山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)_最新动态

山证资管裕利3个月定开债券发起式003179SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YULI REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0801 0.0010(0.09%)

累计净值：1.2981

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

山证资管裕利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：倪伟杰

2024-09-03 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.64亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.5 元

山证资管裕利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.42	0.37	-3.54	-3.48
债券型名次	799	4615	3301	5485	5478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.65	2.89	6.22	12.91	31.64
债券型名次	5502	5240	4460	2734	1336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	人保安睿定开	0.16	0.09	0.62	0.10	-0.44
798	融通增悦债券	0.16	-0.04	0.31	-0.94	-0.42
799	山证裕利定开债发起式	0.16	-0.42	0.37	-3.54	-3.48
800	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.16	-0.05	0.49	0.05	0.57
801	泰康信用精选债券A	0.16	0.05	0.42	-0.03	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	平安合悦定开债	0.34	-0.42	0.40	-0.95	0.11
4614	融通四季添利债券C	0.08	-0.42	-0.10	-0.71	0.13
4615	山证裕利定开债发起式	0.16	-0.42	0.37	-3.54	-3.48
4616	上银政策性金融债债券	0.29	-0.42	0.18	-0.95	-0.27
4617	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.11	-0.42	-0.46	-0.54	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	融通通安债券	0.05	-0.09	0.37	0.05	0.91
3300	融通通和债券	0.05	0.06	0.37	0.65	1.65
3301	山证裕利定开债发起式	0.16	-0.42	0.37	-3.54	-3.48
3302	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	-0.04	0.37	0.59	3.03
3303	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.08	0.37	0.69	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	国金惠盈纯债债券E	0.24	-1.21	-0.62	-3.25	-3.19
5484	格林泓皓纯债	0.58	-0.67	-0.22	-3.26	-1.77
5485	山证裕利定开债发起式	0.16	-0.42	0.37	-3.54	-3.48
5486	德邦锐裕利率债债券A	0.74	-0.89	0.05	-3.56	-2.06
5487	德邦锐裕利率债债券C	0.74	-0.91	0.00	-3.66	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	国金惠盈纯债债券E	0.24	-1.21	-0.62	-3.25	-3.19
5477	国泰添瑞一年定期开放债券	0.26	-1.16	-0.09	-3.20	-3.20
5478	山证裕利定开债发起式	0.16	-0.42	0.37	-3.54	-3.48
5479	建信利率债债券	0.52	-1.64	-0.99	-4.18	-3.53
5480	国泰惠丰纯债债券	0.51	-0.39	0.60	-4.09	-3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	国泰添瑞一年定期开放债券	-2.61	3.45	8.19	15.23	17.80
5501	国泰惠丰纯债债券	-2.65	10.24	13.76	19.10	23.38
5502	山证裕利定开债发起式	-2.65	2.89	6.22	12.91	31.64
5503	西部利得鑫泓增强债券A	-2.66	12.12	13.79	3.40	3.46
5504	格林聚鑫增强债券C	-2.88	-5.58	-6.53	-	-6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.89	0.00	-	4.98
5239	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	2.89	0.00	-	3.31
5240	山证裕利定开债发起式	-2.65	2.89	6.22	12.91	31.64
5241	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.88	0.00	-	4.96
5242	前海开源1-3年国开债A	1.15	2.87	6.14	9.55	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	平安惠融纯债	0.56	3.77	6.22	16.32	33.07
4459	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.75	3.70	6.22	14.65	36.30
4460	山证裕利定开债发起式	-2.65	2.89	6.22	12.91	31.64
4461	兴业稳固收益一年理财债券	1.66	3.78	6.22	11.61	14.21
4462	长江安享纯债18个月定开A	1.77	3.91	6.21	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.13	3.55	6.50	12.91	32.08
2733	富国短债债券型C	1.42	4.19	7.02	12.91	18.53
2734	山证裕利定开债发起式	-2.65	2.89	6.22	12.91	31.64
2735	西部利得汇逸债券A	4.13	6.85	9.04	12.91	22.60
2736	银华安盈短债债券C	1.54	5.09	7.50	12.91	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	博时聚润纯债债券	1.48	6.07	8.99	16.68	31.66
1335	招商招诚半年定开债发起式	1.30	6.26	11.35	22.17	31.66
1336	山证裕利定开债发起式	-2.65	2.89	6.22	12.91	31.64
1337	新华双利债券A	7.93	3.35	0.53	11.15	31.60
1338	兴业安和6个月定开债券发起式	1.80	6.71	10.44	18.67	31.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	50.00	4759.84	74.11%
23国开02	10.00	1021.56	15.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1021.56	15.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-18]
标题：山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2024...

目录【重要提示】..................................................................

查看全文[07-11]
07-11山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
07-11山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书和产品...
07-09山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
07-03山西证券股份有限公司关于山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0791	1.0788	1.0782	1.0784	1.0785
累计净值(元)	1.2971	1.2968	1.2962	1.2964	1.2965

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。