权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 0.04元 | 2023-07-15 | 0.38% |
2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 0.05元 | 2023-05-13 | 0.46% |
2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 0.12元 | 2023-02-23 | 1.18% |
2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 0.14元 | 2022-09-28 | 1.33% |
2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 0.11元 | 2022-04-22 | 1.11% |
2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 0.08元 | 2021-10-21 | 0.79% |
2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.05元 | 2021-06-17 | 0.53% |
2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 0.11元 | 2021-04-16 | 1.09% |
2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 0.16元 | 2020-10-14 | 1.57% |
2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 0.09元 | 2020-08-13 | 0.90% |
2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 0.14元 | 2020-03-13 | 1.35% |
2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 0.12元 | 2019-09-19 | 1.17% |
2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-15 | 0.17元 | 2019-04-11 | 1.72% |
2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 0.06元 | 2018-12-04 | 0.55% |
平安合锦定开债自成立以来,累计分红14次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.02%