基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2024-08-22 2024-08-22 2024-08-23 0.19元 2024-08-21 1.80%
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-18 0.35元 2024-06-14 3.19%
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 0.21元 2023-12-20 1.97%
2023-09-15 2023-09-15 2023-09-18 0.49元 2023-09-14 4.41%
2023-07-21 2023-07-21 2023-07-24 0.46元 2023-07-20 3.97%
2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 0.35元 2022-05-19 3.05%
2019-10-17 2019-10-17 2019-10-18 0.37元 2019-10-16 3.52%
2019-03-25 2019-03-25 2019-03-26 0.19元 2019-03-22 1.82%
平安合悦定开债自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.08%
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 申万菱信兴利债券A 4.44 9.63 8.42 7.70 6.79
2 申万菱信兴利债券C 4.43 9.57 8.33 7.57 6.54
3 前海联合泳祺纯债A 3.74 3.85 4.50 5.60 5.76
4 前海联合泳祺纯债C 3.74 3.85 4.48 5.58 5.74
5 汇添富淳享一年定开债券发起式A 3.18 3.04 3.43 3.34 4.18
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 466 位,高于同类基金平均水平
464 南方纯元A 0.09 -0.22 0.24 -0.11 0.29
465 鹏扬淳稳66个月定开债A 0.09 0.45 1.16 2.44 4.24
466 平安合悦定开债 0.09 -0.59 -0.13 -1.15 -0.14
467 平安惠复纯债A 0.09 0.04 1.14 0.63 0.31
468 平安添裕债券A 0.09 -0.83 1.69 8.37 8.06
截止日期:2025-12-09基金投资类型:债券型(共 5620 只)