权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 0.30元 | 2024-02-08 | 2.90% |
2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 0.54元 | 2024-01-10 | 4.94% |
2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 0.50元 | 2023-05-19 | 4.47% |
2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 0.39元 | 2020-03-24 | 3.59% |
平安合慧定开债自成立以来,累计分红4次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.16%