浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)_最新动态

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A013987SHANGHAI PUDONG BANK AXA CFETS0-5-YEAR CENTRAL ENTERPRISE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1132

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张蕴文

2025-01-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.09亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.65	1.27	0.64
债券型名次	1652	1085	2132	2331	2456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	5.24	8.76	-	11.75
债券型名次	2825	2837	2894	4161	4019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	平安双季盈6个月持有债券A	0.05	0.23	0.81	1.65	0.82
1651	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.05	-0.06	0.45	1.08	0.59
1652	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.05	0.24	0.65	1.27	0.64
1653	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.05	0.49	1.19	2.32	1.04
1654	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.05	0.47	1.14	2.22	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.24	0.67	1.34	0.65
1084	平安中债1-3年国开债指数A	0.00	0.24	0.26	0.80	0.53
1085	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.05	0.24	0.65	1.27	0.64
1086	浦银安盛盛智一年定开债券	0.04	0.24	0.68	1.19	0.68
1087	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.01	0.24	0.51	0.97	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	平安惠涌纯债	0.00	0.21	0.65	1.36	0.69
2131	平安增鑫六个月定开债A	0.07	0.35	0.65	1.72	0.60
2132	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.05	0.24	0.65	1.27	0.64
2133	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.01	0.26	0.65	1.23	0.73
2134	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.02	0.26	0.65	1.36	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	平安惠悦纯债	-0.02	0.29	0.51	1.27	0.60
2330	平安中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.26	0.56	1.27	0.63
2331	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.05	0.24	0.65	1.27	0.64
2332	浦银安盛盛元定开债券A	0.04	0.20	0.68	1.27	0.69
2333	人保安睿定开	0.00	0.24	0.54	1.27	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	鹏华丰瑞债券	0.04	0.24	0.55	0.48	0.64
2455	平安惠澜纯债A	0.03	0.22	0.64	1.28	0.64
2456	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.05	0.24	0.65	1.27	0.64
2457	前海联合泳辉纯债A	0.00	0.23	0.67	1.25	0.64
2458	前海联合泳辉纯债C	0.00	0.23	0.67	1.24	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	汇添富中高等级信用债E	2.02	4.95	8.92	-	15.78
2824	嘉实致融一年定期债券	2.02	5.09	9.92	19.51	23.71
2825	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.02	5.24	8.76	-	11.75
2826	浦银安盛盛华一年定开债券	2.02	5.48	9.47	-	16.22
2827	人保福欣3个月定开债券C	2.02	4.04	7.40	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	嘉实商业银行精选债券	1.09	5.24	9.64	14.31	17.66
2836	嘉实致乾纯债债券	0.77	5.24	9.52	-	12.41
2837	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.02	5.24	8.76	-	11.75
2838	信澳安盛纯债	1.96	5.24	9.75	17.47	17.51
2839	永赢浩益一年定开债券发起	2.30	5.24	0.00	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	建信睿阳一年定期开放债券	2.21	5.61	8.76	16.31	20.39
2893	平安惠利纯债	2.30	4.31	8.76	17.39	43.02
2894	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.02	5.24	8.76	-	11.75
2895	招商招瑞纯债债券发起式A	1.93	4.70	8.76	16.25	43.86
2896	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.15	4.46	8.75	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	惠升和赢纯债3个月定开C	2.27	6.10	10.60	-	13.04
4160	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.91	5.54	10.01	-	13.70
4161	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.02	5.24	8.76	-	11.75
4162	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.84	4.80	8.09	-	10.78
4163	广发增强债券A	3.09	7.48	10.19	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	汇添富稳安三个月持有债券A	2.54	4.88	10.07	-	11.76
4018	华夏鼎业三个月定开债券C	1.55	4.35	7.78	-	11.75
4019	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.02	5.24	8.76	-	11.75
4020	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.01	1.08	4.37	11.44	11.74
4021	万家鑫橙纯债债券A	1.16	5.61	9.97	-	11.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	190.00	19153.34	8.26%
25农发31	186.00	18687.38	8.06%
25国开06	171.00	17301.11	7.46%
25国开01	100.00	10108.49	4.36%
25大唐发电MTN002	70.00	7114.50	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101165.62	43.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0301	1.0298	1.0297	1.0297	1.0294
累计净值(元)	1.1131	1.1128	1.1127	1.1127	1.1124

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