我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 146104.22 99.74%
银行存款和结算备付金 242.53 0.17%
其他资产 138.72 0.09%
资产总值:146485.47万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中交建MTN001 80.00 8060.70 6.96%
22通用MTN006 60.00 6172.22 5.33%
23中铁股MTN002 60.00 6130.96 5.29%
23国开08 60.00 6131.73 5.29%
23中电投MTN012 60.00 6113.10 5.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42519.52 36.71%
国家债券 2045.41 1.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%