资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65785.57 99.98%
银行存款和结算备付金 10.56 0.02%
其他资产 0.31 0.00%
资产总值:65796.44万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24招证G1 50.00 5137.37 8.85%
23中证12 50.00 5071.25 8.73%
25江西交投SCP003 50.00 5037.56 8.68%
25农业银行CD124 50.00 4956.08 8.54%
25中信银行CD251 50.00 4949.43 8.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 22071.33 38.01%
金融债券 6175.81 10.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%