平安合颖定开债(005897)_分红排行

平安合颖定开债005897PING AN HE YING REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	0.21元	2025-11-22	2.01%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.11元	2025-06-18	1.04%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.16元	2024-09-20	1.52%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.16元	2024-03-13	1.53%
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.16元	2023-09-13	1.54%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-27	0.10元	2023-03-23	0.98%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.20元	2022-10-22	1.92%
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-14	0.21元	2022-03-10	2.02%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	0.17元	2021-06-11	1.61%
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	0.02元	2020-12-01	0.20%
2020-04-29	2020-04-29	2020-04-30	0.30元	2020-04-28	2.85%
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-14	0.52元	2020-01-10	4.89%

平安合颖定开债自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.84%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平

1245	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.05	0.10	0.47	0.25	0.56
1246	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.05	-0.03	0.43	-0.13	0.31
1247	平安高等级债A	0.05	0.00	0.36	-0.27	-0.12
1248	平安高等级债C	0.05	-0.02	0.29	-0.43	-0.44
1249	平安合慧定开债	0.05	0.08	0.34	0.61	1.30
1250	平安合瑞定开债	0.05	0.01	0.35	0.14	0.41
1251	平安合泰定开债	0.05	0.01	0.34	0.64	0.66
1252	平安合颖定开债	0.05	-0.18	0.16	-0.46	0.09
1253	平安合禧1年定开债发起式	0.05	-0.00	0.37	-0.21	0.26
1254	平安惠诚纯债	0.05	-0.09	0.50	-0.05	0.54
1255	平安惠润纯债	0.05	0.04	0.34	1.47	1.17
1256	平安惠兴债券	0.05	0.02	0.33	-0.05	0.57
1257	平安惠涌纯债	0.05	0.01	0.35	-0.02	0.51
1258	平安利率债C	0.05	0.07	0.30	-0.46	1.41
1259	平安双季盈6个月持有债券A	0.05	0.04	0.41	0.50	1.21

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平

3790	嘉实稳泽纯债债券C	0.01	-0.18	-0.03	-0.35	0.33
3791	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.02	-0.18	0.34	0.38	1.15
3792	民生加银恒益纯债C	0.08	-0.18	0.08	-0.84	-0.65
3793	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
3794	诺安鑫享定开发起式债券	0.04	-0.18	0.22	-0.13	0.43
3795	鹏华创兴增利债券A	0.04	-0.18	0.25	0.25	2.20
3796	鹏扬淳明债券C	0.00	-0.18	0.21	0.22	1.02
3797	平安合颖定开债	0.05	-0.18	0.16	-0.46	0.09
3798	平安惠享纯债A	-0.03	-0.18	0.58	1.41	2.23
3799	泰康安益纯债债券C	0.02	-0.18	0.22	0.10	0.82
3800	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.03	-0.18	0.03	-0.16	0.05
3801	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.04	-0.18	-0.02	-0.25	-0.13
3802	太平恒久纯债	0.02	-0.18	0.12	0.25	1.33
3803	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.10	-0.18	0.09	-0.18	-0.33
3804	兴业福益债券	0.01	-0.18	0.48	0.54	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平

4251	汇添富鑫汇债券C	0.05	-0.17	0.16	-0.80	-0.60
4252	嘉实致融一年定期债券	-0.11	-0.13	0.16	0.41	1.16
4253	景顺长城四季金利债券C	0.00	-0.48	0.16	1.06	2.74
4254	南方祥元A	0.03	-0.23	0.16	-0.07	0.57
4255	南方宣利定期开放债券C	0.00	-0.41	0.16	-0.27	1.46
4256	鹏华年年红一年持有期债券A	0.02	-0.11	0.16	0.23	0.69
4257	平安合意定开债	0.01	-0.15	0.16	0.16	0.81
4258	平安合颖定开债	0.05	-0.18	0.16	-0.46	0.09
4259	平安惠盈纯债C	0.00	-0.08	0.16	0.41	0.99
4260	平安元盛超短债C	0.02	-0.01	0.16	0.38	0.98
4261	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.06	0.16	-0.11	-0.52
4262	兴银汇逸定开债	0.04	-0.19	0.16	-0.29	0.07
4263	易方达纯债债券C	0.04	-0.05	0.16	0.34	0.87
4264	易方达恒信定开债券发起式	-0.06	-0.23	0.16	0.14	0.46
4265	易方达恒益定开债券发起式	0.03	0.01	0.16	0.44	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平

5066	招商招鸿6个月定开债发起式	0.09	-0.50	-0.34	-0.45	0.13
5067	中融恒泰纯债C	0.05	-0.39	0.02	-0.45	0.32
5068	创金合信尊享纯债债券A	0.07	-0.09	0.27	-0.46	-0.47
5069	创金合信尊享纯债债券C	0.08	-0.09	0.27	-0.46	-0.48
5070	东方稳健回报债券A	0.00	-0.38	-0.46	-0.46	0.38
5071	方正富邦添利纯债C	0.02	-0.20	0.43	-0.46	0.49
5072	国泰鑫裕纯债债券	0.06	-0.05	0.20	-0.46	-0.12
5073	平安合颖定开债	0.05	-0.18	0.16	-0.46	0.09
5074	平安利率债C	0.05	0.07	0.30	-0.46	1.41
5075	融通通宸债券	0.00	-0.17	0.17	-0.47	-0.16
5076	太平恒泰三个月定开债	0.09	-0.30	0.09	-0.47	0.23
5077	同泰泰和三个月定开债C	0.03	-0.17	0.89	-0.47	-0.81
5078	国泰君安1年定开债券发起式	0.08	-0.30	-0.05	-0.48	-0.27
5079	华夏鼎源债券C	0.02	-0.49	-0.25	-0.48	0.33
5080	摩根丰瑞债券C	0.01	-0.26	-0.09	-0.48	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平

4789	浙商汇金聚瑞债券A	0.03	-0.07	0.27	0.43	0.10
4790	鑫元锦利定期开放	0.13	0.34	0.51	0.66	0.10
4791	创金合信尊泓债券A	0.07	-0.06	0.22	-0.44	0.09
4792	华安鼎瑞定开债	0.05	-0.18	0.11	-0.22	0.09
4793	华夏彭博政金债1-5年C	0.06	0.01	0.36	0.04	0.09
4794	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.01	0.22	0.35	0.09
4795	南方旭元A	0.07	-0.50	0.01	-0.82	0.09
4796	平安合颖定开债	0.05	-0.18	0.16	-0.46	0.09
4797	平安惠融纯债	0.06	0.10	-0.03	-0.30	0.09
4798	尚正臻利债券C	0.05	-0.12	0.34	0.10	0.09
4799	永赢增益债券C	0.06	-0.08	0.18	-0.17	0.09
4800	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4801	鑫元晟利一年定开债发起式	0.08	-0.30	0.16	-0.31	0.09
4802	长城锦利三个月定开债券C	0.04	-0.07	0.25	0.11	0.08
4803	长信利率债债券A	0.06	-0.14	0.09	-0.41	0.08

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