山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)_最新动态

山证资管裕利3个月定开债券发起式003179SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YULI REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：倪伟杰

2024-09-03 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.12亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.5 元

山证资管裕利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.75	0.26	-1.34	0.69
债券型名次	1217	873	4631	5433	1494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.08	2.32	6.20	-	32.54
债券型名次	5497	5302	4573	569	1369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	平安添利债券C	0.16	0.60	0.95	1.56	0.93
1216	浦银安盛6个月持有期债券C	0.16	0.53	0.98	2.02	0.91
1217	山证裕利定开债发起式	0.16	0.75	0.26	-1.34	0.69
1218	上银中债5-10年国开行债券指数	0.16	0.91	0.28	-0.17	0.83
1219	泰康瑞坤纯债债券	0.16	0.83	0.24	-0.11	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	鹏华稳健恒利债券C	0.41	0.75	1.33	2.59	1.22
872	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
873	山证裕利定开债发起式	0.16	0.75	0.26	-1.34	0.69
874	添富AAA级信用纯债A	0.19	0.75	0.71	0.70	0.82
875	信诚优质纯债债券A	0.38	0.75	2.55	4.03	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	平安惠锦债券	0.07	0.26	0.26	0.38	0.23
4630	平安惠隆纯债C	0.04	0.38	0.26	0.15	0.31
4631	山证裕利定开债发起式	0.16	0.75	0.26	-1.34	0.69
4632	同泰中短债C	0.01	0.12	0.26	0.31	0.13
4633	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.13	0.26	0.55	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	鹏扬淳兴三个月债券C	0.11	0.10	-0.93	-1.33	-0.29
5432	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.13	0.97	-0.21	-1.33	0.69
5433	山证裕利定开债发起式	0.16	0.75	0.26	-1.34	0.69
5434	兴华安悦纯债A	0.10	0.90	-0.72	-1.34	0.60
5435	中银利享定期开放债券	-0.01	-0.05	-0.01	-1.34	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.13	0.97	-0.21	-1.33	0.69
1493	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	0.82	0.46	0.64	0.69
1494	山证裕利定开债发起式	0.16	0.75	0.26	-1.34	0.69
1495	兴业福鑫债券	0.17	0.69	0.64	0.72	0.69
1496	兴证全球恒远债券A	0.12	0.59	0.75	0.91	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	长城瑞利债券A	-3.03	2.98	7.10	-	8.01
5496	兴华安裕利率债C	-3.06	8.70	0.00	-	13.25
5497	山证裕利定开债发起式	-3.08	2.32	6.20	-	32.54
5498	国金惠盈纯债债券C	-3.14	3.93	11.97	-	28.73
5499	国金惠盈纯债债券E	-3.20	3.87	11.84	-	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	工银14天理财债券发起A	0.97	2.32	4.18	-	9.78
5301	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.87	2.32	0.00	-	3.67
5302	山证裕利定开债发起式	-3.08	2.32	6.20	-	32.54
5303	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.99	2.32	0.00	-	4.71
5304	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.30	4.30	-	4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	大成景盛一年定期债券C	3.60	9.10	6.20	-	23.47
4572	平安双季增享6个月持有债券A	6.18	9.14	6.20	-	2.33
4573	山证裕利定开债发起式	-3.08	2.32	6.20	-	32.54
4574	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.54	3.64	6.19	-	7.67
4575	国泰利享中短债债券E	1.34	3.26	6.19	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	德邦景颐债券A	2.27	6.24	9.17	-	28.99
568	德邦景颐债券C	2.01	5.71	8.19	-	26.68
569	山证裕利定开债发起式	-3.08	2.32	6.20	-	32.54
570	前海联合添利债券A	-0.29	6.01	3.17	-	24.75
571	前海联合添利债券C	-0.30	5.99	3.14	-	27.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.32	2.63	4.98	-	32.60
1368	华夏鼎智债券A	1.49	3.98	7.02	-	32.56
1369	山证裕利定开债发起式	-3.08	2.32	6.20	-	32.54
1370	泓德裕和纯债债券C	2.38	6.81	10.49	-	32.51
1371	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	70.00	7082.32	13.85%
25国开11	70.00	7033.45	13.75%
25四川债72	60.00	6005.96	11.74%
25江苏债49	60.00	5927.98	11.59%
25河北债79	50.00	5012.54	9.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35032.73	68.49%
企业债	8279.49	16.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0865	1.0864	1.0858	1.0846	1.0842
累计净值(元)	1.3045	1.3044	1.3038	1.3026	1.3022

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