平安合颖定开债(005897)_最新动态

平安合颖定开债005897PING AN HE YING REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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最新净值：1.0235 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2550

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

平安合颖定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张璐

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.27亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

平安合颖定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.58	-0.81	0.02
债券型名次	3251	3249	2463	5136	3592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.13	5.21	9.48	16.73	28.03
债券型名次	4975	3394	2316	1220	1616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	平安合丰定开债	0.02	0.24	0.46	0.43	0.02
3250	平安合润定开债	0.02	0.11	0.30	-1.42	0.02
3251	平安合颖定开债	0.02	0.17	0.58	-0.81	0.02
3252	平安合悦定开债	0.02	0.12	0.67	-1.55	0.02
3253	平安惠添纯债	0.02	0.22	0.84	-0.14	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	平安合盛定开债	-0.01	0.17	0.75	-0.30	-0.01
3248	平安合兴1年定开债	0.00	0.17	0.81	-0.37	0.00
3249	平安合颖定开债	0.02	0.17	0.58	-0.81	0.02
3250	平安合禧1年定开债发起式	0.00	0.17	0.47	-0.38	0.00
3251	平安惠诚纯债	-0.03	0.17	0.74	-0.24	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.20	0.58	0.06	-0.03
2462	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.03	0.16	0.58	0.95	0.03
2463	平安合颖定开债	0.02	0.17	0.58	-0.81	0.02
2464	平安惠安债券	-0.01	0.15	0.58	-0.49	-0.01
2465	平安惠韵纯债C	0.02	0.16	0.58	0.52	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	南方通利A	0.00	0.12	0.53	-0.81	0.00
5135	南方宣利定期开放债券C	0.06	0.14	1.04	-0.81	0.06
5136	平安合颖定开债	0.02	0.17	0.58	-0.81	0.02
5137	平安惠泽	0.01	0.15	0.30	-0.81	0.01
5138	融通四季添利债券C	0.07	0.24	0.03	-0.81	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	平安合丰定开债	0.02	0.24	0.46	0.43	0.02
3591	平安合润定开债	0.02	0.11	0.30	-1.42	0.02
3592	平安合颖定开债	0.02	0.17	0.58	-0.81	0.02
3593	平安合悦定开债	0.02	0.12	0.67	-1.55	0.02
3594	平安惠添纯债	0.02	0.22	0.84	-0.14	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	汇添富多策略纯债E	-0.13	5.21	8.63	-	13.56
4974	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.13	5.76	8.26	-	8.79
4975	平安合颖定开债	-0.13	5.21	9.48	16.73	28.03
4976	英大安益中短债C	-0.13	3.22	12.55	-	13.28
4977	博时富耀一年定开债发起式	-0.14	5.38	0.00	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	汇添富多策略纯债E	-0.13	5.21	8.63	-	13.56
3393	南方通利A	0.20	5.21	8.54	12.60	66.96
3394	平安合颖定开债	-0.13	5.21	9.48	16.73	28.03
3395	招商招通纯债C	0.97	5.21	8.89	17.22	33.28
3396	中融恒裕纯债A	0.60	5.21	7.88	15.33	24.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	海富通聚合纯债	0.01	6.42	9.48	16.30	20.39
2315	汇添富稳安三个月持有债券E	1.48	5.77	9.48	-	10.67
2316	平安合颖定开债	-0.13	5.21	9.48	16.73	28.03
2317	平安季添盈定开债C	1.39	5.68	9.48	14.86	22.26
2318	中加丰享纯债债券	1.60	5.47	9.48	16.44	37.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	交银裕隆纯债债券C	0.82	4.57	9.87	16.73	40.47
1219	鹏扬稳利债券C	1.35	6.91	9.95	16.73	17.36
1220	平安合颖定开债	-0.13	5.21	9.48	16.73	28.03
1221	平安惠添纯债	0.36	5.57	9.05	16.73	23.88
1222	万家1-3年政策性金融债A	0.30	5.78	8.92	16.73	23.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	中银添利债券发起E	4.28	9.37	12.40	17.70	28.10
1615	华夏鼎航债券A	1.91	7.85	15.33	26.11	28.06
1616	平安合颖定开债	-0.13	5.21	9.48	16.73	28.03
1617	招商添泽纯债A	1.02	5.67	9.93	18.03	28.03
1618	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.94	4.54	7.89	15.06	28.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行绿债01	200.00	19990.94	9.86%
25建设银行CD382	70.00	6887.42	3.40%
24国开10	60.00	6218.57	3.07%
24附息国债13	60.00	6167.35	3.04%
24国开15	60.00	6149.89	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63509.21	31.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0233	1.0231	1.0231	1.0241	1.0240
累计净值(元)	1.2548	1.2546	1.2546	1.2556	1.2555

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