权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 0.07元 | 2023-12-07 | 0.68% |
2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.14元 | 2023-09-13 | 1.36% |
2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.13元 | 2023-06-28 | 1.27% |
2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 0.12元 | 2023-03-28 | 1.17% |
2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 0.10元 | 2022-09-15 | 0.97% |
2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.10元 | 2022-03-23 | 0.98% |
2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.07元 | 2021-12-15 | 0.69% |
2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 0.10元 | 2021-09-15 | 0.98% |
2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 0.07元 | 2021-06-11 | 0.69% |
2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 0.18元 | 2021-03-06 | 1.76% |
2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 0.15元 | 2020-06-24 | 1.47% |
2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 0.17元 | 2020-03-24 | 1.64% |
平安合盛定开债自成立以来,累计分红12次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.13%