平安合颖定开债(005897)_最新动态

平安合颖定开债005897PING AN HE YING REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0234 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2549

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安合颖定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张璐

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.27亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

平安合颖定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.12	0.44	-0.41	0.20
债券型名次	791	3617	2418	5067	4767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	6.01	10.16	17.56	28.02
债券型名次	4578	2973	1982	1438	1587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.16	0.12	0.67	0.24	0.44
790	鹏扬淳盈6个月定开A	0.16	-0.13	0.76	0.77	1.76
791	平安合颖定开债	0.16	-0.12	0.44	-0.41	0.20
792	平安惠诚纯债	0.16	-0.02	0.72	0.03	0.65
793	平安惠盈纯债A	0.16	-0.08	0.49	0.65	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	鹏华畅享债券A	0.15	-0.12	0.12	2.91	4.70
3616	鹏华年年红一年持有期债券C	0.07	-0.12	0.22	0.10	0.46
3617	平安合颖定开债	0.16	-0.12	0.44	-0.41	0.20
3618	平安季季享3个月持有债券A	0.08	-0.12	0.13	0.08	0.45
3619	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.17	-0.12	0.41	-0.01	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	平安高等级债C	0.12	0.03	0.44	-0.38	-0.37
2417	平安合信定开债	0.09	-0.02	0.44	0.42	1.16
2418	平安合颖定开债	0.16	-0.12	0.44	-0.41	0.20
2419	平安惠隆纯债A	0.14	-0.01	0.44	-0.11	0.05
2420	平安惠轩债券	0.15	-0.05	0.44	1.02	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	汇添富多策略纯债E	0.18	-0.32	0.07	-0.41	0.32
5066	南方0-5年江苏城投债指数A	0.09	-0.15	0.23	-0.41	1.13
5067	平安合颖定开债	0.16	-0.12	0.44	-0.41	0.20
5068	中加聚利纯债定开A	0.19	-0.26	0.56	-0.41	1.14
5069	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.20	-0.40	-0.22	-0.42	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.12	0.73	0.11	0.20
4766	南方乐元中短利率债C	0.15	0.05	0.42	0.09	0.20
4767	平安合颖定开债	0.16	-0.12	0.44	-0.41	0.20
4768	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4769	西部利得合享A	0.14	0.02	0.51	-0.07	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	交银境尚收益债券C	0.95	4.75	7.12	11.39	26.16
4577	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41
4578	平安合颖定开债	0.95	6.01	10.16	17.56	28.02
4579	添富鑫泽定开债A	0.95	5.66	8.95	15.82	25.23
4580	万家鑫耀纯债债券A	0.95	7.14	10.09	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.85	6.01	11.34	18.70	23.46
2972	南方宣利定期开放债券C	1.53	6.01	11.73	22.78	38.32
2973	平安合颖定开债	0.95	6.01	10.16	17.56	28.02
2974	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.63	6.01	8.71	-	11.41
2975	招商招琪纯债A	1.52	6.01	9.47	18.03	35.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	国投瑞银稳定增利债券C	2.61	6.94	10.16	18.36	160.26
1981	诺安浙享定开发起式债券	1.79	6.42	10.16	17.52	28.60
1982	平安合颖定开债	0.95	6.01	10.16	17.56	28.02
1983	平安惠文纯债	1.30	4.82	10.16	16.50	19.84
1984	平安增利六个月定开债C	0.46	6.81	10.16	30.62	26.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	东海祥利纯债	1.52	6.97	12.98	17.56	18.22
1437	建信稳定鑫利债券A	1.47	6.48	9.72	17.56	37.37
1438	平安合颖定开债	0.95	6.01	10.16	17.56	28.02
1439	永赢永益债券A	0.97	5.81	8.67	17.56	34.23
1440	华富收益增强债券B	4.05	9.19	8.47	17.55	200.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	鹏华丰饶定期开放债券	1.67	6.04	7.22	10.40	28.03
1586	创金合信恒兴中短债债券A	1.96	5.74	9.33	18.02	28.02
1587	平安合颖定开债	0.95	6.01	10.16	17.56	28.02
1588	中邮纯债优选一年定开债C	3.95	9.07	14.42	22.78	28.00
1589	鹏扬添利增强A	3.23	10.66	10.72	9.94	27.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行绿债01	200.00	19990.94	9.86%
25建设银行CD382	70.00	6887.42	3.40%
24国开10	60.00	6218.57	3.07%
24附息国债13	60.00	6167.35	3.04%
24国开15	60.00	6149.89	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63509.21	31.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

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标题：平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份...

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标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0227	1.0223	1.0216	1.0218	1.0215
累计净值(元)	1.2542	1.2538	1.2531	1.2533	1.2530

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