资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 173844.53 98.81%
银行存款和结算备付金 2085.20 1.19%
其他资产 0.37 0.00%
资产总值:175930.10万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宁证01 100.00 10150.36 7.42%
23光大银行债02 100.00 10101.58 7.38%
24工银金租债03 90.00 9145.50 6.68%
24徽商银行01 90.00 9135.10 6.67%
23华夏银行债02 80.00 8124.30 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 144516.01 105.60%
企业债 21364.09 15.61%
国家债券 7964.43 5.82%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%