平安合润定开债(008594)_分红排行

平安合润定开债008594PING AN HERUN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	0.05元	2025-11-20	0.48%
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	0.21元	2025-09-12	1.98%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.22元	2024-09-25	2.00%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.17元	2023-09-14	1.60%
2023-02-06	2023-02-06	2023-02-07	0.41元	2023-02-03	3.89%
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	0.25元	2021-11-12	2.41%

平安合润定开债自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.08%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	1	3年7个月	0.45元	4.05%
东海祥泰三年定开	4	5年7个月	1.16元	2.77%
东海祥瑞A	4	9年11个月	1.12元	2.48%
东海祥瑞C	4	9年11个月	1.06元	2.42%
东海鑫享66个月定开	4	4年7个月	0.76元	1.73%
东海祥利纯债	11	7年2个月	1.46元	1.27%
东海祥苏短债A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
东海祥苏短债C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
东海祥苏短债E	0	3年11个月	0.00元	0.00%
东海鑫乐一年定开债发起式	0	2年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平

2433	鹏华尊悦定开债发起式	0.06	0.33	0.46	0.78	0.37
2434	鹏扬淳开债券A	0.06	0.49	0.37	0.53	0.40
2435	鹏扬淳开债券C	0.06	0.45	0.28	0.33	0.36
2436	鹏扬淳开债券D	0.06	0.49	0.38	0.54	0.41
2437	鹏扬稳利债券C	0.06	0.81	1.48	1.75	1.51
2438	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.06	0.59	0.60	0.53	0.47
2439	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.06	0.59	0.58	0.48	0.46
2440	平安合润定开债	0.06	0.28	-0.22	-1.36	0.26
2441	平安合盛定开债	0.06	0.42	0.50	0.22	0.35
2442	平安合信定开债	0.06	0.39	0.54	0.66	0.43
2443	平安合正	0.06	0.44	0.16	-0.50	0.35
2444	平安惠合纯债	0.06	0.40	0.62	0.57	0.44
2445	平安惠聚债券	0.06	0.42	0.61	0.71	0.45
2446	平安惠澜纯债A	0.06	0.31	0.42	0.70	0.33
2447	平安惠韵纯债A	0.06	0.43	0.43	0.80	0.40

截止日期：2026-02-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平

3467	南方乐元中短利率债A	0.03	0.28	0.42	0.54	0.26
3468	南方中证政策性金融债指数C	0.01	0.28	0.29	0.07	0.27
3469	鹏华创兴增利债券A	0.07	0.28	0.45	0.61	0.70
3470	鹏华丰和债券(LOF)C	0.13	0.28	1.20	1.02	1.26
3471	鹏华丰恒债券	0.05	0.28	0.46	0.67	0.33
3472	鹏华永益3个月定开债券	0.04	0.28	0.44	0.92	0.28
3473	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.05	0.28	0.40	0.53	0.27
3474	平安合润定开债	0.06	0.28	-0.22	-1.36	0.26
3475	平安合泰定开债	0.04	0.28	0.47	0.77	0.26
3476	平安惠融纯债	0.03	0.28	0.94	0.56	0.30
3477	平安季开鑫定开债A	0.05	0.28	0.53	0.87	0.32
3478	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.03	0.28	0.42	0.47	0.27
3479	浦银普瑞C	0.04	0.28	0.32	0.33	0.29
3480	前海联合泰瑞纯债A	0.04	0.28	0.29	0.48	0.28
3481	前海联合泰瑞纯债C	0.04	0.28	0.30	0.48	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平

5297	国泰民安增益纯债债券C	0.04	0.57	-0.19	-1.21	0.19
5298	永赢恒益债券	0.04	0.40	-0.19	-0.80	0.26
5299	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
5300	泰信债券周期回报	0.08	0.69	-0.20	-0.76	0.55
5301	中邮纯债丰利债券A	0.07	0.19	-0.20	-0.28	0.12
5302	华夏鼎优债券C	0.03	0.14	-0.21	-0.39	0.00
5303	汇添富多策略纯债C	0.03	0.39	-0.22	-0.44	0.22
5304	平安合润定开债	0.06	0.28	-0.22	-1.36	0.26
5305	德邦新添利债券C	0.23	0.37	-0.23	1.06	0.90
5306	宏利添盈两年定开债券C	0.02	0.02	-0.23	-0.06	0.02
5307	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.10	0.94	-0.23	-1.71	0.66
5308	长城恒利纯债C	0.02	0.26	-0.24	-1.32	0.17
5309	平安合聚定开债	0.09	0.48	-0.24	-0.81	0.32
5310	平安惠泽	0.06	0.24	-0.24	-0.94	0.26
5311	鑫元璟丰债券	-0.02	-0.42	-0.24	0.07	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平

5414	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5415	东方中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.30	-0.46	-1.29	-0.07
5416	南方定利一年定开债券	0.03	0.50	-0.60	-1.29	0.43
5417	长城恒利纯债C	0.02	0.26	-0.24	-1.32	0.17
5418	安信华享纯债C	0.00	0.36	-0.31	-1.33	0.36
5419	中欧安悦一年定开债券发起	0.13	0.55	0.76	-1.34	0.57
5420	东方中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.30	-0.49	-1.36	-0.08
5421	平安合润定开债	0.06	0.28	-0.22	-1.36	0.26
5422	安信华享纯债A	0.00	0.31	-0.35	-1.40	0.29
5423	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.53	-0.47	-1.40	0.41
5424	工银全球美元债C	-0.04	-0.86	-2.11	-1.41	-0.92
5425	宝盈鸿盛债券C	0.09	1.00	-0.49	-1.42	0.60
5426	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.07	0.28	-0.43	-1.42	0.20
5427	民生加银鑫元纯债债券C	0.04	0.36	-0.18	-1.45	0.32
5428	民生加银鑫通债券	0.07	0.49	-0.33	-1.47	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平

4003	诺德短债债券A	0.03	0.22	0.37	0.68	0.26
4004	诺德短债债券C	0.03	0.22	0.35	0.64	0.26
4005	鹏华丰颐债券	0.03	0.31	0.36	0.47	0.26
4006	鹏华普利债券A	0.04	0.25	0.47	0.68	0.26
4007	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.27	0.33	0.46	0.26
4008	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.03	0.24	0.39	0.70	0.26
4009	平安合慧定开债	0.03	0.24	0.46	0.68	0.26
4010	平安合润定开债	0.06	0.28	-0.22	-1.36	0.26
4011	平安合泰定开债	0.04	0.28	0.47	0.77	0.26
4012	平安惠泽	0.06	0.24	-0.24	-0.94	0.26
4013	平安利率债C	0.04	0.33	0.34	0.07	0.26
4014	平安中债1-3年国开债指数A	0.02	0.30	0.02	-0.10	0.26
4015	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.42	0.78	0.26
4016	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.03	0.26	0.31	0.62	0.26
4017	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	0.24	0.35	0.48	0.26

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