平安合锦定开债(006412)_最新动态

平安合锦定开债006412PING AN HOPS REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0418 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2180

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安合锦定开债增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：曹紫寒

2025-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.69亿元

2023-07-15 每10份派现金 0.0 元

平安合锦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.06	0.52	0.20	0.69
债券型名次	1872	1469	1662	4071	3975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	5.93	8.62	14.62	23.78
债券型名次	3641	3059	3188	2374	2002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	平安合丰定开债	0.09	0.05	0.38	0.62	1.15
1871	平安合慧定开债	0.09	0.11	0.42	0.63	1.33
1872	平安合锦定开债	0.09	0.06	0.52	0.20	0.69
1873	平安合信定开债	0.09	-0.02	0.44	0.42	1.16
1874	平安可转债A	0.09	-1.53	1.68	11.70	17.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.06	0.40	0.65	1.46
1468	平安高等级债A	0.13	0.06	0.52	-0.21	-0.04
1469	平安合锦定开债	0.09	0.06	0.52	0.20	0.69
1470	平安合泰定开债	0.12	0.06	0.43	0.68	0.72
1471	平安惠安债券	0.08	0.06	0.49	-0.38	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	鹏扬富利增强债券C	-0.13	-0.38	0.52	1.95	2.75
1661	平安高等级债A	0.13	0.06	0.52	-0.21	-0.04
1662	平安合锦定开债	0.09	0.06	0.52	0.20	0.69
1663	平安惠享纯债C	-0.02	-0.39	0.52	1.17	1.92
1664	平安惠涌纯债	0.14	0.04	0.52	0.06	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	南方卓利3个月定开债发起式	0.22	0.05	0.49	0.20	2.05
4070	鹏华永润一年定期开放债券	-0.28	-0.43	-0.17	0.20	0.55
4071	平安合锦定开债	0.09	0.06	0.52	0.20	0.69
4072	平安惠添纯债	0.10	0.00	0.53	0.20	0.55
4073	永赢泰益债券A	0.09	-0.13	0.32	0.20	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	南华瑞富一年定开债券发起式	0.19	-0.18	0.58	-0.20	0.69
3974	诺安聚利债券C	0.12	-0.20	0.37	-0.15	0.69
3975	平安合锦定开债	0.09	0.06	0.52	0.20	0.69
3976	浦银安盛盛达纯债债券A	0.11	-0.04	0.40	0.28	0.69
3977	信澳安盛纯债	0.12	0.05	0.51	0.22	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	鹏华丰泰定期开放债券B	1.35	5.88	8.17	14.12	32.19
3640	鹏华永诚一年定开债券	1.35	6.50	11.40	19.31	30.98
3641	平安合锦定开债	1.35	5.93	8.62	14.62	23.78
3642	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.35	5.45	8.40	-	10.00
3643	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.35	5.25	8.63	16.22	28.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	鹏华丰源债券	1.05	5.93	9.23	15.67	33.91
3058	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.32	5.93	9.03	15.84	21.86
3059	平安合锦定开债	1.35	5.93	8.62	14.62	23.78
3060	永赢泰利债券C	1.36	5.93	8.89	13.06	13.00
3061	中加颐瑾定开债券A	0.84	5.93	8.60	15.80	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	交银丰润收益债券C	0.91	6.30	8.62	15.40	41.63
3187	南方远利3个月定开债券发起	1.15	5.33	8.62	17.46	19.32
3188	平安合锦定开债	1.35	5.93	8.62	14.62	23.78
3189	招商鑫福中短债A	1.61	4.99	8.62	16.73	18.26
3190	广发添财90天滚动持有债券C	1.78	5.34	8.61	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	平安惠隆纯债A	0.66	5.03	7.88	14.63	25.69
2373	鹏华丰腾债券	1.37	5.46	10.32	14.62	28.78
2374	平安合锦定开债	1.35	5.93	8.62	14.62	23.78
2375	长信纯债壹号A	1.47	4.30	8.24	14.61	77.49
2376	汇安中短债债券C	1.22	3.87	7.57	14.61	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	鹏扬淳享债券C	0.99	6.55	9.15	17.14	23.80
2001	华夏鼎琪三个月定开债券	0.80	5.19	8.77	16.01	23.78
2002	平安合锦定开债	1.35	5.93	8.62	14.62	23.78
2003	华商转债精选债券A	5.06	9.55	10.54	25.46	23.75
2004	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.32	7.37	13.13	16.28	23.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁证01	100.00	10150.36	7.42%
23光大银行债02	100.00	10101.58	7.38%
24工银金租债03	90.00	9145.50	6.68%
24徽商银行01	90.00	9135.10	6.67%
23华夏银行债02	80.00	8124.30	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144516.01	105.60%
企业债	21364.09	15.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0415	1.0412	1.0410	1.0409	1.0407
累计净值(元)	1.2177	1.2174	1.2172	1.2171	1.2169

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