平安合润定开债(008594)_最新动态

平安合润定开债008594PING AN HERUN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.0344 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1645

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安合润定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：唐煜

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.08亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.2 元

平安合润定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.27	0.28	-1.38	-0.77
债券型名次	3684	5239	4477	5369	5308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.77	2.79	10.13	-	17.23
债券型名次	5342	5217	2001	2435	2914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	鹏扬淳优债券	-0.05	-0.10	0.43	0.34	1.14
3683	平安合庆定开债	-0.05	0.13	0.34	-0.61	-0.65
3684	平安合润定开债	-0.05	-0.27	0.28	-1.38	-0.77
3685	平安合顺1年定开债发起式	-0.05	0.54	1.00	0.40	0.69
3686	平安合享1年定开债	-0.05	0.07	0.63	-0.19	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	华夏安康债券A	-0.09	-0.27	0.21	-0.47	0.16
5238	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.04	-0.27	-0.04	1.87	5.68
5239	平安合润定开债	-0.05	-0.27	0.28	-1.38	-0.77
5240	平安合悦定开债	-0.29	-0.27	0.65	-1.27	-0.12
5241	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.15	-0.27	0.38	-0.93	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	鹏扬利沣短债D	-0.02	0.06	0.28	0.69	1.58
4476	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.10	0.28	0.59	1.23
4477	平安合润定开债	-0.05	-0.27	0.28	-1.38	-0.77
4478	浦银安盛盛达纯债债券C	-0.05	0.02	0.28	0.02	0.30
4479	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.05	0.28	1.67	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	长城中债5-10年国开行债券A	-0.20	-0.24	0.50	-1.38	-1.00
5368	国泰惠盈纯债债券A	-0.03	-0.09	0.58	-1.38	-1.05
5369	平安合润定开债	-0.05	-0.27	0.28	-1.38	-0.77
5370	中信建投景益债券C	-0.08	-0.18	0.76	-1.38	-0.40
5371	长城中债5-10年国开行债券C	-0.19	-0.25	0.49	-1.40	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	格林泓泰三个月定开债A	-0.48	-0.47	-0.18	-1.52	-0.77
5307	国泰丰盈纯债债券A	-0.07	-0.13	0.53	-2.00	-0.77
5308	平安合润定开债	-0.05	-0.27	0.28	-1.38	-0.77
5309	天弘睿选利率债发起式C	-0.04	-0.12	0.69	-1.25	-0.77
5310	长盛盛远债券C	-0.05	-0.02	0.67	-0.63	-0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	格林泓泰三个月定开债A	-0.77	3.33	8.51	-	25.81
5341	国泰丰盈纯债债券A	-0.77	7.32	13.74	-	26.75
5342	平安合润定开债	-0.77	2.79	10.13	-	17.23
5343	天弘睿选利率债发起式C	-0.77	6.96	10.59	-	14.78
5344	长盛盛远债券C	-0.78	3.86	6.44	-	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	宏利溢利债券A	-1.56	2.81	5.69	-	32.21
5216	诺德安鸿	0.17	2.79	8.05	-	16.16
5217	平安合润定开债	-0.77	2.79	10.13	-	17.23
5218	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.12	2.79	6.80	-	6.98
5219	英大安惠纯债A	-0.60	2.79	5.50	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	富国金融债债券型	0.45	6.45	10.13	-	28.67
2000	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.32	5.15	10.13	-	22.31
2001	平安合润定开债	-0.77	2.79	10.13	-	17.23
2002	上银慧丰利债券	0.97	7.40	10.13	-	15.83
2003	中银季季红定期开放债券	1.66	6.85	10.13	-	42.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	淳厚中短债A	0.67	3.98	8.02	-	15.88
2434	淳厚中短债C	0.41	3.45	7.18	-	14.22
2435	平安合润定开债	-0.77	2.79	10.13	-	17.23
2436	平安惠智纯债	-0.95	4.08	6.05	-	17.72
2437	平安乐顺39个月定开债A	2.92	5.86	8.61	-	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	兴华安盈一年定开债券发起式	0.83	6.74	12.35	-	17.26
2913	国泰中债1-3年国开债A	1.22	5.55	8.65	-	17.24
2914	平安合润定开债	-0.77	2.79	10.13	-	17.23
2915	银华美元债精选债券(QDII)A	4.11	8.16	8.23	-	17.23
2916	惠升和裕纯债C	0.61	7.90	10.15	-	17.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债05	130.00	12156.65	19.99%
25超长特别国债02	110.00	10471.64	17.22%
19国开04	70.00	7214.05	11.86%
21国开03	50.00	5133.34	8.44%
24武商贸集MTN001	30.00	3076.29	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17459.11	28.71%
企业债	4089.96	6.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0344	1.0345	1.0349	1.0348	1.0348
累计净值(元)	1.1645	1.1646	1.1650	1.1649	1.1649

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