浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)_规模评级

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A013987SHANGHAI PUDONG BANK AXA CFETS0-5-YEAR CENTRAL ENTERPRISE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	11.66	10.90	10.90	10.90	10.90	12.97	22.19
季度净申购	7228.88	0.00	0.00	0.00	-19800.00	-88500.00	-98000.00
总份额	111872.64	104643.76	104643.76	104643.76	104643.76	124443.76	212943.76
季度总申购份额	7228.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	19800.00	88500.00	98000.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A基金规模在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平

1847	淳厚益加债券A	11.75	106735.75	-75490.44	6098.32	81588.76
1848	南方启元A	11.72	98989.62	-174.18	47.63	221.81
1849	招商安华债券C	11.72	103770.55	-46354.23	5140.92	51495.16
1850	中加裕盈纯债债券	11.72	107019.91	-	-	0.01
1851	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	11.70	102986.81	18708.46	30675.94	11967.48
1852	中泰安悦6个月定开债A	11.69	114921.53	-	-	-
1853	南方鑫利3个月定开债券发起	11.68	95589.86	-	-	0.00
1854	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	11.66	111872.64	-	7228.88	-
1855	鹏华稳利短债C	11.65	103218.31	-2498.51	10583.63	13082.14
1856	财通资管中债1-3年国开债A	11.62	111876.76	-84733.86	60473.63	145207.49
1857	交银双利债券A/B	11.60	84165.25	-117.16	455.66	572.82
1858	华夏鼎明债券A	11.59	104592.42	-	-	0.93
1859	富国信用债债券C	11.57	91551.72	12743.75	60132.49	47388.74
1860	华夏希望债券A	11.57	91025.35	-14553.07	5663.66	20216.73
1861	中银中债3-5年期农发行债券指数	11.57	106929.36	537.46	603.20	65.73

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A基金规模在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平

1790	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	12.83	113265.88	-34763.80	24831.89	59595.69
1791	东兴兴利债券A	12.58	113261.05	-85557.14	28177.08	113734.22
1792	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	12.43	113138.00	30296.31	67105.95	36809.64
1793	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	12.00	112348.83	21515.26	91512.59	69997.34
1794	兴业纯债6个月定开债券A	11.79	112265.33	-27420.49	8.30	27428.79
1795	工银瑞信7天理财债券C	12.27	111951.42	108238.78	109007.88	769.09
1796	财通资管中债1-3年国开债A	11.62	111876.76	-84733.86	60473.63	145207.49
1797	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	11.66	111872.64	-	7228.88	-
1798	招商安华债券D	12.69	111737.20	-70983.34	42264.57	113247.91
1799	鑫元乾利债券	11.53	111610.01	91791.33	91791.34	0.01
1800	西部利得聚利6个月定开债券A	12.43	111525.78	102502.92	110214.79	7711.86
1801	创金合信季安盈3个月持有期债券A	11.84	111260.98	101047.76	102994.20	1946.44
1802	平安惠轩债券	11.80	111250.60	-	10240.77	-
1803	中银同享一年定期开放债券	12.63	111056.59	-	-	-
1804	国泰聚禾纯债债券	11.84	111010.41	44962.66	45605.17	642.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A基金规模在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平

5171	中加优享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5172	中信建投景明一年定开债券发起式	4.47	40478.21	-	-	-
5173	鑫元合享纯债D	3.80	35048.03	-	-	-
5174	创金合信尊智纯债C	0.00	5.00	-	-	-
5175	创金尊隆纯债C	0.00	9.96	-	-	0.00
5176	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.32	70768.04	-	19706.28	-
5177	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	52.10	500000.00	-	-	-
5178	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	11.66	111872.64	-	7228.88	-
5179	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
5180	太平丰润一年定开债券发起式	27.79	290199.80	-	-	-
5181	长城信利一年定开债券发起式	21.10	200999.90	-	-	-
5182	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	40.39	386773.12	-	49465.57	-
5183	永赢轩益债券	31.06	299031.01	-	-	0.02
5184	百嘉百兴纯债债券	2.12	19997.74	-	-	19993.92
5185	新华鼎利债券E	0.00	5.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A基金规模在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平

1694	鹏华稳健恒利债券C	0.52	5048.60	2023.91	7455.47	5431.56
1695	诺安双利债券发起	13.99	54137.93	-42107.19	7433.14	49540.33
1696	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	3.47	30821.04	4214.17	7433.11	3218.93
1697	金信民兴债券A	1.71	16715.34	-30849.08	7385.76	38234.84
1698	东方红汇阳债券A	34.14	313141.08	-87820.57	7330.16	95150.73
1699	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	4.09	36935.80	2754.93	7298.04	4543.11
1700	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	15293.90	-37635.90	7241.54	44877.43
1701	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	11.66	111872.64	-	7228.88	-
1702	海通安润90天滚动持有中短债A	1.43	13005.45	6911.38	7224.55	313.18
1703	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	8.48	75644.04	-37431.39	7216.12	44647.51
1704	信诚至泰A	1.20	9873.97	5171.55	7208.34	2036.78
1705	华富安华债券A	12.24	117821.44	-39525.62	7206.21	46731.82
1706	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.08	10501.54	-10652.12	7203.81	17855.93
1707	富国中债7-10年政策性金融债ETF	137.93	12616.65	5720.00	7194.00	1474.00
1708	博时月月享30天持有期短债A	0.92	8434.35	112.14	7177.90	7065.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A基金规模在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平

5289	南方定利一年定开债券	34.53	328360.79	-	-	-
5290	中加优享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5291	中信建投景明一年定开债券发起式	4.47	40478.21	-	-	-
5292	鑫元合享纯债D	3.80	35048.03	-	-	-
5293	创金合信尊智纯债C	0.00	5.00	-	-	-
5294	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.32	70768.04	-	19706.28	-
5295	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	52.10	500000.00	-	-	-
5296	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	11.66	111872.64	-	7228.88	-
5297	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
5298	太平丰润一年定开债券发起式	27.79	290199.80	-	-	-
5299	长城信利一年定开债券发起式	21.10	200999.90	-	-	-
5300	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	40.39	386773.12	-	49465.57	-
5301	新华鼎利债券E	0.00	5.90	-	-	-
5302	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.43	200999.90	-	-	-
5303	鑫元皓利一年定开债发起式	12.43	119759.96	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

348812546.9100

100.00%

0.00%

2023-06-30

348812546.9100

100.00%

0.00%

2022-12-31

414812546.9100

100.00%

0.00%

2022-06-30

1036479213.5800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3	348812546.9100	104643.76	100.00
2023-06-30	3	348812546.9100	104643.76	100.00
2022-12-31	3	414812546.9100	124443.76	100.00
2022-06-30	3	1036479213.5800	310943.76	100.00

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