我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
402.52 |
884.04 |
580.30 |
-154.65 |
-676.53 |
| 本期利润(万元) |
501.17 |
2569.27 |
398.18 |
1749.90 |
1023.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
913.51 |
0.00 |
905.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64346.36 |
63845.30 |
63424.12 |
64057.06 |
63330.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.14 |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.05 |
0.00 |
12.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
725.85 |
549.00 |
1251.93 |
60144.19 |
684.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
82102.85 |
86487.85 |
285633.90 |
217696.86 |
139498.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
82102.85 |
86487.85 |
285633.90 |
217696.86 |
139498.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.22 |
15.78 |
52.05 |
50.31 |
25.92 |
| 应付托管费(万元) |
5.41 |
5.26 |
17.35 |
16.77 |
8.64 |
| 资产总计(万元) |
82896.65 |
87114.86 |
289037.15 |
288645.06 |
153783.62 |
| 负债合计(万元) |
19051.35 |
23057.80 |
84181.75 |
84482.14 |
51837.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
63845.30 |
64057.06 |
204855.40 |
204162.92 |
101946.37 |
| 未分配利润(万元) |
3190.79 |
3402.55 |
7654.98 |
6962.49 |
1946.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
90.41 |
87.67 |
362.46 |
207.88 |
6446.92 |
| 投资收益(万元) |
1607.40 |
162.63 |
6123.56 |
2872.18 |
-61.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1685.23 |
1904.56 |
-1762.05 |
-54.27 |
450.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3383.04 |
2154.86 |
4723.97 |
3025.79 |
6835.68 |
| 管理人报酬(万元) |
240.44 |
143.84 |
592.03 |
281.00 |
305.22 |
| 托管费(万元) |
80.15 |
47.95 |
197.34 |
93.67 |
101.74 |
| 其它费用(万元) |
21.95 |
11.81 |
23.69 |
11.75 |
22.72 |
| 费用合计(万元) |
813.77 |
404.96 |
1814.84 |
809.14 |
1878.95 |
| 利润总额(万元) |
2569.27 |
1749.90 |
2909.14 |
2216.65 |
4956.73 |
| 净利润(万元) |
2569.27 |
1749.90 |
2909.14 |
2216.65 |
4956.73 |
