浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)_最新动态

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A013987SHANGHAI PUDONG BANK AXA CFETS0-5-YEAR CENTRAL ENTERPRISE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募证券投资基金投资者教育 [2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0286 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1116

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张蕴文

2025-01-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.09亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.26	0.69	0.92	0.49
债券型名次	1860	1966	2791	2722	3112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	5.12	8.87	-	11.58
债券型名次	2905	2991	3015	4161	4064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	平安双季盈6个月持有债券A	0.10	0.34	0.86	1.19	0.68
1859	平安双季盈6个月持有债券C	0.10	0.33	0.81	1.07	0.64
1860	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.10	0.26	0.69	0.92	0.49
1861	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	0.23	0.63	0.84	0.44
1862	浦银安盛普天纯债债券A	0.10	0.27	0.71	1.08	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	平安中债1-5年政策性金融债C	0.18	0.26	0.77	1.04	0.54
1965	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.13	0.26	0.77	0.99	0.76
1966	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.10	0.26	0.69	0.92	0.49
1967	浦银安盛普诚纯债债券C	0.15	0.26	0.66	0.75	0.55
1968	浦银安盛普裕一年定开债券	0.16	0.26	0.81	1.07	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	鹏扬淳享债券A	0.12	0.24	0.69	0.80	0.57
2790	平安合锦定开债	0.13	0.29	0.69	0.94	0.53
2791	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.10	0.26	0.69	0.92	0.49
2792	浦银安盛盛达纯债债券A	0.11	0.26	0.69	0.84	0.56
2793	浦银普瑞A	0.09	0.25	0.69	0.84	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	平安惠澜纯债A	0.08	0.24	0.63	0.92	0.48
2721	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.21	0.61	0.92	0.39
2722	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.10	0.26	0.69	0.92	0.49
2723	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.01	0.21	0.96	0.92	0.79
2724	上银慧永利中短期债券A	0.08	0.21	0.64	0.92	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	平安惠隆纯债A	0.12	0.22	0.63	0.71	0.49
3111	平安季开鑫定开债A	0.08	0.24	0.70	1.03	0.49
3112	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.10	0.26	0.69	0.92	0.49
3113	浦银安盛普丰纯债债券A	0.15	0.24	0.75	1.12	0.49
3114	浦银安盛普丰纯债债券C	0.14	0.24	0.75	0.82	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	平安如意中短债C	1.91	3.81	7.53	16.53	24.57
2904	平安元和90天滚动持有短债A	1.91	4.28	8.18	-	10.92
2905	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.91	5.12	8.87	-	11.58
2906	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.15	80.05
2907	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.91	4.82	8.50	15.01	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.90	5.12	8.36	15.73	30.47
2990	鹏华丰盈债券	1.83	5.12	10.60	17.20	35.97
2991	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.91	5.12	8.87	-	11.58
2992	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.90	5.12	8.78	14.42	35.38
2993	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	京管泰富京元一年定开债券发起	2.39	5.39	8.87	-	9.21
3014	南方1-3年国开债A	1.54	5.04	8.87	15.09	23.98
3015	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.91	5.12	8.87	-	11.58
3016	同泰恒利纯债C	1.17	4.52	8.87	15.38	16.86
3017	易方达富华纯债债券C	1.53	4.06	8.87	15.52	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	惠升和赢纯债3个月定开C	1.86	5.96	10.72	-	12.86
4160	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.86	5.65	10.49	-	13.73
4161	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.91	5.12	8.87	-	11.58
4162	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.73	4.68	8.19	-	10.61
4163	广发增强债券A	2.84	7.63	10.37	-	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
4063	华夏鼎业三个月定开债券C	1.52	4.24	7.96	-	11.58
4064	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.91	5.12	8.87	-	11.58
4065	泰康丰泰一年定开债券发起	2.46	6.72	12.15	-	11.58
4066	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.78	3.60	6.61	-	11.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	190.00	19153.34	8.26%
25农发31	186.00	18687.38	8.06%
25国开06	171.00	17301.11	7.46%
25国开01	100.00	10108.49	4.36%
25大唐发电MTN002	70.00	7114.50	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101165.62	43.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0284	1.0281	1.0280	1.0276	1.0274
累计净值(元)	1.1114	1.1111	1.1110	1.1106	1.1104

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