我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
752.99 |
2706.88 |
799.34 |
1306.67 |
509.36 |
| 本期利润(万元) |
997.87 |
3287.29 |
540.93 |
1980.50 |
739.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2116.09 |
0.00 |
715.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
115317.83 |
106892.06 |
106126.20 |
105585.27 |
105181.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
170.23 |
53.05 |
99.57 |
45.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
132259.07 |
144629.80 |
119414.03 |
337994.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
132259.07 |
144629.80 |
119414.03 |
337994.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.82 |
21.87 |
29.14 |
70.85 |
| 应付托管费(万元) |
4.56 |
4.37 |
5.83 |
14.17 |
| 资产总计(万元) |
132441.94 |
144682.87 |
127922.20 |
339076.07 |
| 负债合计(万元) |
24529.64 |
38088.82 |
73.71 |
23325.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
107912.30 |
106594.05 |
127848.48 |
315751.07 |
| 未分配利润(万元) |
2268.53 |
950.29 |
2404.72 |
3807.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.74 |
22.97 |
503.74 |
455.48 |
| 投资收益(万元) |
3415.10 |
1640.85 |
8212.08 |
5066.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
585.96 |
680.27 |
-552.44 |
180.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4054.80 |
2344.09 |
8163.38 |
5702.55 |
| 管理人报酬(万元) |
269.39 |
134.36 |
808.23 |
540.56 |
| 托管费(万元) |
53.88 |
26.87 |
161.65 |
108.11 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
14.70 |
30.62 |
15.20 |
| 费用合计(万元) |
738.27 |
345.81 |
1103.04 |
681.46 |
| 利润总额(万元) |
3316.53 |
1998.28 |
7060.35 |
5021.09 |
| 净利润(万元) |
3316.53 |
1998.28 |
7060.35 |
5021.09 |
