权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 0.24元 | 2023-12-08 | 2.34% |
2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0.23元 | 2022-09-22 | 2.25% |
2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 0.10元 | 2021-09-15 | 0.99% |
2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 0.20元 | 2021-06-28 | 1.96% |
2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 0.29元 | 2020-09-01 | 2.81% |
平安乐享一年定开债C自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.07%