平安合盛定开债(007158)_最新动态

平安合盛定开债007158PING AN HESHENG 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.0319 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2129

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安合盛定开债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张璐

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.22亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

平安合盛定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.11	0.76	-0.13	-0.09
债券型名次	4567	2921	1126	4660	5033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.09	4.59	10.75	-	23.16
债券型名次	5082	4143	1646	1823	2090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.11	0.06	0.59	-0.03	0.57
4566	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.11	0.05	0.56	-0.08	0.47
4567	平安合盛定开债	-0.11	0.11	0.76	-0.13	-0.09
4568	平安惠泰纯债	-0.11	0.09	0.68	0.60	0.57
4569	浦银安盛优化收益债券C	-0.11	0.49	0.27	3.04	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	鹏扬稳利债券C	0.01	0.11	0.49	0.35	1.42
2920	平安合锦定开债	-0.03	0.11	0.55	0.25	0.77
2921	平安合盛定开债	-0.11	0.11	0.76	-0.13	-0.09
2922	平安惠澜纯债A	-0.01	0.11	0.62	0.59	1.40
2923	平安惠利纯债	0.02	0.11	0.83	0.48	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	农银金鑫定开债券	-0.01	0.17	0.76	0.34	1.18
1125	鹏华丰顺债券	0.02	0.21	0.76	0.96	2.55
1126	平安合盛定开债	-0.11	0.11	0.76	-0.13	-0.09
1127	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.02	0.05	0.76	0.45	1.19
1128	人保鑫盛纯债A	-0.01	0.10	0.76	0.70	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	海富通融丰定开债券	0.01	0.10	0.53	-0.13	0.39
4659	诺安鑫享定开发起式债券	-0.06	0.00	0.56	-0.13	0.59
4660	平安合盛定开债	-0.11	0.11	0.76	-0.13	-0.09
4661	平安合兴1年定开债	-0.08	0.07	0.81	-0.13	0.63
4662	前海联合添和纯债C	-0.10	-0.04	0.04	-0.13	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.08	0.04	0.50	-0.03	-0.09
5032	摩根纯债丰利债券C	-0.10	-0.04	0.26	-0.39	-0.09
5033	平安合盛定开债	-0.11	0.11	0.76	-0.13	-0.09
5034	平安惠泽	-0.01	-0.29	0.29	-0.81	-0.09
5035	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.09	-0.01	0.36	-0.31	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.09	5.93	9.04	-	9.36
5081	摩根纯债丰利债券C	-0.09	5.40	5.93	-	30.70
5082	平安合盛定开债	-0.09	4.59	10.75	-	23.16
5083	平安惠泽	-0.09	4.40	7.74	-	39.98
5084	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.09	5.09	7.41	-	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.17	4.59	8.09	-	31.83
4142	鹏华稳瑞中短债	1.41	4.59	8.11	-	10.28
4143	平安合盛定开债	-0.09	4.59	10.75	-	23.16
4144	天弘合益D	1.00	4.59	8.00	-	9.07
4145	中欧短债债券A	1.56	4.59	7.68	-	31.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	民生加银恒泽债券	-0.88	6.50	10.75	-	17.98
1645	鹏华永融一年定期开放债券	0.99	5.44	10.75	-	26.56
1646	平安合盛定开债	-0.09	4.59	10.75	-	23.16
1647	信诚稳鑫A	0.95	8.20	10.75	-	38.81
1648	中海增强收益债券A	5.53	10.81	10.75	-	81.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	银河中债央企20债券指数	2.51	6.76	10.47	-	23.37
1822	京管泰富京元一年定开债券发起	1.83	5.62	8.75	-	8.77
1823	平安合盛定开债	-0.09	4.59	10.75	-	23.16
1824	南方恒庆一年定开债券	2.82	5.25	7.73	-	14.62
1825	华夏中债1-3年政金债指数A	0.46	4.62	7.75	-	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	嘉合磐泰短债A	1.94	4.38	7.89	-	23.17
2089	建信润利增强债券A	3.19	8.24	7.52	-	23.17
2090	平安合盛定开债	-0.09	4.59	10.75	-	23.16
2091	平安惠澜纯债A	1.40	5.82	10.04	-	23.16
2092	广发景宁纯债A	1.77	6.61	12.61	-	23.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	100.00	11246.74	11.00%
24国开10	90.00	9327.86	9.13%
23附息国债23	70.00	8223.97	8.05%
25平湖国资SCP002	60.00	6079.68	5.95%
25建行二级资本债01BC	60.00	6028.98	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41115.36	40.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0319	1.0321	1.0330	1.0326	1.0327
累计净值(元)	1.2129	1.2131	1.2140	1.2136	1.2137

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