平安合慧定开债(005896)_最新动态

平安合慧定开债005896PING AN HEHUI REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0402 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2123

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安合慧定开债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李晓天

2024-02-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.81亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.5 元

平安合慧定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.11	0.42	0.63	1.33
债券型名次	1871	675	2654	2449	2546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.19	6.87	14.76	22.36
债券型名次	2999	4781	4240	2331	2159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.09	0.45	1.16	2.44	4.24
1870	平安合丰定开债	0.09	0.05	0.38	0.62	1.15
1871	平安合慧定开债	0.09	0.11	0.42	0.63	1.33
1872	平安合锦定开债	0.09	0.06	0.52	0.20	0.69
1873	平安合信定开债	0.09	-0.02	0.44	0.42	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.11	0.34	1.10	2.14
674	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.04	0.11	0.50	0.77	1.53
675	平安合慧定开债	0.09	0.11	0.42	0.63	1.33
676	平安惠泰纯债	0.18	0.11	0.81	0.64	0.60
677	平安利率债A	0.12	0.11	0.50	-0.36	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	鹏扬淳明债券C	0.07	-0.18	0.42	0.22	1.09
2653	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.06	0.42	0.69	1.55
2654	平安合慧定开债	0.09	0.11	0.42	0.63	1.33
2655	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.14	-0.08	0.42	0.02	0.51
2656	前海开源丰和债券C	0.02	0.03	0.42	0.61	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	诺德短债债券A	0.04	0.02	0.39	0.63	1.39
2448	平安短债I	0.02	0.02	0.39	0.63	1.31
2449	平安合慧定开债	0.09	0.11	0.42	0.63	1.33
2450	平安惠韵纯债A	0.06	-0.07	0.40	0.63	0.92
2451	太平恒利纯债	0.04	0.08	0.38	0.63	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.30	0.63	0.90	1.33
2545	诺德安元纯债	0.12	0.04	0.28	0.35	1.33
2546	平安合慧定开债	0.09	0.11	0.42	0.63	1.33
2547	平安惠澜纯债A	0.08	0.01	0.43	0.59	1.33
2548	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.09	0.05	0.49	0.73	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.56	6.99	11.25	-	15.11
2998	鹏扬利泽债券C	1.56	4.89	7.77	13.54	27.35
2999	平安合慧定开债	1.56	4.19	6.87	14.76	22.36
3000	天弘恒享一年定开	1.56	5.54	8.57	17.00	15.66
3001	兴银中短债C	1.56	4.81	8.74	15.01	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	淳厚稳宁6个月定开债	1.02	4.19	6.76	-	9.13
4780	富国短债债券型C	1.42	4.19	7.02	12.91	18.53
4781	平安合慧定开债	1.56	4.19	6.87	14.76	22.36
4782	信澳优享债券C	0.87	4.19	6.73	-	8.61
4783	招商招恒纯债C	-0.37	4.19	7.50	12.71	22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	华夏鼎丰债券	-0.50	3.94	6.87	-	9.63
4239	鹏华稳利短债A	1.26	3.90	6.87	12.95	17.33
4240	平安合慧定开债	1.56	4.19	6.87	14.76	22.36
4241	新华鑫日享中短债B	1.24	4.00	6.87	12.36	15.43
4242	江信添福C	1.28	3.99	6.86	17.49	28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	光大保德信尊泰三年债券	2.64	5.59	8.48	14.77	18.20
2330	鹏华年年红一年持有期债券C	0.81	4.11	8.08	14.77	15.10
2331	平安合慧定开债	1.56	4.19	6.87	14.76	22.36
2332	中欧双利债券C	5.27	13.17	13.14	14.76	42.18
2333	华夏稳定双利债券C	0.87	5.16	8.52	14.75	181.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	工银瑞福纯债债券A	1.96	5.64	7.56	14.92	22.38
2158	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.29	8.57	13.26	21.93	22.37
2159	平安合慧定开债	1.56	4.19	6.87	14.76	22.36
2160	永赢盈益债券A	1.41	6.29	10.24	16.20	22.36
2161	申万菱信安泰丰利债券C	0.80	5.96	8.25	16.89	22.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招证G1	50.00	5137.37	8.85%
23中证12	50.00	5071.25	8.73%
25江西交投SCP003	50.00	5037.56	8.68%
25农业银行CD124	50.00	4956.08	8.54%
25中信银行CD251	50.00	4949.43	8.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22071.33	38.01%
金融债券	6175.81	10.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-07关于平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及...
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0400	1.0398	1.0396	1.0393	1.0392
累计净值(元)	1.2121	1.2119	1.2117	1.2114	1.2113

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