平安合悦定开债(005884)_规模评级

平安合悦定开债005884PING AN HE YUE REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.22	5.22	5.22	28.99	28.99	28.99	28.99
季度净申购	-0.09	0.00	-225000.01	0.00	-0.00	-0.01	-0.00
总份额	49426.00	49426.10	49426.10	274426.10	274426.10	274426.10	274426.11
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.09	0.00	225000.01	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平

2665	融通通跃一年定开债券发起式	5.24	49783.97	-	-	-
2666	银河通利债券(LOF)	5.24	41169.32	-1.62	34.76	36.38
2667	英大纯债债券A	5.24	43751.69	518.91	1092.69	573.78
2668	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.23	51507.61	-	1977.97	-
2669	金鹰添润定期开放债券	5.23	46222.40	-	-	0.00
2670	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.22	50058.35	-	-	-
2671	南方鼎利一年定开债券发起	5.22	49856.97	-	0.00	-
2672	平安合悦定开债	5.22	49426.00	-0.09	0.00	0.09
2673	兴华安惠纯债A	5.22	50030.58	28.20	28.20	0.00
2674	招商添荣3个月定开债发起式C	5.22	52245.19	-	-	-
2675	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	5.22	46028.39	9174.90	17717.88	8542.98
2676	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	5.22	46235.20	-7752.83	1566.48	9319.31
2677	民生加银嘉益债券	5.21	47388.53	-0.06	7.78	7.85
2678	博时富诚纯债债券	5.20	50027.48	2.07	3.10	1.03
2679	博时岁岁增利一年持有期债券C	5.20	41965.24	-42877.35	528.49	43405.84

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平

2619	华宝宝隆债券A	5.19	49571.05	-0.21	0.39	0.60
2620	华富安华债券A	5.49	49543.67	-3148.40	14726.32	17874.72
2621	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	5.65	49522.71	-21281.08	5282.00	26563.08
2622	华安安和债券A	5.05	49521.71	-165.34	15.62	180.95
2623	财通资管中债1-3年国开债C	5.02	49506.20	-90673.06	933.02	91606.08
2624	光大保德信荣利纯债债券A	5.19	49472.60	0.26	0.53	0.27
2625	光大尊盈半年A	5.29	49428.21	0.00	0.00	0.00
2626	平安合悦定开债	5.22	49426.00	-0.09	0.00	0.09
2627	国融稳益债券A	5.34	49417.01	-1.07	0.04	1.11
2628	国金惠鑫短债A	5.10	49392.53	-21230.17	19779.22	41009.39
2629	汇安嘉盛纯债债券A	5.05	49364.30	-	-	0.03
2630	鹏华丰泰定期开放债券A	5.43	49355.57	-	-	-
2631	鹏扬双利债券A	5.69	49299.62	-27293.09	33599.63	60892.72
2632	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.10	49236.60	-	-	-
2633	景顺长城四季金利债券C	6.07	49216.05	327.06	56869.11	56542.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平

1398	国投瑞银顺祥债券	51.59	499201.37	-0.06	0.05	0.11
1399	海富通瑞利债券	36.27	315885.20	-0.06	0.42	0.48
1400	民生加银嘉益债券	5.21	47388.53	-0.06	7.78	7.85
1401	太平恒兴纯债	5.44	51103.36	-0.06	0.01	0.06
1402	鑫元裕利	1.30	12696.44	-0.07	0.00	0.07
1403	大成惠祥纯债债券	9.60	95000.56	-0.08	0.00	0.08
1404	广发景祥纯债	21.60	215013.39	-0.08	0.02	0.10
1405	平安合悦定开债	5.22	49426.00	-0.09	0.00	0.09
1406	招商添德3个月定开债A	29.99	268409.90	-0.09	0.00	0.09
1407	招商招顺纯债A	10.33	90000.95	-0.09	0.06	0.14
1408	中银证券安业债券A	21.08	191866.29	-0.09	0.00	0.09
1409	华夏鼎信债券A	21.18	200042.26	-0.10	0.00	0.10
1410	平安合韵	20.59	199049.51	-0.10	0.00	0.10
1411	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.09	870.49	-0.10	0.49	0.59
1412	中信建投景润3个月定开债券A	5.25	49035.00	-0.10	0.01	0.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平

4356	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.13	148605.80	-	0.00	-
4357	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.50	300399.14	-	0.00	-
4358	鹏扬淳安66个月债券A	80.85	799498.84	-	0.00	-
4359	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-0.00	0.00	0.00
4360	鹏扬淳悦一年定开债券	19.44	193442.44	-	0.00	-
4361	平安合锦定开债	13.33	128054.81	-0.00	0.00	0.00
4362	平安合润定开债	6.07	58658.99	-	0.00	-
4363	平安合悦定开债	5.22	49426.00	-0.09	0.00	0.09
4364	平安合韵	20.59	199049.51	-0.10	0.00	0.10
4365	平安惠安债券	7.00	68194.92	-0.00	0.00	0.00
4366	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.99	799999.36	-	0.00	-
4367	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
4368	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.32	427941.01	-	0.00	-
4369	浦银安盛盛华一年定开债券	22.96	228475.15	-391724.83	0.00	391724.83
4370	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.74	86570.73	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平

4317	山证裕利定开债发起式	0.65	5995.91	-	-	0.10
4318	天弘通享债券发起A	9.73	95975.24	-	-	0.10
4319	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.10
4320	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.17	-	-	0.10
4321	鑫元招利	39.98	392444.28	-0.04	0.06	0.10
4322	大成惠福纯债债券	3.48	29791.76	-0.00	0.08	0.09
4323	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.14	0.01	0.10	0.09
4324	平安合悦定开债	5.22	49426.00	-0.09	0.00	0.09
4325	融通通灿债券	8.42	77684.32	0.00	0.09	0.09
4326	兴华安悦纯债C	0.00	0.57	-	-	0.09
4327	永赢智益纯债三个月	26.56	238187.70	-	-	0.09
4328	招商添德3个月定开债A	29.99	268409.90	-0.09	0.00	0.09
4329	中银证券安业债券A	21.08	191866.29	-0.09	0.00	0.09
4330	渤海汇金汇添益3个月定开	19.91	198020.26	4.97	5.05	0.08
4331	大成惠祥纯债债券	9.60	95000.56	-0.08	0.00	0.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

2459009.7700

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

13790256.5000

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

13653040.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

212

12944628.0300

100.00%

0.00%

2023-06-30

216

15019727.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	201	2459009.7700	49426.10	100.00
2024-12-31	199	13790256.5000	274426.10	100.00
2024-06-30	201	13653040.0200	274426.10	100.00
2023-12-31	212	12944628.0300	274426.11	100.00
2023-06-30	216	15019727.6800	324426.12	100.00

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