我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1186.42 |
4542.57 |
1242.55 |
1974.48 |
820.11 |
| 本期利润(万元) |
631.77 |
5720.05 |
2002.80 |
2376.87 |
1133.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.74 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1231.10 |
0.00 |
713.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100865.93 |
100234.17 |
99577.29 |
98941.50 |
98967.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.76 |
0.00 |
13.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
105.78 |
146.26 |
5012.67 |
38.78 |
0.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
123513.61 |
111656.51 |
105081.43 |
208654.29 |
218654.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
123080.75 |
110600.00 |
103770.57 |
207108.25 |
216823.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.51 |
24.67 |
36.67 |
49.62 |
51.16 |
| 应付托管费(万元) |
8.50 |
8.22 |
12.22 |
16.54 |
17.05 |
| 资产总计(万元) |
123619.95 |
111804.59 |
110094.10 |
208694.21 |
222174.92 |
| 负债合计(万元) |
23385.78 |
12863.09 |
11088.39 |
7299.54 |
21720.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
100234.17 |
98941.50 |
99005.71 |
201394.67 |
200454.08 |
| 未分配利润(万元) |
2590.83 |
1298.15 |
1362.37 |
3751.51 |
2821.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.18 |
5.06 |
116.93 |
29.60 |
8485.19 |
| 投资收益(万元) |
5470.18 |
2386.54 |
5771.03 |
3488.61 |
36.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1177.48 |
402.39 |
-1053.51 |
-28.72 |
2165.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6656.83 |
2793.99 |
4834.45 |
3489.50 |
10686.96 |
| 管理人报酬(万元) |
299.15 |
148.11 |
589.89 |
299.03 |
694.42 |
| 托管费(万元) |
99.72 |
49.37 |
196.63 |
99.68 |
231.47 |
| 其它费用(万元) |
28.87 |
14.49 |
27.81 |
14.57 |
28.94 |
| 费用合计(万元) |
936.78 |
417.12 |
1138.01 |
583.34 |
1903.55 |
| 利润总额(万元) |
5720.05 |
2376.87 |
3696.44 |
2906.16 |
8783.41 |
| 净利润(万元) |
5720.05 |
2376.87 |
3696.44 |
2906.16 |
8783.41 |
