浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)_最新动态

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A013987SHANGHAI PUDONG BANK AXA CFETS0-5-YEAR CENTRAL ENTERPRISE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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最新净值：1.0224 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1054

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张蕴文

2025-01-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.33亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.10	0.41	0.51	1.01
债券型名次	2128	3470	2797	2984	3347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	5.89	9.07	-	10.91
债券型名次	3096	3101	2821	4148	4044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	平安季季享3个月持有债券A	0.08	-0.12	0.13	0.08	0.45
2127	平安可转债C	0.08	-1.57	1.56	11.47	17.49
2128	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.08	-0.10	0.41	0.51	1.01
2129	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.08	0.04	0.44	0.62	1.13
2130	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.08	-0.09	0.36	0.51	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	平安中债1-3年国开债指数A	0.25	-0.10	0.36	-0.04	-0.36
3469	平安中债1-3年国开债指数C	0.25	-0.10	0.31	-0.13	-0.50
3470	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.08	-0.10	0.41	0.51	1.01
3471	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
3472	上银慧祥利债券C	0.03	-0.10	0.54	0.06	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.06	0.11	0.41	0.55	0.75
2796	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.17	-0.12	0.41	-0.01	0.48
2797	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.08	-0.10	0.41	0.51	1.01
2798	浦银安盛普诚纯债债券C	0.13	-0.02	0.41	-0.23	-0.07
2799	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.12	0.41	0.78	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	鹏华稳福中短债债券A	0.04	0.05	0.32	0.51	1.19
2983	平安季开鑫定开债C	0.04	0.02	0.47	0.51	1.11
2984	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.08	-0.10	0.41	0.51	1.01
2985	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.08	-0.09	0.36	0.51	0.98
2986	前海开源乾盛定期开放债券C	0.20	0.06	0.79	0.51	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	国联安6个月定开债A	0.01	0.05	0.27	0.85	1.01
3346	汇添富丰利短债D	0.02	0.06	0.31	0.55	1.01
3347	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.08	-0.10	0.41	0.51	1.01
3348	新华纯债添利债券B	0.03	-0.03	0.41	0.28	1.01
3349	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	-0.02	0.32	0.37	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	平安合享1年定开债	1.53	8.76	11.99	21.22	19.66
3095	平安季开鑫定开债C	1.53	3.52	8.54	23.22	27.25
3096	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.53	5.89	9.07	-	10.91
3097	前海开源乾利定期开放债券	1.53	4.66	7.22	13.77	19.96
3098	天弘京津冀A	1.53	7.28	11.27	-	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.33	5.89	10.53	17.12	17.74
3100	平安合聚定开债	0.06	5.89	9.73	19.27	16.16
3101	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.53	5.89	9.07	-	10.91
3102	泰康信用精选债券A	1.25	5.89	10.47	17.89	22.98
3103	永赢诚益债券C	1.37	5.89	9.74	19.11	28.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	鹏华丰瑞债券	0.90	5.00	9.07	15.30	35.43
2820	平安季添盈定开债E	1.67	5.60	9.07	14.71	21.29
2821	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.53	5.89	9.07	-	10.91
2822	永赢宏泰短债A	1.53	4.91	9.07	-	9.33
2823	中邮尊佑一年定开债券	1.72	6.49	9.07	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	惠升和赢纯债3个月定开C	1.39	7.55	10.45	-	12.12
4147	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	3.23	6.72	10.39	-	13.12
4148	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.53	5.89	9.07	-	10.91
4149	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.35	5.45	8.40	-	10.00
4150	广发增强债券A	2.58	7.85	10.31	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	诺德安盛	0.62	4.00	6.37	-	10.92
4043	富国裕利债券E	4.62	12.08	0.00	-	10.91
4044	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.53	5.89	9.07	-	10.91
4045	中泰安悦6个月定开债A	1.45	8.56	11.41	-	10.91
4046	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.79	4.88	9.02	-	10.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25大唐发电MTN002	70.00	7075.65	5.69%
23中铁股MTN002	60.00	6094.53	4.90%
22国新控股MTN001	50.00	5188.07	4.17%
25中国旅游MTN001	50.00	5059.03	4.07%
24中石化MTN003	50.00	5062.15	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23417.18	18.84%
企业债	3100.97	2.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0220	1.0219	1.0216	1.0216	1.0215
累计净值(元)	1.1050	1.1049	1.1046	1.1046	1.1045

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