平安合慧定开债(005896)_规模评级

平安合慧定开债005896PING AN HEHUI REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.75	5.86	5.86	5.86	5.86	34.76	34.76
季度净申购	-1000.00	-0.00	-0.01	-0.00	-276601.42	-0.00	-0.01
总份额	55037.81	56037.81	56037.81	56037.82	56037.82	332639.24	332639.25
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	1000.00	0.00	0.01	0.00	276601.42	0.00	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平

2570	国泰利安中短债债券A	5.78	53381.28	1388.06	35930.21	34542.14
2571	交银双利债券C	5.78	41971.32	39510.82	40028.26	517.44
2572	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.76	56598.62	-65413.50	1.48	65414.98
2573	易方达安瑞短债债券C	5.76	57247.84	14643.78	32948.61	18304.83
2574	浙商汇金中高等级三个月A	5.76	47946.05	19.93	43.44	23.51
2575	中融融盛双盈一年封闭债券A	5.76	50680.69	334.11	27121.93	26787.81
2576	东兴兴瑞一年定开A	5.75	41761.14	-70476.67	6829.11	77305.78
2577	平安合慧定开债	5.75	55037.81	-	-	1000.00
2578	博时月月乐同业存单30天持有混合	5.73	53193.66	2370.23	20715.48	18345.25
2579	富国安慧短债债券A	5.73	52184.88	-16614.79	12477.39	29092.18
2580	兴业180天持有期债券A	5.73	51518.40	-51360.60	1039.19	52399.79
2581	工银信用纯债债券B	5.72	39718.55	34775.36	35198.76	423.40
2582	中邮鑫溢中短债债券A	5.71	51739.36	-6057.47	91.36	6148.83
2583	富安达增强收益债券C	5.70	41177.65	21444.49	53181.31	31736.82
2584	国寿安保尊耀纯债债券A	5.70	48853.05	6834.55	23429.61	16595.07

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平

2476	泰康裕泰债券C	6.22	55740.18	29899.73	31262.83	1363.10
2477	摩根双债增利债券A	6.71	55514.99	26036.83	29948.87	3912.04
2478	招商稳裕短债30天持有期债券C	6.18	55462.56	-9115.88	8599.33	17715.21
2479	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	6.23	55438.26	-5925.21	7264.26	13189.47
2480	国寿安保泰恒纯债债券	6.64	55348.57	7963.59	12828.04	4864.45
2481	天弘同利债券(LOF)E	6.27	55254.45	-1490.42	24687.88	26178.30
2482	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	5.56	55048.66	4938.62	4938.66	0.05
2483	平安合慧定开债	5.75	55037.81	-	-	1000.00
2484	蜂巢添汇纯债C	6.64	54898.73	-3514.14	26863.57	30377.70
2485	天弘增益回报债券发起式A	7.49	54577.11	7671.64	9217.69	1546.06
2486	万家鑫璟纯债A	6.90	54502.67	-2386.46	2094.96	4481.42
2487	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	6.12	54316.29	-13816.73	8493.15	22309.88
2488	融通增鑫债券A	6.02	54217.94	1.22	7.70	6.47
2489	泰康长江经济带债券A	5.65	54148.13	-	-	21233.55
2490	融通通宸债券	6.03	54085.83	-13655.06	3.14	13658.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平

4556	天弘荣享	100.66	977871.13	-	-	-
4557	中加颐兴定开债券	30.53	291557.93	-	-	0.00
4558	平安合悦定开债	5.30	49426.00	-	-	-
4559	先锋博盈纯债A	12.32	182475.19	-	-	0.74
4560	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-
4561	先锋汇盈纯债A	13.57	166940.94	-	-	2.13
4562	先锋汇盈纯债C	0.00	29.51	-	-	1.86
4563	平安合慧定开债	5.75	55037.81	-	-	1000.00
4564	平安合颖定开债	20.10	195186.60	-	0.00	-
4565	浦银安盛盛泽定开债券	18.10	176285.16	-	-	0.00
4566	广发汇誉3个月定期开放债券	18.86	183399.86	-	-	10000.00
4567	农银金鑫定开债券	59.30	466116.98	-	-	0.00
4568	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4569	兴业纯债6个月定开债券A	9.44	89545.60	-	-	-
4570	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	22.34	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平

4724	天弘荣享	100.66	977871.13	-	-	-
4725	中加颐兴定开债券	30.53	291557.93	-	-	0.00
4726	平安合悦定开债	5.30	49426.00	-	-	-
4727	先锋博盈纯债A	12.32	182475.19	-	-	0.74
4728	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-
4729	先锋汇盈纯债A	13.57	166940.94	-	-	2.13
4730	先锋汇盈纯债C	0.00	29.51	-	-	1.86
4731	平安合慧定开债	5.75	55037.81	-	-	1000.00
4732	浦银安盛盛泽定开债券	18.10	176285.16	-	-	0.00
4733	广发汇誉3个月定期开放债券	18.86	183399.86	-	-	10000.00
4734	农银金鑫定开债券	59.30	466116.98	-	-	0.00
4735	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4736	兴业纯债6个月定开债券A	9.44	89545.60	-	-	-
4737	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	22.34	-	-	-
4738	平安惠安债券	1.88	18194.92	-	-	50000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平

2899	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.57	266541.31	-1000.03	0.00	1000.04
2900	安信永顺一年定开债券	20.35	182711.83	-	-	1000.00
2901	大成惠昭一年定开债券发起式	25.36	249999.92	-999.98	0.02	1000.00
2902	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.07	49058.37	-999.98	0.02	1000.00
2903	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.42	19999.92	-	-	1000.00
2904	金鹰添盛定期开放债券	8.13	79813.98	-1000.00	0.00	1000.00
2905	农银金穗定开债券	20.86	118310.44	-	-	1000.00
2906	平安合慧定开债	5.75	55037.81	-	-	1000.00
2907	浦银安盛盛通定开债券	51.47	479225.55	-	-	1000.00
2908	太平丰润一年定开债券发起式	29.97	289199.98	-	-	1000.00
2909	银河景行3个月定开债券	15.63	145091.27	-	-	1000.00
2910	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
2911	银河睿丰定开债券	10.20	94616.42	-	-	1000.00
2912	万家双利债券A	0.39	2899.55	-299.40	698.64	998.04
2913	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.29	11468.35	-795.45	199.84	995.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

294

1906048.0600

100.00%

0.00%

2024-12-31

302

1855556.9600

100.00%

0.00%

2024-06-30

307

10835154.6500

100.00%

0.00%

2023-12-31

326

13271143.0900

100.00%

0.00%

2023-06-30

343

12613390.1200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	294	1906048.0600	56037.81	100.00
2024-12-31	302	1855556.9600	56037.82	100.00
2024-06-30	307	10835154.6500	332639.25	100.00
2023-12-31	326	13271143.0900	432639.26	100.00
2023-06-30	343	12613390.1200	432639.28	100.00

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