我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 180385.37 99.61%
银行存款和结算备付金 706.88 0.39%
其他资产 7.71 0.00%
资产总值:181099.96万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债02 120.00 12354.22 8.14%
22汉口银行绿色债01 100.00 10256.51 6.76%
22浦发银行04 100.00 10115.04 6.66%
22北京银行小微债03 100.00 10114.66 6.66%
24宁证01 100.00 10019.08 6.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89991.28 59.27%
企业债 75353.92 49.63%
国家债券 308.45 0.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%