资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 164750.00 99.13%
银行存款和结算备付金 1440.05 0.87%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:166190.05万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大银行债02 100.00 10146.42 7.60%
24工银金租债03 90.00 9208.84 6.90%
24徽商银行01 90.00 9186.73 6.88%
24交银金租债01 60.00 6194.60 4.64%
24浦发银行债02 60.00 6159.92 4.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 148450.31 111.19%
企业债 11276.62 8.45%
国家债券 5023.07 3.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%