山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)_最新动态

山证资管裕利3个月定开债券发起式003179SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YULI REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20251231[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0801 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2981

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：倪伟杰

2024-09-03 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.64亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.5 元

山证资管裕利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.01	0.83	-3.41	-3.48
债券型名次	5029	4557	860	5475	5471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.48	2.19	5.75	-	31.64
债券型名次	5497	5308	4666	569	1352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	南方旭元A	-0.18	0.04	1.05	-0.70	0.49
5028	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.18	0.03	0.07	0.83	2.51
5029	山证裕利定开债发起式	-0.18	-0.01	0.83	-3.41	-3.48
5030	申万菱信安泰丰利债券A	-0.18	0.42	-0.05	0.01	0.77
5031	申万菱信安泰丰利债券C	-0.18	0.42	-0.08	-0.07	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	平安季享裕定开债E	-0.05	-0.01	0.05	0.58	2.06
4556	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.09	-0.01	0.36	-0.31	-0.09
4557	山证裕利定开债发起式	-0.18	-0.01	0.83	-3.41	-3.48
4558	新华鼎利债券A	-0.02	-0.01	0.15	-0.36	2.35
4559	兴全恒裕债券A	-0.10	-0.01	1.14	-0.17	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	平安惠利纯债	0.02	0.11	0.83	0.48	1.23
859	前海开源瑞和债券A	-0.02	0.29	0.83	1.14	2.62
860	山证裕利定开债发起式	-0.18	-0.01	0.83	-3.41	-3.48
861	天弘尊享	-0.01	0.19	0.83	0.19	1.17
862	万家鑫丰纯债E	-0.13	0.16	0.83	-0.12	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	东海祥瑞C	-0.53	-1.36	-1.56	-3.34	-0.54
5474	国金惠安利率债C	-0.54	-0.84	-0.10	-3.36	-3.28
5475	山证裕利定开债发起式	-0.18	-0.01	0.83	-3.41	-3.48
5476	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5477	兴华安裕利率债A	-0.45	-1.11	-0.34	-3.81	-2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	国金惠安利率债C	-0.54	-0.84	-0.10	-3.36	-3.28
5470	国金惠盈纯债债券A	-0.54	-1.06	-0.01	-3.96	-3.43
5471	山证裕利定开债发起式	-0.18	-0.01	0.83	-3.41	-3.48
5472	国金惠盈纯债债券C	-0.53	-1.08	-0.06	-4.05	-3.62
5473	国金惠盈纯债债券E	-0.53	-1.09	-0.07	-4.08	-3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	国金惠安利率债C	-3.28	6.44	11.10	-	18.10
5496	国金惠盈纯债债券A	-3.43	4.51	11.38	-	29.01
5497	山证裕利定开债发起式	-3.48	2.19	5.75	-	31.64
5498	国金惠盈纯债债券C	-3.62	4.08	10.70	-	27.09
5499	国金惠盈纯债债券E	-3.66	4.02	10.56	-	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	-	76.66
5307	汇添富理财14天债券B	0.78	2.19	3.83	-	7.38
5308	山证裕利定开债发起式	-3.48	2.19	5.75	-	31.64
5309	英大安惠纯债C	-0.89	2.19	4.56	-	10.89
5310	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.87	2.18	0.00	-	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	人保利丰纯债A	1.41	1.74	5.76	-	5.71
4665	中银证券安灏债券C	0.76	3.81	5.76	-	8.68
4666	山证裕利定开债发起式	-3.48	2.19	5.75	-	31.64
4667	泰信汇利三个月定开债券C	0.97	5.66	5.75	-	9.08
4668	太平恒利纯债	1.14	3.41	5.75	-	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	德邦景颐债券A	1.81	6.78	9.60	-	28.09
568	德邦景颐债券C	1.56	6.26	8.61	-	25.84
569	山证裕利定开债发起式	-3.48	2.19	5.75	-	31.64
570	前海联合添利债券A	1.31	4.63	4.55	-	24.09
571	前海联合添利债券C	1.30	4.61	4.52	-	26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	泓德裕和纯债债券C	2.03	6.99	10.37	-	31.69
1351	嘉实多利收益债券A	14.55	23.76	22.99	-	31.64
1352	山证裕利定开债发起式	-3.48	2.19	5.75	-	31.64
1353	景顺长城景泰纯利债券A	2.95	9.47	14.40	-	31.57
1354	中融季季红定期开放债券A	0.50	5.35	8.82	-	31.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	50.00	4759.84	74.11%
23国开02	10.00	1021.56	15.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1021.56	15.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0805	1.0805	1.0820	1.0814	1.0809
累计净值(元)	1.2985	1.2985	1.3000	1.2994	1.2989

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