平安乐享一年定开债C(007759)_规模评级

平安乐享一年定开债C007759PING AN ENJOYS ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
季度净申购	0.00	-1.88	0.00	0.00	0.00	2.36	0.71
总份额	0.48	0.48	2.36	2.36	2.36	2.36	185.34
季度总申购份额	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	2.36	0.71
季度总赎回份额	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
平安乐享一年定开债C基金规模在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平

5295	平安高等级债E	0.00	7.20	6.13	940.86	934.73
5296	平安惠隆纯债C	0.00	4.37	-1.11	5.02	6.12
5297	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	0.02	0.02	0.00
5298	平安惠韵纯债C	0.00	0.04	-	-	-
5299	平安惠禧纯债C	0.00	3.77	-	2.93	-
5300	平安季添盈定开债C	0.00	0.01	-10.59	0.01	10.60
5301	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
5302	平安乐享一年定开债C	0.00	0.48	-	-	-
5303	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5304	平安增利六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	567.00
5305	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5306	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	0.35	-0.00	0.29	0.29
5307	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5308	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
5309	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.50	0.48	1.38	0.90

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
平安乐享一年定开债C基金规模在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平

5354	浦银普益C	0.00	0.57	-	-	0.00
5355	中信建投景泰债券C	0.00	0.54	-0.08	0.03	0.11
5356	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.53	-	-	-
5357	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.50	0.01	0.05	0.04
5358	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.49	-	-	0.01
5359	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-	-	-
5360	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.48	0.14	1.15	1.01
5361	平安乐享一年定开债C	0.00	0.48	-	-	-
5362	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.44	-	-	-
5363	万家鑫盛纯债C	0.00	0.44	0.20	0.21	0.01
5364	兴华安丰纯债C	0.00	0.44	-	-	0.01
5365	永赢永益债券C	0.00	0.44	-0.00	0.00	0.01
5366	中信建投景安债券C	0.00	0.44	-	-	0.01
5367	长信稳丰债券C	0.00	0.43	-	-	0.01
5368	惠升和裕纯债C	0.00	0.43	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安乐享一年定开债C基金规模在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平

4686	中银康享3个月定期开放债券	6.48	59134.73	-	-	37687.78
4687	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4688	鹏华锦润86个月定开债券	81.81	799900.13	-	-	-
4689	民生加银聚鑫三年定开债券	82.69	797212.09	-	-	-
4690	淳厚稳惠债券A	5.58	52044.58	-	0.00	-
4691	淳厚稳惠债券C	0.00	1.09	-	0.00	-
4692	平安乐享一年定开债A	80.55	797986.46	-	-	-
4693	平安乐享一年定开债C	0.00	0.48	-	-	-
4694	鑫元安睿三年定期开放债券	80.26	798543.23	-	-	-
4695	东兴兴瑞一年定开A	14.12	107968.42	-	-	-
4696	浦银安盛盛煊定开债券	65.34	636825.47	-	196270.80	-
4697	广发景富纯债	14.42	139869.49	-	48.88	-
4698	华泰紫金丰益中短债发起C	0.07	660.11	-	-	70.18
4699	建信荣瑞一年定期开放债券	80.53	777912.85	-	-	-
4700	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	109.65	1092589.28	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安乐享一年定开债C基金规模在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平

4872	国联安6个月定开债A	15.62	153751.12	-	-	-
4873	国联安6个月定开债C	0.00	0.11	-	-	-
4874	中银康享3个月定期开放债券	6.48	59134.73	-	-	37687.78
4875	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4876	鹏华锦润86个月定开债券	81.81	799900.13	-	-	-
4877	民生加银聚鑫三年定开债券	82.69	797212.09	-	-	-
4878	平安乐享一年定开债A	80.55	797986.46	-	-	-
4879	平安乐享一年定开债C	0.00	0.48	-	-	-
4880	鑫元安睿三年定期开放债券	80.26	798543.23	-	-	-
4881	东兴兴瑞一年定开A	14.12	107968.42	-	-	-
4882	华泰紫金丰益中短债发起C	0.07	660.11	-	-	70.18
4883	建信荣瑞一年定期开放债券	80.53	777912.85	-	-	-
4884	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.63	797882.63	-	-	-
4885	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.98	148605.80	-	-	-
4886	招商添韵3个月定开债A	10.25	100000.74	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安乐享一年定开债C基金规模在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平

4879	格林泓泰三个月定开债C	0.00	48.42	-	0.06	-
4880	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4881	鹏华锦润86个月定开债券	81.81	799900.13	-	-	-
4882	民生加银聚鑫三年定开债券	82.69	797212.09	-	-	-
4883	淳厚稳惠债券A	5.58	52044.58	-	0.00	-
4884	淳厚稳惠债券C	0.00	1.09	-	0.00	-
4885	平安乐享一年定开债A	80.55	797986.46	-	-	-
4886	平安乐享一年定开债C	0.00	0.48	-	-	-
4887	鑫元安睿三年定期开放债券	80.26	798543.23	-	-	-
4888	东兴兴瑞一年定开A	14.12	107968.42	-	-	-
4889	浦银安盛盛煊定开债券	65.34	636825.47	-	196270.80	-
4890	广发景富纯债	14.42	139869.49	-	48.88	-
4891	建信荣瑞一年定期开放债券	80.53	777912.85	-	-	-
4892	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	109.65	1092589.28	-	0.00	-
4893	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.63	797882.63	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

298.7800

0.00%

100.00%

2023-06-30

1816.5700

0.00%

100.00%

2022-12-31

1816.5700

0.00%

100.00%

2022-06-30

41028.2400

0.00%

100.00%

2021-12-31

41028.2400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	16	298.7800	0.48	100.00
2023-06-30	13	1816.5700	2.36	100.00
2022-12-31	13	1816.5700	2.36	100.00
2022-06-30	45	41028.2400	184.63	100.00
2021-12-31	45	41028.2400	184.63	100.00

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