我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 316078.03 99.93%
银行存款和结算备付金 225.02 0.07%
其他资产 4.88 0.00%
资产总值:316307.92万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开11 270.00 27431.69 8.14%
20建设银行二级 230.00 24361.94 7.23%
20中信银行二级 170.00 17922.05 5.32%
21农发06 170.00 17460.37 5.18%
23国盛MTN001 160.00 16394.10 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 79980.77 23.73%
金融债券 60200.25 17.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%