我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2951.59 |
6994.76 |
1420.98 |
4220.02 |
1447.11 |
| 本期利润(万元) |
2719.54 |
7951.52 |
915.44 |
4768.05 |
1290.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3817.46 |
0.00 |
3312.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202561.14 |
202982.22 |
170714.28 |
172470.63 |
346964.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.65 |
0.00 |
19.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
74.30 |
38.73 |
995.58 |
1429.53 |
432.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
261732.27 |
192552.55 |
485005.26 |
403225.98 |
332742.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
253668.84 |
184273.52 |
457416.64 |
393160.14 |
322644.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.44 |
42.38 |
88.60 |
86.67 |
64.87 |
| 应付托管费(万元) |
17.15 |
14.13 |
29.53 |
28.89 |
21.62 |
| 资产总计(万元) |
261817.28 |
196051.03 |
486301.00 |
404655.63 |
340601.47 |
| 负债合计(万元) |
58835.06 |
23580.40 |
137200.00 |
53144.88 |
85137.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
202982.22 |
172470.63 |
349101.01 |
351510.75 |
255463.56 |
| 未分配利润(万元) |
6693.48 |
5484.39 |
6472.81 |
8882.55 |
8896.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
176.57 |
100.03 |
191.29 |
107.58 |
9699.36 |
| 投资收益(万元) |
8399.94 |
5107.33 |
11814.65 |
6151.05 |
-233.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
956.76 |
548.02 |
-1885.49 |
-1819.36 |
3377.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9533.27 |
5755.39 |
10120.45 |
4439.27 |
12843.44 |
| 管理人报酬(万元) |
673.66 |
400.81 |
1021.13 |
487.22 |
754.28 |
| 托管费(万元) |
224.55 |
133.60 |
340.38 |
162.41 |
251.43 |
| 其它费用(万元) |
23.76 |
12.21 |
24.52 |
12.77 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
1581.75 |
987.34 |
2435.17 |
1196.81 |
2050.83 |
| 利润总额(万元) |
7951.52 |
4768.05 |
7685.28 |
3242.46 |
10792.61 |
| 净利润(万元) |
7951.52 |
4768.05 |
7685.28 |
3242.46 |
10792.61 |
