我要报告错误份额规模
项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
基金规模(亿元) 11.59 10.84 10.84 10.84 10.84 12.89 22.07
季度净申购 7228.88 0.00 0.00 0.00 -19800.00 -88500.00 -98000.00
总份额 111872.64 104643.76 104643.76 104643.76 104643.76 124443.76 212943.76
季度总申购份额 7228.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
季度总赎回份额 0.00 0.00 0.00 0.00 19800.00 88500.00 98000.00
截止日期:2024-03-31单位:万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 中银丰和定期开放债券 486.50 4355057.58 -0.00 0.00 0.00
2 中银证券汇嘉定期开放债券 424.58 3791200.08 -0.00 0.00 0.00
3 易方达稳健收益债券B 354.72 2585796.81 -472689.74 249431.84 722121.58
4 中银证券安进债券A 335.54 3194371.79 0.38 8.51 8.12
5 易方达裕祥回报债券A 259.83 1588226.63 -129984.16 147115.84 277100.00
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A基金规模在同类基金中排列第 1853 位,高于同类基金平均水平
1851 鹏华稳利短债C 11.61 103218.31 -2498.51 10583.63 13082.14
1852 南方鑫利3个月定开债券发起 11.59 95589.86 - - 0.00
1853 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 11.59 111872.64 - 7228.88 -
1854 中泰安悦6个月定开债A 11.57 114921.53 - - -
1855 华夏鼎明债券A 11.54 104592.42 - - 0.93
截止日期:2024-03-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(份) 机构与个人持有份额占比
2023-12-31 3 348812546.9100
100.00% 0.00%
2023-06-30 3 348812546.9100
100.00% 0.00%
2022-12-31 3 414812546.9100
100.00% 0.00%
2022-06-30 3 1036479213.5800
100.00% 0.00%