平安合盛定开债(007158)_最新动态

平安合盛定开债007158PING AN HESHENG 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更[2024-04-27]

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最新净值：1.038 -0.001(-0.11%)

累计净值：1.177

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

平安合盛定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张璐

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.08亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

平安合盛定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.50	0.84	2.20	1.07
债券型名次	4180	2628	4494	2999	4059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.38	8.01	12.31	-	19.03
债券型名次	412	708	782	2286	1901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	鹏扬稳利债券A	-0.11	0.66	2.03	3.36	2.38
4179	平安安赢添利半年债券B	-0.11	0.54	2.30	3.33	2.16
4180	平安合盛定开债	-0.11	0.50	0.84	2.20	1.07
4181	平安惠润纯债	-0.11	0.36	1.02	1.91	1.26
4182	平安惠禧纯债A	-0.11	0.30	1.82	3.03	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	鹏华丰腾债券	-0.25	0.50	0.92	2.18	1.09
2627	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.01	0.50	1.13	2.45	1.42
2628	平安合盛定开债	-0.11	0.50	0.84	2.20	1.07
2629	平安季开鑫定开债C	-0.11	0.50	1.22	2.35	1.56
2630	平安元悦60天滚动持有短债A	0.04	0.50	2.00	3.10	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	交银稳鑫短债债券C	-0.01	0.30	0.84	1.76	1.10
4493	农银双利回报债券A	-0.20	0.77	0.84	0.93	0.18
4494	平安合盛定开债	-0.11	0.50	0.84	2.20	1.07
4495	融通增益债券C	0.01	0.37	0.84	1.74	1.06
4496	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.01	0.32	0.84	1.67	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.06	0.63	1.31	2.20	1.63
2998	鹏华永泰定期开放债券	-0.02	0.76	1.91	2.20	1.84
2999	平安合盛定开债	-0.11	0.50	0.84	2.20	1.07
3000	平安季享裕定开债C	-0.10	0.52	1.37	2.20	1.38
3001	平安季享裕定开债E	-0.10	0.52	1.37	2.20	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.23	0.80	1.48	1.76	1.07
4058	农银瑞泽添利债券A	-0.09	0.78	1.57	1.69	1.07
4059	平安合盛定开债	-0.11	0.50	0.84	2.20	1.07
4060	平安中债-0-3年国开行债券ETF	-0.00	0.28	0.92	1.71	1.07
4061	万家年年恒荣C	-0.07	0.25	0.89	1.67	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	交银裕通纯债债券C	5.38	7.85	12.90	18.74	31.29
411	鹏扬中债3-5年国开债指数C	5.38	0.00	0.00	-	7.40
412	平安合盛定开债	5.38	8.01	12.31	-	19.03
413	平安利率债C	5.38	0.00	0.00	-	5.40
414	中加瑞享纯债债券A	5.38	9.23	12.35	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	长安泓沣中短债债券C	4.42	8.01	12.85	18.84	34.82
707	华泰紫金丰利中短债发起C	3.32	8.01	15.28	-	7.68
708	平安合盛定开债	5.38	8.01	12.31	-	19.03
709	博时安康18个月定开债(LOF)	4.64	8.00	13.11	29.73	41.13
710	广发聚源债券C	4.61	8.00	12.21	17.74	39.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	鹏扬稳利债券A	4.35	7.48	12.32	-	13.79
781	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	4.47	7.35	12.31	-	14.95
782	平安合盛定开债	5.38	8.01	12.31	-	19.03
783	兴业裕丰债券	4.56	8.05	12.31	20.33	32.22
784	博时富添纯债债券A	4.98	7.56	12.30	-	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	南方初元中短债C	2.32	4.58	7.88	-	14.43
2285	京管泰富京元一年定开债券发起	3.22	0.00	0.00	-	4.25
2286	平安合盛定开债	5.38	8.01	12.31	-	19.03
2287	南方恒庆一年定开债券	2.44	3.14	4.32	-	9.54
2288	华安安和债券A	5.32	9.00	14.44	-	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	中融睿享86个月定开债券A	4.03	8.29	12.53	-	19.04
1900	宝盈聚享定期开放债券	4.67	7.62	11.88	-	19.03
1901	平安合盛定开债	5.38	8.01	12.31	-	19.03
1902	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.29	8.99	12.50	18.72	19.02
1903	浦银安盛双债增强债券A	0.80	3.04	8.29	-	19.02

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	70.00	7377.79	7.31%
23进出11	60.00	6299.68	6.25%
23农发21	60.00	6078.94	6.03%
23兴业银行CD299	60.00	5929.37	5.88%
24农业银行CD045	60.00	5905.93	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24838.02	24.62%
企业债	5685.07	5.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.039	1.039	1.040	1.039	1.039
累计净值(元)	1.179	1.179	1.180	1.179	1.179

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