平安合润定开债(008594)_规模评级

平安合润定开债008594PING AN HERUN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	21.04	21.04
季度净申购	-0.10	0.00	0.00	0.00	-136545.92	0.00	0.00
总份额	60654.41	60654.51	60654.51	60654.51	60654.51	197200.42	197200.42
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	59654.51	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.10	0.00	0.00	0.00	196200.42	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
平安合润定开债基金规模在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平

2498	同泰恒兴纯债A	6.52	64775.60	-5113.76	0.01	5113.77
2499	中邮纯债优选一年定开债A	6.52	62163.92	-	-	-
2500	易方达悦安一年持有期债券C	6.51	64513.59	-5983.64	4.47	5988.11
2501	国投瑞银中高等级债券A	6.50	56928.69	2142.46	17373.98	15231.53
2502	海富通上证5年期地方政府债ETF	6.50	620.63	44.00	45.00	1.00
2503	华夏鼎泓债券A	6.50	50974.55	13028.70	14568.12	1539.42
2504	中银康享3个月定期开放债券	6.48	59134.73	-	-	37687.78
2505	平安合润定开债	6.47	60654.41	-	-	0.10
2506	中金恒新90天持有债券发起	6.47	62733.90	-	12727.15	-
2507	交银丰润收益债券A	6.46	61902.50	-50150.70	3854.26	54004.96
2508	广发集优9个月持有期债券A	6.44	62470.22	-12490.52	290.85	12781.36
2509	中银中短债债券C	6.44	61421.45	27241.67	181332.51	154090.83
2510	平安双季盈6个月持有债券A	6.42	58123.73	31931.62	32964.30	1032.68
2511	工银瑞盈18个月定开债券	6.41	52446.20	-	-	-
2512	鑫元常利定期开放	6.40	56530.97	-	-	0.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
平安合润定开债基金规模在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平

2461	中银中短债债券C	6.44	61421.45	27241.67	181332.51	154090.83
2462	富国天丰强化债券(LOF)	7.08	61397.63	-10406.54	9441.07	19847.60
2463	建信短债债券F	6.90	61354.76	7888.70	61210.59	53321.89
2464	招商鑫嘉中短债债券C	6.37	61133.32	-29086.82	35821.96	64908.78
2465	天弘新享一年定开债券发起	6.23	60982.00	-140017.90	59982.00	199999.90
2466	万家玖盛A	6.32	60893.85	-	-	-
2467	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	6.29	60855.19	-46497.43	45693.99	92191.41
2468	平安合润定开债	6.47	60654.41	-	-	0.10
2469	平安中高等级公司债利差因子ETF	63.85	60530.71	-	2200.00	-
2470	永赢双利债券A	6.68	60517.83	-54289.27	35.97	54325.24
2471	嘉实债券	8.22	60366.74	7858.97	11878.36	4019.39
2472	广发集嘉债券A	7.08	60336.58	45.33	4046.78	4001.45
2473	长江乐越定开债	6.30	60278.79	-0.04	0.00	0.04
2474	博时双月享60天滚动持有债券A	6.66	60277.94	17979.94	22722.37	4742.43
2475	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	6.27	60231.06	-36524.91	58893.06	95417.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安合润定开债基金规模在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平

4802	兴银合盛定开债A	80.84	798617.07	-	-	-
4803	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
4804	汇安中债-广西信用债A	2.77	26933.53	-	0.00	-
4805	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.29	-	-	0.15
4806	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.05	796477.49	-	-	-
4807	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
4808	财通裕惠63个月定开债券	40.42	400999.68	-	-	-
4809	平安合润定开债	6.47	60654.41	-	-	0.10
4810	平安乐顺39个月定开债A	84.87	830008.26	-	-	-
4811	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
4812	广发汇择一年定期开放债券A	0.48	4330.83	-	-	-
4813	广发汇择一年定期开放债券C	0.06	564.38	-	-	-
4814	广发汇浦三年定期开放债券	80.98	796740.77	-	0.05	-
4815	浙商汇金安享66个月定期A	81.21	799002.68	-	0.00	-
4816	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安合润定开债基金规模在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平

4948	安信丰泽39个月定开债券	81.80	799584.32	-	-	-
4949	兴银合盛定开债A	80.84	798617.07	-	-	-
4950	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
4951	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.29	-	-	0.15
4952	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.05	796477.49	-	-	-
4953	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
4954	财通裕惠63个月定开债券	40.42	400999.68	-	-	-
4955	平安合润定开债	6.47	60654.41	-	-	0.10
4956	平安乐顺39个月定开债A	84.87	830008.26	-	-	-
4957	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
4958	广发汇择一年定期开放债券A	0.48	4330.83	-	-	-
4959	广发汇择一年定期开放债券C	0.06	564.38	-	-	-
4960	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.91	147791.83	-	-	-
4961	大成惠享一年定开债券	7.67	68540.72	-	-	-
4962	嘉实致业一年定期纯债债券	10.20	99562.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安合润定开债基金规模在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平

4130	长江乐鑫定开债	12.92	125504.86	-0.10	0.00	0.10
4131	工银瑞恒3个月定开债券C	0.00	27.37	20.86	20.96	0.10
4132	广发景祥纯债	23.61	220012.76	-	-	0.10
4133	海富通瑞利债券	35.86	320887.03	0.01	0.11	0.10
4134	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.21	136031.20	0.21	0.32	0.10
4135	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.01	-	-	0.10
4136	建信睿兴纯债债券	29.35	283591.80	-0.10	0.00	0.10
4137	平安合润定开债	6.47	60654.41	-	-	0.10
4138	平安惠安债券	10.24	98194.94	-	-	0.10
4139	平安惠韵纯债A	20.42	200000.14	-	-	0.10
4140	浦银安盛盛元定开债券A	101.29	972773.72	-0.10	0.00	0.10
4141	人保鑫裕增强债券A	2.20	20033.85	0.02	0.13	0.10
4142	上银慧祥利债券C	0.00	1.63	-0.10	0.00	0.10
4143	尚正臻利债券C	0.62	5933.30	5804.28	5804.38	0.10
4144	中欧颐利债券C	0.00	21.22	0.40	0.50	0.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

228

2660285.4600

100.00%

0.00%

2023-06-30

228

2660285.4600

100.00%

0.00%

2022-12-31

986002124.4200

100.00%

0.00%

2022-06-30

986002124.4200

100.00%

0.00%

2021-12-31

499999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	228	2660285.4600	60654.51	100.00
2023-06-30	228	2660285.4600	60654.51	100.00
2022-12-31	2	986002124.4200	197200.42	100.00
2022-06-30	2	986002124.4200	197200.42	100.00
2021-12-31	2	499999500.0000	99999.90	100.00

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