资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 958560.27 100.00%
银行存款和结算备付金 27.25 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:958587.52万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25京能洁能SCP001 200.00 20157.26 2.51%
25吉利SCP001(科创票据) 200.00 20148.67 2.50%
23成华棚改MTN001 180.00 18502.23 2.30%
25大横琴SCP003 150.00 15099.17 1.88%
25湖北宏泰SCP001 130.00 13109.11 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 230647.22 28.67%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%