山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)_最新动态

山证资管裕利3个月定开债券发起式003179SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YULI REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0891 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3071

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：倪伟杰

2024-09-03 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.12亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.5 元

山证资管裕利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.04	0.76	1.34	0.83
债券型名次	1202	4005	1404	1909	1149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.52	1.90	6.01	-	32.73
债券型名次	5500	5312	4600	3053	1342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	融通增享纯债债券A	0.04	0.27	0.78	1.63	0.79
1201	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.26	0.73	1.25	0.68
1202	山证裕利定开债发起式	0.04	-0.04	0.76	1.34	0.83
1203	上银慧恒收益增强债券A	0.04	-6.98	-2.53	0.42	-2.30
1204	上银慧恒收益增强债券C	0.04	-6.99	-2.59	0.28	-2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	鹏扬稳利债券A	0.11	-0.04	1.71	2.35	1.68
4004	融通四季添利债券C	-0.03	-0.04	0.35	0.36	0.36
4005	山证裕利定开债发起式	0.04	-0.04	0.76	1.34	0.83
4006	信诚景瑞A	0.01	-0.04	0.53	1.09	0.69
4007	信诚景瑞C	0.02	-0.04	0.52	1.06	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.16	0.76	1.34	0.80
1403	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.03	0.22	0.76	1.28	0.71
1404	山证裕利定开债发起式	0.04	-0.04	0.76	1.34	0.83
1405	万家恒C	-0.01	0.07	0.76	1.56	0.71
1406	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.01	0.28	0.76	1.50	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	浦银安盛优化收益债券C	-0.13	-0.62	0.60	1.34	0.66
1908	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.16	0.76	1.34	0.80
1909	山证裕利定开债发起式	0.04	-0.04	0.76	1.34	0.83
1910	上银慧兴盈债券	0.01	-0.01	0.42	1.34	0.40
1911	泰康长江经济带债券C	0.00	0.19	0.82	1.34	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	南华瑞鑫定期开放债券	-0.01	0.11	0.76	1.67	0.83
1148	农银金盈债券	-0.01	0.12	0.83	1.64	0.83
1149	山证裕利定开债发起式	0.04	-0.04	0.76	1.34	0.83
1150	泰康长江经济带债券C	0.00	0.19	0.82	1.34	0.83
1151	兴银合盈债券C	0.03	0.21	0.83	1.43	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	工银全球美元债A人民币	-2.28	2.74	2.99	1.00	6.10
5499	天治稳健双盈债券	-2.28	5.90	6.55	11.20	130.17
5500	山证裕利定开债发起式	-2.52	1.90	6.01	-	32.73
5501	格林聚鑫增强债券C	-2.63	-4.88	-6.78	-	-6.77
5502	工银全球美元债C	-2.68	1.90	1.72	-1.02	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	工银全球美元债C	-2.68	1.90	1.72	-1.02	2.73
5311	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-1.09	1.90	-0.05	-5.90	1.70
5312	山证裕利定开债发起式	-2.52	1.90	6.01	-	32.73
5313	华夏鼎源债券C	-1.10	1.89	8.01	-20.73	-18.72
5314	汇安短债债券C	0.92	1.89	3.80	8.83	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.57	3.61	6.02	-	7.62
4599	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.18	6.01	-	7.57
4600	山证裕利定开债发起式	-2.52	1.90	6.01	-	32.73
4601	中信建投景安债券A	-1.26	1.76	6.01	-	7.81
4602	华泰柏瑞稳本增利债券A	3.62	4.70	6.00	23.70	107.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
3052	华商丰利增强定期开放债券C	19.26	46.70	33.75	-	164.11
3053	山证裕利定开债发起式	-2.52	1.90	6.01	-	32.73
3054	长盛盛琪一年债券A	2.25	5.92	10.73	-	32.21
3055	长盛盛琪一年债券C	1.95	5.28	9.73	-	28.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	长江乐盈定开债	1.46	4.35	9.63	16.44	32.74
1341	工银添祥一年定开债券	2.85	6.71	11.99	-	32.74
1342	山证裕利定开债发起式	-2.52	1.90	6.01	-	32.73
1343	交银裕盈纯债债券A	1.25	3.99	8.04	13.34	32.72
1344	招商招鸿6个月定开债发起式	1.37	5.28	10.16	17.58	32.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	70.00	7082.32	13.85%
25国开11	70.00	7033.45	13.75%
25四川债72	60.00	6005.96	11.74%
25江苏债49	60.00	5927.98	11.59%
25河北债79	50.00	5012.54	9.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35032.73	68.49%
企业债	8279.49	16.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0888	1.0887	1.0887	1.0886	1.0882
累计净值(元)	1.3068	1.3067	1.3067	1.3066	1.3062

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