平安合颖定开债(005897)_分红排行

平安合颖定开债005897PING AN HE YING REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	0.21元	2025-11-22	2.01%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.11元	2025-06-18	1.04%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.16元	2024-09-20	1.52%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.16元	2024-03-13	1.53%
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.16元	2023-09-13	1.54%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-27	0.10元	2023-03-23	0.98%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.20元	2022-10-22	1.92%
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-14	0.21元	2022-03-10	2.02%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	0.17元	2021-06-11	1.61%
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	0.02元	2020-12-01	0.20%
2020-04-29	2020-04-29	2020-04-30	0.30元	2020-04-28	2.85%
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-14	0.52元	2020-01-10	4.89%

平安合颖定开债自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.84%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年3个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年3个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	6年1个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	6年1个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年8个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	7年1个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年10个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年5个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	17年1个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	17年10个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	17年1个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年7个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年5个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	3年3个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年3个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年4个月	8.17元	3.44%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年4个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	5年12个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年7个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	7年1个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年8个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年6个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年5个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年8个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	5年11个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	7年1个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年6个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年9个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年7个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年1个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年7个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年4个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年4个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	4年4个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	9年1个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年6个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年8个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年8个月	1.12元	1.50%
国泰惠富纯债债券C	5	3年5个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年4个月	0.60元	1.35%
国泰丰鑫纯债债券	15	6年7个月	2.05元	1.35%
国泰聚盈三年定期开放债券	11	6年3个月	1.46元	1.30%
国泰兴富三个月定期开放债券	14	6年8个月	1.87元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年9个月	3.13元	1.30%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年5个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年5个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年3个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	7年1个月	1.09元	1.13%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年5个月	0.92元	1.10%
国泰合融纯债债券A	11	6年3个月	1.31元	1.08%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年7个月	1.49元	1.03%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年4个月	0.32元	0.99%
国泰合融纯债债券C	6	3年7个月	0.65元	0.98%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年4个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	15	5年7个月	1.41元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年10个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年4个月	0.68元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	16	6年4个月	1.24元	0.75%
国泰惠信三年定期开放债券	22	6年5个月	1.61元	0.73%
国泰利享中短债债券E	1	3年12个月	0.08元	0.71%
上证10年期国债ETF	3	8年8个月	28.64元	0.71%
国泰瑞丰纯债债券	17	4年2个月	1.00元	0.59%
国泰上证5年期国债ETF	5	13年1个月	39.55元	0.56%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	12年11个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年3个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平

3167	鹏扬淳利定期开放债券	0.01	0.13	0.57	0.94	0.66
3168	鹏扬淳明债券C	0.01	0.19	0.63	1.19	0.71
3169	鹏扬淳兴三个月债券C	0.01	0.16	-0.47	0.60	-0.07
3170	鹏扬利泽债券C	0.01	0.17	0.45	1.06	0.41
3171	平安合慧定开债	0.01	0.15	0.50	1.01	0.48
3172	平安合瑞定开债	0.01	0.11	0.68	1.34	0.67
3173	平安合兴1年定开债	0.01	0.12	0.59	1.58	0.67
3174	平安合颖定开债	0.01	0.10	0.62	1.31	0.70
3175	平安惠诚纯债	0.01	0.18	0.84	1.72	0.91
3176	平安惠合纯债	0.01	0.19	0.78	1.42	0.76
3177	平安惠锦债券	0.01	0.21	0.50	0.97	0.52
3178	平安惠澜纯债A	0.01	0.17	0.62	1.21	0.61
3179	平安惠信3个月定开债C	0.01	0.10	0.87	2.52	0.68
3180	平安季开鑫定开债A	0.01	0.18	0.69	1.27	0.62
3181	平安季开鑫定开债C	0.01	0.18	0.66	1.22	0.60

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平

3245	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.65	0.30
3246	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.03	0.10	0.06	0.38	0.12
3247	鹏华普天债券A	0.01	0.10	0.39	0.74	0.37
3248	鹏华永宁3个月定开债券	0.02	0.10	0.58	1.14	0.59
3249	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.03	0.10	0.39	0.90	0.45
3250	鹏扬淳享债券C	-0.02	0.10	0.48	0.90	0.54
3251	平安合盛定开债	0.00	0.10	0.46	1.34	0.53
3252	平安合颖定开债	0.01	0.10	0.62	1.31	0.70
3253	平安惠信3个月定开债C	0.01	0.10	0.87	2.52	0.68
3254	平安元悦60天滚动持有短债C	0.01	0.10	0.33	0.76	0.33
3255	融通通恒63个月定开债券A	0.01	0.10	0.33	0.73	0.31
3256	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.38	0.84	0.33
3257	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.29	0.62	0.27
3258	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.02	0.10	0.65	1.24	0.65
3259	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.10	0.63	1.20	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平

2211	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.22	0.62	1.27	0.57
2212	南方和元C	0.06	0.17	0.62	1.06	0.68
2213	南方浙利定开债券发起	0.02	0.09	0.62	1.18	0.66
2214	南华瑞扬纯债A	0.01	0.19	0.62	1.34	0.65
2215	诺安联创顺鑫债券A	0.03	0.12	0.62	1.17	0.72
2216	鹏华丰登债券	0.00	0.20	0.62	1.21	0.63
2217	鹏华稳瑞中短债	0.01	0.17	0.62	1.03	0.58
2218	平安合颖定开债	0.01	0.10	0.62	1.31	0.70
2219	平安惠澜纯债A	0.01	0.17	0.62	1.21	0.61
2220	平安惠添纯债	0.05	0.06	0.62	1.44	0.63
2221	平安元丰中短债债券A	0.00	0.14	0.62	1.39	0.67
2222	平安增鑫六个月定开债A	0.03	0.29	0.62	1.72	0.56
2223	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.02	0.29	0.62	1.13	0.66
2224	浦银安盛盛达纯债债券A	0.00	0.16	0.62	1.06	0.66
2225	浦银安盛盛勤定开债券C	0.02	0.16	0.62	1.11	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平

2001	建信稳定增利债券C	0.05	-0.10	0.63	1.31	0.63
2002	交银丰晟收益债券C	0.02	0.15	0.71	1.31	0.72
2003	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.64	1.31	0.56
2004	南方3-5年农发债C	-0.02	0.25	0.58	1.31	0.62
2005	南方亨元C	0.00	0.15	0.66	1.31	0.65
2006	农银金润定开债券	-0.01	0.18	0.64	1.31	0.67
2007	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.03	0.16	0.65	1.31	0.64
2008	平安合颖定开债	0.01	0.10	0.62	1.31	0.70
2009	平安中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.22	0.59	1.31	0.65
2010	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.02	-0.24	0.65	1.31	0.65
2011	前海开源1-3年国开债A	0.00	0.24	0.61	1.31	0.65
2012	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.31	0.57
2013	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.67	1.31	0.67
2014	天弘京津冀C	0.00	0.12	0.62	1.31	0.62
2015	天弘齐享债券发起A	-0.01	0.17	0.51	1.31	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平

1841	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.03	0.23	0.62	1.31	0.70
1842	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.11	0.75	1.17	0.70
1843	景顺景瑞收益债券A	0.15	0.06	0.68	1.30	0.70
1844	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.19	0.69	1.15	0.70
1845	南方晨利一年定开债券发起	0.04	0.09	0.63	1.35	0.70
1846	南方通元6个月持有债券C	-0.17	-1.26	0.84	3.26	0.70
1847	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.02	0.18	0.74	1.60	0.70
1848	平安合颖定开债	0.01	0.10	0.62	1.31	0.70
1849	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.01	0.20	0.73	1.35	0.70
1850	天弘合利债券发起A	0.01	0.16	0.72	1.54	0.70
1851	万家鑫享纯债A	0.00	0.21	0.65	1.17	0.70
1852	万家鑫享纯债C	0.01	0.22	0.66	1.16	0.70
1853	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.01	0.28	0.76	1.50	0.70
1854	兴业纯债6个月定开债券A	-0.01	0.14	0.60	1.30	0.70
1855	兴银长益三个月定开债	0.01	0.15	0.70	1.34	0.70

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