平安合颖定开债(005897)_规模评级

平安合颖定开债005897PING AN HE YING REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.11	20.11	20.11	20.11	20.23	20.23	20.23
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-1102.14	0.00	0.00	0.00
总份额	195186.60	195186.60	195186.60	195186.60	196288.74	196288.74	196288.74
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1102.14	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平

1292	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.14	189127.63	-	-	-
1293	博时安盈债券A	20.13	159876.22	-31284.86	62727.74	94012.60
1294	蜂巢添元纯债A	20.13	199184.68	-	-	0.01
1295	博时裕通3个月定开债发起式A	20.12	182483.49	-	-	-
1296	华泰柏瑞季季红债券A	20.12	188348.57	-75674.23	9845.88	85520.11
1297	博时富泽金融债	20.11	198253.83	-49.75	3.41	53.16
1298	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.11	191662.32	-	-	-
1299	平安合颖定开债	20.11	195186.60	-	0.00	-
1300	中加优享纯债债券C	20.10	202402.54	-	202402.53	-
1301	博时富盈一年定开债发起式	20.09	200000.08	-	-	-
1302	国投瑞银和泰6个月债券	20.09	194141.36	-	-	100000.00
1303	华夏鼎福三个月定开债券A	20.09	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
1304	博时富淳3个月定开债发起式	20.07	197637.22	-0.00	0.00	0.00
1305	招商添泽纯债A	20.07	185658.92	-1.57	3.87	5.43
1306	广发汇兴3个月定期开放债券	20.06	197621.53	-	-	9437.65

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平

1200	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.50	195629.10	-	-	-
1201	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.60	195514.81	8888.40	57993.01	49104.61
1202	天弘丰益债券发起A	20.42	195511.29	175.13	449.08	273.95
1203	嘉合磐辉纯债A	19.88	195444.76	-0.00	0.00	0.00
1204	国寿安保安瑞纯债债券	21.38	195439.58	-10006.49	4.99	10011.48
1205	鹏华丰源债券	20.87	195423.06	-107.54	28.18	135.72
1206	长信稳通三个月定开债券发起式	21.27	195339.78	-	-	5000.01
1207	平安合颖定开债	20.11	195186.60	-	0.00	-
1208	华夏鼎琪三个月定开债券	20.27	195186.36	-	0.00	-
1209	大成惠平一年定开债发起式	20.02	195112.42	-	-	-
1210	中邮尊佑一年定开债券	21.61	195065.87	-	-	-
1211	国投瑞银顺祺纯债债券	20.53	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
1212	南华瑞鑫定期开放债券	20.34	194937.40	-	0.00	-
1213	广发景丰纯债	23.22	194911.01	-59902.28	437.48	60339.76
1214	鑫元合丰纯债A	20.37	194790.34	-19059.01	161.83	19220.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平

4560	中加颐兴定开债券	29.91	291557.93	-	-	0.00
4561	平安合悦定开债	5.30	49426.00	-	-	-
4562	先锋博盈纯债A	12.16	182475.19	-	-	0.74
4563	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-
4564	先锋汇盈纯债A	12.92	166940.94	-	-	2.13
4565	先锋汇盈纯债C	0.00	29.51	-	-	1.86
4566	平安合慧定开债	5.76	55037.81	-	-	1000.00
4567	平安合颖定开债	20.11	195186.60	-	0.00	-
4568	浦银安盛盛泽定开债券	18.12	176285.16	-	-	0.00
4569	广发汇誉3个月定期开放债券	18.90	183399.86	-	-	10000.00
4570	农银金鑫定开债券	59.30	466116.98	-	-	0.00
4571	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4572	兴业纯债6个月定开债券A	9.45	89545.60	-	-	-
4573	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	22.34	-	-	-
4574	平安惠安债券	1.88	18194.92	-	-	50000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平

4386	鹏华尊悦定开债发起式	18.29	175317.42	-28859.93	0.00	28859.93
4387	鹏扬淳稳66个月定开债A	82.20	802532.51	-	0.00	-
4388	鹏扬淳享债券A	10.08	98363.55	-1113.33	0.00	1113.33
4389	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-	0.00	-
4390	平安合锦定开债	13.44	128054.81	-	0.00	-
4391	平安合润定开债	6.09	58658.99	-	0.00	-
4392	平安合盛定开债	0.62	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42
4393	平安合颖定开债	20.11	195186.60	-	0.00	-
4394	平安合韵	20.80	199049.51	-	0.00	-
4395	平安惠隆纯债C	0.00	3.27	-0.09	0.00	0.09
4396	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.81	86570.73	-	0.00	-
4397	前海开源乾盛定期开放债券A	20.36	197812.98	-	0.00	-
4398	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.03	799000.66	-	0.00	-
4399	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4400	融通增辉定开债券发起式	10.85	98097.01	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平

4840	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.05	659526.90	-	-	-
4841	海富通弘丰定开债券	5.34	47993.96	-	-	-
4842	添富鑫成定开债A	11.25	102065.62	-	-	-
4843	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4844	天弘荣享	99.94	977871.13	-	-	-
4845	平安合悦定开债	5.30	49426.00	-	-	-
4846	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-
4847	平安合颖定开债	20.11	195186.60	-	0.00	-
4848	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4849	兴业纯债6个月定开债券A	9.45	89545.60	-	-	-
4850	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	22.34	-	-	-
4851	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.73	427364.05	-	-	-
4852	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	0.00	-
4853	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.86	-	-	-
4854	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.90	95348.69	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

9710775.9500

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

9717264.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

9717264.3800

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

9717264.3600

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

8266645.5100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	201	9710775.9500	195186.60	100.00
2024-12-31	202	9717264.4000	196288.74	100.00
2024-06-30	202	9717264.3800	196288.74	100.00
2023-12-31	202	9717264.3600	196288.74	100.00
2023-06-30	202	8266645.5100	166986.24	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。