平安合悦定开债(005884)_最新动态

平安合悦定开债005884PING AN HE YUE REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0592 0.0017(0.16%)

累计净值：1.3198

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安合悦定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：苏宁

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.19亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.3 元

平安合悦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	-0.42	0.40	-0.95	0.11
债券型名次	176	4613	2925	5318	4856

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	6.59	11.97	21.47	34.82
债券型名次	5121	2351	1011	550	1121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	华商鸿悦纯债债券	0.34	-0.23	0.51	-1.03	-0.71
175	南方7-10年国开债E	0.34	-0.08	0.86	-0.90	-0.17
176	平安合悦定开债	0.34	-0.42	0.40	-0.95	0.11
177	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.34	1.26	2.03	7.91	12.34
178	中海合嘉增强收益债券C	0.34	-0.43	0.19	3.75	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	华夏稳享增利6个月债券A	0.03	-0.42	0.66	2.14	3.29
4612	南方卓元债券C	-0.24	-0.42	0.29	2.99	4.18
4613	平安合悦定开债	0.34	-0.42	0.40	-0.95	0.11
4614	融通四季添利债券C	0.08	-0.42	-0.10	-0.71	0.13
4615	山证裕利定开债发起式	0.16	-0.42	0.37	-3.54	-3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	鹏华丰腾债券	0.07	0.03	0.40	0.39	0.99
2924	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.06	0.40	0.65	1.46
2925	平安合悦定开债	0.34	-0.42	0.40	-0.95	0.11
2926	平安惠锦债券	0.04	-0.00	0.40	0.04	-0.00
2927	平安惠韵纯债A	0.06	-0.07	0.40	0.63	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	嘉实致乾纯债债券	0.25	-0.11	0.42	-0.95	-0.72
5317	诺安联创顺鑫债券A	0.22	-0.35	0.22	-0.95	0.30
5318	平安合悦定开债	0.34	-0.42	0.40	-0.95	0.11
5319	上银政策性金融债债券	0.29	-0.42	0.18	-0.95	-0.27
5320	博时中债7-10政金债指数C	0.29	-0.04	0.81	-0.96	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	国金中债1-5年政策性金融债A	0.13	0.04	0.55	0.17	0.11
4855	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.15	0.07	0.77	-0.25	0.11
4856	平安合悦定开债	0.34	-0.42	0.40	-0.95	0.11
4857	融通通祺债券C	0.07	0.07	0.39	-0.08	0.11
4858	中金浙金	-0.22	-0.27	-0.06	-0.18	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	嘉实商业银行精选债券	0.42	6.79	9.88	14.61	17.06
5120	南方通利C	0.42	4.81	8.15	11.48	61.28
5121	平安合悦定开债	0.42	6.59	11.97	21.47	34.82
5122	招商定期宝六个月期理财债券	0.42	1.56	2.28	-	9.46
5123	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.41	3.46	7.00	13.34	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.99	6.59	0.00	-	9.11
2350	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.97	6.59	8.83	19.46	66.35
2351	平安合悦定开债	0.42	6.59	11.97	21.47	34.82
2352	招商招坤纯债A	1.53	6.59	11.42	20.86	39.86
2353	博时富悦纯债C	1.67	6.58	0.00	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	中信建投稳祥A	0.95	6.90	11.99	19.77	41.87
1010	南方金利C	1.78	6.38	11.97	23.53	105.14
1011	平安合悦定开债	0.42	6.59	11.97	21.47	34.82
1012	兴业6个月定开债券	1.59	7.55	11.97	20.63	38.23
1013	招商双债增强(LOF)D	1.38	6.93	11.97	21.79	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.52	8.73	13.00	21.52	38.26
549	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.48	8.01	12.27	21.47	20.73
550	平安合悦定开债	0.42	6.59	11.97	21.47	34.82
551	博时安仁一年定开债发起式A	1.60	5.32	14.60	21.46	39.17
552	平安季享裕定开债A	2.65	7.25	12.17	21.46	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	博时丰达6个月定开债发起式	2.05	7.34	10.67	17.87	34.84
1120	嘉实稳元纯债债券A	1.40	5.29	8.41	14.27	34.83
1121	平安合悦定开债	0.42	6.59	11.97	21.47	34.82
1122	兴业裕恒债券	1.39	7.45	12.62	19.35	34.82
1123	中银添利债券发起C	3.61	9.07	12.26	18.17	34.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	100.00	11133.59	21.46%
21国开10	50.00	5457.19	10.52%
22邮储银行二级02	40.00	4395.47	8.47%
22国开05	40.00	4336.89	8.36%
25上海银行债01	40.00	4049.62	7.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35450.40	68.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-14平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0575	1.0565	1.0552	1.0556	1.0550
累计净值(元)	1.3181	1.3171	1.3158	1.3162	1.3156

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