权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 0.16元 | 2024-03-13 | 1.53% |
2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.16元 | 2023-09-13 | 1.54% |
2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 0.10元 | 2023-03-23 | 0.98% |
2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 0.20元 | 2022-10-22 | 1.92% |
2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 0.21元 | 2022-03-10 | 2.02% |
2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 0.17元 | 2021-06-11 | 1.61% |
2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 0.02元 | 2020-12-01 | 0.20% |
2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 0.30元 | 2020-04-28 | 2.85% |
2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 0.52元 | 2020-01-10 | 4.89% |
平安合颖定开债自成立以来,累计分红9次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.95%