财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
241.60 |
427.70 |
265.33 |
4624.97 |
1873.14 |
| 本期利润(万元) |
62.27 |
477.32 |
51.71 |
6106.55 |
1134.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1722.99 |
0.00 |
1295.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58059.73 |
57997.47 |
57571.87 |
57520.16 |
338215.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.75 |
0.00 |
20.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
94.14 |
70.09 |
101.99 |
413.42 |
196.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
65824.94 |
64107.02 |
316078.03 |
422663.41 |
439722.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
65824.94 |
64107.02 |
316078.03 |
422663.41 |
433624.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.29 |
14.59 |
82.79 |
119.32 |
114.38 |
| 应付托管费(万元) |
4.76 |
4.86 |
27.60 |
39.77 |
38.13 |
| 资产总计(万元) |
65930.07 |
64962.56 |
337212.56 |
469592.00 |
464432.40 |
| 负债合计(万元) |
7932.60 |
7442.40 |
131.49 |
193.74 |
186.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
57997.47 |
57520.16 |
337081.08 |
469398.26 |
464246.03 |
| 未分配利润(万元) |
1959.66 |
1482.34 |
4441.83 |
36758.99 |
31606.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.80 |
738.60 |
463.81 |
481.44 |
60.45 |
| 投资收益(万元) |
567.71 |
5138.70 |
2813.76 |
14164.22 |
7913.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49.61 |
1481.58 |
1893.17 |
-380.51 |
102.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
629.12 |
7358.87 |
5170.75 |
14265.15 |
8076.42 |
| 管理人报酬(万元) |
85.82 |
880.84 |
562.21 |
1416.10 |
710.53 |
| 托管费(万元) |
28.61 |
293.61 |
187.40 |
472.03 |
236.84 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
19.42 |
11.81 |
23.75 |
12.06 |
| 费用合计(万元) |
151.80 |
1252.32 |
779.27 |
2188.75 |
1152.27 |
| 利润总额(万元) |
477.32 |
6106.55 |
4391.48 |
12076.40 |
6924.15 |
| 净利润(万元) |
477.32 |
6106.55 |
4391.48 |
12076.40 |
6924.15 |
