资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5781.40 89.97%
银行存款和结算备付金 644.71 10.03%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:6426.11万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 50.00 4759.84 74.11%
23国开02 10.00 1021.56 15.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4759.84 74.11%
金融债券 1021.56 15.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%