平安合锦定开债(006412)_最新动态

平安合锦定开债006412PING AN HOPS REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

80万粉丝财经大V“坐镇”300万元迷你基，粉丝申购额已超规模，评论区变申购现场[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0481 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2243

更新时间：2026-03-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安合锦定开债增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：曹紫寒

2025-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.35亿元

2023-07-15 每10份派现金 0.0 元

平安合锦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.29	0.69	0.94	0.53
债券型名次	1066	1404	2790	2605	2800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.76	8.68	14.32	24.53
债券型名次	3363	3428	3151	2451	2040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	鹏扬淳明债券A	0.13	0.31	0.73	0.94	0.70
1065	鹏扬淳悦一年定开债券	0.13	0.34	0.72	0.84	0.59
1066	平安合锦定开债	0.13	0.29	0.69	0.94	0.53
1067	平安合盛定开债	0.13	0.24	0.67	0.80	0.49
1068	平安合颖定开债	0.13	0.32	0.78	0.69	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.09	0.29	0.72	1.22	0.58
1403	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.21	0.29	0.82	1.11	0.62
1404	平安合锦定开债	0.13	0.29	0.69	0.94	0.53
1405	平安合禧1年定开债发起式	0.15	0.29	0.78	0.96	0.61
1406	平安惠添纯债	0.14	0.29	0.82	1.12	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	鹏华丰启债券	0.08	0.24	0.69	0.91	0.54
2789	鹏扬淳享债券A	0.12	0.24	0.69	0.80	0.57
2790	平安合锦定开债	0.13	0.29	0.69	0.94	0.53
2791	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.10	0.26	0.69	0.92	0.49
2792	浦银安盛盛达纯债债券A	0.11	0.26	0.69	0.84	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.08	0.26	0.91	0.94	0.62
2604	鹏扬淳明债券A	0.13	0.31	0.73	0.94	0.70
2605	平安合锦定开债	0.13	0.29	0.69	0.94	0.53
2606	平安合享1年定开债	0.14	0.34	0.88	0.94	0.69
2607	平安合信定开债	0.09	0.24	0.78	0.94	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.09	0.22	0.71	0.96	0.53
2799	鹏扬淳合债券	0.11	0.22	0.67	0.85	0.53
2800	平安合锦定开债	0.13	0.29	0.69	0.94	0.53
2801	平安惠利纯债	0.08	0.25	0.70	0.96	0.53
2802	平安惠智纯债	0.10	0.27	0.65	0.56	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	景顺长城政策性金融债C	1.74	6.76	10.63	-	10.42
3362	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.74	4.16	9.61	-	13.63
3363	平安合锦定开债	1.74	4.76	8.68	14.32	24.53
3364	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.74	4.25	8.44	-	11.16
3365	前海开源润和债券A	1.74	7.02	11.92	19.51	39.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	交银裕通纯债债券C	2.13	4.76	11.85	18.55	37.12
3427	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.11	4.76	7.28	13.82	19.65
3428	平安合锦定开债	1.74	4.76	8.68	14.32	24.53
3429	平安合泰定开债	1.71	4.76	13.75	20.86	26.67
3430	前海开源鼎欣债券C	1.42	4.76	9.09	16.19	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	广发央企80债券指数A	1.95	4.52	8.68	15.56	16.62
3150	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	2.10	4.40	8.68	-	13.71
3151	平安合锦定开债	1.74	4.76	8.68	14.32	24.53
3152	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.98	4.42	8.68	-	11.15
3153	天弘新享一年定开债券发起	1.31	6.00	8.68	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.76	4.72	9.67	14.33	54.59
2450	光大尊盈半年A	2.21	4.07	8.03	14.32	31.52
2451	平安合锦定开债	1.74	4.76	8.68	14.32	24.53
2452	东方臻享纯债债券A	2.44	5.30	12.32	14.31	34.69
2453	建信睿富纯债债券	0.99	3.84	7.55	14.31	31.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	平安如意中短债C	1.91	3.81	7.53	16.53	24.57
2039	华夏鼎华一年定开债券	2.31	7.66	15.97	-	24.54
2040	平安合锦定开债	1.74	4.76	8.68	14.32	24.53
2041	鑫元富利定期开放	1.63	5.25	10.63	18.57	24.53
2042	财通资管鸿益中短债债券A	1.77	3.90	7.63	13.32	24.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大银行债02	100.00	10146.42	7.60%
24工银金租债03	90.00	9208.84	6.90%
24徽商银行01	90.00	9186.73	6.88%
24交银金租债01	60.00	6194.60	4.64%
24浦发银行债02	60.00	6159.92	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148450.31	111.19%
企业债	11276.62	8.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：市场风格转向价值板块贝莱德旗下因子轮动ETF(DYNF.US)表现平平未能明显跑赢大盘

　　在承诺通过捕捉市场风格轮动跑赢大盘的理念吸引下，贝莱德旗下的iShares U.S.Equity Factor Rotation Active ETF(DYNF.US)近年来获得了大量投资者追捧。然而，在当前市场风格快速转向之际，这只本

查看全文[03-06]
标题：年内超九成分红基金获正收益宽基ETF领衔大额分红

　　今年以来，公募基金持续以真金白银兑现持有人收益，大手笔分红案例频现，且本轮分红具备扎实的业绩支撑。3月3日，南方基金发布公告，旗下南方畅利定开债券发起实施分红。该产品基准日可供分配利润为18.91亿元，本次分红方案为1.6元/10份基金

查看全文[03-06]
标题：长钱压舱新质破局公募基金破解投资密码

　　● 本报记者张凌之　　3月5日提请审议的政府工作报告为2026年经济社会发展描绘了蓝图，设定的预期目标及一系列宏观政策与产业部署，成为资本市场关注焦点。多家公募基金公司认为，宏观政策为市场平稳健康运行提供了坚实基础；同时，“进一步健全

查看全文[03-06]
03-06 聚焦政府工作报告，公募基金解码投资机会
03-06 美国货币市场基金资产升至创纪录的7.82万亿美元
03-06 聚焦人工智能，锡山30亿元基金起航
03-05 重磅解读！十余家公募发声

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

查看全文[07-18]
06-28平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-29平安基金管理有限公司关于平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0479	1.0476	1.0474	1.0467	1.0465
累计净值(元)	1.2241	1.2238	1.2236	1.2229	1.2227

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。