最新净值:1.052 0.000(0.01%) 累计净值:1.293 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 平安合悦定开债增长自成立以来,共分红 7 次 | |
基金经理:苏宁 | 2024-06-14 每10份派现金 0.3 元 | |
基金规模:29.39亿元 | 2023-12-20 每10份派现金 0.2 元 |
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平安合悦定开债基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.06 | 0.27 | 0.87 | 3.06 | 3.10 |
债券型名次 | 1642 | 2627 | 2614 | 878 | 885 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.49 | 7.97 | 13.05 | 24.18 | 31.46 |
债券型名次 | 923 | 713 | 400 | 219 | 982 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1642 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1640 | 平安合兴1年定开债 | 0.06 | 0.40 | 1.13 | 3.20 | 3.44 |
1641 | 平安合颖定开债 | 0.06 | 0.32 | 1.00 | 2.82 | 2.91 |
1642 | 平安合悦定开债 | 0.06 | 0.27 | 0.87 | 3.06 | 3.10 |
1643 | 平安合韵 | 0.06 | 0.22 | 0.76 | 2.30 | 2.30 |
1644 | 平安惠诚纯债 | 0.06 | 0.34 | 0.95 | 2.99 | 2.90 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2627 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2625 | 农银丰盈定开债券 | 0.05 | 0.27 | 0.70 | 1.35 | 1.44 |
2626 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 0.04 | 0.27 | 0.83 | 2.36 | 2.54 |
2627 | 平安合悦定开债 | 0.06 | 0.27 | 0.87 | 3.06 | 3.10 |
2628 | 平安惠利纯债 | 0.04 | 0.27 | 1.03 | 2.41 | 2.62 |
2629 | 平安元和90天滚动持有短债A | 0.04 | 0.27 | 0.82 | 1.82 | 1.97 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2614 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2612 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数A类 | 0.06 | 0.38 | 0.87 | 2.36 | 2.33 |
2613 | 平安合盛定开债 | -0.07 | 0.14 | 0.87 | 1.77 | 1.89 |
2614 | 平安合悦定开债 | 0.06 | 0.27 | 0.87 | 3.06 | 3.10 |
2615 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 0.05 | 0.30 | 0.87 | 2.14 | 2.40 |
2616 | 平安增利六个月定开债C | -0.05 | -0.15 | 0.87 | 3.11 | 3.04 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 878 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
876 | 国寿安保中债3-5年政金债指数C | 0.06 | 0.54 | 1.27 | 3.06 | 2.93 |
877 | 华安安盛定开 | 0.09 | 0.42 | 1.20 | 3.06 | 3.20 |
878 | 平安合悦定开债 | 0.06 | 0.27 | 0.87 | 3.06 | 3.10 |
879 | 万家恒A | 0.03 | 0.30 | 0.95 | 3.06 | 3.20 |
880 | 兴银合泰债券A | 0.04 | 0.47 | 1.37 | 3.06 | 3.41 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 885 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
883 | 景顺景瑞收益债券A | 0.01 | -0.03 | 1.18 | 2.98 | 3.10 |
884 | 南方创利3个月定开债券发起 | 0.09 | 0.35 | 1.13 | 2.99 | 3.10 |
885 | 平安合悦定开债 | 0.06 | 0.27 | 0.87 | 3.06 | 3.10 |
886 | 平安添裕债券A | 0.03 | -0.62 | -0.56 | 3.46 | 3.10 |
887 | 前海开源乾盛定期开放债券C | 0.07 | 0.42 | 1.13 | 3.09 | 3.10 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 923 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
921 | 华夏希望债券A | 4.49 | 4.00 | 4.17 | 19.07 | 118.56 |
922 | 嘉实致融一年定期债券 | 4.49 | 7.27 | 13.32 | - | 19.53 |
923 | 平安合悦定开债 | 4.49 | 7.97 | 13.05 | 24.18 | 31.46 |
924 | 前海开源祥和债券C | 4.49 | 7.30 | 10.96 | 28.68 | 53.04 |
925 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 4.49 | 7.22 | 11.78 | - | 29.66 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 713 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
711 | 博时安丰18个月定开债A | 4.13 | 7.97 | 11.85 | 24.13 | 91.19 |
712 | 华泰保兴久盈 | 3.88 | 7.97 | 12.08 | - | 15.61 |
713 | 平安合悦定开债 | 4.49 | 7.97 | 13.05 | 24.18 | 31.46 |
714 | 泰康安益纯债债券A | 3.94 | 7.97 | 11.45 | 19.84 | 32.63 |
715 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 3.59 | 7.97 | 15.14 | - | 22.00 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 400 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
398 | 嘉实致华纯债债券 | 4.83 | 8.43 | 13.06 | - | 16.37 |
399 | 工银信用纯债三个月定开债券A | 4.19 | 7.54 | 13.05 | - | 60.76 |
400 | 平安合悦定开债 | 4.49 | 7.97 | 13.05 | 24.18 | 31.46 |
401 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 3.36 | 6.88 | 13.04 | - | 19.41 |
402 | 华夏亚债中国指数C | 5.19 | 8.70 | 13.04 | 20.61 | 60.11 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 219 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
217 | 融通通裕定开债券发起式 | 4.04 | 6.39 | 10.61 | 24.25 | 43.19 |
218 | 西部利得汇盈债券C | 4.92 | 7.95 | 13.66 | 24.19 | 30.40 |
219 | 平安合悦定开债 | 4.49 | 7.97 | 13.05 | 24.18 | 31.46 |
220 | 华富强化回报债券 | -0.53 | -1.74 | 4.51 | 24.16 | 137.68 |
221 | 工银添利债券A | 1.47 | 5.32 | 12.04 | 24.15 | 143.07 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 982 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
980 | 招商招享纯债A | 3.57 | 7.08 | 11.24 | 18.61 | 31.50 |
981 | 招商招顺纯债A | 3.56 | 6.66 | 10.50 | 19.04 | 31.48 |
982 | 平安合悦定开债 | 4.49 | 7.97 | 13.05 | 24.18 | 31.46 |
983 | 广发集裕债券A | -5.74 | -7.43 | -0.95 | 15.00 | 31.44 |
984 | 博时裕昂纯债债券 | 4.01 | 6.82 | 10.34 | 17.32 | 31.39 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)