平安合润定开债(008594)_规模评级

平安合润定开债008594PING AN HERUN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	21.19	21.19
季度净申购	-0.10	0.00	0.00	0.00	-136545.92	0.00	0.00
总份额	60654.41	60654.51	60654.51	60654.51	60654.51	197200.42	197200.42
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	59654.51	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.10	0.00	0.00	0.00	196200.42	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
平安合润定开债基金规模在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平

2497	华安添利6个月债券A	6.58	62864.00	-17292.30	110.87	17403.17
2498	永赢双利债券A	6.57	60517.83	-54289.27	35.97	54325.24
2499	中邮纯债优选一年定开债A	6.57	62163.92	-	-	-
2500	大成债券A/B	6.53	61525.73	-14254.70	491.41	14746.11
2501	海富通上证5年期地方政府债ETF	6.53	620.63	44.00	45.00	1.00
2502	同泰恒兴纯债A	6.53	64775.60	-5113.76	0.01	5113.77
2503	国投瑞银中高等级债券A	6.52	56928.69	2142.46	17373.98	15231.53
2504	平安合润定开债	6.52	60654.41	-	-	0.10
2505	华夏鼎泓债券A	6.51	50974.55	13028.70	14568.12	1539.42
2506	交银丰润收益债券A	6.49	61902.50	-50150.70	3854.26	54004.96
2507	中银康享3个月定期开放债券	6.48	59134.73	-	-	37687.78
2508	平安双季盈6个月持有债券A	6.47	58123.73	31931.62	32964.30	1032.68
2509	鹏扬淳开债券A	6.45	62599.96	13775.74	13789.33	13.59
2510	中金恒新90天持有债券发起	6.45	62733.90	-	12727.15	-
2511	东方红信用债债券C	6.44	59421.69	-19509.04	595.22	20104.26

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
平安合润定开债基金规模在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平

2467	大成债券A/B	6.53	61525.73	-14254.70	491.41	14746.11
2468	富国天丰强化债券(LOF)	7.00	61397.63	-10406.54	9441.07	19847.60
2469	建信短债债券F	6.93	61354.76	7888.70	61210.59	53321.89
2470	招商鑫嘉中短债债券C	6.39	61133.32	-29086.82	35821.96	64908.78
2471	天弘新享一年定开债券发起	6.29	60982.00	-140017.90	59982.00	199999.90
2472	万家玖盛A	6.23	60893.85	-	-	-
2473	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	6.31	60855.19	-46497.43	45693.99	92191.41
2474	平安合润定开债	6.52	60654.41	-	-	0.10
2475	平安中高等级公司债利差因子ETF	63.57	60530.71	-	2200.00	-
2476	永赢双利债券A	6.57	60517.83	-54289.27	35.97	54325.24
2477	嘉实债券	8.25	60366.74	7858.97	11878.36	4019.39
2478	广发集嘉债券A	6.96	60336.58	45.33	4046.78	4001.45
2479	长江乐越定开债	6.31	60278.79	-0.04	0.00	0.04
2480	博时双月享60天滚动持有债券A	6.68	60277.94	17979.94	22722.37	4742.43
2481	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	6.29	60231.06	-36524.91	58893.06	95417.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安合润定开债基金规模在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平

4801	兴银合盛定开债A	80.23	798617.07	-	-	-
4802	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
4803	汇安中债-广西信用债A	2.81	26933.53	-	0.00	-
4804	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.29	-	-	0.15
4805	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.38	796477.49	-	-	-
4806	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
4807	财通裕惠63个月定开债券	40.59	400999.68	-	-	-
4808	平安合润定开债	6.52	60654.41	-	-	0.10
4809	平安乐顺39个月定开债A	84.38	830008.26	-	-	-
4810	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
4811	广发汇择一年定期开放债券A	0.48	4330.83	-	-	-
4812	广发汇择一年定期开放债券C	0.06	564.38	-	-	-
4813	广发汇浦三年定期开放债券	81.39	796740.77	-	0.05	-
4814	浙商汇金安享66个月定期A	80.90	799002.68	-	0.00	-
4815	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安合润定开债基金规模在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平

4947	安信丰泽39个月定开债券	80.54	799584.32	-	-	-
4948	兴银合盛定开债A	80.23	798617.07	-	-	-
4949	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
4950	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.29	-	-	0.15
4951	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.38	796477.49	-	-	-
4952	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
4953	财通裕惠63个月定开债券	40.59	400999.68	-	-	-
4954	平安合润定开债	6.52	60654.41	-	-	0.10
4955	平安乐顺39个月定开债A	84.38	830008.26	-	-	-
4956	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
4957	广发汇择一年定期开放债券A	0.48	4330.83	-	-	-
4958	广发汇择一年定期开放债券C	0.06	564.38	-	-	-
4959	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.99	147791.83	-	-	-
4960	大成惠享一年定开债券	7.72	68540.72	-	-	-
4961	嘉实致业一年定期纯债债券	10.17	99562.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安合润定开债基金规模在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平

4130	长江乐鑫定开债	12.95	125504.86	-0.10	0.00	0.10
4131	工银瑞恒3个月定开债券C	0.00	27.37	20.86	20.96	0.10
4132	广发景祥纯债	23.69	220012.76	-	-	0.10
4133	海富通瑞利债券	36.00	320887.03	0.01	0.11	0.10
4134	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.31	136031.20	0.21	0.32	0.10
4135	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.01	-	-	0.10
4136	建信睿兴纯债债券	29.50	283591.80	-0.10	0.00	0.10
4137	平安合润定开债	6.52	60654.41	-	-	0.10
4138	平安惠安债券	10.30	98194.94	-	-	0.10
4139	平安惠韵纯债A	20.53	200000.14	-	-	0.10
4140	浦银安盛盛元定开债券A	101.84	972773.72	-0.10	0.00	0.10
4141	人保鑫裕增强债券A	2.17	20033.85	0.02	0.13	0.10
4142	上银慧祥利债券C	0.00	1.63	-0.10	0.00	0.10
4143	尚正臻利债券C	0.62	5933.30	5804.28	5804.38	0.10
4144	中信保诚稳丰债券A	16.17	149666.55	3.00	3.10	0.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

228

2660285.4600

100.00%

0.00%

2023-06-30

228

2660285.4600

100.00%

0.00%

2022-12-31

986002124.4200

100.00%

0.00%

2022-06-30

986002124.4200

100.00%

0.00%

2021-12-31

499999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	228	2660285.4600	60654.51	100.00
2023-06-30	228	2660285.4600	60654.51	100.00
2022-12-31	2	986002124.4200	197200.42	100.00
2022-06-30	2	986002124.4200	197200.42	100.00
2021-12-31	2	499999500.0000	99999.90	100.00

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