平安合慧定开债(005896)_最新动态

平安合慧定开债005896PING AN HEHUI REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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最新净值：1.0462 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2183

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

平安合慧定开债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：马众浩

2024-02-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.73亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.5 元

平安合慧定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.50	1.01	0.48
债券型名次	3171	2354	3199	3323	3538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.03	6.57	13.97	23.06
债券型名次	3277	4301	4382	2096	2172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	鹏扬淳兴三个月债券C	0.01	0.16	-0.47	0.60	-0.07
3170	鹏扬利泽债券C	0.01	0.17	0.45	1.06	0.41
3171	平安合慧定开债	0.01	0.15	0.50	1.01	0.48
3172	平安合瑞定开债	0.01	0.11	0.68	1.34	0.67
3173	平安合兴1年定开债	0.01	0.12	0.59	1.58	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.15	0.68	1.32	0.64
2353	鹏扬利沣短债E	0.02	0.15	0.45	0.85	0.48
2354	平安合慧定开债	0.01	0.15	0.50	1.01	0.48
2355	平安合韵	-0.01	0.15	0.76	1.72	0.86
2356	平安惠鸿纯债	0.03	0.15	0.48	0.91	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	鹏华普利债券C	0.02	0.16	0.50	1.02	0.49
3198	鹏华永润一年定期开放债券	0.01	0.09	0.50	0.62	0.47
3199	平安合慧定开债	0.01	0.15	0.50	1.01	0.48
3200	平安惠锦债券	0.01	0.21	0.50	0.97	0.52
3201	平安惠悦纯债	-0.03	0.25	0.50	1.28	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	平安短债A	0.02	0.18	0.49	1.01	0.47
3322	平安高等级债E	0.00	0.14	0.47	1.01	0.52
3323	平安合慧定开债	0.01	0.15	0.50	1.01	0.48
3324	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.00	0.17	0.53	1.01	0.55
3325	融通通玺债券	0.00	0.13	0.39	1.01	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	鹏扬利泽债券D	0.02	0.20	0.51	1.18	0.48
3537	鹏扬利沣短债E	0.02	0.15	0.45	0.85	0.48
3538	平安合慧定开债	0.01	0.15	0.50	1.01	0.48
3539	平安惠禧纯债A	0.04	0.09	0.42	1.09	0.48
3540	平安如意中短债C	0.03	0.19	0.50	0.93	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	鹏华丰华债券	1.90	5.43	10.29	16.85	36.64
3276	鹏扬淳悦一年定开债券	1.90	5.01	8.39	-	17.61
3277	平安合慧定开债	1.90	4.03	6.57	13.97	23.06
3278	浦银安盛盛达纯债债券A	1.90	4.64	7.69	13.51	36.81
3279	浦银安盛盛融定开债券	1.90	5.02	7.92	13.65	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	交银境尚收益债券C	1.64	4.03	7.04	11.26	27.02
4300	交银稳安60天滚动持有债券A	1.78	4.03	8.61	-	8.91
4301	平安合慧定开债	1.90	4.03	6.57	13.97	23.06
4302	天弘增利短债A	1.97	4.03	7.25	13.38	16.50
4303	中融盈泽中短债A	1.81	4.03	8.36	15.26	35.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	浙商汇金短债E	1.71	3.42	6.58	12.63	22.60
4381	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.77	3.74	6.57	15.98	22.06
4382	平安合慧定开债	1.90	4.03	6.57	13.97	23.06
4383	添富短债债券A	1.53	3.71	6.57	12.02	21.14
4384	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.11	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	淳厚稳鑫债券C	0.69	3.85	7.60	13.97	16.31
2095	大摩优质信价纯债A	2.77	6.93	11.90	13.97	54.44
2096	平安合慧定开债	1.90	4.03	6.57	13.97	23.06
2097	圆信永丰丰和A	2.05	4.70	7.63	13.97	16.28
2098	中融恒安纯债C	1.12	7.32	9.47	13.97	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	创金合信泰博66个月定开债券	3.39	7.51	11.65	-	23.06
2171	富国投资级信用债D	2.24	5.22	9.54	17.10	23.06
2172	平安合慧定开债	1.90	4.03	6.57	13.97	23.06
2173	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.92	7.02	11.93	20.50	23.06
2174	蜂巢丰瑞债券A	3.75	6.43	11.84	-	23.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招证G1	50.00	5159.50	9.00%
23中证12	50.00	5087.48	8.88%
24龙源电力MTN002	50.00	5060.54	8.83%
25江西交投SCP003	50.00	5058.19	8.83%
25农业银行CD124	50.00	4977.76	8.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19451.36	33.94%
金融债券	6213.44	10.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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05-31平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0462	1.0461	1.0460	1.0459	1.0457
累计净值(元)	1.2183	1.2182	1.2181	1.2180	1.2178

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