平安合慧定开债(005896)_规模评级

平安合慧定开债005896PING AN HEHUI REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.83	5.83	5.83	5.83	34.60	34.60	34.60
季度净申购	-0.00	-0.01	-0.00	-276601.42	-0.00	-0.01	-100000.01
总份额	56037.81	56037.81	56037.82	56037.82	332639.24	332639.25	332639.25
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	276601.42	0.00	0.01	100000.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平

2558	中信保诚稳达C	5.86	52545.53	-32685.39	59652.41	92337.80
2559	工银稳健丰润90天持有中短债A	5.85	53463.73	34152.95	39736.31	5583.36
2560	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	5.85	54831.99	-12453.21	41181.47	53634.68
2561	中欧同益债券	5.85	50369.81	-	-	-
2562	中银中短债债券C	5.85	54055.26	-55294.42	66275.60	121570.02
2563	华泰柏瑞鸿利中短债A	5.84	51023.41	2643.47	32770.86	30127.39
2564	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	5.84	52294.66	-17803.63	13770.33	31573.95
2565	平安合慧定开债	5.83	56037.81	-	-	0.00
2566	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.82	52476.68	-3604.46	13603.27	17207.73
2567	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
2568	中信建投景晟债券A	5.81	57187.31	-2.45	23.86	26.31
2569	恒生前海恒利纯债A	5.79	59351.30	-68497.63	26625.36	95122.98
2570	汇安裕同纯债债券C	5.79	54537.76	-31737.05	13807.47	45544.51
2571	鹏华畅享债券A	5.79	51261.05	34700.36	35230.18	529.81
2572	东方红益丰纯债债券A	5.78	55798.27	-4487.42	432.37	4919.79

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平

2478	招商安华债券D	7.04	56768.89	7140.29	28815.81	21675.51
2479	天弘同利债券(LOF)E	6.41	56744.88	10639.13	53482.56	42843.43
2480	广发集瑞债券A	5.95	56615.15	42148.34	47200.68	5052.34
2481	招商鑫诚短债A	6.13	56459.00	6706.38	46032.81	39326.43
2482	嘉实信用债券C	7.12	56421.48	-167.14	30663.25	30830.38
2483	汇安裕同纯债债券A	6.00	56398.91	-72386.47	22826.35	95212.82
2484	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2485	平安合慧定开债	5.83	56037.81	-	-	0.00
2486	同泰泰和三个月定开债A	6.00	56012.69	0.42	0.43	0.01
2487	汇添富双利债券C	10.80	55821.92	33297.23	75037.57	41740.33
2488	东方红益丰纯债债券A	5.78	55798.27	-4487.42	432.37	4919.79
2489	鑫元悦利定期开放	6.02	55775.05	-	-	0.00
2490	招商安华债券C	6.87	55647.07	-19109.23	1545.20	20654.43
2491	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	6.24	55600.19	-14845.55	1800.27	16645.81
2492	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.92	55515.37	-20916.78	78403.15	99319.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平

4551	天弘荣享	100.10	977871.13	-	0.00	-
4552	中加颐兴定开债券	30.32	291557.93	-	-	0.00
4553	先锋博盈纯债A	12.76	182475.93	-	-	2.15
4554	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	0.00
4555	先锋汇盈纯债A	13.69	166943.07	-	-	5.43
4556	先锋汇盈纯债C	0.00	31.37	-	-	1.24
4557	平安合丰定开债	0.12	1062.18	-	-	238670.65
4558	平安合慧定开债	5.83	56037.81	-	-	0.00
4559	平安合颖定开债	19.96	195186.60	-	-	-
4560	农银金鑫定开债券	58.85	466116.98	-	-	0.00
4561	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4562	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	22.34	-	-	46.88
4563	工银添祥一年定开债券	20.16	153626.10	-	-	-
4564	宝盈聚丰两年定开债券A	83.40	736194.74	-	0.03	-
4565	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.09	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平

4727	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.08	490838.99	-	-	-
4728	中加颐兴定开债券	30.32	291557.93	-	-	0.00
4729	先锋博盈纯债A	12.76	182475.93	-	-	2.15
4730	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	0.00
4731	先锋汇盈纯债A	13.69	166943.07	-	-	5.43
4732	先锋汇盈纯债C	0.00	31.37	-	-	1.24
4733	平安合丰定开债	0.12	1062.18	-	-	238670.65
4734	平安合慧定开债	5.83	56037.81	-	-	0.00
4735	平安合颖定开债	19.96	195186.60	-	-	-
4736	农银金鑫定开债券	58.85	466116.98	-	-	0.00
4737	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4738	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	22.34	-	-	46.88
4739	工银添祥一年定开债券	20.16	153626.10	-	-	-
4740	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.70	-	-	0.59
4741	中融恒惠纯债A	10.85	93153.23	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平

4548	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4549	南方涪利定开债券发起	28.32	217295.11	-	-	0.00
4550	南方国利	0.11	1000.26	-	-	0.00
4551	南方远利3个月定开债券发起	15.84	149136.98	-0.00	0.00	0.00
4552	农银金鑫定开债券	58.85	466116.98	-	-	0.00
4553	鹏华丰登债券	40.02	391313.19	-0.00	0.00	0.00
4554	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-0.00	0.00	0.00
4555	平安合慧定开债	5.83	56037.81	-	-	0.00
4556	平安合锦定开债	13.34	128054.81	-0.00	0.00	0.00
4557	平安合正	25.01	235129.22	-	-	0.00
4558	平安惠安债券	7.00	68194.92	-0.00	0.00	0.00
4559	平安惠隆纯债C	0.00	3.36	0.65	0.65	0.00
4560	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.12	397533.62	-	-	0.00
4561	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
4562	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.78	93336.55	0.12	0.12	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

294

1906048.0600

100.00%

0.00%

2024-12-31

302

1855556.9600

100.00%

0.00%

2024-06-30

307

10835154.6500

100.00%

0.00%

2023-12-31

326

13271143.0900

100.00%

0.00%

2023-06-30

343

12613390.1200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	294	1906048.0600	56037.81	100.00
2024-12-31	302	1855556.9600	56037.82	100.00
2024-06-30	307	10835154.6500	332639.25	100.00
2023-12-31	326	13271143.0900	432639.26	100.00
2023-06-30	343	12613390.1200	432639.28	100.00

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