财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
306.27 |
1552.83 |
1005.59 |
3542.68 |
374.21 |
| 本期利润(万元) |
-915.10 |
36.32 |
-851.20 |
3868.53 |
-77.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4718.08 |
0.00 |
3165.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102216.25 |
103131.34 |
102243.82 |
103095.02 |
1109.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.33 |
0.00 |
23.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
146.33 |
112.57 |
5271.37 |
105.78 |
146.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
128038.20 |
133124.05 |
90728.79 |
123513.61 |
111656.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
128038.20 |
133124.05 |
90728.79 |
123080.75 |
110600.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.41 |
26.03 |
24.74 |
25.51 |
24.67 |
| 应付托管费(万元) |
8.47 |
8.68 |
8.25 |
8.50 |
8.22 |
| 资产总计(万元) |
128185.36 |
133236.89 |
100001.11 |
123619.95 |
111804.59 |
| 负债合计(万元) |
25054.01 |
30141.87 |
52.25 |
23385.78 |
12863.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
103131.34 |
103095.02 |
99948.86 |
100234.17 |
98941.50 |
| 未分配利润(万元) |
5033.08 |
4996.75 |
2305.52 |
2590.83 |
1298.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.34 |
35.27 |
10.77 |
9.18 |
5.06 |
| 投资收益(万元) |
2088.03 |
3957.30 |
3127.76 |
5470.18 |
2386.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1516.51 |
325.86 |
-865.38 |
1177.48 |
402.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
574.86 |
4318.42 |
2273.14 |
6656.83 |
2793.99 |
| 管理人报酬(万元) |
152.83 |
209.65 |
150.43 |
299.15 |
148.11 |
| 托管费(万元) |
50.94 |
69.88 |
50.14 |
99.72 |
49.37 |
| 其它费用(万元) |
10.50 |
6.06 |
13.14 |
28.87 |
14.49 |
| 费用合计(万元) |
538.54 |
449.89 |
312.66 |
936.78 |
417.12 |
| 利润总额(万元) |
36.32 |
3868.53 |
1960.49 |
5720.05 |
2376.87 |
| 净利润(万元) |
36.32 |
3868.53 |
1960.49 |
5720.05 |
2376.87 |
