平安合颖定开债(005897)_规模评级

平安合颖定开债005897PING AN HE YING REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.10	20.10	20.10	20.10	20.21	20.21	20.21
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-1102.14	0.00	0.00	0.00
总份额	195186.60	195186.60	195186.60	195186.60	196288.74	196288.74	196288.74
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1102.14	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平

1296	博时亚洲票息收益债券(QDII)	20.11	133392.63	-1781.96	8085.87	9867.83
1297	博时裕通3个月定开债发起式A	20.11	182483.49	-	-	-
1298	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.11	191662.32	-	-	-
1299	华泰柏瑞季季红债券A	20.11	188348.57	-75674.23	9845.88	85520.11
1300	招商添逸1年定开债	20.11	200000.02	-	0.00	-
1301	中加优享纯债债券C	20.11	202402.54	-	202402.53	-
1302	博时安盈债券A	20.10	159876.22	-31284.86	62727.74	94012.60
1303	平安合颖定开债	20.10	195186.60	-	0.00	-
1304	鑫元璟丰债券	20.09	189606.90	149866.35	164602.35	14736.00
1305	博时富盈一年定开债发起式	20.08	200000.08	-	-	-
1306	鹏扬泓利债券C	20.08	184087.99	-20515.67	92549.53	113065.20
1307	博时富淳3个月定开债发起式	20.07	197637.22	-0.00	0.00	0.00
1308	华夏鼎福三个月定开债券A	20.07	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
1309	国投瑞银和泰6个月债券	20.06	194141.36	-	-	100000.00
1310	广发汇兴3个月定期开放债券	20.05	197621.53	-	-	9437.65

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平

1200	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.48	195629.10	-	-	-
1201	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.58	195514.81	8888.40	57993.01	49104.61
1202	天弘丰益债券发起A	20.43	195511.29	175.13	449.08	273.95
1203	嘉合磐辉纯债A	19.87	195444.76	-0.00	0.00	0.00
1204	国寿安保安瑞纯债债券	21.35	195439.58	-10006.49	4.99	10011.48
1205	鹏华丰源债券	20.85	195423.06	-107.54	28.18	135.72
1206	长信稳通三个月定开债券发起式	21.23	195339.78	-	-	5000.01
1207	平安合颖定开债	20.10	195186.60	-	0.00	-
1208	华夏鼎琪三个月定开债券	20.25	195186.36	-	0.00	-
1209	大成惠平一年定开债发起式	20.00	195112.42	-	-	-
1210	中邮尊佑一年定开债券	21.57	195065.87	-	-	-
1211	国投瑞银顺祺纯债债券	20.53	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
1212	南华瑞鑫定期开放债券	20.33	194937.40	-	0.00	-
1213	广发景丰纯债	23.21	194911.01	-59902.28	437.48	60339.76
1214	鑫元合丰纯债A	20.34	194790.34	-19059.01	161.83	19220.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平

4557	中加颐兴定开债券	30.53	291557.93	-	-	0.00
4558	平安合悦定开债	5.30	49426.00	-	-	-
4559	先锋博盈纯债A	12.32	182475.19	-	-	0.74
4560	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-
4561	先锋汇盈纯债A	13.57	166940.94	-	-	2.13
4562	先锋汇盈纯债C	0.00	29.51	-	-	1.86
4563	平安合慧定开债	5.75	55037.81	-	-	1000.00
4564	平安合颖定开债	20.10	195186.60	-	0.00	-
4565	浦银安盛盛泽定开债券	18.10	176285.16	-	-	0.00
4566	广发汇誉3个月定期开放债券	18.86	183399.86	-	-	10000.00
4567	农银金鑫定开债券	59.30	466116.98	-	-	0.00
4568	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4569	兴业纯债6个月定开债券A	9.44	89545.60	-	-	-
4570	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	22.34	-	-	-
4571	平安惠安债券	1.88	18194.92	-	-	50000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平

4383	鹏华尊悦定开债发起式	18.37	175317.42	-28859.93	0.00	28859.93
4384	鹏扬淳稳66个月定开债A	82.00	802532.51	-	0.00	-
4385	鹏扬淳享债券A	10.07	98363.55	-1113.33	0.00	1113.33
4386	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-	0.00	-
4387	平安合锦定开债	13.42	128054.81	-	0.00	-
4388	平安合润定开债	6.09	58658.99	-	0.00	-
4389	平安合盛定开债	0.62	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42
4390	平安合颖定开债	20.10	195186.60	-	0.00	-
4391	平安合韵	20.79	199049.51	-	0.00	-
4392	平安惠隆纯债C	0.00	3.27	-0.09	0.00	0.09
4393	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.79	86570.73	-	0.00	-
4394	前海开源乾盛定期开放债券A	20.35	197812.98	-	0.00	-
4395	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.79	799000.66	-	0.00	-
4396	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4397	融通增辉定开债券发起式	10.83	98097.01	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平

4837	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	68.95	659526.90	-	-	-
4838	海富通弘丰定开债券	5.33	47993.96	-	-	-
4839	添富鑫成定开债A	11.23	102065.62	-	-	-
4840	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4841	天弘荣享	100.66	977871.13	-	-	-
4842	平安合悦定开债	5.30	49426.00	-	-	-
4843	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-
4844	平安合颖定开债	20.10	195186.60	-	0.00	-
4845	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4846	兴业纯债6个月定开债券A	9.44	89545.60	-	-	-
4847	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	22.34	-	-	-
4848	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.69	427364.05	-	-	-
4849	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	0.00	-
4850	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.86	-	-	-
4851	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.88	95348.69	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

9710775.9500

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

9717264.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

9717264.3800

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

9717264.3600

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

8266645.5100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	201	9710775.9500	195186.60	100.00
2024-12-31	202	9717264.4000	196288.74	100.00
2024-06-30	202	9717264.3800	196288.74	100.00
2023-12-31	202	9717264.3600	196288.74	100.00
2023-06-30	202	8266645.5100	166986.24	100.00

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