我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.48 |
0.48 |
2.41 |
2.39 |
2.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.38 |
0.00 |
9.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
52.12 |
106.41 |
12.22 |
76.24 |
61.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.68 |
87.76 |
0.00 |
10.45 |
10.69 |
| 应付托管费(万元) |
31.23 |
29.25 |
0.00 |
3.48 |
3.56 |
| 资产总计(万元) |
799687.02 |
996778.87 |
748636.47 |
86546.62 |
96903.66 |
| 负债合计(万元) |
153.70 |
284413.93 |
42826.75 |
1727.41 |
12941.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
799533.32 |
712364.94 |
705809.72 |
84819.22 |
83962.61 |
| 未分配利润(万元) |
1546.38 |
8304.26 |
1749.04 |
1527.43 |
670.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21907.02 |
9628.95 |
2748.22 |
1127.39 |
10654.41 |
| 投资收益(万元) |
3.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-371.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
21910.90 |
9628.95 |
2748.22 |
1127.39 |
10282.51 |
| 管理人报酬(万元) |
1121.37 |
577.02 |
94.53 |
62.73 |
325.26 |
| 托管费(万元) |
373.79 |
192.34 |
31.51 |
20.91 |
108.42 |
| 其它费用(万元) |
24.02 |
14.07 |
17.83 |
11.72 |
24.62 |
| 费用合计(万元) |
4635.70 |
3073.72 |
379.09 |
262.34 |
2761.03 |
| 利润总额(万元) |
17275.20 |
6555.23 |
2369.13 |
865.05 |
7521.49 |
| 净利润(万元) |
17275.20 |
6555.23 |
2369.13 |
865.05 |
7521.49 |
