平安合颖定开债(005897)_规模评级

平安合颖定开债005897PING AN HE YING REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	20.41	20.41	17.36	17.36	35.63	35.63	35.63
季度净申购	0.00	29302.50	0.00	-175641.96	0.00	0.00	0.00
总份额	196288.74	196288.74	166986.24	166986.24	342628.20	342628.20	342628.20
季度总申购份额	0.00	29302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	175641.97	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平

1294	中融恒裕纯债A	20.48	199859.26	-1.02	1.18	2.20
1295	永赢坤益债券	20.47	199715.82	-	-	0.00
1296	永赢永益债券A	20.46	199116.83	-	-	0.00
1297	平安合泰定开债	20.45	181620.13	-	-	0.00
1298	浙商汇金聚瑞债券A	20.45	194739.07	-14844.17	31.41	14875.58
1299	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.44	200999.90	-	-	-
1300	平安惠韵纯债A	20.42	200000.14	-	-	0.10
1301	平安合颖定开债	20.41	196288.74	-	0.00	-
1302	浦银安盛盛融定开债券	20.40	200000.19	-	0.00	-
1303	前海开源乾盛定期开放债券A	20.40	197813.08	-0.00	0.00	0.00
1304	中融聚明定期开放债券	20.40	193637.82	-	-	-
1305	中银证券安业债券A	20.40	191867.33	-0.01	2.16	2.17
1306	天弘安盈一年持有C	20.39	193220.25	-35535.58	283.52	35819.10
1307	中融季季红定期开放债券A	20.39	184979.88	154989.35	184932.79	29943.44
1308	永赢泰益债券A	20.38	199780.15	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平

1263	银华信用季季红债券A	20.81	197290.17	-6139.63	26845.55	32985.18
1264	中银泰享定期开放债券	20.36	197278.60	-	-	0.00
1265	南方浙利定开债券发起	20.08	197039.10	0.00	0.00	0.00
1266	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.14	197025.76	96258.90	197024.83	100765.93
1267	银河嘉裕债券	20.22	196968.33	-134376.08	25606.60	159982.68
1268	汇安嘉裕纯债债券A	20.81	196313.66	-88.77	2391.40	2480.17
1269	易方达安源中短债债券C	20.16	196310.27	30545.82	578856.84	548311.02
1270	平安合颖定开债	20.41	196288.74	-	0.00	-
1271	华夏鼎誉三个月定开债券A	20.13	196271.76	-224056.46	196270.76	420327.22
1272	华夏鼎琪三个月定开债券	20.67	196186.67	-0.01	0.00	0.02
1273	博时富业3个月定开债发起式	20.22	196180.80	-	0.00	-
1274	兴业60天滚动持有短债C	21.52	196138.35	6185.38	29054.55	22869.17
1275	永赢盈益债券A	20.66	196128.95	-	-	-
1276	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	22.13	196105.08	19509.86	40958.69	21448.82
1277	中加瑞享纯债债券A	20.56	195925.20	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平

4511	平安合悦定开债	29.62	274426.11	-	-	0.00
4512	先锋博盈纯债A	13.62	182486.64	-	-	0.25
4513	先锋博盈纯债C	0.00	10.16	-	-	0.27
4514	先锋汇盈纯债A	14.56	166974.21	-	-	4.63
4515	先锋汇盈纯债C	0.00	40.61	-	-	2.31
4516	平安合丰定开债	25.22	239732.83	-	-	0.00
4517	平安合慧定开债	33.58	332639.25	-	-	100000.01
4518	平安合颖定开债	20.41	196288.74	-	0.00	-
4519	浦银安盛盛泽定开债券	19.36	178567.72	-	-	0.01
4520	农银金鑫定开债券	56.11	466116.56	-	-	0.00
4521	交银裕如纯债债券C	19.27	192728.42	-	-	-
4522	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	6.51	-	0.99	-
4523	工银添祥一年定开债券	23.31	185908.77	-	-	-
4524	平安惠安债券	10.23	98194.94	-	-	0.10
4525	宝盈聚丰两年定开债券A	80.93	736194.57	-	0.04	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平

4367	鹏华稳健恒利债券A	0.00	26.60	-0.21	0.00	0.21
4368	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.26	73832.08	-0.18	0.00	0.18
4369	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.14	99999.97	-0.00	0.00	0.00
4370	鹏华尊悦定开债发起式	35.10	338072.68	-0.00	0.00	0.00
4371	鹏扬淳安66个月债券A	81.15	799498.83	-	0.00	-
4372	平安合庆定开债	8.22	79957.87	-	0.00	-
4373	平安合兴1年定开债	2.18	20584.04	-	0.00	-
4374	平安合颖定开债	20.41	196288.74	-	0.00	-
4375	平安惠诚纯债	9.40	87830.27	-0.00	0.00	0.00
4376	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.78	799999.36	-	0.00	-
4377	浦银安盛盛达纯债债券A	95.50	943006.94	-0.00	0.00	0.00
4378	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.08	77032.44	-	0.00	-
4379	浦银安盛盛融定开债券	20.40	200000.19	-	0.00	-
4380	浦银安盛盛元定开债券A	101.21	972773.72	-0.10	0.00	0.10
4381	浦银普瑞C	0.00	0.22	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平

4773	国泰农惠定期开放债券	10.12	90377.39	-	-	-
4774	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.07	453004.60	-	146727.67	-
4775	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	68.71	659526.91	-	-	-
4776	添富鑫成定开债C	10.21	102065.60	-	-	-
4777	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491852.67	-	-	-
4778	天弘荣享	81.68	782061.64	-	0.00	-
4779	中加颐兴定开债券	40.58	391598.23	-	0.00	-
4780	平安合颖定开债	20.41	196288.74	-	0.00	-
4781	交银裕如纯债债券C	19.27	192728.42	-	-	-
4782	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	6.51	-	0.99	-
4783	工银添祥一年定开债券	23.31	185908.77	-	-	-
4784	宝盈聚丰两年定开债券A	80.93	736194.57	-	0.04	-
4785	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.06	-	0.01	-
4786	鹏华尊享定期开放发起式债券	47.72	436341.59	-	-	-
4787	中融恒惠纯债C	0.00	14.78	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

202

9717264.3600

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

8266645.5100

100.00%

0.00%

2022-12-31

203

16878236.4800

100.00%

0.00%

2022-06-30

203

16878236.4600

100.00%

0.00%

2021-12-31

821889324.6400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	202	9717264.3600	196288.74	100.00
2023-06-30	202	8266645.5100	166986.24	100.00
2022-12-31	203	16878236.4800	342628.20	100.00
2022-06-30	203	16878236.4600	342628.20	100.00
2021-12-31	3	821889324.6400	246566.80	100.00

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