平安乐享一年定开债C(007759)_最新动态

平安乐享一年定开债C007759PING AN ENJOYS ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0116 0.0012(0.12%)

累计净值：1.1366

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

平安乐享一年定开债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.2 元

平安乐享一年定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.39	0.63	0.85	0.57
债券型名次	646	1262	2342	3114	2245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.49	2.59	4.79	9.87	14.46
债券型名次	5499	5228	4872	2666	3481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	南华瑞鑫定期开放债券	0.12	0.34	0.77	0.92	0.72
645	平安乐享一年定开债A	0.12	0.42	0.70	1.01	0.62
646	平安乐享一年定开债C	0.12	0.39	0.63	0.85	0.57
647	平安添悦债券C	0.12	3.65	4.66	4.66	4.40
648	融通通华五年定开债券A	0.12	0.31	0.86	1.68	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	农银恒久增利债券A	-0.02	0.39	1.33	1.72	0.95
1261	农银金鑫定开债券	0.07	0.39	0.82	1.12	0.63
1262	平安乐享一年定开债C	0.12	0.39	0.63	0.85	0.57
1263	上银聚远鑫87个月定开债券	0.16	0.39	1.11	2.18	0.65
1264	添富AAA级信用纯债A	0.14	0.39	0.99	1.21	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.26	0.63	1.02	0.49
2341	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.09	0.26	0.63	1.01	0.50
2342	平安乐享一年定开债C	0.12	0.39	0.63	0.85	0.57
2343	平安元泓30天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.63	1.07	0.41
2344	平安中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.23	0.63	0.95	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	平安合泰定开债	0.05	0.18	0.55	0.85	0.37
3113	平安惠融纯债	0.04	0.16	0.96	0.85	0.40
3114	平安乐享一年定开债C	0.12	0.39	0.63	0.85	0.57
3115	浦银安盛普诚纯债债券A	0.08	0.26	0.56	0.85	0.53
3116	浦银安盛盛元定开债券A	0.04	0.19	0.60	0.85	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	平安惠复纯债A	0.06	0.30	1.03	2.02	0.57
2244	平安惠复纯债C	0.07	0.31	1.03	2.02	0.57
2245	平安乐享一年定开债C	0.12	0.39	0.63	0.85	0.57
2246	融通债券A/B	0.06	0.27	0.71	0.88	0.57
2247	山证裕泰3个月定开	0.09	0.34	0.68	1.35	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	诺德增强收益债券	-2.35	-0.50	-2.64	-4.51	16.00
5498	德邦锐裕利率债债券C	-2.49	7.41	11.96	18.29	19.72
5499	平安乐享一年定开债C	-2.49	2.59	4.79	9.87	14.46
5500	山证裕利定开债发起式	-2.64	1.96	6.29	-	32.64
5501	先锋博盈纯债A	-2.68	-7.80	-13.97	-37.47	-31.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	安信华享纯债C	-0.94	2.60	5.83	-	6.51
5227	中信建投景泰债券A	0.11	2.60	6.12	-	7.29
5228	平安乐享一年定开债C	-2.49	2.59	4.79	9.87	14.46
5229	中信保诚稳鸿C	-0.31	2.59	8.26	14.33	21.06
5230	长安泓润纯债债券E	0.58	2.58	9.09	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	0.05	5.17
4871	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.52	2.36	4.80	-	10.30
4872	平安乐享一年定开债C	-2.49	2.59	4.79	9.87	14.46
4873	前海联合润盈短债A	0.89	2.47	4.79	9.93	14.48
4874	嘉实稳华纯债债券A	1.93	2.57	4.78	9.75	31.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	招商招利一年理财债券	1.32	3.30	5.18	9.92	27.99
2665	工银瑞信7天理财债券C	1.23	2.51	4.44	9.89	9.62
2666	平安乐享一年定开债C	-2.49	2.59	4.79	9.87	14.46
2667	泰康裕泰债券C	6.83	11.01	14.35	9.87	29.75
2668	华润元大稳健债券A	1.31	4.42	6.34	9.86	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	淳厚中短债C	0.89	2.96	6.58	13.10	14.46
3480	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.65	3.79	6.87	12.57	14.46
3481	平安乐享一年定开债C	-2.49	2.59	4.79	9.87	14.46
3482	天弘惠享一年定开债券发起	3.38	8.73	14.77	-	14.46
3483	永赢元利债券C	1.47	4.81	7.95	13.32	14.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23成华棚改MTN001	180.00	18547.53	2.30%
25大横琴SCP003	150.00	15157.82	1.88%
23兴城人居MTN001	140.00	14447.65	1.79%
23苏国01	110.00	11313.91	1.40%
21济南高新MTN001	110.00	11288.05	1.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	210404.87	26.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

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标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
05-31平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0104	1.0098	1.0096	1.0094	1.0084
累计净值(元)	1.1354	1.1348	1.1346	1.1344	1.1334

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