发起式A	5.29	47380.82	32023.14	33722.81	1699.67
2655	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2656	金鹰鑫日享债券A	5.29	48896.79	-36234.05	38177.95	74412.00
2657	泰信汇利三个月定开债券A	5.29	47850.24	-53.99	0.01	54.00
2658	中信建投景润3个月定开债券A	5.29	49035.00	-0.00	0.00	0.00
2659	国寿安保中债1-3年国开债指数C	5.28	51902.79	50271.29	51519.74	1248.45
2660	长信可转债债券C	5.26	26329.96	-4990.52	15430.29	20420.81

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平

2587	财通弘利纯债债券	5.01	49547.56	-49224.54	2.44	49226.98
2588	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	5.83	49534.02	-12149.77	1577.58	13727.35
2589	前海开源可转债债券	7.31	49527.02	-9359.72	5967.69	15327.40
2590	中欧双利债券C	5.82	49501.49	25219.96	29433.09	4213.12
2591	招商添韵3个月定开债A	5.14	49476.82	-	-	70000.00
2592	光大保德信荣利纯债债券A	5.19	49474.24	1.65	3.63	1.98
2593	光大尊盈半年A	5.32	49428.21	-	0.00	-
2594	平安合悦定开债	5.30	49426.00	-	-	-
2595	财通安裕30天持有期中短债债券A	5.54	49396.86	3695.76	9459.26	5763.50
2596	汇安嘉盛纯债债券A	5.08	49364.29	-	-	0.01
2597	银华安颐中短债双月持有期债券A	5.61	49364.29	7952.05	28396.79	20444.75
2598	鹏华丰泰定期开放债券A	5.45	49355.57	-	-	-
2599	圆信永丰兴益三个月定开债	5.09	49333.34	43824.43	48732.85	4908.41
2600	银河君辉3个月定开债券	5.31	49249.54	-	-	48463.62
2601	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.49	49142.62	-1997.42	2720.92	4718.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平

4551	海富通弘丰定开债券	5.33	47993.96	-	-	-
4552	长城久荣定期开放债券型发起式	39.35	354950.85	-	-	20000.00
4553	鑫元合利定期开放	31.01	296062.54	-	-	0.00
4554	添富鑫成定开债A	11.23	102065.62	-	-	-
4555	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4556	天弘荣享	100.66	977871.13	-	-	-
4557	中加颐兴定开债券	30.53	291557.93	-	-	0.00
4558	平安合悦定开债	5.30	49426.00	-	-	-
4559	先锋博盈纯债A	12.32	182475.19	-	-	0.74
4560	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-
4561	先锋汇盈纯债A	13.57	166940.94	-	-	2.13
4562	先锋汇盈纯债C	0.00	29.51	-	-	1.86
4563	平安合慧定开债	5.75	55037.81	-	-	1000.00
4564	平安合颖定开债	20.10	195186.60	-	0.00	-
4565	浦银安盛盛泽定开债券	18.10	176285.16	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平

4719	海富通弘丰定开债券	5.33	47993.96	-	-	-
4720	长城久荣定期开放债券型发起式	39.35	354950.85	-	-	20000.00
4721	鑫元合利定期开放	31.01	296062.54	-	-	0.00
4722	添富鑫成定开债A	11.23	102065.62	-	-	-
4723	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4724	天弘荣享	100.66	977871.13	-	-	-
4725	中加颐兴定开债券	30.53	291557.93	-	-	0.00
4726	平安合悦定开债	5.30	49426.00	-	-	-
4727	先锋博盈纯债A	12.32	182475.19	-	-	0.74
4728	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-
4729	先锋汇盈纯债A	13.57	166940.94	-	-	2.13
4730	先锋汇盈纯债C	0.00	29.51	-	-	1.86
4731	平安合慧定开债	5.75	55037.81	-	-	1000.00
4732	浦银安盛盛泽定开债券	18.10	176285.16	-	-	0.00
4733	广发汇誉3个月定期开放债券	18.86	183399.86	-	-	10000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平

4835	金元顺安沣顺定开债发起式	14.92	147889.64	-	0.00	-
4836	金元顺安沣泰定开债发起式	27.38	267862.76	-	-	-
4837	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	68.95	659526.90	-	-	-
4838	海富通弘丰定开债券	5.33	47993.96	-	-	-
4839	添富鑫成定开债A	11.23	102065.62	-	-	-
4840	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4841	天弘荣享	100.66	977871.13	-	-	-
4842	平安合悦定开债	5.30	49426.00	-	-	-
4843	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-
4844	平安合颖定开债	20.10	195186.60	-	0.00	-
4845	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4846	兴业纯债6个月定开债券A	9.44	89545.60	-	-	-
4847	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	22.34	-	-	-
4848	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.69	427364.05	-	-	-
4849	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

2459009.7700

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

13790256.5000

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

13653040.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

212

12944628.0300

100.00%

0.00%

2023-06-30

216

15019727.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	201	2459009.7700	49426.10	100.00
2024-12-31	199	13790256.5000	274426.10	100.00
2024-06-30	201	13653040.0200	274426.10	100.00
2023-12-31	212	12944628.0300	274426.11	100.00
2023-06-30	216	15019727.6800	324426.12	100.00

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