平安合盛定开债(007158)_规模评级

平安合盛定开债007158PING AN HESHENG 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.13	10.13	10.13	10.13	10.13	10.13	20.51
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-100000.02	0.21
总份额	97643.34	97643.34	97643.34	97643.34	97643.34	97643.34	197643.37
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.02	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
平安合盛定开债基金规模在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平

2126	中银嘉享3个月定期开放债券C	10.14	99397.79	-	-	-
2127	鑫元璟丰债券	10.14	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
2128	长城鼎利一年定开债券发起式	10.13	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90
2129	淳厚中债1-3年政金债指数	10.13	97552.93	-10906.24	9667.93	20574.17
2130	大成景宁一年定开债券	10.13	99525.24	-	-	368924.96
2131	汇安裕泰纯债债券A	10.13	98698.20	-98697.25	0.00	98697.25
2132	建信睿阳一年定期开放债券	10.13	92190.93	-91190.91	0.00	91190.91
2133	平安合盛定开债	10.13	97643.34	-	-	0.00
2134	万家鑫享纯债A	10.13	97925.44	1.01	1.02	0.01
2135	中银证券安添3个月定开债券A	10.13	96500.24	81509.43	96499.43	14990.00
2136	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.12	98287.27	-	-	-
2137	工银瑞宏6个月定开债券A	10.12	99201.36	-20803.20	148779.81	169583.01
2138	广发汇康定期开放债券	10.12	99322.09	-	0.00	-
2139	国泰农惠定期开放债券	10.12	90377.39	-	-	-
2140	尚正臻元债券	10.12	100008.92	-	-	0.33

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
平安合盛定开债基金规模在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平

2042	国元元赢六个月定开债	10.18	97802.19	-	-	-
2043	中银证券中高等级债券A	10.25	97801.27	-7.64	11.99	19.63
2044	华夏可转债增强债券A	11.77	97754.99	-6384.61	1357.59	7742.20
2045	博时裕腾纯债	10.26	97737.19	37931.01	38025.53	94.52
2046	银河君辉3个月定开债券	9.99	97713.41	-	-	0.02
2047	招商鑫福中短债A	11.19	97705.56	-35383.00	64711.38	100094.38
2048	国投瑞银顺泓债券	10.35	97688.03	-4.30	0.98	5.28
2049	平安合盛定开债	10.13	97643.34	-	-	0.00
2050	中融恒安纯债A	10.21	97624.60	-0.00	0.00	0.00
2051	淳厚中债1-3年政金债指数	10.13	97552.93	-10906.24	9667.93	20574.17
2052	嘉实3个月理财债券A	9.86	97527.79	9249.19	77965.95	68716.76
2053	海富通瑞合纯债	10.07	97493.59	0.00	0.21	0.21
2054	博时富通一年定开债发起式	10.22	97400.64	-	-	-
2055	鹏华丰尚定期开放债券A	12.02	97383.59	-18112.03	53331.04	71443.08
2056	平安元泓30天滚动持有短债C	10.51	97370.78	43161.71	115262.62	72100.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安合盛定开债基金规模在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平

4615	海富通聚合纯债	8.35	78527.46	-	-	0.01
4616	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.30	166113.39	-	-	0.00
4617	平安季开鑫定开债C	0.05	418.49	-	-	820.23
4618	民生加银恒裕债券	3.08	29973.64	-	-	0.15
4619	东兴兴福一年定开A	4.35	34144.31	-	-	-
4620	中加裕盈纯债债券	11.66	107019.91	-	-	0.01
4621	京管泰富京元一年定开债券发起	80.33	797735.94	-	29.58	-
4622	平安合盛定开债	10.13	97643.34	-	-	0.00
4623	南方恒庆一年定开债券	80.66	798252.68	-	-	-
4624	招商添旭3个月定开债发起式A	15.23	149509.00	-	-	-
4625	招商添旭3个月定开债发起式C	14.95	149509.00	-	-	-
4626	中融聚通定期开放债券	7.53	68700.84	-	-	0.00
4627	平安惠合纯债	10.41	94931.54	-	-	0.00
4628	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.33	22642.98	-	2947.73	-
4629	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安合盛定开债基金规模在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平

4815	南方鑫利3个月定开债券发起	11.60	95589.86	-	-	0.00
4816	海富通聚合纯债	8.35	78527.46	-	-	0.01
4817	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.30	166113.39	-	-	0.00
4818	平安季开鑫定开债C	0.05	418.49	-	-	820.23
4819	民生加银恒裕债券	3.08	29973.64	-	-	0.15
4820	东兴兴福一年定开A	4.35	34144.31	-	-	-
4821	中加裕盈纯债债券	11.66	107019.91	-	-	0.01
4822	平安合盛定开债	10.13	97643.34	-	-	0.00
4823	南方恒庆一年定开债券	80.66	798252.68	-	-	-
4824	招商添旭3个月定开债发起式A	15.23	149509.00	-	-	-
4825	招商添旭3个月定开债发起式C	14.95	149509.00	-	-	-
4826	中融聚通定期开放债券	7.53	68700.84	-	-	0.00
4827	平安惠合纯债	10.41	94931.54	-	-	0.00
4828	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	-	-	-
4829	华安安平定开	8.16	72713.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安合盛定开债基金规模在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平

4473	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.14	99999.97	-0.00	0.00	0.00
4474	鹏华尊悦定开债发起式	35.10	338072.68	-0.00	0.00	0.00
4475	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.80	300399.14	197144.82	197144.83	0.00
4476	鹏扬淳兴三个月债券A	5.10	48277.94	-	-	0.00
4477	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
4478	平安合丰定开债	25.22	239732.83	-	-	0.00
4479	平安合瑞定开债	15.46	143955.69	0.01	0.01	0.00
4480	平安合盛定开债	10.13	97643.34	-	-	0.00
4481	平安合泰定开债	20.45	181620.13	-	-	0.00
4482	平安合悦定开债	29.62	274426.11	-	-	0.00
4483	平安合韵	25.34	248756.52	197941.40	197941.41	0.00
4484	平安惠诚纯债	9.40	87830.27	-0.00	0.00	0.00
4485	平安惠合纯债	10.41	94931.54	-	-	0.00
4486	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	0.02	0.02	0.00
4487	平安惠兴债券	10.19	98400.31	1.10	1.11	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

231

4226984.4900

100.00%

0.00%

2023-06-30

234

4172792.4700

100.00%

0.00%

2022-12-31

236

4137429.8300

100.00%

0.00%

2022-06-30

988215771.7600

100.00%

0.00%

2021-12-31

988162502.1500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	231	4226984.4900	97643.34	100.00
2023-06-30	234	4172792.4700	97643.34	100.00
2022-12-31	236	4137429.8300	97643.34	100.00
2022-06-30	2	988215771.7600	197643.15	100.00
2021-12-31	2	988162502.1500	197632.50	100.00

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