平安乐享一年定开债C(007759)_最新动态

平安乐享一年定开债C007759PING AN ENJOYS ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0055 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1305

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安乐享一年定开债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.2 元

平安乐享一年定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.22	0.36	0.46
债券型名次	4277	884	4404	3554	4413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	2.41	4.74	9.71	13.77
债券型名次	5059	5302	4714	3068	3454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.32	0.93	2.06
4276	鹏华永泰定期开放债券	0.01	-0.22	0.83	3.56	5.54
4277	平安乐享一年定开债C	0.01	0.09	0.22	0.36	0.46
4278	平安添利债券C	0.01	-0.25	0.53	1.22	2.56
4279	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.07	0.28	0.64	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	平安惠润纯债	0.11	0.09	0.41	1.44	1.23
883	平安惠禧纯债C	0.13	0.09	0.54	0.09	-0.03
884	平安乐享一年定开债C	0.01	0.09	0.22	0.36	0.46
885	平安元福短债发起式C	0.06	0.09	0.45	0.81	1.38
886	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.09	0.33	0.74	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	鹏华永泽定期开放债券	-0.17	-0.68	0.22	3.18	6.70
4403	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.43	-0.46	0.22	-2.45	-2.11
4404	平安乐享一年定开债C	0.01	0.09	0.22	0.36	0.46
4405	上银中债1-3年农发行债券指数	0.14	-0.09	0.22	0.23	0.63
4406	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.07	0.22	0.00	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	鹏华稳福中短债债券C	0.03	0.01	0.24	0.36	0.87
3553	鹏扬淳享债券A	0.17	-0.07	0.46	0.36	0.86
3554	平安乐享一年定开债C	0.01	0.09	0.22	0.36	0.46
3555	平安双季盈6个月持有债券C	0.09	0.03	0.50	0.36	1.02
3556	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.10	0.06	0.41	0.36	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安乐享一年定开债C一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	鹏扬淳享债券C	0.17	-0.10	0.36	0.16	0.46
4412	平安惠复纯债A	0.24	0.15	1.40	0.73	0.46
4413	平安乐享一年定开债C	0.01	0.09	0.22	0.36	0.46
4414	浦银安盛普裕一年定开债券	0.16	0.06	0.59	0.09	0.46
4415	兴业福鑫债券	0.20	-0.12	0.60	-0.09	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	尚正臻利债券A	0.52	3.47	5.85	-	6.19
5058	添富鑫永定开债A	0.52	5.60	9.56	16.86	32.87
5059	平安乐享一年定开债C	0.51	2.41	4.74	9.71	13.77
5060	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.51	3.15	5.83	-	8.69
5061	招商招祥纯债D	0.51	0.00	0.00	-	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	汇添富理财14天债券B	0.69	2.43	3.81	3.82	7.26
5301	汇安嘉盈一年持有期债券C	2.84	2.42	-8.43	-	-7.88
5302	平安乐享一年定开债C	0.51	2.41	4.74	9.71	13.77
5303	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.07	2.40	5.23	-	5.02
5304	泓德裕祥债券C	1.73	2.37	-1.59	4.48	41.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	长盛稳益6个月C	1.40	3.21	4.74	-	8.29
4713	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	4.74	33.69
4714	平安乐享一年定开债C	0.51	2.41	4.74	9.71	13.77
4715	恒生前海恒利纯债A	-1.60	0.57	4.71	-	4.94
4716	嘉实稳华纯债债券C	1.54	2.32	4.71	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	9.76	9.86
3067	招商添华纯债C	1.53	3.82	5.74	9.74	9.91
3068	平安乐享一年定开债C	0.51	2.41	4.74	9.71	13.77
3069	嘉实稳盛债券	4.49	8.63	9.25	9.66	21.59
3070	华安安敦债券A	1.41	4.14	6.84	9.60	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安乐享一年定开债C一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	广发添财90天滚动持有债券A	1.99	5.76	9.27	-	13.78
3453	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.27	4.55	7.30	-	13.78
3454	平安乐享一年定开债C	0.51	2.41	4.74	9.71	13.77
3455	长信稳惠债券A	1.34	6.40	9.53	-	13.76
3456	汇添富中短债C	0.95	4.85	8.10	13.20	13.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25京能洁能SCP001	200.00	20157.26	2.51%
25吉利SCP001(科创票据)	200.00	20148.67	2.50%
23成华棚改MTN001	180.00	18502.23	2.30%
25大横琴SCP003	150.00	15099.17	1.88%
25湖北宏泰SCP001	130.00	13109.11	1.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	230647.22	28.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

查看全文[07-18]
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
05-31平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0054	1.0054	1.0054	1.0054	1.0053
累计净值(元)	1.1304	1.1304	1.1304	1.1304	1.1303

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