我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1423.49 |
12456.91 |
2758.79 |
6821.96 |
3168.64 |
| 本期利润(万元) |
1950.33 |
12076.40 |
2168.96 |
6924.15 |
3086.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36758.99 |
0.00 |
31606.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
334639.94 |
469398.26 |
466414.97 |
464246.03 |
482040.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.81 |
0.00 |
16.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
413.42 |
196.78 |
35.01 |
40.35 |
39.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
422663.41 |
439722.49 |
488363.57 |
520136.40 |
453606.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
422663.41 |
433624.89 |
482341.58 |
520136.40 |
453606.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.32 |
114.38 |
121.76 |
104.88 |
106.50 |
| 应付托管费(万元) |
39.77 |
38.13 |
40.59 |
34.96 |
35.50 |
| 资产总计(万元) |
469592.00 |
464432.40 |
488464.79 |
520993.35 |
460321.77 |
| 负债合计(万元) |
193.74 |
186.37 |
9510.97 |
95099.35 |
41596.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
469398.26 |
464246.03 |
478953.81 |
425894.01 |
418724.80 |
| 未分配利润(万元) |
36758.99 |
31606.75 |
46314.56 |
38251.06 |
31081.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
481.44 |
60.45 |
10.95 |
3.56 |
15192.49 |
| 投资收益(万元) |
14164.22 |
7913.78 |
16221.08 |
8595.00 |
-3101.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-380.51 |
102.19 |
-2773.86 |
333.34 |
7342.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14265.15 |
8076.42 |
13458.16 |
8931.89 |
19433.68 |
| 管理人报酬(万元) |
1416.10 |
710.53 |
1301.26 |
628.33 |
1092.00 |
| 托管费(万元) |
472.03 |
236.84 |
433.75 |
209.44 |
364.00 |
| 其它费用(万元) |
23.75 |
12.06 |
24.22 |
12.77 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
2188.75 |
1152.27 |
3229.04 |
1762.68 |
2651.35 |
| 利润总额(万元) |
12076.40 |
6924.15 |
10229.12 |
7169.21 |
16782.33 |
| 净利润(万元) |
12076.40 |
6924.15 |
10229.12 |
7169.21 |
16782.33 |
