我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 145989.55 99.71%
银行存款和结算备付金 423.10 0.29%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:146412.65万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中交建MTN001 80.00 8204.92 7.05%
23中电投MTN012 60.00 6206.93 5.33%
23中铁股MTN002 60.00 6188.39 5.32%
22通用MTN006 60.00 6111.56 5.25%
22光大银行 57.00 5776.12 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42830.54 36.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%