平安合润定开债(008594)_最新动态

平安合润定开债008594PING AN HERUN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

4.30基金操作：倒车接人，节后还能涨[2024-04-30]

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最新净值：1.064 -0.002(-0.17%)

累计净值：1.146

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

平安合润定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：高勇标

2023-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.43亿元

2023-02-03 每10份派现金 0.4 元

平安合润定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.27	0.81	1.66	1.04
债券型名次	4118	3036	4299	4017	3992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	8.92	14.08	-	15.24
债券型名次	3098	322	314	2885	2373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	鹏华永盛定期开放债券	-0.17	0.37	1.31	2.41	1.70
4117	鹏扬淳开债券D	-0.17	0.37	1.84	4.06	2.47
4118	平安合润定开债	-0.17	0.27	0.81	1.66	1.04
4119	平安合泰定开债	-0.17	0.52	1.32	2.12	1.55
4120	平安合禧1年定开债发起式	-0.17	0.23	1.58	3.00	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	平安安赢添利半年债券C	-0.12	0.27	2.22	3.02	2.10
3035	平安合瑞定开债	-0.12	0.27	1.01	2.17	1.31
3036	平安合润定开债	-0.17	0.27	0.81	1.66	1.04
3037	平安惠鸿纯债	-0.07	0.27	0.84	2.19	1.21
3038	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	-0.13	0.27	0.89	1.84	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	平安短债E	-0.08	0.29	0.81	1.83	1.14
4298	平安短债I	-0.08	0.30	0.81	1.85	1.15
4299	平安合润定开债	-0.17	0.27	0.81	1.66	1.04
4300	天弘安利短债C	-0.05	0.26	0.81	1.60	1.07
4301	天弘优利短债发起C	-0.08	0.22	0.81	1.78	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	-0.07	0.29	0.76	1.66	0.92
4016	汇添富鑫利定开债券C	-0.12	0.19	0.82	1.66	1.04
4017	平安合润定开债	-0.17	0.27	0.81	1.66	1.04
4018	申万宏源双季增享6个月债券A	0.01	0.45	1.59	1.66	1.20
4019	天弘安利短债A	-0.04	0.27	0.84	1.66	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	鹏华丰尚定期开放债券B	-0.05	0.21	0.73	1.83	1.04
3991	平安0-3年期政策性金融债债券C	-0.20	-0.03	0.84	1.75	1.04
3992	平安合润定开债	-0.17	0.27	0.81	1.66	1.04
3993	浦银安盛盛诺定开债券发起式	-0.23	0.24	0.84	1.62	1.04
3994	前海联合泓元定开债券	-0.20	0.12	0.70	1.74	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	嘉实致宁3个月定开纯债债券	3.12	5.33	8.67	-	11.23
3097	鹏扬淳悦一年定开债券	3.12	5.64	9.38	-	12.35
3098	平安合润定开债	3.12	8.92	14.08	-	15.24
3099	平安惠润纯债	3.12	7.35	11.11	-	12.84
3100	西部利得合赢债券A	3.12	6.09	10.06	16.11	25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	兴华安盈一年定开债券发起式	5.43	8.93	0.00	-	12.32
321	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	5.04	8.92	14.60	-	17.55
322	平安合润定开债	3.12	8.92	14.08	-	15.24
323	丰润纯债债券A	4.49	8.91	14.13	20.93	37.11
324	光大阳光添利债券A	0.07	8.91	3.10	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	建信双债增强A	2.50	4.37	14.09	17.07	44.83
313	汇安裕和纯债债券C	4.22	7.60	14.08	-	18.59
314	平安合润定开债	3.12	8.92	14.08	-	15.24
315	招商双债增强(LOF)D	4.80	8.25	14.08	-	16.49
316	平安惠金定开债A	4.50	9.20	14.06	20.47	32.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	淳厚中短债A	4.02	6.97	10.78	-	13.13
2884	淳厚中短债C	3.75	6.42	9.96	-	11.99
2885	平安合润定开债	3.12	8.92	14.08	-	15.24
2886	平安惠智纯债	3.20	7.71	13.68	-	15.03
2887	平安乐顺39个月定开债A	2.81	6.02	9.18	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	平安高等级债A	2.29	4.60	9.80	-	15.25
2372	鑫元中短债A	3.91	6.72	11.95	-	15.25
2373	平安合润定开债	3.12	8.92	14.08	-	15.24
2374	融通增享纯债债券A	4.60	7.11	10.75	-	15.24
2375	永赢淳利债券	3.92	6.59	10.81	-	15.24

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20青岛城投MTN003	60.00	6237.25	9.69%
21浙江浙银租赁债01	60.00	6164.50	9.58%
19农发01	50.00	5357.32	8.33%
21兴业消费金融债02	50.00	5109.60	7.94%
21洛阳城投MTN002	45.00	4613.45	7.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23709.07	36.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

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　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

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04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

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标题：平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份...

查看全文[04-19]
标题：平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

查看全文[03-28]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

167002 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 511700 平安交易型货币市场基金 004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 ...

查看全文[03-28]
03-15平安基金管理有限公司关于旗下基金参与中国平安人寿保险股份有限公司...
02-23关于平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及...
01-26平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限公司...
01-24平安基金管理有限公司关于终止与北京微动利基金销售有限公司和北京增...

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.065	1.067	1.067	1.068	1.067
累计净值(元)	1.148	1.149	1.149	1.151	1.150

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