平安合盛定开债(007158)_最新动态

平安合盛定开债007158PING AN HESHENG 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.0374 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2184

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

平安合盛定开债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张璐

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.61亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

平安合盛定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.46	1.34	0.53
债券型名次	3833	3251	3548	1904	3115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.53	10.22	17.27	23.82
债券型名次	4626	3681	1780	1182	2102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	平安合庆定开债	0.00	0.20	0.53	0.94	0.56
3832	平安合润定开债	0.00	0.09	0.38	0.69	0.42
3833	平安合盛定开债	0.00	0.10	0.46	1.34	0.53
3834	平安合泰定开债	0.00	0.19	0.52	0.94	0.53
3835	平安惠安债券	0.00	-0.10	0.32	0.96	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.03	0.10	0.39	0.90	0.45
3250	鹏扬淳享债券C	-0.02	0.10	0.48	0.90	0.54
3251	平安合盛定开债	0.00	0.10	0.46	1.34	0.53
3252	平安合颖定开债	0.01	0.10	0.62	1.31	0.70
3253	平安惠信3个月定开债C	0.01	0.10	0.87	2.52	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.00	0.17	0.46	1.07	0.52
3547	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.00	0.17	0.46	1.06	0.51
3548	平安合盛定开债	0.00	0.10	0.46	1.34	0.53
3549	平安合意定开债	0.02	0.08	0.46	0.79	0.43
3550	平安惠铭纯债	0.00	0.16	0.46	1.15	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	南华瑞扬纯债A	0.01	0.19	0.62	1.34	0.65
1903	平安合瑞定开债	0.01	0.11	0.68	1.34	0.67
1904	平安合盛定开债	0.00	0.10	0.46	1.34	0.53
1905	平安乐顺39个月定开债A	0.08	0.24	0.67	1.34	0.62
1906	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.01	0.18	0.61	1.34	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.07	-0.04	0.45	1.35	0.53
3114	鹏华普利债券A	0.02	0.17	0.54	1.09	0.53
3115	平安合盛定开债	0.00	0.10	0.46	1.34	0.53
3116	平安合泰定开债	0.00	0.19	0.52	0.94	0.53
3117	平安中债1-3年国开债指数A	0.00	0.22	0.24	0.83	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.39	4.26	7.93	-	12.25
4625	鹏华丰源债券	1.39	5.22	8.93	15.34	34.94
4626	平安合盛定开债	1.39	4.53	10.22	17.27	23.82
4627	天治鑫祥利率债债券A	1.39	4.13	0.00	-	5.72
4628	天治鑫祥利率债债券C	1.39	3.96	0.00	-	5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	南方升元中短期利率债A	1.37	4.53	8.11	15.36	18.29
3680	鹏华丰庆债券	1.95	4.53	7.76	14.50	18.76
3681	平安合盛定开债	1.39	4.53	10.22	17.27	23.82
3682	添富鑫泽定开债A	1.10	4.53	8.36	14.86	25.81
3683	永赢昌利债券C	1.95	4.53	8.82	15.95	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	海富通瑞福债券C	2.37	5.83	10.22	-	10.10
1779	交银丰晟收益债券A	2.35	5.10	10.22	18.06	38.30
1780	平安合盛定开债	1.39	4.53	10.22	17.27	23.82
1781	永赢乾益债券	2.33	5.89	10.22	-	15.48
1782	中银季季红定期开放债券	3.10	6.71	10.22	-	43.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	广发景荣纯债	1.93	4.37	8.87	17.27	19.65
1181	交银纯债债券A/B	2.13	4.94	9.28	17.27	64.47
1182	平安合盛定开债	1.39	4.53	10.22	17.27	23.82
1183	中融睿祥纯债C	2.05	4.03	9.58	17.27	37.47
1184	鑫元鸿利A	2.02	5.47	11.80	17.27	59.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	长城短债债券A	2.98	6.17	11.68	18.08	23.82
2101	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.43	5.08	8.87	-	23.82
2102	平安合盛定开债	1.39	4.53	10.22	17.27	23.82
2103	平安季添盈定开债C	2.84	5.63	9.96	16.72	23.82
2104	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.03	6.97	11.90	-	23.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	50.00	5353.68	87.39%
25浙商银行债01A	5.00	507.30	8.28%
25国开15	5.00	491.70	8.03%
19国开04	3.00	310.40	5.07%
22国开08	3.00	309.05	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6972.13	113.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0374	1.0374	1.0374	1.0372	1.0372
累计净值(元)	1.2184	1.2184	1.2184	1.2182	1.2182

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