我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 190322.81 99.85%
银行存款和结算备付金 283.32 0.15%
其他资产 0.68 0.00%
资产总值:190606.80万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债03 200.00 20048.13 9.90%
20建设银行二级 180.00 18874.09 9.32%
20中信银行二级 180.00 18790.93 9.28%
23农发06 170.00 17324.08 8.55%
24进出01 170.00 17085.43 8.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53079.20 26.20%
国家债券 29640.62 14.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%