平安合慧定开债(005896)_分红排行

平安合慧定开债005896PING AN HEHUI REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-02-19	2024-02-19	2024-02-20	0.30元	2024-02-08	2.90%
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	0.54元	2024-01-10	4.94%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.50元	2023-05-19	4.47%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	0.39元	2020-03-24	3.59%

平安合慧定开债自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.16%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年3个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年3个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	5年12个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	5年12个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年7个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	6年12个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年10个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年5个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	16年12个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	17年10个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	16年12个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年7个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年5个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	3年2个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年2个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年4个月	8.17元	3.44%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年3个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	5年11个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年7个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	6年12个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年8个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年6个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年4个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年8个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	5年11个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	6年12个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年5个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年8个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年7个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年1个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年7个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年3个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年3个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	4年3个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	9年1个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年5个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年7个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年8个月	1.12元	1.50%
国泰丰鑫纯债债券	14	6年6个月	2.00元	1.41%
国泰惠富纯债债券C	5	3年5个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年3个月	0.60元	1.35%
国泰聚盈三年定期开放债券	11	6年3个月	1.46元	1.30%
国泰兴富三个月定期开放债券	14	6年8个月	1.87元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年9个月	3.13元	1.30%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年4个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年4个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年3个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	6年12个月	1.09元	1.13%
国泰合融纯债债券A	10	6年3个月	1.24元	1.13%
国泰合融纯债债券C	5	3年7个月	0.61元	1.11%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年5个月	0.92元	1.10%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年7个月	1.49元	1.03%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年3个月	0.32元	0.99%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年3个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	14	5年7个月	1.32元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年10个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年4个月	0.68元	0.81%
上证10年期国债ETF	2	8年8个月	21.93元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	16	6年3个月	1.24元	0.75%
国泰惠信三年定期开放债券	22	6年5个月	1.61元	0.73%
国泰利享中短债债券E	1	3年11个月	0.08元	0.71%
国泰上证5年期国债ETF	4	13年1个月	33.84元	0.60%
国泰瑞丰纯债债券	17	4年1个月	1.00元	0.59%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	12年11个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年3个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平

2988	鹏扬利泽债券C	0.05	0.14	0.42	0.90	0.29
2989	鹏扬利泽债券D	0.05	0.16	0.49	1.02	0.34
2990	鹏扬浦利中短债C	0.05	0.15	0.49	0.85	0.34
2991	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.05	0.26	0.68	1.17	0.54
2992	平安短债A	0.05	0.15	0.45	0.83	0.32
2993	平安短债C	0.05	0.16	0.44	0.80	0.32
2994	平安短债I	0.05	0.15	0.41	0.74	0.29
2995	平安合慧定开债	0.05	0.16	0.56	0.76	0.36
2996	平安惠合纯债	0.05	0.23	0.89	0.92	0.59
2997	平安惠澜纯债C	0.05	0.20	0.50	0.63	0.37
2998	平安惠信3个月定开债A	0.05	0.20	1.74	2.67	0.67
2999	平安如意中短债A	0.05	0.16	0.50	0.80	0.35
3000	平安如意中短债C	0.05	0.16	0.48	0.74	0.33
3001	平安如意中短债E	0.05	0.15	0.41	0.63	0.29
3002	平安元和90天滚动持有短债A	0.05	0.18	0.40	0.77	0.33

截止日期：2026-03-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平

3551	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.43	0.74	0.30
3552	鹏扬利泽债券A	0.05	0.16	0.49	1.03	0.34
3553	鹏扬利泽债券D	0.05	0.16	0.49	1.02	0.34
3554	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.48	0.91	0.40
3555	鹏扬浦利中短债A	0.06	0.16	0.52	0.89	0.35
3556	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.08	0.16	0.80	1.69	0.35
3557	平安短债C	0.05	0.16	0.44	0.80	0.32
3558	平安合慧定开债	0.05	0.16	0.56	0.76	0.36
3559	平安惠信3个月定开债C	0.04	0.16	1.63	2.45	0.59
3560	平安如意中短债A	0.05	0.16	0.50	0.80	0.35
3561	平安如意中短债C	0.05	0.16	0.48	0.74	0.33
3562	平安元盛超短债C	0.03	0.16	0.49	0.58	0.32
3563	浦银安盛优化收益债券C	-0.44	0.16	1.51	3.29	1.13
3564	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.08	0.16	0.36	0.70	0.25
3565	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.05	0.16	0.42	0.96	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平

3739	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.10	0.19	0.56	0.49	0.29
3740	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.05	0.19	0.56	0.91	0.40
3741	农银金耀定开债券	0.10	0.22	0.56	0.69	0.40
3742	鹏华丰实定期开放债券A	0.12	0.29	0.56	0.61	0.41
3743	鹏华普利债券A	0.09	0.22	0.56	0.84	0.40
3744	鹏华稳瑞中短债	0.08	0.24	0.56	0.87	0.44
3745	鹏华永平6个月定开债券	0.10	0.22	0.56	0.69	0.38
3746	平安合慧定开债	0.05	0.16	0.56	0.76	0.36
3747	平安惠隆纯债C	0.11	0.22	0.56	0.46	0.42
3748	平安中债1-3年国开债指数C	0.14	0.25	0.56	0.14	0.41
3749	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.06	0.19	0.56	0.75	0.35
3750	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
3751	天弘惠享一年定开债券发起	0.07	0.23	0.56	1.15	0.40
3752	天弘季季兴三个月定开C	0.03	0.19	0.56	1.23	0.53
3753	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.21	0.56	0.85	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平

3529	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.12	0.33	0.90	0.76	0.67
3530	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.12	0.45	0.76	0.29
3531	摩根纯债债券B	0.12	0.25	0.68	0.76	0.44
3532	南方泰元A	0.12	0.37	0.99	0.76	0.86
3533	南方泰元C	0.12	0.36	0.98	0.76	0.85
3534	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.07	0.26	0.86	0.76	0.54
3535	南方中证政策性金融债指数A	0.13	0.26	0.72	0.76	0.46
3536	平安合慧定开债	0.05	0.16	0.56	0.76	0.36
3537	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.10	0.19	0.51	0.76	0.29
3538	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.10	0.22	0.60	0.76	0.40
3539	上银慧鑫利债券	0.09	0.22	0.55	0.76	0.37
3540	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
3541	天弘裕享一年定开债券发起	0.07	0.18	0.54	0.76	0.36
3542	万家鑫融纯债债券C	0.16	0.25	0.65	0.76	0.43
3543	万家鑫盛纯债A	0.04	0.17	0.45	0.76	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平

4097	嘉实3个月理财债券A	0.10	0.37	0.34	0.70	0.36
4098	嘉实中短债债券A	0.08	0.21	0.53	0.79	0.36
4099	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.53	0.78	0.36
4100	景顺长城90天持有期短债债券A	0.06	0.16	0.47	0.82	0.36
4101	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.12	0.31	0.58	-0.76	0.36
4102	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.05	0.21	0.49	1.06	0.36
4103	农银金鸿短债债券A	0.08	0.19	0.49	0.78	0.36
4104	平安合慧定开债	0.05	0.16	0.56	0.76	0.36
4105	平安中短债债券C	0.06	0.19	0.67	1.04	0.36
4106	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.09	0.20	0.53	0.56	0.36
4107	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.06	0.26	0.49	0.67	0.36
4108	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.09	0.22	0.61	1.17	0.36
4109	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.19	0.52	0.89	0.36
4110	天弘恒享一年定开	0.04	0.15	0.51	0.75	0.36
4111	天弘同利债券(LOF)D	0.04	0.16	0.40	0.78	0.36

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