平安合悦定开债(005884)_规模评级

平安合悦定开债005884PING AN HE YUE REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	28.86	28.86	28.86	34.12	39.38	39.38	39.38
季度净申购	-0.00	0.00	-50000.00	-50000.00	0.00	-0.00	-0.00
总份额	274426.11	274426.11	274426.11	324426.12	374426.12	374426.12	374426.12
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平

984	兴银汇悦定开债	29.07	280608.47	-	-	-
985	中加丰泽纯债	29.07	266249.84	144239.10	171845.66	27606.57
986	嘉实稳荣债券	29.06	281969.03	144856.66	149795.00	4938.34
987	中银荣享债券	29.03	273464.00	-3.62	3.62	7.25
988	鹏华丰盈债券	28.97	272673.49	-21546.14	75610.65	97156.79
989	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
990	广发双债添利债券C	28.87	237998.17	171605.19	350494.15	178888.96
991	平安合悦定开债	28.86	274426.11	-	-	0.00
992	泰康安泓纯债一年定开债券	28.83	279153.73	-	0.10	-
993	国寿安保泰荣纯债债券	28.81	256410.72	-	-	0.01
994	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.79	279464.72	-	-	-
995	平安中债1-3年国开债指数A	28.69	266735.01	22141.86	48064.31	25922.45
996	惠升和赢纯债3个月定开A	28.68	269375.32	-19632.62	0.00	19632.62
997	创金合信利泽纯债债券A	28.65	272892.60	-137283.13	72216.71	209499.83
998	华夏鼎优债券A	28.63	281903.45	-150227.25	58154.30	208381.55

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平

941	博时季季享三个月持有期债券C	31.35	278712.73	-6379.61	16307.12	22686.73
942	平安惠澜纯债A	30.81	277811.35	93788.16	158265.99	64477.83
943	华夏恒利3个月定开债券	31.01	277436.08	-6.47	0.03	6.49
944	创金合信恒兴中短债债券A	32.97	276593.00	75996.71	234402.02	158405.31
945	南华价值启航纯债债券C	36.54	275062.23	171085.46	263203.09	92117.64
946	南方崇元纯债债券A	32.07	274672.73	175276.02	188326.66	13050.64
947	兴全恒益债券A	34.90	274568.02	-144229.51	4106.25	148335.76
948	平安合悦定开债	28.86	274426.11	-	-	0.00
949	华安纯债债券A	29.33	273526.97	23399.41	66285.11	42885.70
950	中银荣享债券	29.03	273464.00	-3.62	3.62	7.25
951	长盛安逸纯债债券A	33.57	273109.91	14992.46	34202.00	19209.54
952	鑫元中短债C	31.22	273075.24	90141.82	517795.23	427653.41
953	创金合信利泽纯债债券A	28.65	272892.60	-137283.13	72216.71	209499.83
954	信诚双盈债券(LOF)	26.28	272885.33	-83.30	85.02	168.32
955	鹏华丰盈债券	28.97	272673.49	-21546.14	75610.65	97156.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平

4503	鑫元合利定期开放	31.50	296062.75	-	-	0.00
4504	财通聚利债券	5.78	49823.29	-	-	0.00
4505	添富鑫成定开债A	11.42	102065.60	-	-	0.92
4506	添富鑫成定开债C	10.21	102065.60	-	-	-
4507	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491852.67	-	-	-
4508	天弘荣享	81.41	782061.64	-	0.00	-
4509	中加颐兴定开债券	40.12	391598.23	-	0.00	-
4510	平安合悦定开债	28.86	274426.11	-	-	0.00
4511	先锋博盈纯债A	13.66	182486.64	-	-	0.25
4512	先锋博盈纯债C	0.00	10.16	-	-	0.27
4513	先锋汇盈纯债A	14.61	166974.21	-	-	4.63
4514	先锋汇盈纯债C	0.00	40.61	-	-	2.31
4515	平安合丰定开债	25.44	239732.83	-	-	0.00
4516	平安合慧定开债	33.74	332639.25	-	-	100000.01
4517	平安合颖定开债	20.57	196288.74	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平

4720	海富通弘丰定开债券	5.28	47993.98	-	-	0.00
4721	长城久荣定期开放债券型发起式	41.32	379950.87	-	-	0.00
4722	鑫元合利定期开放	31.50	296062.75	-	-	0.00
4723	财通聚利债券	5.78	49823.29	-	-	0.00
4724	添富鑫成定开债A	11.42	102065.60	-	-	0.92
4725	添富鑫成定开债C	10.21	102065.60	-	-	-
4726	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491852.67	-	-	-
4727	平安合悦定开债	28.86	274426.11	-	-	0.00
4728	先锋博盈纯债A	13.66	182486.64	-	-	0.25
4729	先锋博盈纯债C	0.00	10.16	-	-	0.27
4730	先锋汇盈纯债A	14.61	166974.21	-	-	4.63
4731	先锋汇盈纯债C	0.00	40.61	-	-	2.31
4732	平安合丰定开债	25.44	239732.83	-	-	0.00
4733	平安合慧定开债	33.74	332639.25	-	-	100000.01
4734	浦银安盛盛泽定开债券	19.54	178567.72	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平

4475	鹏华尊晟定期开放发起式债券	31.00	300399.14	197144.82	197144.83	0.00
4476	鹏扬淳兴三个月债券A	5.12	48277.94	-	-	0.00
4477	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
4478	平安合丰定开债	25.44	239732.83	-	-	0.00
4479	平安合瑞定开债	15.58	143955.69	0.01	0.01	0.00
4480	平安合盛定开债	9.99	97643.34	-	-	0.00
4481	平安合泰定开债	20.60	181620.13	-	-	0.00
4482	平安合悦定开债	28.86	274426.11	-	-	0.00
4483	平安合韵	25.48	248756.52	197941.40	197941.41	0.00
4484	平安惠诚纯债	9.48	87830.27	-0.00	0.00	0.00
4485	平安惠合纯债	10.50	94931.54	-	-	0.00
4486	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	0.02	0.02	0.00
4487	平安惠兴债券	10.26	98400.31	1.10	1.11	0.00
4488	浦银安盛盛达纯债债券A	96.18	943006.94	-0.00	0.00	0.00
4489	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.26	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

212

12944628.0300

100.00%

0.00%

2023-06-30

216

15019727.6800

100.00%

0.00%

2022-12-31

217

17254659.8500

100.00%

0.00%

2022-06-30

222

16866041.6300

100.00%

0.00%

2021-12-31

225

12728798.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	212	12944628.0300	274426.11	100.00
2023-06-30	216	15019727.6800	324426.12	100.00
2022-12-31	217	17254659.8500	374426.12	100.00
2022-06-30	222	16866041.6300	374426.12	100.00
2021-12-31	225	12728798.1300	286397.96	100.00

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