浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)_分红排行

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A013987SHANGHAI PUDONG BANK AXA CFETS0-5-YEAR CENTRAL ENTERPRISE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	0.18元	2025-01-18	1.75%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	0.34元	2024-09-21	3.25%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-24	0.08元	2023-05-18	0.79%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-14	0.06元	2023-03-08	0.59%
2023-01-13	2023-01-13	2023-01-17	0.15元	2023-01-11	1.47%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-24	0.02元	2022-03-19	0.20%

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年1个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年1个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	5年10个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	5年10个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年5个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	6年10个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年8个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年3个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	16年11个月	4.20元	4.14%
国泰双利债券C	6	16年11个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年5个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年3个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	2年12个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	2年12个月	0.40元	3.66%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年1个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	5年9个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年5个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	6年10个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年6个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年4个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年2个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年6个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	5年9个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	6年11个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年3个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年7个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年5个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	8年11个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年5个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年1个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年1个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	4年1个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	8年11个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年4个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年5个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年6个月	1.12元	1.50%
国泰丰鑫纯债债券	14	6年4个月	2.00元	1.41%
国泰惠富纯债债券C	5	3年3个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年2个月	0.60元	1.35%
国泰聚盈三年定期开放债券	11	6年1个月	1.46元	1.30%
国泰兴富三个月定期开放债券	14	6年6个月	1.87元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年7个月	3.13元	1.30%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年2个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年2个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年1个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	6年10个月	1.09元	1.13%
国泰合融纯债债券A	10	6年1个月	1.24元	1.13%
国泰合融纯债债券C	5	3年5个月	0.61元	1.11%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年3个月	0.92元	1.10%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年5个月	1.49元	1.03%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年2个月	0.32元	0.99%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年2个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	14	5年5个月	1.32元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年8个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年2个月	0.68元	0.81%
上证10年期国债ETF	2	8年6个月	21.93元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	15	6年2个月	1.18元	0.76%
国泰惠信三年定期开放债券	21	6年3个月	1.57元	0.75%
国泰利享中短债债券E	1	3年9个月	0.08元	0.71%
国泰瑞丰纯债债券	16	3年11个月	0.96元	0.60%
国泰上证5年期国债ETF	4	12年11个月	33.84元	0.60%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	12年9个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年1个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
国泰金龙债券C	13	17年8个月	5.86元	0.00%
国泰金龙债券A	20	22年2个月	8.17元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平

3281	平安惠涌纯债	0.02	0.18	0.52	-0.07	0.02
3282	平安惠泽	0.02	0.10	0.19	-0.80	0.02
3283	平安季添盈定开债E	0.02	0.08	0.41	-0.02	0.02
3284	平安乐享一年定开债C	0.02	0.07	0.24	0.38	0.02
3285	平安元福短债发起式C	0.02	0.22	0.53	0.86	0.02
3286	平安增鑫六个月定开债A	0.02	0.31	0.85	0.91	0.02
3287	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.56	0.02
3288	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.19	0.51	0.41	0.02
3289	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.12	0.29	0.64	0.02
3290	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.20	0.44	0.27	0.02
3291	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.02	0.25	0.83	0.89	0.02
3292	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	0.18	0.44	0.20	0.02
3293	浦银安盛盛元定开债券C	0.02	0.15	0.44	-0.03	0.02
3294	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.23	0.68	0.48	0.02
3295	浦银普瑞A	0.02	0.18	0.47	0.23	0.02

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平

2492	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.19	0.40	0.06	0.05
2493	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.78	0.72	0.02
2494	鹏华丰恒债券	0.05	0.19	0.51	0.42	0.05
2495	鹏华丰启债券	0.06	0.19	0.49	0.25	0.06
2496	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.19	0.50	0.37	0.00
2497	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.08	0.19	0.57	0.97	0.08
2498	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.05	0.19	0.62	0.69	0.05
2499	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.19	0.51	0.41	0.02
2500	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.19	0.65	0.56	0.04
2501	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.00	0.19	0.37	0.42	0.00
2502	浦银安盛盛勤定开债券A	-0.01	0.19	0.44	0.18	-0.01
2503	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.19	0.41	0.65	0.04
2504	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.19	0.36	0.45	0.03
2505	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.06	0.19	0.57	0.76	0.06
2506	山证裕泰3个月定开	0.06	0.19	0.83	0.83	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平

2673	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.17	0.51	0.68	0.04
2674	鹏华丰恒债券	0.05	0.19	0.51	0.42	0.05
2675	鹏华普利债券C	0.00	0.12	0.51	0.30	0.00
2676	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.05	0.20	0.51	0.54	0.05
2677	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.06	0.20	0.51	-0.42	0.06
2678	鹏扬淳开债券C	-0.09	0.05	0.51	-0.57	-0.09
2679	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.17	0.51	0.59	0.03
2680	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.19	0.51	0.41	0.02
2681	浦银中短债A	0.04	0.23	0.51	0.64	0.04
2682	浦银中短债C	0.05	0.21	0.51	0.60	0.05
2683	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.03	0.20	0.51	0.34	0.03
2684	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.21	0.51	0.56	0.04
2685	泰信鑫益定期开放C	0.03	0.17	0.51	0.13	0.03
2686	天弘增利短债A	0.04	0.17	0.51	0.79	0.04
2687	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.51	1.24	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平

3005	华夏鼎兴债券A	0.02	0.24	0.32	0.41	0.02
3006	汇添富理财60天债券E	0.01	0.09	0.22	0.41	0.01
3007	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.19	0.71	0.41	0.04
3008	农银金鸿短债债券C	0.02	0.12	0.39	0.41	0.02
3009	鹏扬淳盈6个月定开A	0.11	0.26	0.83	0.41	0.11
3010	平安合丰定开债	0.00	0.18	0.39	0.41	0.00
3011	平安惠澜纯债A	0.03	0.14	0.57	0.41	0.03
3012	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.19	0.51	0.41	0.02
3013	浦银安盛盛融定开债券	0.01	0.15	0.33	0.41	0.01
3014	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
3015	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.33	0.41	0.02
3016	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
3017	尚正臻利债券C	0.10	0.51	1.10	0.41	0.10
3018	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
3019	天弘通享债券发起C	0.03	0.07	0.26	0.41	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平

3396	平安惠涌纯债	0.02	0.18	0.52	-0.07	0.02
3397	平安惠泽	0.02	0.10	0.19	-0.80	0.02
3398	平安季添盈定开债E	0.02	0.08	0.41	-0.02	0.02
3399	平安乐享一年定开债C	0.02	0.07	0.24	0.38	0.02
3400	平安元福短债发起式C	0.02	0.22	0.53	0.86	0.02
3401	平安增鑫六个月定开债A	0.02	0.31	0.85	0.91	0.02
3402	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.56	0.02
3403	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.19	0.51	0.41	0.02
3404	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.12	0.29	0.64	0.02
3405	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.20	0.44	0.27	0.02
3406	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.02	0.25	0.83	0.89	0.02
3407	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	0.18	0.44	0.20	0.02
3408	浦银安盛盛元定开债券C	0.02	0.15	0.44	-0.03	0.02
3409	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.23	0.68	0.48	0.02
3410	浦银普瑞A	0.02	0.18	0.47	0.23	0.02

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