平安合慧定开债(005896)_最新动态

平安合慧定开债005896PING AN HEHUI REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0450 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2171

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

平安合慧定开债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：马众浩

2024-02-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.73亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.5 元

平安合慧定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.56	0.76	0.36
债券型名次	2995	3558	3746	3536	4104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	3.95	6.66	14.30	22.92
债券型名次	3298	4435	4428	2449	2198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	平安短债C	0.05	0.16	0.44	0.80	0.32
2994	平安短债I	0.05	0.15	0.41	0.74	0.29
2995	平安合慧定开债	0.05	0.16	0.56	0.76	0.36
2996	平安惠合纯债	0.05	0.23	0.89	0.92	0.59
2997	平安惠澜纯债C	0.05	0.20	0.50	0.63	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.08	0.16	0.80	1.69	0.35
3557	平安短债C	0.05	0.16	0.44	0.80	0.32
3558	平安合慧定开债	0.05	0.16	0.56	0.76	0.36
3559	平安惠信3个月定开债C	0.04	0.16	1.63	2.45	0.59
3560	平安如意中短债A	0.05	0.16	0.50	0.80	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	鹏华稳瑞中短债	0.08	0.24	0.56	0.87	0.44
3745	鹏华永平6个月定开债券	0.10	0.22	0.56	0.69	0.38
3746	平安合慧定开债	0.05	0.16	0.56	0.76	0.36
3747	平安惠隆纯债C	0.11	0.22	0.56	0.46	0.42
3748	平安中债1-3年国开债指数C	0.14	0.25	0.56	0.14	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.07	0.26	0.86	0.76	0.54
3535	南方中证政策性金融债指数A	0.13	0.26	0.72	0.76	0.46
3536	平安合慧定开债	0.05	0.16	0.56	0.76	0.36
3537	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.10	0.19	0.51	0.76	0.29
3538	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.10	0.22	0.60	0.76	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.05	0.21	0.49	1.06	0.36
4103	农银金鸿短债债券A	0.08	0.19	0.49	0.78	0.36
4104	平安合慧定开债	0.05	0.16	0.56	0.76	0.36
4105	平安中短债债券C	0.06	0.19	0.67	1.04	0.36
4106	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.09	0.20	0.53	0.56	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	景顺长城政策性金融债A	1.77	6.82	11.47	18.82	36.39
3297	南方兴利半年定开债券发起	1.77	6.07	11.52	19.21	38.51
3298	平安合慧定开债	1.77	3.95	6.66	14.30	22.92
3299	平安元福短债发起式C	1.77	4.03	7.48	-	8.31
3300	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	华安添荣中短债C	1.93	3.95	0.00	-	7.99
4434	交银裕盈纯债债券A	0.72	3.95	8.21	13.44	32.53
4435	平安合慧定开债	1.77	3.95	6.66	14.30	22.92
4436	兴华安丰纯债A	1.64	3.95	7.10	-	8.62
4437	招商招旺纯债C	1.71	3.95	7.84	13.39	33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	永赢迅利中高等级短债E	1.61	3.57	6.67	12.11	13.72
4427	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.55	2.49	6.66	12.62	32.79
4428	平安合慧定开债	1.77	3.95	6.66	14.30	22.92
4429	华安年年盈定期开放债券A	1.44	4.61	6.65	12.70	47.65
4430	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.82	3.73	6.65	16.47	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	嘉实商业银行精选债券	0.53	5.13	9.83	14.30	17.53
2448	鹏华锦利两年定期开放债券	1.86	4.44	7.02	14.30	19.60
2449	平安合慧定开债	1.77	3.95	6.66	14.30	22.92
2450	平安合锦定开债	1.75	4.75	8.66	14.30	24.50
2451	光大保德信尊泰三年债券	2.32	5.28	8.18	14.29	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	博时富永3个月定开债发起式	1.48	3.64	7.31	14.00	22.93
2197	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.53	5.99	11.61	20.22	22.93
2198	平安合慧定开债	1.77	3.95	6.66	14.30	22.92
2199	民生加银兴盈债券	2.44	5.90	10.35	16.68	22.91
2200	前海联合泳辉纯债A	1.97	5.76	12.40	19.08	22.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招证G1	50.00	5159.50	9.00%
23中证12	50.00	5087.48	8.88%
24龙源电力MTN002	50.00	5060.54	8.83%
25江西交投SCP003	50.00	5058.19	8.83%
25农业银行CD124	50.00	4977.76	8.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19451.36	33.94%
金融债券	6213.44	10.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0448	1.0447	1.0445	1.0444	1.0445
累计净值(元)	1.2169	1.2168	1.2166	1.2165	1.2166

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