权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 0.17元 | 2023-09-14 | 1.60% |
2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 0.41元 | 2023-02-03 | 3.89% |
2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 0.25元 | 2021-11-12 | 2.41% |
平安合润定开债自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.59%