浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)_最新动态

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A013987SHANGHAI PUDONG BANK AXA CFETS0-5-YEAR CENTRAL ENTERPRISE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0273 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1103

更新时间：2026-02-13 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张蕴文

2025-01-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.09亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.32	0.36	0.79	0.36
债券型名次	2260	3097	3813	2796	3419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	5.31	8.72	-	11.44
债券型名次	3366	3165	3072	3638	4080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	平安惠澜纯债C	0.11	0.28	0.33	0.54	0.32
2259	平安元丰中短债债券E	0.11	0.40	0.54	0.76	0.46
2260	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.11	0.32	0.36	0.79	0.36
2261	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.11	0.30	0.31	0.72	0.33
2262	浦银安盛普天纯债债券A	0.11	0.37	0.54	0.94	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
4	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
5	工银添慧债券A	0.73	8.79	13.64	23.12	13.39
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	平安惠澜纯债A	0.11	0.32	0.45	0.79	0.39
3096	平安添润债券C	0.12	0.32	0.95	4.38	1.36
3097	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.11	0.32	0.36	0.79	0.36
3098	浦银安盛稳健丰利债券C	0.11	0.32	0.73	2.90	0.78
3099	前海联合添和纯债C	0.08	0.32	0.20	0.25	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	东方可转债债券A	2.29	1.75	18.61	21.53	12.51
4	东方可转债债券C	2.29	1.72	18.49	21.29	12.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	平安高等级债E	0.07	0.36	0.36	0.38	0.35
3812	平安惠智纯债	0.16	0.46	0.36	0.22	0.46
3813	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.11	0.32	0.36	0.79	0.36
3814	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.13	0.36	0.75	0.17
3815	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.05	0.25	0.36	0.57	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	1.94	12.98	30.09	11.70
5	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	平安惠澜纯债A	0.11	0.32	0.45	0.79	0.39
2795	平安中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.40	0.60	0.79	0.39
2796	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.11	0.32	0.36	0.79	0.36
2797	浦银安盛盛泽定开债券	0.13	0.43	0.39	0.79	0.49
2798	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.11	0.46	0.48	0.79	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
2	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
3	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
4	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	平安增利六个月定开债C	0.13	-0.21	0.23	-0.09	0.36
3418	平安增利六个月定开债E	0.13	-0.21	0.23	-0.09	0.36
3419	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.11	0.32	0.36	0.79	0.36
3420	浦银安盛普丰纯债债券A	0.07	0.34	0.50	0.89	0.36
3421	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.11	0.38	0.42	0.61	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.71	68.75	31.71	-	160.01
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.41	8.30	12.95	-	14.31
3365	平安元盛超短债A	1.41	3.81	6.47	-	14.68
3366	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.41	5.31	8.72	-	11.44
3367	新华纯债添利债券A	1.41	4.65	8.52	-	74.46
3368	易方达高等级信用债债券C	1.41	6.48	12.01	-	58.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	38.04	70.78	38.86	-	191.04
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	交银丰晟收益债券A	1.60	5.31	11.35	-	37.94
3164	民生加银岁岁增利债券A	0.09	5.31	9.20	-	85.84
3165	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.41	5.31	8.72	-	11.44
3166	银河睿嘉债券A	3.03	5.31	7.92	-	22.80
3167	永赢浩益一年定开债券发起	1.53	5.31	0.00	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.28	51.82	51.94	-	37.29
2	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
3	民生加银鑫享债券C	31.76	50.63	50.15	-	33.15
4	民生加银鑫享债券D	31.75	50.61	50.14	-	15.45
5	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	嘉实汇达中短债债券A	1.03	5.29	8.72	-	21.23
3071	平安元悦60天滚动持有短债A	1.73	5.29	8.72	-	9.99
3072	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.41	5.31	8.72	-	11.44
3073	招商招和39个月定开债	2.95	5.90	8.72	-	18.75
3074	招商招顺纯债A	1.30	4.77	8.72	-	35.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.84	49.53	29.28	-	31.33
2	中海可转债债券C类	28.27	48.16	27.52	-	28.04
3	嘉实增强信用定期债券	1.64	6.44	9.74	-	72.25
4	华夏聚利债券A	23.07	37.27	22.49	-	121.58
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.24	-	63.71
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	惠升和赢纯债3个月定开C	1.16	6.54	10.41	-	12.68
3637	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.35	5.90	10.35	-	13.68
3638	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.41	5.31	8.72	-	11.44
3639	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.24	4.87	8.06	-	10.50
3640	广发增强债券A	2.60	8.20	10.24	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.31	17.36	-	432.82
2	富国天利增长债券A	2.61	7.84	11.66	-	377.84
3	博时信用债券A/B	22.48	39.11	24.99	-	325.97
4	长信可转债债券A	31.93	48.23	24.80	-	322.00
5	易方达安心回报债券A	8.23	18.83	15.27	-	321.64
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	泰信汇盈债券C	1.54	5.38	8.93	-	11.45
4079	天弘丰利债券(LOF)C	2.86	11.47	8.21	-	11.45
4080	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.41	5.31	8.72	-	11.44
4081	太平恒兴纯债	0.45	4.75	8.66	-	11.44
4082	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.73	6.83	9.42	-	11.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	190.00	19153.34	8.26%
25农发31	186.00	18687.38	8.06%
25国开06	171.00	17301.11	7.46%
25国开01	100.00	10108.49	4.36%
25大唐发电MTN002	70.00	7114.50	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101165.62	43.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-12	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06
单位净值(元)	1.0272	1.0270	1.0268	1.0266	1.0262
累计净值(元)	1.1102	1.1100	1.1098	1.1096	1.1092

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