平安合颖定开债(005897)_最新动态

平安合颖定开债005897PING AN HE YING REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0298 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2613

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

平安合颖定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张璐

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.97亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

平安合颖定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.37	0.81	0.56	0.64
债券型名次	888	618	2140	4527	1956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	4.68	10.32	17.20	28.82
债券型名次	4641	3543	1949	1503	1632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	平安合庆定开债	0.13	0.29	0.68	0.38	0.43
887	平安合享1年定开债	0.13	0.36	0.91	0.81	0.68
888	平安合颖定开债	0.13	0.37	0.81	0.56	0.64
889	平安惠添纯债	0.13	0.30	0.82	1.06	0.60
890	平安惠兴债券	0.13	0.32	0.75	0.79	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	鹏扬淳悦一年定开债券	0.13	0.37	0.73	0.77	0.59
617	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.24	0.37	0.92	-0.62	0.72
618	平安合颖定开债	0.13	0.37	0.81	0.56	0.64
619	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.37	0.69	1.34	0.74
620	天治天享66个月定开债	0.14	0.37	1.03	2.00	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.08	0.26	0.81	1.04	0.58
2139	平安合瑞定开债	0.08	0.30	0.81	1.10	0.59
2140	平安合颖定开债	0.13	0.37	0.81	0.56	0.64
2141	平安合禧1年定开债发起式	0.14	0.32	0.81	0.83	0.60
2142	平安中债1-5年政策性金融债C	0.19	0.32	0.81	1.00	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	诺德安元纯债	0.03	0.10	0.50	0.56	0.16
4526	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.07	0.22	0.56	0.15
4527	平安合颖定开债	0.13	0.37	0.81	0.56	0.64
4528	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.09	0.20	0.53	0.56	0.36
4529	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.22	0.36	0.90	1.12	0.64
1955	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.16	0.36	0.90	0.87	0.64
1956	平安合颖定开债	0.13	0.37	0.81	0.56	0.64
1957	融通通裕定开债券发起式	0.08	0.29	0.76	1.14	0.64
1958	上银聚合益一年定开债券发起式	0.07	0.27	0.83	1.02	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	华安锦灏金融债定开债	1.20	5.03	9.38	-	14.32
4640	南方通利C	1.20	3.92	7.41	10.62	62.07
4641	平安合颖定开债	1.20	4.68	10.32	17.20	28.82
4642	万家1-3年政策性金融债A	1.20	4.99	9.34	17.04	24.00
4643	西部利得聚利6个月定开债券C	1.20	4.71	8.95	16.24	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	汇添富鑫荣纯债C	-0.08	4.68	0.00	-	6.70
3542	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.69	4.68	9.72	13.29	19.81
3543	平安合颖定开债	1.20	4.68	10.32	17.20	28.82
3544	平安元福短债发起式A	2.09	4.68	8.52	-	9.46
3545	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	摩根丰瑞债券C	2.49	6.28	10.32	16.13	31.12
1948	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.75	6.59	10.32	23.37	29.64
1949	平安合颖定开债	1.20	4.68	10.32	17.20	28.82
1950	永赢盈益债券A	2.06	5.20	10.32	16.35	23.29
1951	红塔红土瑞景纯债A	0.80	3.71	10.31	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	江信洪福	-1.14	1.68	6.48	17.20	40.00
1502	金鹰添盛定期开放债券	1.52	5.27	9.93	17.20	26.90
1503	平安合颖定开债	1.20	4.68	10.32	17.20	28.82
1504	国泰润鑫定开发起式债券	1.42	4.83	11.78	17.19	40.22
1505	鹏华丰盈债券	1.82	5.14	10.59	17.19	35.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	华夏鼎航债券A	2.97	7.00	15.82	26.06	28.85
1631	金信民旺债券A	5.89	16.24	6.20	21.58	28.84
1632	平安合颖定开债	1.20	4.68	10.32	17.20	28.82
1633	创金合信恒兴中短债债券A	2.40	4.88	9.14	17.55	28.81
1634	南方泽元	1.93	5.24	9.87	17.26	28.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行绿债01	180.00	18125.89	9.07%
25农发31	110.00	11051.68	5.53%
25江苏银行CD182	100.00	9902.56	4.96%
24国开15	95.00	9793.34	4.90%
20国开15	80.00	8760.80	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87353.54	43.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0294	1.0293	1.0285	1.0281	1.0288
累计净值(元)	1.2609	1.2608	1.2600	1.2596	1.2603

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