资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 208269.47 99.27%
银行存款和结算备付金 1029.62 0.49%
其他资产 502.11 0.24%
资产总值:209801.21万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行绿债01 200.00 19990.94 9.86%
25建设银行CD382 70.00 6887.42 3.40%
24国开10 60.00 6218.57 3.07%
24附息国债13 60.00 6167.35 3.04%
24国开15 60.00 6149.89 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63509.21 31.33%
国家债券 22172.44 10.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%