平安合慧定开债(005896)_最新动态

平安合慧定开债005896PING AN HEHUI REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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累计净值：1.181

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

平安合慧定开债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：罗薇

2024-02-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：33.46亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.5 元

平安合慧定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.32	0.55	1.29	0.71
债券型名次	2531	4221	5118	4752	4708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	4.71	9.43	14.78	18.64
债券型名次	4082	3369	2100	1653	1944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	鹏华永宁3个月定开债券	-0.02	0.28	0.90	2.02	1.25
2530	鹏华永泰定期开放债券	-0.02	0.76	1.91	2.20	1.84
2531	平安合慧定开债	-0.02	0.32	0.55	1.29	0.71
2532	平安惠隆纯债A	-0.02	0.32	0.93	2.05	1.10
2533	平安添悦债券A	-0.02	0.57	2.47	3.18	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	南方卓利3个月定开债发起式	-0.11	0.32	1.11	2.11	1.27
4220	诺德安盛	0.01	0.32	0.77	1.48	0.95
4221	平安合慧定开债	-0.02	0.32	0.55	1.29	0.71
4222	平安惠隆纯债A	-0.02	0.32	0.93	2.05	1.10
4223	平安元福短债发起式A	0.07	0.32	0.86	1.65	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	金信民达纯债C	0.08	0.26	0.55	1.06	0.62
5117	南方恒泽18个月封闭式债券A	-0.03	0.17	0.55	1.36	0.75
5118	平安合慧定开债	-0.02	0.32	0.55	1.29	0.71
5119	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.22	0.55	1.10	0.67
5120	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	0.17	0.55	1.12	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	国富恒久信用债券C	0.12	0.47	1.01	1.29	1.10
4751	国寿安保安瑞纯债债券	0.01	0.25	0.67	1.29	0.81
4752	平安合慧定开债	-0.02	0.32	0.55	1.29	0.71
4753	平安元盛超短债C	0.02	0.19	0.66	1.29	0.80
4754	融通通源短融债券B	0.01	0.36	0.75	1.29	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.06	0.18	0.56	1.24	0.71
4707	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.24	0.56	1.10	0.71
4708	平安合慧定开债	-0.02	0.32	0.55	1.29	0.71
4709	前海开源1-3年国开债C	0.00	0.22	0.43	0.57	0.71
4710	上银聚增富定开债券	0.02	0.19	0.57	1.20	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.41	0.00	0.00	-	4.13
4081	汇添富鑫益定开债券发起式A	2.41	4.72	7.70	14.52	24.22
4082	平安合慧定开债	2.41	4.71	9.43	14.78	18.64
4083	万家鑫盛纯债C	2.41	4.61	8.22	-	13.31
4084	浙商汇金聚泓两年定开债A类	2.41	4.93	8.32	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	国金惠鑫短债A	3.07	4.71	7.02	13.61	13.64
3368	汇添富双鑫添利债券A	3.45	4.71	7.56	29.11	41.40
3369	平安合慧定开债	2.41	4.71	9.43	14.78	18.64
3370	兴业稳固收益两年理财债券	1.91	4.71	7.36	14.07	28.56
3371	银河睿嘉债券A	2.48	4.71	7.89	14.12	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	交银丰润收益债券C	3.42	5.23	9.43	15.68	36.12
2099	鹏华丰泰定期开放债券A	3.24	5.35	9.43	17.18	65.19
2100	平安合慧定开债	2.41	4.71	9.43	14.78	18.64
2101	英大纯债债券C	4.17	7.04	9.43	17.64	58.08
2102	华宝宝润债券	3.19	5.40	9.42	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	银华安盈短债债券A	3.18	5.76	8.77	14.80	16.15
1652	广发景祥纯债	2.59	4.99	9.27	14.79	25.98
1653	平安合慧定开债	2.41	4.71	9.43	14.78	18.64
1654	万家家享中短债A	3.73	6.86	10.05	14.78	24.30
1655	中银恒利半年定期开放债券	-1.82	-3.84	-5.26	14.77	48.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	浙商汇金中高等级三个月A	5.28	7.62	11.97	-	18.66
1943	金信民达纯债A	1.55	6.76	14.74	-	18.64
1944	平安合慧定开债	2.41	4.71	9.43	14.78	18.64
1945	中信证券六个月债券C	4.95	7.74	12.54	-	18.64
1946	嘉实致享纯债债券	4.56	6.95	12.06	18.42	18.63

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开11	470.00	47507.10	14.20%
20建设银行二级	230.00	24116.90	7.21%
21农发06	220.00	22487.71	6.72%
23国盛MTN001	160.00	16201.02	4.84%
19工商银行二级03	150.00	15637.43	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103619.47	30.96%
企业债	58861.89	17.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
累计净值(元)	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181

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