平安合颖定开债(005897)_最新动态

平安合颖定开债005897PING AN HE YING REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.038 -0.001(-0.12%)

累计净值：1.222

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安合颖定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张文平

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.25亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.2 元

平安合颖定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.74	1.60	3.17	1.95
债券型名次	4589	1114	1624	958	1198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.39	7.69	12.22	20.64	24.02
债券型名次	404	887	820	692	1465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	鹏扬淳开债券C	-0.15	0.61	1.99	4.05	2.52
4588	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.15	0.73	2.20	3.65	2.52
4589	平安合颖定开债	-0.15	0.74	1.60	3.17	1.95
4590	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.15	0.38	1.30	2.64	1.48
4591	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.15	0.49	1.16	2.45	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	鹏扬双利债券C	0.07	0.74	1.93	3.62	2.42
1113	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.16	0.74	2.22	3.70	2.55
1114	平安合颖定开债	-0.15	0.74	1.60	3.17	1.95
1115	平安惠盈纯债A	-0.16	0.74	1.50	2.95	1.92
1116	平安季添盈定开债A	-0.05	0.74	1.45	2.85	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	南方祥元A	-0.08	0.64	1.60	3.06	1.88
1623	鹏扬淳明债券A	-0.10	0.56	1.60	3.41	1.91
1624	平安合颖定开债	-0.15	0.74	1.60	3.17	1.95
1625	融通通祺债券A	-0.14	0.65	1.60	2.75	1.90
1626	上银慧信利三个月定开债券	-0.14	0.66	1.60	2.89	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	汇泉安盈回报债券C	0.00	0.45	1.68	3.17	2.03
957	汇添富6月红定期开放债券A	-0.09	0.98	3.36	3.17	2.39
958	平安合颖定开债	-0.15	0.74	1.60	3.17	1.95
959	平安惠安债券	-0.07	0.69	1.75	3.17	2.29
960	永赢惠益债券C	-0.23	0.67	1.68	3.17	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	农银金耀定开债券	-0.11	0.55	1.55	2.94	1.95
1197	鹏华丰禄债券	-0.10	0.52	1.45	3.01	1.95
1198	平安合颖定开债	-0.15	0.74	1.60	3.17	1.95
1199	平安惠澜纯债A	-0.06	0.65	1.40	3.04	1.95
1200	易方达恒久1年定期债券C	-0.10	0.58	1.36	3.16	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	5.39	0.00	0.00	-	5.13
403	广发景益债券	5.39	0.00	0.00	-	6.42
404	平安合颖定开债	5.39	7.69	12.22	20.64	24.02
405	平安惠信3个月定开债A	5.39	7.99	0.00	-	10.59
406	银华信用精选18个月定期开放债券	5.39	8.49	12.60	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	中融聚明定期开放债券	4.80	7.70	13.12	24.33	26.02
886	博时中债3-5年国开行C	4.62	7.69	12.96	-	18.42
887	平安合颖定开债	5.39	7.69	12.22	20.64	24.02
888	浦银安盛普庆纯债债券C	4.65	7.69	10.97	-	13.32
889	万家鼎鑫一年定开债券发起式	4.69	7.69	0.00	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	长安泓源纯债债券C	4.56	7.24	12.22	22.10	31.58
819	东方臻慧纯债债券C	4.18	7.18	12.22	-	15.29
820	平安合颖定开债	5.39	7.69	12.22	20.64	24.02
821	兴业天融债券	4.55	7.28	12.22	21.06	36.48
822	鑫元合丰纯债C	4.99	7.64	12.22	19.28	27.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	富国产业债C	3.97	6.65	11.31	20.65	20.87
691	海富通弘丰定开债券	4.91	7.70	12.26	20.64	22.05
692	平安合颖定开债	5.39	7.69	12.22	20.64	24.02
693	中银丰实定期开放债券	4.44	7.26	11.31	20.64	34.21
694	中银中债3-5年期农发行债券指数	4.62	7.40	12.45	20.63	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	银华可转债债券	-14.81	-8.69	-14.41	11.67	24.04
1464	汇添富稳添利定期开放债券A	3.73	7.08	11.54	18.24	24.03
1465	平安合颖定开债	5.39	7.69	12.22	20.64	24.02
1466	财通汇利债券	3.78	7.03	10.45	19.07	24.00
1467	宏利金利债券	3.06	5.78	9.83	17.06	24.00

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债03	200.00	20048.13	9.90%
20建设银行二级	180.00	18874.09	9.32%
20中信银行二级	180.00	18790.93	9.28%
23农发06	170.00	17324.08	8.55%
24进出01	170.00	17085.43	8.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53079.20	26.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份...

查看全文[04-22]
标题：平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

查看全文[03-28]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

167002 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 511700 平安交易型货币市场基金 004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 ...

查看全文[03-28]
03-15平安基金管理有限公司关于旗下基金参与中国平安人寿保险股份有限公司...
03-13平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告
02-05关于平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及...
01-26平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限公司...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.039	1.040	1.042	1.041	1.040
累计净值(元)	1.223	1.223	1.225	1.224	1.223

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。