最新净值:1.035 -0.001(-0.10%) 累计净值:1.066 更新时间:2024-04-26 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A增长自成立以来,共分红 4 次 | |
基金经理:张蕴文 | 2023-05-18 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:11.53亿元 | 2023-03-08 每10份派现金 0.1 元 |
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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.09 | 0.50 | 1.08 | 2.08 | 1.31 |
债券型名次 | 3890 | 2633 | 3599 | 3280 | 3261 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.49 | 5.65 | 0.00 | - | 6.72 |
债券型名次 | 2788 | 2734 | 4531 | 4087 | 3997 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.31 | -0.07 | 6.23 | 1.83 | 0.60 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3890 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3888 | 平安惠韵纯债C | -0.09 | 0.48 | 1.13 | 2.22 | 1.30 |
3889 | 平安季享裕定开债A | -0.09 | 0.55 | 1.44 | 2.34 | 1.46 |
3890 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | -0.09 | 0.50 | 1.08 | 2.08 | 1.31 |
3891 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | -0.09 | 0.48 | 1.04 | 1.98 | 1.25 |
3892 | 浦银安盛盛达纯债债券A | -0.09 | 0.49 | 1.11 | 1.96 | 1.32 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | -1.74 | 4.84 | 8.07 | 0.87 | 1.56 |
5 | 宝盈融源可转债债券C | -1.74 | 4.82 | 7.99 | 0.71 | 1.45 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2633 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2631 | 平安增鑫六个月定开债A | -0.08 | 0.50 | 2.85 | 4.89 | 3.60 |
2632 | 平安中短债债券A | -0.03 | 0.50 | 1.10 | 2.38 | 1.47 |
2633 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | -0.09 | 0.50 | 1.08 | 2.08 | 1.31 |
2634 | 融通债券C | -0.05 | 0.50 | 1.20 | 2.46 | 1.51 |
2635 | 申万菱信集利三个月定期开放债券 | -0.11 | 0.50 | 1.29 | 2.38 | 1.41 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
5 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3599 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3597 | 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 0.14 | 0.75 | 1.08 | 1.36 | - |
3598 | 鹏华尊和一年定开发起式债券 | -0.17 | 0.44 | 1.08 | 2.23 | 1.35 |
3599 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | -0.09 | 0.50 | 1.08 | 2.08 | 1.31 |
3600 | 浦银安盛盛勤定开债券C | -0.08 | 0.42 | 1.08 | 2.05 | 1.28 |
3601 | 人保鑫瑞中短债债券A | 0.04 | 0.32 | 1.08 | 2.02 | 1.40 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
5 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3280 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3278 | 民生加银中债1-3年农发债指数 | -0.01 | 0.37 | 1.17 | 2.08 | 1.31 |
3279 | 鹏华3个月中短债A | -0.10 | 0.28 | 1.10 | 2.08 | 1.44 |
3280 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | -0.09 | 0.50 | 1.08 | 2.08 | 1.31 |
3281 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | -0.02 | 0.37 | 1.05 | 2.08 | 1.33 |
3282 | 天弘安恒60天滚动持有短债 | -0.01 | 0.39 | 1.07 | 2.08 | 1.35 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
5 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3261 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3259 | 鹏扬利沣短债E | 0.03 | 0.40 | 0.96 | 2.05 | 1.31 |
3260 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | -0.01 | 0.41 | 1.00 | 2.26 | 1.31 |
3261 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | -0.09 | 0.50 | 1.08 | 2.08 | 1.31 |
3262 | 西部利得尊泰86个月定开债券 | 0.08 | 0.35 | 1.02 | 2.04 | 1.31 |
3263 | 信达添利三个月债券 | -0.01 | 0.44 | 1.04 | 2.02 | 1.31 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.33 | 20.31 | 25.76 | 35.37 | 44.09 |
5 | 工银可转债债券 | 12.48 | 24.11 | 16.92 | 52.60 | 60.60 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2788 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2786 | 建信鑫福60天持有期中短债债券A | 3.49 | 0.00 | 0.00 | - | 6.14 |
2787 | 南方升元中短期利率债A | 3.49 | 5.89 | 10.35 | - | 13.64 |
2788 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 3.49 | 5.65 | 0.00 | - | 6.72 |
2789 | 山证裕睿6个月定开C | 3.49 | 6.81 | 12.82 | - | 22.27 |
2790 | 上证弘利债券C | 3.49 | 5.44 | 0.00 | - | 6.36 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
4 | 工银可转债债券 | 12.48 | 24.11 | 16.92 | 52.60 | 60.60 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2734 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2732 | 南方亨元C | 3.13 | 5.65 | 9.81 | 17.97 | 17.92 |
2733 | 鹏华丰诚债券A | 2.79 | 5.65 | 10.95 | - | 13.89 |
2734 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 3.49 | 5.65 | 0.00 | - | 6.72 |
2735 | 人保福欣3个月定开债券C | 3.00 | 5.65 | 0.00 | - | 6.27 |
2736 | 天弘增利短债C | 2.92 | 5.65 | 8.47 | - | 11.71 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.23 | 79.78 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 4531 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4529 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | - | 4.01 |
4530 | 普旭浦银安盛普旭3个月定开债券 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | - | 5.14 |
4531 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 3.49 | 5.65 | 0.00 | - | 6.72 |
4532 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 3.29 | 5.23 | 0.00 | - | 6.21 |
4533 | 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A | 3.82 | 6.56 | 0.00 | - | 10.23 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.23 | 79.78 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.13 | 3.41 | 16.02 | 93.54 | 92.28 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -7.92 | -2.49 | 6.66 | 67.54 | 65.18 |
5 | 华商可转债债券A | 5.69 | 9.93 | 10.50 | 66.41 | 60.54 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 4087 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4085 | 惠升和赢纯债3个月定开C | 4.43 | 6.19 | 0.00 | - | 7.12 |
4086 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 4.17 | 7.18 | 0.00 | - | 8.23 |
4087 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 3.49 | 5.65 | 0.00 | - | 6.72 |
4088 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 3.29 | 5.23 | 0.00 | - | 6.21 |
4089 | 广发增强债券A | 2.81 | 5.50 | 0.00 | - | 7.24 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.89 | 9.85 | 22.09 | 46.30 | 386.23 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.44 | 6.68 | 12.12 | 24.86 | 348.38 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.59 | 4.65 | 2.75 | 30.41 | 268.44 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.76 | 9.82 | 12.91 | 38.70 | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.80 | 4.55 | 9.34 | 18.88 | 252.62 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3997 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3995 | 天弘优利短债发起A | 3.38 | 0.00 | 0.00 | - | 6.73 |
3996 | 华商鸿盛纯债债券 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | - | 6.72 |
3997 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 3.49 | 5.65 | 0.00 | - | 6.72 |
3998 | 银河双季增利六个月持有债券C | 3.62 | 6.37 | 0.00 | - | 6.72 |
3999 | 博远臻享3个月定开债券C | 3.60 | 5.45 | 0.00 | - | 6.71 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)