平安合润定开债(008594)_最新动态

平安合润定开债008594PING AN HERUN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0353 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1654

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安合润定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：唐煜

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.08亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.2 元

平安合润定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.40	0.05	-1.21	-0.69
债券型名次	710	4583	4849	5368	5302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.48	3.25	10.67	18.48	17.33
债券型名次	5395	5175	1677	1154	2880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.17	0.03	0.64	-0.04	0.43
709	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
710	平安合润定开债	0.17	-0.40	0.05	-1.21	-0.69
711	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.17	-0.12	0.41	-0.01	0.48
712	浦银安盛普丰纯债债券A	0.17	0.04	0.74	0.26	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	南方宣利定期开放债券C	0.03	-0.40	0.41	-0.33	1.49
4582	南方卓元债券A	-0.24	-0.40	0.38	3.19	4.57
4583	平安合润定开债	0.17	-0.40	0.05	-1.21	-0.69
4584	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.02	-0.40	-0.24	-2.84	-2.84
4585	天弘睿选利率债发起式C	0.14	-0.40	0.52	-1.16	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.05	-0.11	0.05	0.41	1.13
4848	鹏华畅享债券C	0.14	-0.14	0.05	2.75	4.42
4849	平安合润定开债	0.17	-0.40	0.05	-1.21	-0.69
4850	太平丰盈一年定开债券发起式	0.20	-1.34	0.05	0.16	1.94
4851	浙商汇金中高等级三个月A	-0.01	-0.45	0.05	1.85	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	长城中债5-10年国开行债券A	0.33	-0.19	0.68	-1.18	-0.81
5367	中加丰裕纯债债券C	0.17	-0.36	-0.03	-1.20	-1.25
5368	平安合润定开债	0.17	-0.40	0.05	-1.21	-0.69
5369	中信建投景益债券C	0.20	-0.44	0.30	-1.21	-0.41
5370	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	国泰丰盈纯债债券A	0.21	-0.16	0.33	-1.83	-0.68
5301	国投瑞银顺祺纯债债券	0.26	-0.09	0.25	-0.83	-0.69
5302	平安合润定开债	0.17	-0.40	0.05	-1.21	-0.69
5303	同泰恒兴纯债A	0.20	-0.11	0.68	-0.47	-0.69
5304	新沃通利纯债A	0.11	0.08	0.60	-0.28	-0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.45	4.73	0.00	-	5.32
5394	华宝安融六个月持有期债券C	-0.48	1.85	0.00	-	0.88
5395	平安合润定开债	-0.48	3.25	10.67	18.48	17.33
5396	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.49	3.77	0.00	-	6.28
5397	国泰民安增益纯债债券A	-0.50	7.12	10.77	17.54	27.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	天弘弘择短债C	1.26	3.26	5.47	10.90	15.92
5174	安信恒利增强债券A	-0.76	3.25	1.18	0.05	10.02
5175	平安合润定开债	-0.48	3.25	10.67	18.48	17.33
5176	招商招财通理财债券A	1.27	3.25	5.17	-	5.22
5177	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	13.74	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	蜂巢添元纯债C	1.55	5.79	10.67	17.61	17.99
1676	华夏中短债债券A	1.64	6.42	10.67	17.48	23.89
1677	平安合润定开债	-0.48	3.25	10.67	18.48	17.33
1678	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.10	7.48	10.67	17.88	24.48
1679	中加博裕纯债债券	1.89	6.23	10.67	17.43	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	富国稳健增强债券A/B	2.55	8.40	8.71	18.48	95.40
1153	民生加银岁岁增利债券A	0.60	6.28	9.49	18.48	85.04
1154	平安合润定开债	-0.48	3.25	10.67	18.48	17.33
1155	信诚稳鑫A	2.42	8.81	11.32	18.48	38.96
1156	银河景行3个月定开债券	1.73	7.14	10.91	18.48	33.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	嘉实新兴市场C2	6.72	8.92	10.00	-10.19	17.33
2879	鹏华稳利短债A	1.26	3.90	6.87	12.95	17.33
2880	平安合润定开债	-0.48	3.25	10.67	18.48	17.33
2881	添富短债债券C	1.07	3.56	5.67	10.63	17.33
2882	中欧聚瑞债券A	0.66	5.96	9.44	17.25	17.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债05	130.00	12156.65	19.99%
25超长特别国债02	110.00	10471.64	17.22%
19国开04	70.00	7214.05	11.86%
21国开03	50.00	5133.34	8.44%
24武商贸集MTN001	30.00	3076.29	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17459.11	28.71%
企业债	4089.96	6.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

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06-28平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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05-29平安基金管理有限公司关于平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金基金...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0346	1.0342	1.0333	1.0335	1.0332
累计净值(元)	1.1647	1.1643	1.1634	1.1636	1.1633

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