平安合润定开债(008594)_分红排行

平安合润定开债008594PING AN HERUN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	0.05元	2025-11-20	0.48%
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	0.21元	2025-09-12	1.98%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.22元	2024-09-25	2.00%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.17元	2023-09-14	1.60%
2023-02-06	2023-02-06	2023-02-07	0.41元	2023-02-03	3.89%
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	0.25元	2021-11-12	2.41%

平安合润定开债自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.08%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	11年7个月	2.55元	14.72%
富国汇利回报定期开放债券	5	15年4个月	3.43元	5.26%
富国强回报定期开放债券A	2	12年11个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	12年11个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	16年7个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	16年7个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	8年4个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	9年8个月	1.00元	4.08%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	5年4个月	0.83元	3.75%
富国目标齐利一年期纯债债券	10	11年5个月	4.19元	3.73%
富国双债增强债券A	2	5年1个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年1个月	0.77元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	8年4个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	8年4个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	7年11个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	5年9个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	6年8个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	5年9个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	15年2个月	0.79元	3.01%
富国天利增长债券C	3	3年1个月	1.19元	2.85%
富国绿色纯债一年定开债券	3	7年11个月	1.00元	2.82%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	11	8年5个月	2.59元	2.30%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	7年8个月	2.64元	2.30%
富国收益增强债券C	6	11年2个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年2个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	2年10个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	52	22年1个月	15.32元	2.14%
富国收益增强债券A	6	11年2个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	6年10个月	1.23元	2.03%
富国泓利纯债债券型发起式A	14	8年5个月	2.99元	2.00%
富国长江经济带纯债债券	4	5年8个月	0.84元	1.98%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	2年10个月	0.20元	1.96%
富国投资级信用债A	7	6年3个月	1.43元	1.88%
富国投资级信用债C	7	6年3个月	1.37元	1.83%
富国投资级信用债D	7	6年3个月	1.37元	1.82%
富国泓利纯债债券型发起式C	12	6年7个月	2.30元	1.82%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	8年6个月	1.18元	1.77%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	6	4年2个月	1.04元	1.62%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年1个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	26	12年6个月	4.73元	1.62%
富国两年期理财债券A	11	9年1个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	5年11个月	1.72元	1.52%
富国增利债券发起式C	1	55年12个月	0.16元	1.49%
富国增利债券发起式A	1	55年12个月	0.16元	1.48%
富国两年期理财债券C	11	9年1个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年1个月	1.33元	1.43%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	4年12个月	1.15元	1.39%
富国金融债债券型	12	7年3个月	1.82元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	4年12个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型C	2	6年11个月	0.32元	1.36%
富国短债债券型A	2	6年11个月	0.32元	1.35%
富国稳健增强债券A/B	25	12年7个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	34	14年1个月	5.47元	1.32%
富国稳健增强债券C	25	12年7个月	4.05元	1.29%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	7	3年6个月	0.93元	1.28%
富国产业债C	10	6年10个月	1.52元	1.27%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	7年8个月	2.38元	1.26%
富国泽利纯债债券	4	5年10个月	0.56元	1.23%
富国颐利纯债债券	11	7年4个月	1.51元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	3年3个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	3年3个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	6年8个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	6年8个月	1.79元	1.11%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	2年9个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	2年9个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	15	7年3个月	1.61元	0.99%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	15	7年3个月	1.61元	0.98%
富国纯债A/B	43	13年1个月	4.56元	0.95%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	4年6个月	1.35元	0.94%
富国新天锋债券(LOF)	58	13年8个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	4年6个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	42	13年1个月	3.98元	0.86%
富国天丰强化债券(LOF)	102	17年2个月	9.91元	0.80%
富国信用债债券A/B	46	12年6个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	12年6个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	96	12年3个月	4.86元	0.50%
富国国有企业债债券C	91	12年3个月	4.51元	0.49%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	3年6个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	3年6个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年1个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	53	6年12个月	1.86元	0.35%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	55年12个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	8年3个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	2年9个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年1个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平

720	南方旭元A	0.07	-0.50	0.01	-0.82	0.09
721	南方鑫利3个月定开债券发起	0.07	-0.40	-0.14	-0.85	-0.54
722	南华价值启航纯债债券A	0.07	-0.16	0.07	-0.61	0.45
723	南华价值启航纯债债券C	0.07	-0.17	0.01	-0.72	0.26
724	诺安联创顺鑫债券A	0.07	-0.44	-0.22	-0.95	0.14
725	诺安联创顺鑫债券C	0.07	-0.45	-0.26	-1.04	-0.04
726	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.09	0.52	0.22	0.44
727	平安合润定开债	0.07	-0.46	-0.39	-1.31	-0.79
728	平安惠信3个月定开债A	0.07	0.70	1.08	1.35	2.27
729	平安中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.10	0.48	0.18	0.29
730	浦银安盛普丰纯债债券A	0.07	-0.01	0.52	0.18	0.19
731	浦银安盛普丰纯债债券C	0.07	0.02	0.21	-0.17	-0.32
732	浦银安盛普裕一年定开债券	0.07	0.01	0.45	0.04	0.38
733	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.07	0.03	0.49	0.12	0.25
734	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.07	0.02	0.47	0.07	0.17

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平

4683	富国稳健添盈债券C	-0.36	-0.46	-0.16	2.42	5.70
4684	广发集利一年定期开放债券C	-0.19	-0.46	-1.81	-0.29	-0.29
4685	华泰保兴尊合债券A	-0.02	-0.46	0.00	0.79	2.66
4686	华夏鼎源债券A	0.02	-0.46	-0.15	-0.28	0.70
4687	华夏海外收益债券C	-0.08	-0.46	-0.24	2.14	5.06
4688	华夏稳享增利6个月债券A	-0.09	-0.46	0.66	2.17	3.18
4689	南方泰元A	0.05	-0.46	0.07	-0.16	0.48
4690	平安合润定开债	0.07	-0.46	-0.39	-1.31	-0.79
4691	信诚双盈债券(LOF)	-0.04	-0.46	0.64	2.41	3.85
4692	永赢伟益债券	0.06	-0.46	-0.29	-0.98	-0.37
4693	圆信永丰强化收益A	-0.07	-0.46	1.08	4.86	6.03
4694	圆信永丰兴瑞	0.01	-0.46	-0.02	0.37	0.93
4695	长城永利债券C	0.08	-0.47	-0.25	-0.38	-0.52
4696	长江尊利债券型C	0.04	-0.47	1.60	6.33	7.65
4697	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.17	-0.47	-0.34	-1.41	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平

5209	长安泓润纯债债券C	0.10	-0.63	-0.38	-1.12	-0.57
5210	长信利富债券A	-0.31	-0.91	-0.38	4.36	6.46
5211	广发集嘉债券C	-0.13	-1.11	-0.38	3.68	4.56
5212	宏利汇利债券C	0.10	-0.49	-0.38	-1.18	-1.01
5213	招商享利增强债券C	-0.14	-0.64	-0.38	1.71	3.05
5214	中信建投景安债券A	0.06	-0.59	-0.38	-2.77	-2.48
5215	鹏扬添利增强A	-0.19	-0.57	-0.39	1.70	2.95
5216	平安合润定开债	0.07	-0.46	-0.39	-1.31	-0.79
5217	申万菱信安泰丰利债券C	0.01	-0.54	-0.39	0.09	0.25
5218	天弘添利债券(LOF)E	-0.25	-0.84	-0.39	6.16	11.14
5219	东方稳健回报债券C	0.00	-0.32	-0.40	-0.40	0.41
5220	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.06	-0.71	-0.40	0.82	2.23
5221	浙商智多盈债券A	0.15	-0.91	-0.40	0.87	1.72
5222	中泰双利债券A	-0.16	-0.18	-0.40	0.26	0.85
5223	中银聚享债券B	0.01	-0.56	-0.40	-1.21	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平

5371	国泰惠盈纯债债券A	0.05	-0.26	-0.02	-1.26	-1.12
5372	汇添富鑫荣纯债A	0.08	-0.57	-0.15	-1.26	-0.88
5373	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5374	华夏鼎丰债券	0.11	-0.55	-0.37	-1.30	-0.81
5375	中加丰裕纯债债券C	0.02	-0.47	-0.35	-1.30	-1.39
5376	格林泓泰三个月定开债C	-0.46	-0.78	-0.76	-1.31	-0.86
5377	国泰惠盈纯债债券C	0.05	-0.27	-0.04	-1.31	-1.19
5378	平安合润定开债	0.07	-0.46	-0.39	-1.31	-0.79
5379	天弘成享一年定开	0.01	-0.34	-0.11	-1.31	-1.15
5380	长城中债5-10年国开行债券A	0.12	-0.33	0.17	-1.32	-1.02
5381	永赢裕益债券A	0.13	-0.55	0.13	-1.35	1.10
5382	中银聚享债券A	0.00	-0.58	-0.47	-1.35	-1.26
5383	长城中债5-10年国开行债券C	0.12	-0.35	0.14	-1.36	-1.09
5384	汇添富鑫荣纯债C	0.07	-0.60	-0.20	-1.38	-1.12
5385	金元顺安沣顺定开债发起式	0.09	-0.58	-0.44	-1.39	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平

5296	泰康瑞坤纯债债券	0.14	-0.08	0.09	-1.45	-0.77
5297	长盛盛远债券A	0.05	-0.34	0.24	-0.63	-0.78
5298	江信汇福	0.14	-2.20	0.41	-0.40	-0.78
5299	金元顺安沣顺定开债发起式	0.09	-0.58	-0.44	-1.39	-0.78
5300	南方贺元利率债A	0.10	-0.59	0.02	-0.87	-0.78
5301	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.06	0.12	0.55	-0.45	-0.79
5302	工银瑞宁3个月定开债券A	0.04	-0.91	-0.44	-1.09	-0.79
5303	平安合润定开债	0.07	-0.46	-0.39	-1.31	-0.79
5304	同泰恒兴纯债A	0.10	-0.16	0.45	-0.57	-0.79
5305	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.06	-0.33	-0.17	-1.12	-0.79
5306	平安合庆定开债	0.06	0.03	0.11	-0.62	-0.80
5307	华夏鼎丰债券	0.11	-0.55	-0.37	-1.30	-0.81
5308	同泰泰和三个月定开债C	0.03	-0.17	0.89	-0.47	-0.81
5309	华安中债7-10年国开债C	0.13	-0.39	0.15	-1.14	-0.82
5310	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.09	-0.40	-0.44	-0.51	-0.83

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