平安合颖定开债(005897)_最新动态

平安合颖定开债005897PING AN HE YING REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0233 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2548

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安合颖定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张璐

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.27亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

平安合颖定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.02	0.56	-0.52	0.19
债券型名次	4199	4615	2269	5055	4812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.19	5.23	9.54	16.81	28.01
债券型名次	4850	3368	2359	1221	1605

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	鹏扬淳享债券C	-0.08	-0.03	0.31	-0.15	0.39
4198	平安合兴1年定开债	-0.08	0.07	0.81	-0.13	0.63
4199	平安合颖定开债	-0.08	-0.02	0.56	-0.52	0.19
4200	平安利率债A	-0.08	0.07	0.43	-0.38	1.74
4201	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.08	0.19	0.57	0.25	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.03	-0.02	0.56	-0.00	1.16
4614	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.20	-0.02	-0.03	0.63	2.08
4615	平安合颖定开债	-0.08	-0.02	0.56	-0.52	0.19
4616	平安惠智纯债	-0.10	-0.02	0.35	-0.87	-0.95
4617	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.09	0.14	0.56	0.31	0.82
2268	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.11	0.05	0.56	-0.08	0.47
2269	平安合颖定开债	-0.08	-0.02	0.56	-0.52	0.19
2270	平安惠韵纯债C	-0.04	0.05	0.56	0.63	0.96
2271	平安季季享3个月持有债券C	0.02	0.40	0.56	0.26	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	华商鸿丰纯债债券	-0.16	-0.16	0.29	-0.52	-0.13
5054	华泰柏瑞益享债券	-0.06	-0.29	-0.11	-0.52	0.03
5055	平安合颖定开债	-0.08	-0.02	0.56	-0.52	0.19
5056	平安利率债C	-0.09	0.05	0.35	-0.52	1.45
5057	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.12	-0.08	0.67	-0.52	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.06	0.16	0.54	0.26	0.19
4811	鹏华3个月中短债C	-0.07	0.03	0.26	0.00	0.19
4812	平安合颖定开债	-0.08	-0.02	0.56	-0.52	0.19
4813	添富鑫永定开债A	0.00	0.16	0.63	0.32	0.19
4814	招商添悦纯债A	-0.07	0.02	0.39	-0.09	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.19	5.24	8.19	15.05	15.89
4849	鹏华3个月中短债C	0.19	4.11	6.99	-	20.64
4850	平安合颖定开债	0.19	5.23	9.54	16.81	28.01
4851	添富鑫永定开债A	0.19	5.13	9.24	16.62	33.09
4852	招商添悦纯债A	0.19	5.83	9.27	16.94	28.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	华夏稳定双利债券A	1.08	5.23	9.79	16.80	31.94
3367	汇添富鑫悦纯债A	1.10	5.23	9.07	-	9.21
3368	平安合颖定开债	0.19	5.23	9.54	16.81	28.01
3369	融通债券C	1.06	5.23	9.88	25.13	87.25
3370	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.29	5.23	10.11	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	华安纯债债券C	0.67	5.09	9.54	14.73	58.71
2358	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.56	5.04	9.54	-	10.28
2359	平安合颖定开债	0.19	5.23	9.54	16.81	28.01
2360	万家鑫耀纯债债券C	-0.17	5.72	9.54	-	9.79
2361	银河君辉3个月定开债券	1.52	6.30	9.54	-	32.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	银华永盛债券	1.34	6.02	10.10	16.82	18.08
1220	中欧纯债(LOF)C	1.09	7.16	11.56	16.82	31.06
1221	平安合颖定开债	0.19	5.23	9.54	16.81	28.01
1222	永赢裕益债券C	0.86	5.64	8.53	16.81	27.21
1223	招商添润3个月定开债发起式A	1.10	5.39	9.15	16.81	30.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	嘉合磐稳纯债A	1.45	6.90	10.56	19.23	28.11
1604	德邦景颐债券A	1.81	6.78	9.60	10.03	28.09
1605	平安合颖定开债	0.19	5.23	9.54	16.81	28.01
1606	永赢润益债券A	-0.05	5.78	8.68	17.15	28.01
1607	华夏鼎航债券A	1.99	7.98	15.50	26.15	27.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行绿债01	200.00	19990.94	9.86%
25建设银行CD382	70.00	6887.42	3.40%
24国开10	60.00	6218.57	3.07%
24附息国债13	60.00	6167.35	3.04%
24国开15	60.00	6149.89	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63509.21	31.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0231	1.0231	1.0241	1.0240	1.0242
累计净值(元)	1.2546	1.2546	1.2556	1.2555	1.2557

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