最新净值:1.042 0.000(0.04%) 累计净值:1.073 更新时间:2024-07-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
投资类型:债券型 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A增长自成立以来,共分红 4 次 | |
基金经理:张蕴文 | 2023-05-18 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:11.53亿元 | 2023-03-08 每10份派现金 0.1 元 |
-
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.04 | 0.25 | 0.75 | 1.97 | 2.05 |
债券型名次 | 2115 | 2757 | 3091 | 3209 | 3116 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.11 | 5.79 | 0.00 | - | 7.49 |
债券型名次 | 3112 | 2557 | 4470 | 4065 | 3984 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2115 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2113 | 普旭浦银安盛普旭3个月定开债券 | 0.04 | 0.33 | 0.91 | 2.60 | 2.64 |
2114 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 0.04 | 0.14 | 0.64 | 1.84 | 1.88 |
2115 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 0.04 | 0.25 | 0.75 | 1.97 | 2.05 |
2116 | 浦银安盛普诚纯债债券A | 0.04 | 0.33 | 0.86 | 2.47 | 2.50 |
2117 | 浦银安盛普诚纯债债券C | 0.04 | 0.31 | 0.78 | 2.27 | 2.29 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2757 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2755 | 鹏华丰宁债券 | 0.02 | 0.25 | 0.39 | 1.99 | 1.86 |
2756 | 鹏华丰启债券 | 0.04 | 0.25 | 0.87 | 2.16 | 2.32 |
2757 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 0.04 | 0.25 | 0.75 | 1.97 | 2.05 |
2758 | 浦银安盛上清所优选短融C | 0.02 | 0.25 | 0.56 | 1.11 | 1.18 |
2759 | 浦银安盛盛融定开债券 | 0.02 | 0.25 | 0.74 | 1.80 | 1.84 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3091 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3089 | 平安季开鑫定开债E | 0.03 | 0.14 | 0.75 | 2.02 | 2.20 |
3090 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 0.03 | 0.19 | 0.75 | 1.98 | 2.15 |
3091 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 0.04 | 0.25 | 0.75 | 1.97 | 2.05 |
3092 | 浦银安盛盛煊定开债券 | 0.04 | 0.27 | 0.75 | 1.99 | 2.05 |
3093 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 0.04 | 0.29 | 0.75 | 2.44 | 2.25 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3209 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3207 | 鹏华丰恒债券 | 0.03 | 0.24 | 0.80 | 1.97 | 2.13 |
3208 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 0.05 | 0.17 | 0.71 | 1.97 | 2.01 |
3209 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 0.04 | 0.25 | 0.75 | 1.97 | 2.05 |
3210 | 浦银安盛盛诺定开债券发起式 | 0.04 | 0.24 | 0.80 | 1.97 | 2.06 |
3211 | 前海联合添利债券C | 0.17 | 0.34 | 0.70 | 1.97 | 1.69 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3116 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3114 | 鹏华丰泰定期开放债券A | 0.04 | 0.30 | 0.88 | 2.04 | 2.05 |
3115 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 0.04 | 0.21 | 0.57 | 1.90 | 2.05 |
3116 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 0.04 | 0.25 | 0.75 | 1.97 | 2.05 |
3117 | 浦银安盛盛煊定开债券 | 0.04 | 0.27 | 0.75 | 1.99 | 2.05 |
3118 | 英大安旸纯债债券A | 0.02 | 0.28 | 0.79 | 2.12 | 2.05 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.84 | 0.00 | 0.00 | - | 15.26 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3112 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3110 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A | 3.11 | 0.00 | 0.00 | - | 5.21 |
3111 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 3.11 | 5.80 | 9.05 | 15.92 | 16.83 |
3112 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 3.11 | 5.79 | 0.00 | - | 7.49 |
3113 | 融通通玺债券 | 3.11 | 5.59 | 8.66 | 15.57 | 28.78 |
3114 | 永赢丰益债券 | 3.11 | 6.07 | 10.28 | 19.10 | 33.43 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.15 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.98 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.37 | 34.23 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2557 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2555 | 南方吉元短债C | 2.42 | 5.79 | 3.72 | 9.37 | 11.60 |
2556 | 平安乐顺39个月定开债C | 2.70 | 5.79 | 8.82 | - | 13.28 |
2557 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 3.11 | 5.79 | 0.00 | - | 7.49 |
2558 | 融通增辉定开债券发起式 | 5.57 | 5.79 | 11.25 | 23.18 | 32.25 |
2559 | 天弘合益C | 3.43 | 5.79 | 9.70 | - | 9.91 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.06 | 14.90 | 28.66 | 27.20 | 92.74 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.69 | 14.12 | 27.41 | 24.90 | 84.99 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 4470 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4468 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.96 | 4.09 | 0.00 | - | 4.48 |
4469 | 普旭浦银安盛普旭3个月定开债券 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | - | 6.05 |
4470 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 3.11 | 5.79 | 0.00 | - | 7.49 |
4471 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 2.90 | 5.36 | 0.00 | - | 6.93 |
4472 | 浦银安盛普诚纯债债券A | 3.53 | 0.00 | 0.00 | - | 5.01 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.85 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 67.90 | 56.95 |
3 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 64.47 | 53.57 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 63.88 | 61.59 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.64 | 0.87 | 7.38 | 57.59 | 229.57 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 4065 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4063 | 惠升和赢纯债3个月定开C | 4.15 | 6.60 | 0.00 | - | 8.11 |
4064 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 3.43 | 6.93 | 0.00 | - | 8.87 |
4065 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 3.11 | 5.79 | 0.00 | - | 7.49 |
4066 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 2.90 | 5.36 | 0.00 | - | 6.93 |
4067 | 广发增强债券A | 2.29 | 4.73 | 0.00 | - | 7.93 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.08 | 9.12 | 15.80 | 46.06 | 389.61 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.56 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 37.06 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.23 | 3.64 | 7.88 | 17.96 | 253.60 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3984 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3982 | 创金合信汇鑫一年定开债券发起 | 3.31 | 6.31 | 0.00 | - | 7.50 |
3983 | 汇添富鑫弘定开债A | 3.94 | 6.49 | 0.00 | - | 7.49 |
3984 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 3.11 | 5.79 | 0.00 | - | 7.49 |
3985 | 信达信利六个月持有债券 | 3.78 | 4.76 | 0.00 | - | 7.49 |
3986 | 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 4.14 | 7.13 | 0.00 | - | 7.49 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)