平安合润定开债(008594)_财务情况

平安合润定开债008594PING AN HERUN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	269.82	575.93	319.95	1928.20	485.50
本期利润(万元)	-1038.25	388.97	64.76	2279.98	98.75
加权平均份额本期利润(元)	-0.02	0.01	0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.61	0.00	3.53	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2049.34	0.00	1531.57	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	60801.81	63071.90	62747.69	64815.03	63896.47
期末基金份额净值(元)	1.04	1.08	1.07	1.07	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	0.62	0.00	3.59	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	18.87	0.00	18.14	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	43.68	88.39	561.76	725.85	549.00
交易性金融资产(万元)	52788.83	58286.66	77634.70	82102.85	86487.85
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	52788.83	58286.66	77634.70	82102.85	86487.85
应付管理人报酬(万元)	15.54	16.44	15.98	16.22	15.78
应付托管费(万元)	5.18	5.48	5.33	5.41	5.26
资产总计(万元)	63105.19	64845.30	78349.47	82896.65	87114.86
负债合计(万元)	33.29	30.27	13241.61	19051.35	23057.80
所有者权益合计(万元)	63071.90	64815.03	65107.86	63845.30	64057.06
未分配利润(万元)	4412.91	4160.62	4453.46	3190.79	3402.55

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	61.68	42.32	19.22	90.41	87.67
投资收益(万元)	651.72	2356.96	1156.74	1607.40	162.63
公允价值变动收益(万元)	-186.96	351.78	370.23	1685.23	1904.56
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	526.44	2751.06	1546.19	3383.04	2154.86
管理人报酬(万元)	94.60	193.87	96.11	240.44	143.84
托管费(万元)	31.53	64.62	32.04	80.15	47.95
其它费用(万元)	9.65	21.92	10.91	21.95	11.81
费用合计(万元)	137.47	471.08	283.51	813.77	404.96
利润总额(万元)	388.97	2279.98	1262.67	2569.27	1749.90
净利润(万元)	388.97	2279.98	1262.67	2569.27	1749.90

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