平安合颖定开债(005897)_规模评级

平安合颖定开债005897PING AN HE YING REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	19.95	19.95	19.95	20.06	20.06	20.06	20.06
季度净申购	0.00	0.00	-1102.14	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	195186.60	195186.60	195186.60	196288.74	196288.74	196288.74	196288.74
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	1102.14	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平

1322	博时富盈一年定开债发起式	20.02	200000.08	-	-	-
1323	华商鸿丰纯债债券	20.02	200501.84	-0.01	0.02	0.03
1324	中航瑞发3个月定开债A	20.02	198451.24	-22.13	9.98	32.11
1325	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.01	195369.42	-999.92	0.08	1000.00
1326	招商添泽纯债A	19.99	185660.49	3.62	3.98	0.37
1327	鑫元荣利三个月定开债发起式	19.99	197024.85	-	-	0.90
1328	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	19.96	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
1329	平安合颖定开债	19.95	195186.60	-	-	-
1330	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	19.93	195713.48	-	-	-
1331	嘉实稳熙纯债债券	19.88	199064.87	-11.21	1.58	12.79
1332	渤海汇金汇添益3个月定开	19.87	198020.26	4.97	5.05	0.08
1333	广发汇佳定期开放债券	19.87	194634.25	-116117.46	0.10	116117.56
1334	浦银安盛盛融定开债券	19.87	195733.12	-	-	-
1335	中银纯债债券A	19.87	164733.41	3356.17	58229.14	54872.97
1336	华安纯债债券A	19.86	185728.59	-21066.53	21021.26	42087.79

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平

1216	浦银安盛盛融定开债券	19.87	195733.12	-	-	-
1217	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	19.93	195713.48	-	-	-
1218	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.31	195629.10	-	-	-
1219	鹏华丰源债券	20.73	195530.59	14.09	60.76	46.67
1220	嘉合磐辉纯债A	19.75	195444.76	-	-	0.00
1221	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.01	195369.42	-999.92	0.08	1000.00
1222	天弘丰益债券发起A	20.31	195336.16	-40.14	518.83	558.98
1223	平安合颖定开债	19.95	195186.60	-	-	-
1224	华夏鼎琪三个月定开债券	20.13	195186.36	-0.48	0.00	0.48
1225	大成惠平一年定开债发起式	19.83	195112.42	-	-	-
1226	中邮尊佑一年定开债券	21.49	195065.87	-0.04	0.02	0.06
1227	南华瑞鑫定期开放债券	20.16	194937.40	-	-	1.00
1228	华夏中债1-3年政金债指数A	19.77	194870.28	-80582.38	652.80	81235.18
1229	广发汇佳定期开放债券	19.87	194634.25	-116117.46	0.10	116117.56
1230	鑫元永利债券	22.58	194592.55	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平

4552	中加颐兴定开债券	30.37	291557.93	-	-	0.00
4553	先锋博盈纯债A	12.28	182475.93	-	-	2.15
4554	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	0.00
4555	先锋汇盈纯债A	13.24	166943.07	-	-	5.43
4556	先锋汇盈纯债C	0.00	31.37	-	-	1.24
4557	平安合丰定开债	0.12	1062.18	-	-	238670.65
4558	平安合慧定开债	5.83	56037.81	-	-	0.00
4559	平安合颖定开债	19.95	195186.60	-	-	-
4560	农银金鑫定开债券	58.96	466116.98	-	-	0.00
4561	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4562	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	22.34	-	-	46.88
4563	工银添祥一年定开债券	20.20	153626.10	-	-	-
4564	宝盈聚丰两年定开债券A	83.46	736194.74	-	0.03	-
4565	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.09	-	0.01	-
4566	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.70	-	-	0.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平

4728	中加颐兴定开债券	30.37	291557.93	-	-	0.00
4729	先锋博盈纯债A	12.28	182475.93	-	-	2.15
4730	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	0.00
4731	先锋汇盈纯债A	13.24	166943.07	-	-	5.43
4732	先锋汇盈纯债C	0.00	31.37	-	-	1.24
4733	平安合丰定开债	0.12	1062.18	-	-	238670.65
4734	平安合慧定开债	5.83	56037.81	-	-	0.00
4735	平安合颖定开债	19.95	195186.60	-	-	-
4736	农银金鑫定开债券	58.96	466116.98	-	-	0.00
4737	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4738	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	22.34	-	-	46.88
4739	工银添祥一年定开债券	20.20	153626.10	-	-	-
4740	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.70	-	-	0.59
4741	中融恒惠纯债A	10.85	93153.23	-	-	0.01
4742	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平

4846	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.12	455726.00	-	-	-
4847	创金合信泰盈双季红定开债券A	9.86	94869.20	-	1.87	-
4848	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.08	804.97	-	3.08	-
4849	添富鑫成定开债A	11.18	102065.62	-	-	-
4850	添富鑫成定开债C	10.21	102065.62	-	-	-
4851	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.08	490838.99	-	-	-
4852	天弘荣享	100.31	977871.13	-	0.00	-
4853	平安合颖定开债	19.95	195186.60	-	-	-
4854	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4855	工银添祥一年定开债券	20.20	153626.10	-	-	-
4856	宝盈聚丰两年定开债券A	83.46	736194.74	-	0.03	-
4857	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.09	-	0.01	-
4858	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	13.65	126466.99	-	0.00	-
4859	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.82	95348.69	-	0.00	-
4860	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

9710775.9500

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

9717264.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

9717264.3800

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

9717264.3600

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

8266645.5100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	201	9710775.9500	195186.60	100.00
2024-12-31	202	9717264.4000	196288.74	100.00
2024-06-30	202	9717264.3800	196288.74	100.00
2023-12-31	202	9717264.3600	196288.74	100.00
2023-06-30	202	8266645.5100	166986.24	100.00

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