平安合颖定开债(005897)_最新动态

平安合颖定开债005897PING AN HE YING REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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最新净值：1.0305 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2620

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

平安合颖定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张璐

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.97亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

平安合颖定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.62	1.31	0.70
债券型名次	3174	3252	2218	2008	1848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	4.65	10.07	17.02	28.91
债券型名次	4535	3513	1871	1247	1607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	平安合瑞定开债	0.01	0.11	0.68	1.34	0.67
3173	平安合兴1年定开债	0.01	0.12	0.59	1.58	0.67
3174	平安合颖定开债	0.01	0.10	0.62	1.31	0.70
3175	平安惠诚纯债	0.01	0.18	0.84	1.72	0.91
3176	平安惠合纯债	0.01	0.19	0.78	1.42	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	鹏扬淳享债券C	-0.02	0.10	0.48	0.90	0.54
3251	平安合盛定开债	0.00	0.10	0.46	1.34	0.53
3252	平安合颖定开债	0.01	0.10	0.62	1.31	0.70
3253	平安惠信3个月定开债C	0.01	0.10	0.87	2.52	0.68
3254	平安元悦60天滚动持有短债C	0.01	0.10	0.33	0.76	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	鹏华丰登债券	0.00	0.20	0.62	1.21	0.63
2217	鹏华稳瑞中短债	0.01	0.17	0.62	1.03	0.58
2218	平安合颖定开债	0.01	0.10	0.62	1.31	0.70
2219	平安惠澜纯债A	0.01	0.17	0.62	1.21	0.61
2220	平安惠添纯债	0.05	0.06	0.62	1.44	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	农银金润定开债券	-0.01	0.18	0.64	1.31	0.67
2007	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.03	0.16	0.65	1.31	0.64
2008	平安合颖定开债	0.01	0.10	0.62	1.31	0.70
2009	平安中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.22	0.59	1.31	0.65
2010	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.02	-0.24	0.65	1.31	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	南方通元6个月持有债券C	-0.17	-1.26	0.84	3.26	0.70
1847	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.02	0.18	0.74	1.60	0.70
1848	平安合颖定开债	0.01	0.10	0.62	1.31	0.70
1849	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.01	0.20	0.73	1.35	0.70
1850	天弘合利债券发起A	0.01	0.16	0.72	1.54	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.45	6.12	10.62	-	14.51
4534	金信民安两年债券	1.45	3.91	0.00	-	5.87
4535	平安合颖定开债	1.45	4.65	10.07	17.02	28.91
4536	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
4537	天弘弘择短债A	1.45	3.24	5.71	11.24	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.78	4.65	9.60	-	25.07
3512	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.12	4.65	8.40	-	10.49
3513	平安合颖定开债	1.45	4.65	10.07	17.02	28.91
3514	西部利得聚享一年定开债券C	2.22	4.65	8.77	15.42	25.10
3515	兴业裕华债券	2.01	4.65	6.07	10.56	32.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.55	5.19	10.07	-	18.98
1870	南方交元债券	2.42	6.02	10.07	18.09	29.63
1871	平安合颖定开债	1.45	4.65	10.07	17.02	28.91
1872	融通增鑫债券A	2.04	5.17	10.07	16.02	33.93
1873	泰康安欣纯债债券A	1.62	5.60	10.07	17.54	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	17.03	22.40
1246	国泰上证5年期国债ETF	2.13	6.03	10.40	17.02	44.63
1247	平安合颖定开债	1.45	4.65	10.07	17.02	28.91
1248	招商招通纯债C	1.86	4.84	9.21	17.02	34.08
1249	鑫元稳利债券	2.60	5.40	9.91	17.02	58.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.67	6.22	9.82	22.50	28.93
1606	创金合信恒兴中短债债券A	2.37	4.89	8.84	17.24	28.92
1607	平安合颖定开债	1.45	4.65	10.07	17.02	28.91
1608	财通兴利12月定开债券发起	3.17	7.66	17.73	-	28.90
1609	华夏鼎福三个月定开债券A	1.55	6.04	11.44	19.99	28.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行绿债01	180.00	18125.89	9.07%
25农发31	110.00	11051.68	5.53%
25江苏银行CD182	100.00	9902.56	4.96%
24国开15	95.00	9793.34	4.90%
20国开15	80.00	8760.80	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87353.54	43.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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06-28平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0302	1.0304	1.0303	1.0301	1.0294
累计净值(元)	1.2617	1.2619	1.2618	1.2616	1.2609

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