我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1037.31 |
3501.61 |
800.20 |
2348.43 |
1157.45 |
| 本期利润(万元) |
787.04 |
3719.10 |
508.35 |
3093.05 |
962.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
421.61 |
0.00 |
1124.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151830.15 |
22490.40 |
109976.34 |
211271.25 |
210121.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.47 |
0.00 |
16.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
43.29 |
31.34 |
173.02 |
99.00 |
56.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
21875.27 |
226623.42 |
255794.58 |
222013.26 |
261674.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
21875.27 |
226623.42 |
255794.58 |
222013.26 |
261674.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.71 |
52.01 |
53.74 |
52.41 |
53.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.90 |
17.34 |
17.91 |
17.47 |
17.97 |
| 资产总计(万元) |
22518.67 |
226654.76 |
255975.36 |
222115.96 |
267176.40 |
| 负债合计(万元) |
28.26 |
15383.51 |
44310.97 |
9393.42 |
54918.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
22490.40 |
211271.25 |
211664.39 |
212722.54 |
212257.72 |
| 未分配利润(万元) |
421.61 |
2517.68 |
2910.82 |
3968.97 |
3504.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.23 |
22.07 |
88.72 |
46.98 |
8207.33 |
| 投资收益(万元) |
4265.48 |
2807.71 |
7080.07 |
3929.71 |
-1045.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
217.49 |
744.62 |
-1358.50 |
-535.73 |
1908.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4519.20 |
3574.40 |
5810.29 |
3440.96 |
9070.96 |
| 管理人报酬(万元) |
449.83 |
313.64 |
638.02 |
316.77 |
712.82 |
| 托管费(万元) |
149.94 |
104.55 |
212.67 |
105.59 |
237.61 |
| 其它费用(万元) |
20.75 |
11.81 |
23.72 |
12.77 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
800.10 |
481.35 |
1184.80 |
596.37 |
1335.85 |
| 利润总额(万元) |
3719.10 |
3093.05 |
4625.49 |
2844.59 |
7735.11 |
| 净利润(万元) |
3719.10 |
3093.05 |
4625.49 |
2844.59 |
7735.11 |
