平安合盛定开债(007158)_最新动态

平安合盛定开债007158PING AN HESHENG 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0312 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2122

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

平安合盛定开债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张璐

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.22亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

平安合盛定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.08	0.61	-0.35	-0.07
债券型名次	5051	4386	2084	4741	5017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.06	4.43	10.53	17.08	23.08
债券型名次	5042	4275	1693	1377	2109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	平安高等级债E	-0.07	0.02	0.31	-0.49	-0.07
5050	平安合庆定开债	-0.07	0.08	0.24	-0.83	-0.07
5051	平安合盛定开债	-0.07	0.08	0.61	-0.35	-0.07
5052	平安惠复纯债C	-0.07	0.37	1.38	0.76	-0.07
5053	平安惠轩债券	-0.07	0.05	0.31	0.76	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.03	0.08	0.46	0.53	0.03
4385	平安合庆定开债	-0.07	0.08	0.24	-0.83	-0.07
4386	平安合盛定开债	-0.07	0.08	0.61	-0.35	-0.07
4387	平安惠安债券	-0.05	0.08	0.47	-0.49	-0.05
4388	平安惠禧纯债A	-0.06	0.08	0.44	0.08	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	鹏扬淳开债券A	-0.09	0.08	0.61	-0.38	-0.09
2083	鹏扬淳开债券D	-0.08	0.08	0.61	-0.37	-0.08
2084	平安合盛定开债	-0.07	0.08	0.61	-0.35	-0.07
2085	平安元福短债发起式A	0.03	0.25	0.61	1.03	0.03
2086	前海联合添泽债券A	1.21	1.48	0.61	2.37	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	诺安鑫享定开发起式债券	-0.04	0.12	0.47	-0.35	-0.04
4740	鹏扬淳享债券C	-0.01	0.07	0.27	-0.35	-0.01
4741	平安合盛定开债	-0.07	0.08	0.61	-0.35	-0.07
4742	泰信债券增强收益C	0.01	0.09	0.30	-0.35	0.01
4743	同泰泰和三个月定开债A	-0.13	-0.07	1.14	-0.35	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合盛定开债一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	平安高等级债E	-0.07	0.02	0.31	-0.49	-0.07
5016	平安合庆定开债	-0.07	0.08	0.24	-0.83	-0.07
5017	平安合盛定开债	-0.07	0.08	0.61	-0.35	-0.07
5018	平安惠复纯债C	-0.07	0.37	1.38	0.76	-0.07
5019	平安惠轩债券	-0.07	0.05	0.31	0.76	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	民生加银恒祥债券	-0.06	5.70	8.84	-	11.95
5041	摩根纯债丰利债券A	-0.06	5.39	6.43	11.46	32.99
5042	平安合盛定开债	-0.06	4.43	10.53	17.08	23.08
5043	平安合悦定开债	-0.06	5.37	10.68	19.63	34.53
5044	长信利率债债券C	-0.07	4.03	5.48	10.93	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	景顺长城90天持有期短债债券C	1.49	4.43	8.14	-	8.66
4274	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.20	4.43	8.98	-	12.34
4275	平安合盛定开债	-0.06	4.43	10.53	17.08	23.08
4276	信诚稳瑞A	0.97	4.43	7.07	13.13	30.28
4277	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.73	4.43	7.57	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	6.19	15.35	10.53	32.36	44.18
1692	鹏华永融一年定期开放债券	0.68	5.37	10.53	17.93	26.57
1693	平安合盛定开债	-0.06	4.43	10.53	17.08	23.08
1694	长盛盛康纯债C	1.96	5.31	10.52	14.84	21.03
1695	嘉合慧康63个月定开债券C	2.70	6.62	10.52	18.80	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	万家恒瑞18个月A	1.30	6.67	10.34	17.09	31.38
1376	大成惠裕定开纯债债券	0.48	5.96	9.64	17.08	34.17
1377	平安合盛定开债	-0.06	4.43	10.53	17.08	23.08
1378	中信保诚景丰C	1.43	6.60	10.43	17.08	25.73
1379	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	17.07	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
平安合盛定开债一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	汇安裕和纯债债券A	1.69	6.07	11.52	21.77	23.11
2108	华宝中短债债券A	1.57	4.71	8.78	15.94	23.08
2109	平安合盛定开债	-0.06	4.43	10.53	17.08	23.08
2110	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.18	7.07	10.77	18.03	23.08
2111	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.52	3.94	7.52	21.54	23.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	100.00	11246.74	11.00%
24国开10	90.00	9327.86	9.13%
23附息国债23	70.00	8223.97	8.05%
25平湖国资SCP002	60.00	6079.68	5.95%
25建行二级资本债01BC	60.00	6028.98	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41115.36	40.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0311	1.0305	1.0308	1.0318	1.0319
累计净值(元)	1.2121	1.2115	1.2118	1.2128	1.2129

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