平安合慧定开债(005896)_规模评级

平安合慧定开债005896PING AN HEHUI REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	33.57	43.67	43.67	43.67	43.67	43.67	39.12
季度净申购	-100000.01	-0.01	-0.01	-0.00	0.03	44996.31	-0.00
总份额	332639.25	432639.26	432639.27	432639.28	432639.28	432639.26	387642.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	44996.31	0.00
季度总赎回份额	100000.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平

822	华宝宝瑞一年定开债券	33.85	321000.17	-	-	-
823	建信彭博政策性银行债券1-5年A	33.78	318909.19	-54308.93	20048.13	74357.06
824	中银安心回报	33.77	326263.66	218.82	261.53	42.71
825	5年地债	33.67	3039.59	244.00	705.00	461.00
826	西部利得汇享债券A	33.62	266654.86	-103542.40	14104.61	117647.01
827	安信永鑫增强债券C	33.61	316969.87	-283884.52	11632.02	295516.54
828	华商鸿悦纯债债券	33.57	323949.68	-6447.28	148848.29	155295.57
829	平安合慧定开债	33.57	332639.25	-	-	100000.01
830	上银慧添利债券	33.52	305821.34	2543.63	2706.98	163.35
831	万家恒A	33.45	288706.58	67104.91	76028.71	8923.80
832	富国中债1-5年农发行债券指数A	33.31	306111.49	-24579.01	70443.46	95022.47
833	长盛安逸纯债债券A	33.29	273109.91	14992.46	34202.00	19209.54
834	泰康安和纯债6个月定开债券	33.24	309983.40	142259.57	191462.48	49202.91
835	永赢润益债券A	33.23	306182.10	195523.84	254821.52	59297.68
836	招商添锦1年定开债发起式	33.18	319546.41	-38119.76	2231.07	40350.83

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平

750	嘉实稳鑫纯债债券	35.27	336508.82	-80889.89	28742.11	109631.99
751	广发景兴中短债C	35.62	335392.05	102472.67	796679.27	694206.60
752	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	36.55	335276.68	216814.90	227566.23	10751.33
753	华安中债7-10年国开债C	44.51	335230.19	96952.39	106537.73	9585.33
754	广发汇利一年定期开放债券	34.57	334191.25	97569.91	97570.21	0.30
755	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	36.02	333456.65	247604.16	500813.21	253209.05
756	南方和元A	35.42	332920.65	-21615.71	22426.49	44042.20
757	平安合慧定开债	33.57	332639.25	-	-	100000.01
758	博时裕荣纯债债券	38.36	332511.87	-	0.36	-
759	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	37.23	331321.78	44065.65	133736.81	89671.15
760	财通多利债券A	37.14	331243.93	23131.31	123973.99	100842.68
761	华安众悦60天滚动持有短债C	35.80	330682.12	194124.24	223039.56	28915.31
762	南方中证同业存单AAA指数7天持有	34.92	330382.20	-112428.53	267563.27	379991.80
763	国泰惠富纯债债券A	35.07	329397.59	39650.91	39671.01	20.10
764	西部利得合享A	35.78	329132.89	-517.64	15.40	533.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平

4510	中加颐兴定开债券	40.58	391598.23	-	0.00	-
4511	平安合悦定开债	29.62	274426.11	-	-	0.00
4512	先锋博盈纯债A	13.62	182486.64	-	-	0.25
4513	先锋博盈纯债C	0.00	10.16	-	-	0.27
4514	先锋汇盈纯债A	14.56	166974.21	-	-	4.63
4515	先锋汇盈纯债C	0.00	40.61	-	-	2.31
4516	平安合丰定开债	25.22	239732.83	-	-	0.00
4517	平安合慧定开债	33.57	332639.25	-	-	100000.01
4518	平安合颖定开债	20.41	196288.74	-	0.00	-
4519	浦银安盛盛泽定开债券	19.36	178567.72	-	-	0.01
4520	农银金鑫定开债券	56.10	466116.56	-	-	0.00
4521	交银裕如纯债债券C	19.27	192728.42	-	-	-
4522	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	6.51	-	0.99	-
4523	工银添祥一年定开债券	23.30	185908.77	-	-	-
4524	平安惠安债券	10.22	98194.94	-	-	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平

4727	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491852.67	-	-	-
4728	平安合悦定开债	29.62	274426.11	-	-	0.00
4729	先锋博盈纯债A	13.62	182486.64	-	-	0.25
4730	先锋博盈纯债C	0.00	10.16	-	-	0.27
4731	先锋汇盈纯债A	14.56	166974.21	-	-	4.63
4732	先锋汇盈纯债C	0.00	40.61	-	-	2.31
4733	平安合丰定开债	25.22	239732.83	-	-	0.00
4734	平安合慧定开债	33.57	332639.25	-	-	100000.01
4735	浦银安盛盛泽定开债券	19.36	178567.72	-	-	0.01
4736	农银金鑫定开债券	56.10	466116.56	-	-	0.00
4737	交银裕如纯债债券C	19.27	192728.42	-	-	-
4738	工银添祥一年定开债券	23.30	185908.77	-	-	-
4739	平安惠安债券	10.22	98194.94	-	-	0.10
4740	国投瑞银顺祥债券	52.83	499204.08	-	-	0.68
4741	鹏华尊享定期开放发起式债券	47.72	436341.59	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平

543	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.14	197025.76	96258.90	197024.83	100765.93
544	景顺长城睿丰短债债券C	5.09	48602.95	-22626.35	78075.39	100701.74
545	长信利众债券(LOF)C	19.70	205456.81	155823.01	256301.89	100478.88
546	招商鑫福中短债A	11.19	97705.56	-35383.00	64711.38	100094.38
547	招商招享纯债A	0.01	113.40	-100027.16	37.26	100064.42
548	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
549	博时富璟一年定开债	63.39	620227.55	-100001.52	0.09	100001.60
550	平安合慧定开债	33.57	332639.25	-	-	100000.01
551	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.18	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
552	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	60.46	600489.62	499401.51	599401.51	100000.00
553	永赢久利债券	19.89	193686.02	-	-	100000.00
554	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	14.86	145959.74	-95040.12	4959.84	99999.96
555	上银聚远盈42个月定开债券	85.47	798823.65	-1076.04	98923.76	99999.80
556	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	30.54	292935.84	-41205.31	58491.16	99696.47
557	万家悦兴3个月定开债发起式	30.20	293540.13	193022.90	292540.13	99517.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

326

13271143.0900

100.00%

0.00%

2023-06-30

343

12613390.1200

100.00%

0.00%

2022-12-31

319

13562359.1900

100.00%

0.00%

2022-06-30

324

11964288.6700

100.00%

0.00%

2021-12-31

326

11890888.1800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	326	13271143.0900	432639.26	100.00
2023-06-30	343	12613390.1200	432639.28	100.00
2022-12-31	319	13562359.1900	432639.26	100.00
2022-06-30	324	11964288.6700	387642.95	100.00
2021-12-31	326	11890888.1800	387642.95	100.00

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