财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
191.59 |
1447.53 |
375.40 |
4439.78 |
689.75 |
| 本期利润(万元) |
-417.28 |
546.40 |
-669.24 |
5676.30 |
-668.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9218.58 |
0.00 |
9764.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
136856.10 |
137273.39 |
136057.74 |
156719.40 |
153269.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.57 |
0.00 |
22.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.99 |
66.02 |
115.33 |
43.29 |
31.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
185538.05 |
176904.43 |
226221.13 |
21875.27 |
226623.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
185538.05 |
176904.43 |
226221.13 |
21875.27 |
226623.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.83 |
39.60 |
37.76 |
5.71 |
52.01 |
| 应付托管费(万元) |
11.28 |
13.20 |
12.59 |
1.90 |
17.34 |
| 资产总计(万元) |
186993.63 |
204814.96 |
229358.39 |
22518.67 |
226654.76 |
| 负债合计(万元) |
49720.25 |
48095.55 |
75420.52 |
28.26 |
15383.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
137273.39 |
156719.40 |
153937.88 |
22490.40 |
211271.25 |
| 未分配利润(万元) |
9218.58 |
9764.60 |
6983.07 |
421.61 |
2517.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.21 |
90.20 |
56.19 |
36.23 |
22.07 |
| 投资收益(万元) |
1968.52 |
5708.64 |
3038.35 |
4265.48 |
2807.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-901.13 |
1236.52 |
377.28 |
217.49 |
744.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1096.60 |
7035.35 |
3471.81 |
4519.20 |
3574.40 |
| 管理人报酬(万元) |
214.91 |
400.30 |
167.55 |
449.83 |
313.64 |
| 托管费(万元) |
71.64 |
133.43 |
55.85 |
149.94 |
104.55 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
10.31 |
20.75 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
550.20 |
1359.06 |
577.04 |
800.10 |
481.35 |
| 利润总额(万元) |
546.40 |
5676.30 |
2894.77 |
3719.10 |
3093.05 |
| 净利润(万元) |
546.40 |
5676.30 |
2894.77 |
3719.10 |
3093.05 |
