我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54784.24 98.93%
银行存款和结算备付金 590.64 1.07%
其他资产 0.55 0.00%
资产总值:55375.42万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20青岛城投MTN003 60.00 6237.25 9.69%
21浙江浙银租赁债01 60.00 6164.50 9.58%
19农发01 50.00 5357.32 8.33%
21兴业消费金融债02 50.00 5109.60 7.94%
21洛阳城投MTN002 45.00 4613.45 7.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23709.07 36.85%
国家债券 899.47 1.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%