平安合悦定开债(005884)_最新动态

平安合悦定开债005884PING AN HE YUE REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0714 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3320

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

平安合悦定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：苏宁

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.22亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.3 元

平安合悦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.69	1.55	0.69	1.39
债券型名次	187	129	828	3959	711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	5.54	12.02	21.08	36.37
债券型名次	4686	2478	1020	629	1107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	景顺长城政策性金融债A	0.20	0.44	1.13	1.12	0.88
186	民生加银恒泽债券	0.20	0.38	0.90	-0.12	0.64
187	平安合悦定开债	0.20	0.69	1.55	0.69	1.39
188	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.20	0.38	0.84	1.04	0.61
189	天弘多元收益A	0.20	0.35	3.66	6.24	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	富国优化增强债券C	-0.93	0.69	6.82	4.47	4.73
128	华夏鼎清债券C	-1.02	0.69	5.40	6.23	3.36
129	平安合悦定开债	0.20	0.69	1.55	0.69	1.39
130	中欧鼎利债券C	-0.53	0.69	5.20	8.04	3.64
131	博时恒耀债券A	-1.03	0.68	5.60	10.42	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.19	0.07	1.56	0.53	1.15
827	江信祺福A	-0.60	0.56	1.55	0.99	1.06
828	平安合悦定开债	0.20	0.69	1.55	0.69	1.39
829	中欧同益债券	-0.05	-0.16	1.55	1.66	1.45
830	中邮稳定收益债券型C	-0.08	0.09	1.55	1.82	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	鹏华永平6个月定开债券	0.10	0.22	0.56	0.69	0.38
3958	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.12	0.25	0.60	0.69	0.42
3959	平安合悦定开债	0.20	0.69	1.55	0.69	1.39
3960	前海开源鼎欣债券A	0.07	0.16	0.44	0.69	0.27
3961	融通岁岁添利定期开放债券A	0.08	0.21	0.69	0.69	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	华富强化回报债券	-0.69	-0.37	2.36	1.59	1.39
710	汇添富高息债债券C	-0.17	0.10	1.77	1.85	1.39
711	平安合悦定开债	0.20	0.69	1.55	0.69	1.39
712	融通收益增强债券C	-0.80	-0.51	1.86	2.93	1.39
713	信澳鑫享债券A	-0.09	0.63	1.66	1.12	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	摩根纯债债券A	1.16	5.52	7.39	15.70	79.70
4685	南方乐元中短利率债C	1.16	4.33	7.85	14.25	13.49
4686	平安合悦定开债	1.16	5.54	12.02	21.08	36.37
4687	融通通润债券	1.16	4.81	9.64	16.38	35.69
4688	添富短债债券C	1.16	2.94	5.42	9.97	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	大成月添利债券E	3.10	5.54	9.03	11.96	15.87
2477	华安信用四季红债券A	2.28	5.54	9.77	17.15	88.83
2478	平安合悦定开债	1.16	5.54	12.02	21.08	36.37
2479	平安合韵	1.69	5.54	9.32	17.32	29.22
2480	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.37	5.54	10.13	16.94	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	海富通瑞祥一年定开债券	2.14	6.76	12.02	21.35	45.52
1019	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	9.29	16.60	12.02	-49.44	-31.20
1020	平安合悦定开债	1.16	5.54	12.02	21.08	36.37
1021	新华丰利债券C	5.32	15.41	12.02	12.64	36.95
1022	兴全恒鑫债券A	2.74	8.96	12.02	24.59	39.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	招商添利6个月定开债发起式A	1.97	8.69	13.42	21.09	34.89
628	海富通集利债券	4.61	9.03	13.50	21.08	-2.82
629	平安合悦定开债	1.16	5.54	12.02	21.08	36.37
630	工银瑞享纯债债券	3.15	8.31	12.69	21.07	42.14
631	华夏鼎泓债券C	4.38	8.97	12.61	21.07	35.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	景顺长城政策性金融债A	1.77	6.82	11.47	18.82	36.39
1106	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.38	21.70	17.40	22.19	36.37
1107	平安合悦定开债	1.16	5.54	12.02	21.08	36.37
1108	博时富鑫纯债债券A	2.31	6.02	11.85	21.86	36.33
1109	中信保诚稳丰债券A	2.07	4.97	9.13	16.61	36.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	100.00	11196.84	21.44%
21国开10	50.00	5499.16	10.53%
22邮储银行二级02	40.00	4438.84	8.50%
22国开05	40.00	4369.54	8.37%
25民生银行二级资本债01	40.00	4058.91	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31495.35	60.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0708	1.0707	1.0693	1.0690	1.0698
累计净值(元)	1.3314	1.3313	1.3299	1.3296	1.3304

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