资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119223.47 99.04%
银行存款和结算备付金 1150.96 0.96%
其他资产 0.50 0.00%
资产总值:120374.93万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 100.00 11246.74 11.00%
24国开10 90.00 9327.86 9.13%
23附息国债23 70.00 8223.97 8.05%
25平湖国资SCP002 60.00 6079.68 5.95%
25建行二级资本债01BC 60.00 6028.98 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41115.36 40.22%
国家债券 8223.97 8.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%