平安合锦定开债(006412)_规模评级

平安合锦定开债006412PING AN HOPS REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	15.29	2.30	11.32	21.72	21.72	21.72	21.72
季度净申购	124886.01	-86684.78	-100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	146954.81	22068.79	108753.57	208753.57	208753.57	208753.57	208753.57
季度总申购份额	145886.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	21000.00	86684.78	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
平安合锦定开债基金规模在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平

1599	中信建投稳裕A	15.37	141188.27	-5.18	1.40	6.58
1600	方正富邦稳禧一年定开债券发起	15.36	151000.09	-	-	-
1601	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.35	150416.49	-	49412.00	-
1602	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.35	133278.58	69743.15	78643.20	8900.05
1603	鑫元淳利定期开放	15.33	149959.98	-	-	-
1604	蜂巢丰鑫一年定开	15.31	129116.46	-	-	-
1605	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	15.29	136208.70	60237.13	102597.26	42360.14
1606	平安合锦定开债	15.29	146954.81	124886.01	145886.01	21000.00
1607	博时安仁一年定开债发起式A	15.27	133502.41	-	-	-
1608	华安安盛定开	15.27	146415.73	-	-	-
1609	招商添旭3个月定开债发起式A	15.24	149509.00	-	-	-
1610	诺德安盈	15.23	146485.48	1.14	5701.60	5700.46
1611	中信保诚惠泽	15.22	150032.32	-	0.04	-
1612	博时富顺纯债债券	15.21	142368.16	-4025.44	16320.45	20345.89
1613	嘉实丰益策略定期债券	15.21	150678.96	9725.14	21208.79	11483.65

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
平安合锦定开债基金规模在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平

1551	鹏华稳华90天滚动持有债券A	16.19	147602.18	130292.69	136479.28	6186.59
1552	东海祥苏短债A	16.77	147540.90	3881.23	80894.45	77013.22
1553	平安惠泽	16.49	147447.57	7655.61	43234.29	35578.68
1554	天弘丰益债券发起A	15.15	147424.57	40.05	89.79	49.75
1555	兴银稳安60天滚动持有债券E	16.37	147324.97	71140.09	92419.21	21279.12
1556	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	16.44	147202.93	5257.72	22523.52	17265.79
1557	天弘永利债券C	15.97	147035.33	-32174.19	19331.80	51506.00
1558	平安合锦定开债	15.29	146954.81	124886.01	145886.01	21000.00
1559	招商招华纯债A	15.88	146658.26	17.84	22.90	5.06
1560	民生加银鑫升	15.54	146594.06	-105.92	194.33	300.25
1561	诺德安盈	15.23	146485.48	1.14	5701.60	5700.46
1562	华安安盛定开	15.27	146415.73	-	-	-
1563	汇添富年年利定期开放债券A	19.58	146288.38	10220.25	79642.67	69422.42
1564	华夏鼎华一年定开债券	16.34	146230.30	-	9064.19	-
1565	长城瑞利债券A	15.15	146187.11	13.27	21.03	7.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安合锦定开债基金规模在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平

192	鹏华稳瑞中短债	24.80	231325.04	130079.80	285476.70	155396.90
193	国金惠盈纯债债券C	19.66	160974.41	129927.43	227442.37	97514.94
194	工银尊益中短债债券C	30.54	265803.30	129732.77	371738.59	242005.82
195	易方达安裕60天持有债券A	17.01	163781.60	128820.61	143720.68	14900.07
196	汇添富稳航30天持有债券C	19.17	184396.08	127481.33	212619.33	85138.00
197	银华安鑫短债债券D	32.01	302057.89	126567.50	394191.75	267624.25
198	国寿安保尊荣中短债债券A	28.34	245716.98	125431.17	178220.90	52789.73
199	平安合锦定开债	15.29	146954.81	124886.01	145886.01	21000.00
200	天弘安益A	31.41	289521.87	123565.22	159801.50	36236.28
201	财通久利三月定开债券发起	22.40	202361.21	123486.74	141174.56	17687.82
202	富国长江经济带纯债债券	39.10	369134.44	123332.00	220413.99	97081.99
203	诺德短债债券C	61.52	544709.74	122151.28	611547.88	489396.61
204	西部利得中债1-3年政金债指数A	43.86	424394.56	121910.93	168113.64	46202.71
205	金鹰添盈纯债债券A	32.88	287219.73	121241.38	150713.71	29472.34
206	上银中债1-3年国开行债券指数	128.65	1195941.24	121218.00	375911.91	254693.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安合锦定开债基金规模在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平

437	招商添安1年定开债	144.75	1426247.72	-38486.64	148689.64	187176.28
438	鹏华尊泰一年定开发起式债券	35.84	350209.78	148323.80	148323.80	0.01
439	银河家盈债券	51.87	404993.47	100766.33	147351.47	46585.14
440	中金恒瑞债券C	38.17	323921.88	75830.94	147343.87	71512.92
441	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
442	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.18	453004.60	-	146727.67	-
443	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	49.04	449250.98	-30150.05	146149.32	176299.37
444	平安合锦定开债	15.29	146954.81	124886.01	145886.01	21000.00
445	广发政策性金融债	33.93	327717.67	85643.93	145797.08	60153.15
446	丰润纯债债券A	31.03	280016.17	105658.15	145496.14	39837.99
447	华宸稳健债券C	12.54	101357.48	-952.64	145331.36	146284.00
448	鹏华丰玉债券	25.11	238502.63	145175.40	145179.22	3.82
449	中银纯债债券C	14.00	123392.26	73186.86	145125.39	71938.52
450	中银利享定期开放债券	20.24	195015.77	145011.28	145011.43	0.15
451	长盛安鑫中短债A	37.92	338900.49	-92746.51	144583.09	237329.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安合锦定开债基金规模在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平

1368	浦银安盛双债增强债券C	5.71	48447.37	-18785.47	2369.57	21155.04
1369	汇添富稳利60天短债C	21.63	198619.00	-3444.58	17702.39	21146.97
1370	长信利率债债券C	0.01	115.08	-20911.69	181.70	21093.39
1371	信澳优享债券C	0.00	40.94	-21036.45	41.24	21077.70
1372	景顺长城景颐双利债券C类	8.49	53365.35	-8088.76	12970.45	21059.21
1373	工银添利债券B	2.30	17592.36	-20438.20	597.08	21035.28
1374	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	7.40	68631.85	11288.29	32316.45	21028.16
1375	平安合锦定开债	15.29	146954.81	124886.01	145886.01	21000.00
1376	金元顺安丰利债券	9.20	93070.23	-13110.60	7859.31	20969.91
1377	诺安聚利债券C	0.41	3055.14	-8403.67	12554.09	20957.76
1378	博时富乐纯债债券	16.91	160094.66	3290.85	24207.84	20917.00
1379	中信保诚稳达C	4.87	46274.96	43534.96	64441.00	20906.04
1380	中欧双利债券A	26.36	230790.56	-10942.55	9946.83	20889.38
1381	淳厚中短债A	5.02	47762.63	694.90	21526.42	20831.53
1382	银华信用双利债券A	6.38	55915.06	-20776.64	38.38	20815.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

207

1066125.1600

100.00%

0.00%

2023-06-30

207

10084713.5400

100.00%

0.00%

2022-12-31

207

10084713.5300

100.00%

0.00%

2022-06-30

207

10084713.5200

100.00%

0.00%

2021-12-31

1043767745.9100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	207	1066125.1600	22068.79	100.00
2023-06-30	207	10084713.5400	208753.57	100.00
2022-12-31	207	10084713.5300	208753.57	100.00
2022-06-30	207	10084713.5200	208753.57	100.00
2021-12-31	2	1043767745.9100	208753.55	100.00

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