资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121831.41 99.82%
银行存款和结算备付金 221.68 0.18%
其他资产 1.50 0.00%
资产总值:122054.59万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25大唐发电MTN002 70.00 7075.65 5.69%
23中铁股MTN002 60.00 6094.53 4.90%
22国新控股MTN001 50.00 5188.07 4.17%
25中国旅游MTN001 50.00 5059.03 4.07%
24中石化MTN003 50.00 5062.15 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23417.18 18.84%
企业债 3100.97 2.49%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%