平安合悦定开债(005884)_最新动态

平安合悦定开债005884PING AN HE YUE REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

创成长指数领涨宽基，近5日表现好于创业板指[2024-05-15]

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累计净值：1.287

更新时间：2024-05-14 15:00

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投资类型：债券型

平安合悦定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：苏宁

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.39亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.5 元

平安合悦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.33	1.77	3.34	2.52
债券型名次	1613	2261	1282	708	868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.93	8.17	14.08	24.56	30.72
债券型名次	567	570	336	246	995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商瑞鑫定期开放债券	3.84	5.87	11.28	9.38	8.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	平安合瑞定开债	0.11	0.35	1.21	2.34	1.67
1612	平安合享1年定开债	0.11	0.32	1.48	3.47	2.35
1613	平安合悦定开债	0.11	0.33	1.77	3.34	2.52
1614	平安惠诚纯债	0.11	0.32	1.72	2.93	2.22
1615	平安添裕债券A	0.11	0.67	3.78	5.58	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	浙商丰利增强债券	0.14	6.65	9.46	3.20	7.47
4	天弘弘丰增强回报A	0.37	6.26	11.56	0.71	2.25
5	天弘弘丰增强回报C	0.38	6.24	11.45	0.52	2.10
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	鹏扬淳享债券C	0.23	0.33	1.45	3.16	2.41
2260	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.16	0.33	2.23	3.80	2.90
2261	平安合悦定开债	0.11	0.33	1.77	3.34	2.52
2262	平安季添盈定开债A	0.08	0.33	1.35	2.72	2.13
2263	平安季添盈定开债C	0.08	0.33	1.53	2.99	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银转债优选A	0.25	3.18	13.25	12.78	11.85
2	民生加银转债优选C	0.26	3.29	13.11	12.63	11.82
3	博时转债增强债券A	0.12	4.32	13.09	2.36	2.78
4	华商可转债债券A	-0.05	5.36	12.97	10.45	10.73
5	博时转债增强债券C	0.06	4.25	12.92	2.14	2.58
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	金信民达纯债A	0.01	0.48	1.77	1.56	1.50
1281	鹏扬淳利定期开放债券	0.10	0.25	1.77	3.95	2.78
1282	平安合悦定开债	0.11	0.33	1.77	3.34	2.52
1283	山证裕泰3个月定开	0.28	0.87	1.77	4.19	2.97
1284	银河丰利	0.17	0.33	1.77	2.98	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债债券	0.26	4.10	6.41	16.72	13.17
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.40	2.39	0.29	12.94	-3.47
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.40	2.39	0.29	12.94	-3.47
4	民生加银转债优选A	0.25	3.18	13.25	12.78	11.85
5	民生加银转债优选C	0.26	3.29	13.11	12.63	11.82
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	华夏鼎福三个月定开债券A	0.15	0.37	1.69	3.34	2.54
707	嘉实新兴市场A1	0.08	0.42	0.67	3.34	1.09
708	平安合悦定开债	0.11	0.33	1.77	3.34	2.52
709	易方达丰和债券A	0.01	2.06	3.91	3.34	3.88
710	永赢湖北国企债一年定开发起	0.11	0.51	1.66	3.34	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债债券	0.26	4.10	6.41	16.72	13.17
2	民生加银转债优选A	0.25	3.18	13.25	12.78	11.85
3	民生加银转债优选C	0.26	3.29	13.11	12.63	11.82
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.36	-0.95	11.69	8.76	10.99
5	华商可转债债券A	-0.05	5.36	12.97	10.45	10.73
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	景顺长城景泰纯利债券C	0.11	1.00	2.25	2.93	2.52
867	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.14	0.49	1.74	3.43	2.52
868	平安合悦定开债	0.11	0.33	1.77	3.34	2.52
869	上银慧祥利债券A	0.14	0.32	1.49	3.53	2.52
870	信诚三得益债券A	0.03	0.45	1.82	2.34	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	平安鼎信债券	11.35	9.29	10.11	19.15	36.25
2	财通资管中债1-3年国开债C	10.71	13.27	0.00	-	15.81
3	华夏海外收益债券A	10.53	16.41	12.25	13.73	70.85
4	华商瑞鑫定期开放债券	10.12	12.48	17.43	-	78.50
5	华夏海外收益债券C	10.03	15.45	10.91	11.43	63.24
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	华安安和债券C	4.93	9.10	14.27	-	20.06
566	景顺长城景泰盈利纯债债券	4.93	8.50	14.92	-	23.89
567	平安合悦定开债	4.93	8.17	14.08	24.56	30.72
568	中加聚鑫纯债一年C	4.93	8.33	13.85	-	33.50
569	安信目标收益债券C	4.92	7.41	14.04	28.60	84.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.02	21.91	30.47	31.27	40.46
2	华商丰利增强定期开放债券A	-3.66	21.37	45.97	-	88.59
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.51	20.59	28.49	28.13	35.17
4	华商丰利增强定期开放债券C	-4.02	20.48	44.22	-	82.88
5	东兴兴瑞一年定开A	9.18	19.21	28.59	-	39.17
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	博时裕盈3个月定开债	3.76	8.17	15.59	-	49.54
569	国泰农惠定期开放债券	4.69	8.17	14.78	-	22.32
570	平安合悦定开债	4.93	8.17	14.08	24.56	30.72
571	财通资管睿达一年定开债券发起式	4.09	8.16	0.00	-	8.00
572	蜂巢恒利债券A	6.38	8.16	10.52	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-3.66	21.37	45.97	-	88.59
2	华商丰利增强定期开放债券C	-4.02	20.48	44.22	-	82.88
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.02	21.91	30.47	31.27	40.46
4	东兴兴瑞一年定开A	9.18	19.21	28.59	-	39.17
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.51	20.59	28.49	28.13	35.17
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	博时富融纯债债券	4.66	8.28	14.09	22.73	23.47
335	平安合润定开债	3.14	9.07	14.09	-	15.61
336	平安合悦定开债	4.93	8.17	14.08	24.56	30.72
337	兴业收益增强债券A	3.37	6.00	14.08	34.29	63.03
338	中航瑞晨87个月定开债A	4.49	9.36	14.07	-	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.04	3.34	12.03	101.59	92.50
2	浙商丰利增强债券	-3.25	-3.18	10.74	75.88	73.80
3	华商可转债债券A	8.33	10.77	12.54	75.84	67.54
4	华商可转债债券C	7.89	9.89	11.21	72.23	64.05
5	易方达双债增强债券A	4.18	7.99	19.94	63.07	147.31
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	鹏华丰康债券	3.79	6.50	12.08	24.65	41.56
245	格林泓鑫纯债A	5.21	8.71	14.49	24.59	27.13
246	平安合悦定开债	4.93	8.17	14.08	24.56	30.72
247	上银慧添利债券	4.59	8.32	13.17	24.54	44.32
248	中海增强收益债券A	1.36	3.98	6.70	24.53	67.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.80	10.04	22.33	48.08	388.91
2	富国天利增长债券A	3.64	6.70	12.21	24.52	350.83
3	易方达安心回报债券A	3.77	3.59	3.26	31.01	272.43
4	易方达增强回报债券A	7.51	9.86	13.71	39.13	256.18
5	易方达安心回报债券B	3.35	2.76	2.04	28.39	255.91
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	浙商汇金聚利一年定期C	2.94	4.57	9.66	16.10	30.73
994	中银睿享定期开放债券	4.01	6.90	10.88	-	30.73
995	平安合悦定开债	4.93	8.17	14.08	24.56	30.72
996	长信利率债债券A	1.98	4.30	8.05	16.23	30.71
997	融通通润债券	3.97	6.86	11.00	17.66	30.71

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	890.00	95549.23	32.49%
20国开05	290.00	30109.26	10.24%
20民生银行二级	280.00	29220.94	9.94%
20中信银行二级	280.00	29230.33	9.94%
20农业银行二级01	281.00	29109.59	9.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	186352.45	63.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：景顺一季度增持微软

　　13F报告显示，景顺一季度增持微软，为其最大持仓股，占总投资组合的3.3%，总持仓市值较上一季度增长11%，至4637亿美元。景顺一季度对工业股的增持幅度最大，对房地产股的减持幅度最大。

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查看全文[04-22]
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1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

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167002 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 511700 平安交易型货币市场基金 004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 ...

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交易日	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09	2024-05-08	2024-05-07
单位净值(元)	1.080	1.079	1.079	1.079	1.079
累计净值(元)	1.287	1.286	1.286	1.286	1.286

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