权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 0.08元 | 2023-05-18 | 0.79% |
2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 0.06元 | 2023-03-08 | 0.59% |
2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-17 | 0.15元 | 2023-01-11 | 1.47% |
2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 0.02元 | 2022-03-19 | 0.20% |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A自成立以来,累计分红4次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.77%