平安合悦定开债(005884)_分红排行

平安合悦定开债005884PING AN HE YUE REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	0.19元	2024-08-21	1.80%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.35元	2024-06-14	3.19%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.21元	2023-12-20	1.97%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.49元	2023-09-14	4.41%
2023-07-21	2023-07-21	2023-07-24	0.46元	2023-07-20	3.97%
2022-05-20	2022-05-20	2022-05-23	0.35元	2022-05-19	3.05%
2019-10-17	2019-10-17	2019-10-18	0.37元	2019-10-16	3.52%
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	0.19元	2019-03-22	1.82%

平安合悦定开债自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.08%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	12年12个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	12年12个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	5年9个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	5年9个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年4个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	6年9个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年7个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年2个月	0.45元	4.16%
国泰金龙债券C	12	17年7个月	5.47元	4.15%
国泰双利债券A	6	16年10个月	4.20元	4.14%
国泰双利债券C	6	16年10个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年4个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年2个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	2年11个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	2年11个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	19	22年1个月	7.91元	3.54%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	3年12个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	5年8个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年4个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	6年9个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年5个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年3个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年1个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年5个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	5年8个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	6年10个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年2个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年6个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年4个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	8年10个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年4个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	6年12个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年1个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	3年12个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	8年10个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年3个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年5个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年5个月	1.12元	1.50%
国泰丰鑫纯债债券	14	6年3个月	2.00元	1.41%
国泰惠富纯债债券C	5	3年2个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年1个月	0.60元	1.35%
国泰兴富三个月定期开放债券	14	6年5个月	1.87元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年6个月	3.13元	1.30%
国泰聚盈三年定期开放债券	10	5年12个月	1.26元	1.25%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年1个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年1个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	5年12个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	6年10个月	1.09元	1.13%
国泰合融纯债债券A	10	5年12个月	1.24元	1.13%
国泰合融纯债债券C	5	3年4个月	0.61元	1.11%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年2个月	0.92元	1.10%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年4个月	1.49元	1.03%
上证10年期国债ETF	1	8年5个月	13.60元	1.00%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年1个月	0.32元	0.99%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年1个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	14	5年4个月	1.32元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年7个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年1个月	0.68元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	15	6年1个月	1.18元	0.76%
国泰惠信三年定期开放债券	21	6年2个月	1.57元	0.75%
国泰利享中短债债券E	1	3年8个月	0.08元	0.71%
国泰上证5年期国债ETF	3	12年10个月	27.30元	0.64%
国泰瑞丰纯债债券	16	3年10个月	0.96元	0.60%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	12年8个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	7年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平

267	长安泓润纯债债券C	0.24	-0.64	-0.03	-0.99	-0.42
268	长安泓润纯债债券E	0.24	-0.63	-0.02	-0.99	-0.42
269	华安添利6个月债券C	0.24	-0.19	0.71	3.62	3.97
270	华宝可转债债券A	0.24	-0.63	-0.22	14.11	25.10
271	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.24	-1.19	-0.63	-0.60	0.11
272	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.24	-1.22	-0.72	-0.79	-0.25
273	南方旭元A	0.24	-0.56	0.38	-0.81	0.25
274	平安合悦定开债	0.24	-0.61	0.20	-1.05	0.01
275	山西证券裕享增强发起式A	0.24	-1.10	-0.37	4.87	5.10
276	兴全恒裕债券A	0.24	-0.36	0.51	-0.09	1.20
277	招商安泰债券D	0.24	-0.07	0.83	0.52	0.88
278	博时悦楚纯债债券	0.23	0.20	1.21	2.24	2.48
279	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.23	-0.53	0.29	-1.43	-0.38
280	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
281	华商信用增强债券C	0.23	-0.79	1.92	11.16	19.99

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平

5000	博时恒享债券C	-0.02	-0.61	-0.56	-0.82	-0.40
5001	大成元合双利债券发起式C	0.00	-0.61	0.30	3.98	3.03
5002	大摩双利增强债券A	0.05	-0.61	-0.02	0.87	1.49
5003	富国收益增强债券C	0.15	-0.61	-1.15	2.62	3.52
5004	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.17	-0.61	-0.39	0.36	0.92
5005	华泰柏瑞锦汇债券	0.11	-0.61	-0.17	-0.14	0.36
5006	民生加银鑫元纯债债券A	0.10	-0.61	-0.14	-1.94	-1.78
5007	平安合悦定开债	0.24	-0.61	0.20	-1.05	0.01
5008	浦银安盛双债增强债券C	0.09	-0.61	0.18	3.94	5.92
5009	湘财鑫享债券C	0.38	-0.61	-1.91	2.64	1.43
5010	永赢匠心增利债券C	-0.05	-0.61	-0.86	2.10	2.34
5011	博时双季乐六个月持有期债券A	0.15	-0.62	0.22	-0.71	-0.04
5012	博时信用债纯债债券A	0.10	-0.62	0.04	-0.60	0.37
5013	博时信用债券A/B	0.06	-0.62	1.83	11.87	17.62
5014	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.02	-0.62	-0.10	-0.41	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平

4420	南方启元A	0.14	-0.43	0.20	-0.92	-0.53
4421	南方泰元A	0.08	-0.54	0.20	-0.28	0.52
4422	南方通利A	0.07	-0.51	0.20	-0.63	0.27
4423	南方浙利定开债券发起	0.05	-0.30	0.20	-0.48	-0.16
4424	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.10	0.01	0.20	0.08	0.51
4425	鹏华双季享180天持有期债券C	0.03	-0.11	0.20	-0.08	0.30
4426	鹏华稳健增利债券A	0.35	0.91	0.20	0.31	1.38
4427	平安合悦定开债	0.24	-0.61	0.20	-1.05	0.01
4428	平安中债1-3年国开债指数A	0.14	-0.24	0.20	-0.12	-0.47
4429	融通增悦债券	0.09	-0.15	0.20	-0.99	-0.50
4430	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4431	太平丰润一年定开债券发起式	-0.08	-0.68	0.20	2.05	2.84
4432	兴全磐稳增利债券C	-0.01	-0.34	0.20	3.80	5.56
4433	永赢裕益债券C	0.16	-0.73	0.20	-1.56	0.92
4434	招商添安1年定开债	0.07	-0.19	0.20	-0.05	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平

5313	永赢伟益债券	0.12	-0.52	-0.08	-1.02	-0.31
5314	招商招恒纯债C	0.05	-0.56	0.09	-1.02	-1.13
5315	红塔红土瑞景纯债C	0.00	-0.76	-0.34	-1.04	0.19
5316	永赢久利债券	0.12	-0.64	-0.22	-1.04	-0.48
5317	永赢轩益债券	0.14	-0.60	-0.14	-1.04	-0.51
5318	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.06	-0.48	0.19	-1.05	0.25
5319	凯石岐短债A	0.09	-0.11	-0.50	-1.05	-0.91
5320	平安合悦定开债	0.24	-0.61	0.20	-1.05	0.01
5321	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.15	-0.32	0.04	-1.05	-0.70
5322	兴合锦安利率债C	0.11	-0.14	0.15	-1.05	-0.86
5323	嘉实致乾纯债债券	0.13	-0.28	0.18	-1.06	-0.83
5324	诺安联创顺鑫债券A	0.11	-0.50	0.00	-1.06	0.18
5325	中融恒泽纯债C	0.10	-0.47	0.35	-1.06	-1.28
5326	凯石岐短债C	0.09	-0.12	-0.50	-1.07	-0.98
5327	工银瑞宁3个月定开债券A	0.05	-0.99	-0.30	-1.08	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平

4899	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4900	中信建投稳骏债券	0.11	-0.33	0.23	-0.58	0.02
4901	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4902	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
4903	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
4904	工银瑞宏6个月定开债券C	0.14	-0.43	0.44	-0.33	0.01
4905	嘉实稳熙纯债债券	0.08	-0.24	0.33	-0.35	0.01
4906	平安合悦定开债	0.24	-0.61	0.20	-1.05	0.01
4907	先锋博盈纯债A	0.73	-0.44	-1.42	0.11	0.01
4908	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.14	-0.28	0.22	-0.61	0.01
4909	中欧尊悦一年定开债券发起	0.12	0.09	0.32	-0.13	0.01
4910	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4911	创金合信利泽纯债债券A	0.08	-0.16	0.35	-0.21	0.00
4912	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
4913	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00

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