我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125306.77 98.97%
银行存款和结算备付金 1156.84 0.91%
其他资产 150.92 0.12%
资产总值:126614.53万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 70.00 7377.79 7.31%
23进出11 60.00 6299.68 6.25%
23农发21 60.00 6078.94 6.03%
23兴业银行CD299 60.00 5929.37 5.88%
24农业银行CD045 60.00 5905.93 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24838.02 24.62%
企业债 5685.07 5.64%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%