平安合锦定开债(006412)_最新动态

平安合锦定开债006412PING AN HOPS REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

国家医保局：2026年全面推进医保基金即时结算，探索按季度清算[2025-12-13]

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最新净值：1.0414 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2176

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

平安合锦定开债增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：曹紫寒

2025-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.69亿元

2023-07-15 每10份派现金 0.0 元

平安合锦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.00	0.45	0.18	0.66
债券型名次	3228	2075	2047	4066	3996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	5.88	8.61	14.57	23.73
债券型名次	3737	3075	3232	2385	2008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	鹏扬添利增强C	0.05	-0.54	-0.12	1.72	2.91
3227	鹏扬泓利债券A	0.05	-0.82	0.03	2.22	4.17
3228	平安合锦定开债	0.05	0.00	0.45	0.18	0.66
3229	平安合进1年定开债	0.05	0.08	0.00	-0.95	-0.09
3230	平安惠利纯债	0.05	-0.06	0.50	0.49	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2074	平安合丰定开债	0.07	0.00	0.34	0.62	1.14
2075	平安合锦定开债	0.05	0.00	0.45	0.18	0.66
2076	平安惠合纯债	0.13	0.00	0.36	0.18	1.18
2077	平安惠泰纯债	0.10	0.00	0.69	0.58	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	鹏华丰饶定期开放债券	0.09	-0.01	0.45	0.53	1.30
2046	鹏华永诚一年定开债券	0.08	-0.29	0.45	0.42	0.89
2047	平安合锦定开债	0.05	0.00	0.45	0.18	0.66
2048	平安惠涌纯债	0.11	-0.04	0.45	0.04	0.56
2049	平安季开鑫定开债C	0.04	0.00	0.45	0.51	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	南方交元债券	0.13	-0.18	0.52	0.18	0.84
4065	鹏扬淳开债券A	0.20	-0.02	0.73	0.18	1.09
4066	平安合锦定开债	0.05	0.00	0.45	0.18	0.66
4067	平安惠合纯债	0.13	0.00	0.36	0.18	1.18
4068	前海开源祥和债券C	0.07	-1.20	0.95	0.18	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	华夏稳定双利债券C	-0.10	-0.58	0.09	0.21	0.66
3995	汇安裕华纯债定期开放	0.09	-0.07	0.35	0.07	0.66
3996	平安合锦定开债	0.05	0.00	0.45	0.18	0.66
3997	浦银安盛盛达纯债债券A	0.08	-0.09	0.34	0.25	0.66
3998	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.07	0.01	0.34	0.31	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	华夏中债3-5年政金债指数A	1.25	7.28	7.83	16.98	20.43
3736	嘉实稳元纯债债券C	1.25	4.98	7.99	-	11.38
3737	平安合锦定开债	1.25	5.88	8.61	14.57	23.73
3738	平安合禧1年定开债发起式	1.25	8.86	12.49	-	12.54
3739	平安惠涌纯债	1.25	5.88	8.69	16.80	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	摩根丰瑞债券A	0.59	5.88	8.61	14.84	28.63
3074	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.08	5.88	9.00	15.89	16.73
3075	平安合锦定开债	1.25	5.88	8.61	14.57	23.73
3076	平安惠涌纯债	1.25	5.88	8.69	16.80	19.17
3077	招商添泽纯债C	1.26	5.88	10.00	17.44	26.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	-	14.49
3231	摩根丰瑞债券A	0.59	5.88	8.61	14.84	28.63
3232	平安合锦定开债	1.25	5.88	8.61	14.57	23.73
3233	天弘恒享一年定开	1.53	5.51	8.61	17.00	15.66
3234	万家鑫怡债券A	0.82	6.12	8.61	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	嘉实商业银行精选债券	0.36	6.69	9.86	14.57	17.03
2384	平安短债I	1.49	4.41	8.21	14.57	15.01
2385	平安合锦定开债	1.25	5.88	8.61	14.57	23.73
2386	平安惠隆纯债A	0.54	4.89	7.85	14.57	25.63
2387	交银施罗德双轮动债券C类	1.59	4.03	8.30	14.56	56.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	国泰合融纯债债券A	1.76	6.52	11.97	20.69	23.74
2007	大成中债3-5年国开债指数C	0.71	6.97	10.53	18.71	23.73
2008	平安合锦定开债	1.25	5.88	8.61	14.57	23.73
2009	平安惠添纯债	1.06	5.94	9.55	17.06	23.72
2010	华富恒盛纯债债券A	2.14	5.90	11.16	16.72	23.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁证01	100.00	10150.36	7.42%
23光大银行债02	100.00	10101.58	7.38%
24工银金租债03	90.00	9145.50	6.68%
24徽商银行01	90.00	9135.10	6.67%
23华夏银行债02	80.00	8124.30	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144516.01	105.60%
企业债	21364.09	15.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0418	1.0415	1.0412	1.0410	1.0409
累计净值(元)	1.2180	1.2177	1.2174	1.2172	1.2171

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