山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)_最新动态

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2026 基金风向标：人形机器人融资超 500 亿，机器人 ETF持续吸金！[2026-01-06]

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累计净值：1.2980

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：倪伟杰

2024-09-03 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.64亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.5 元

山证资管裕利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.82	-3.59	-0.01
债券型名次	4532	3689	1169	5473	4680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.73	2.16	5.74	-	31.63
债券型名次	5492	5323	4651	2955	1360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	融通通玺债券	-0.01	0.17	0.48	0.31	-0.01
4531	融通增悦债券	-0.01	0.12	0.22	-1.14	-0.01
4532	山证裕利定开债发起式	-0.01	0.15	0.82	-3.59	-0.01
4533	山证裕睿6个月定开C	-0.01	0.01	0.43	0.20	1.47
4534	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.18	-1.06	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	融通增享纯债债券A	0.02	0.15	0.87	0.41	0.02
3688	山证超短债基金C	0.03	0.15	0.36	0.47	0.03
3689	山证裕利定开债发起式	-0.01	0.15	0.82	-3.59	-0.01
3690	泰康安和纯债6个月定开债券	0.00	0.15	0.57	0.06	1.28
3691	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.15	0.43	0.52	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	融通通华五年定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.64	3.14
1168	融通增享纯债债券C	0.02	0.14	0.82	0.33	0.02
1169	山证裕利定开债发起式	-0.01	0.15	0.82	-3.59	-0.01
1170	申万菱信稳益宝债券C	0.09	0.28	0.82	0.54	0.09
1171	泰康安益纯债债券A	0.04	0.29	0.82	0.19	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	东海祥瑞A	-0.11	0.08	-1.60	-3.50	-0.11
5472	中信建投景晟债券A	-0.22	-0.16	-0.25	-3.58	-0.22
5473	山证裕利定开债发起式	-0.01	0.15	0.82	-3.59	-0.01
5474	东海祥瑞C	-0.11	0.06	-1.67	-3.65	-0.11
5475	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	融通通玺债券	-0.01	0.17	0.48	0.31	-0.01
4679	融通增悦债券	-0.01	0.12	0.22	-1.14	-0.01
4680	山证裕利定开债发起式	-0.01	0.15	0.82	-3.59	-0.01
4681	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.18	-1.06	-0.01
4682	上银中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.24	0.24	0.08	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	兴华安裕利率债A	-3.64	9.85	0.00	-	12.93
5491	诺德增强收益债券	-3.70	-0.70	0.41	-4.82	15.07
5492	山证裕利定开债发起式	-3.73	2.16	5.74	-	31.63
5493	兴华安裕利率债C	-3.83	9.23	0.00	-	12.07
5494	国金惠安利率债A	-3.87	6.58	11.25	20.46	18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	工银瑞益债券C	0.11	2.17	4.06	9.95	9.53
5322	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5323	山证裕利定开债发起式	-3.73	2.16	5.74	-	31.63
5324	江信一年定开	-0.90	2.10	4.95	-	27.76
5325	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.46	2.09	2.54	-6.33	-2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.08	5.55	5.74	-	9.04
4650	浦银普瑞C	0.58	3.48	5.74	11.42	17.08
4651	山证裕利定开债发起式	-3.73	2.16	5.74	-	31.63
4652	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.34	5.73	-	7.08
4653	新华安享惠金定期债券A	4.44	3.38	5.73	-	81.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
2954	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	-	156.94
2955	山证裕利定开债发起式	-3.73	2.16	5.74	-	31.63
2956	中银悦享定期开放债券	0.63	5.32	8.88	-	31.94
2957	博时安祺6个月定开债A	0.60	5.00	8.84	-	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	万家家瑞债券A	9.14	8.88	8.10	7.41	31.67
1359	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	9.22	16.69	16.69	24.16	31.63
1360	山证裕利定开债发起式	-3.73	2.16	5.74	-	31.63
1361	浦银安盛双债增强债券A	7.88	12.12	12.35	20.21	31.58
1362	中融季季红定期开放债券A	0.39	5.29	8.63	16.25	31.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	50.00	4759.84	74.11%
23国开02	10.00	1021.56	15.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1021.56	15.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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标题：山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2024...

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07-11山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
07-11山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书和产品...
07-09山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
07-03山西证券股份有限公司关于山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0801	1.0805	1.0805	1.0820	1.0814
累计净值(元)	1.2981	1.2985	1.2985	1.3000	1.2994

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