平安合盛定开债(007158)_最新动态

平安合盛定开债007158PING AN HESHENG 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0312 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2122

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安合盛定开债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张璐

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.22亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

平安合盛定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.07	0.62	-0.10	-0.16
债券型名次	1453	1256	1039	4717	5084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	4.93	10.88	17.85	23.08
债券型名次	4967	4162	1568	1348	2071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.11	0.00	0.39	-0.11	0.34
1452	平安合庆定开债	0.11	0.04	0.31	-0.64	-0.75
1453	平安合盛定开债	0.11	0.07	0.62	-0.10	-0.16
1454	平安惠润纯债	0.11	0.09	0.41	1.44	1.23
1455	平安惠兴债券	0.11	0.04	0.53	-0.02	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	平安合进1年定开债	0.04	0.07	0.07	-0.94	-0.10
1255	平安合瑞定开债	0.12	0.07	0.50	0.19	0.48
1256	平安合盛定开债	0.11	0.07	0.62	-0.10	-0.16
1257	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.07	0.45	0.78	1.57
1258	平安元悦60天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.46	0.81	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.08	0.02	0.62	0.25	1.17
1038	鹏扬富利增强债券A	-0.13	-0.36	0.62	2.16	3.13
1039	平安合盛定开债	0.11	0.07	0.62	-0.10	-0.16
1040	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.15	0.06	0.62	0.17	0.33
1041	人保安和定开	0.10	-0.01	0.62	0.48	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	华安纯债债券C	0.07	-0.12	0.15	-0.10	0.67
4716	华夏鼎略债券C	0.03	0.00	0.08	-0.10	-0.34
4717	平安合盛定开债	0.11	0.07	0.62	-0.10	-0.16
4718	上银聚德益一年定开债券	0.06	-0.10	0.60	-0.10	0.32
4719	兴业180天持有期债券A	0.10	-0.15	0.39	-0.10	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	博时富盈一年定开债发起式	0.05	0.04	0.35	-0.08	-0.16
5083	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5084	平安合盛定开债	0.11	0.07	0.62	-0.10	-0.16
5085	平安惠安债券	0.08	0.06	0.49	-0.38	-0.16
5086	万家鑫悦纯债C	0.14	0.02	0.35	-0.60	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	汇安裕同纯债债券C	0.65	5.84	10.11	-	11.74
4966	嘉实稳鑫纯债债券	0.65	6.17	8.87	16.21	29.40
4967	平安合盛定开债	0.65	4.93	10.88	17.85	23.08
4968	平安季季享3个月持有债券C	0.65	3.79	7.63	-	12.23
4969	中融泓安3个月定开债券C	0.65	5.29	0.00	-	5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	南方贺元利率债A	0.06	4.93	7.73	15.36	20.09
4161	鹏扬利沣短债E	1.78	4.93	8.79	-	11.80
4162	平安合盛定开债	0.65	4.93	10.88	17.85	23.08
4163	上银聚远盈42个月定开债券	2.49	4.93	8.33	15.62	17.00
4164	招商添福1年定开债	0.22	4.93	7.92	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	易方达富华纯债债券A	1.65	6.12	10.89	-	16.83
1567	中融恒益纯债A	1.35	7.08	10.89	-	14.75
1568	平安合盛定开债	0.65	4.93	10.88	17.85	23.08
1569	中融恒安纯债A	2.70	8.36	10.88	16.00	16.18
1570	长安泓沣中短债债券A	2.00	5.34	10.87	19.57	41.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	中加恒泰定开债券A	2.94	7.50	10.44	17.86	21.61
1347	华富恒稳纯债债券A	2.12	7.28	10.97	17.85	48.43
1348	平安合盛定开债	0.65	4.93	10.88	17.85	23.08
1349	信诚双盈债券(LOF)	4.00	7.70	11.01	17.85	56.06
1350	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	17.85	40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	嘉合磐泰短债A	2.06	4.66	8.25	15.95	23.09
2070	南方崇元纯债债券A	1.85	7.61	15.36	-	23.09
2071	平安合盛定开债	0.65	4.93	10.88	17.85	23.08
2072	平安惠澜纯债A	1.78	6.48	9.99	20.26	23.08
2073	银河中债央企20债券指数	2.60	6.97	10.71	18.76	23.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	100.00	11246.74	11.00%
24国开10	90.00	9327.86	9.13%
23附息国债23	70.00	8223.97	8.05%
25平湖国资SCP002	60.00	6079.68	5.95%
25建行二级资本债01BC	60.00	6028.98	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41115.36	40.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：交通银行股...

查看全文[07-18]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

查看全文[07-18]
07-12平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华夏银行股份有限公司为销...
07-12关于平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回...
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-08平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0309	1.0304	1.0301	1.0301	1.0299
累计净值(元)	1.2119	1.2114	1.2111	1.2111	1.2109

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