山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)_最新动态

山证资管裕利3个月定开债券发起式003179SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YULI REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金组合周报20260109[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0794 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2974

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：倪伟杰

2024-09-03 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.64亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.5 元

山证资管裕利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.06	0.47	-3.58	-0.06
债券型名次	4956	4622	3012	5471	4925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.75	2.11	5.60	12.27	31.55
债券型名次	5499	5323	4686	2787	1374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	人保福欣3个月定开债券C	-0.06	0.08	0.38	-0.04	-0.06
4955	人保民富债券C	-0.06	-0.36	-1.45	1.79	-0.06
4956	山证裕利定开债发起式	-0.06	0.06	0.47	-3.58	-0.06
4957	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.06	-0.02	-0.18	-3.06	-0.06
4958	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.06	-0.04	0.41	-0.40	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.08	0.06	0.40	0.03	-0.08
4621	人保鑫泽纯债C	-0.04	0.06	0.46	0.24	-0.04
4622	山证裕利定开债发起式	-0.06	0.06	0.47	-3.58	-0.06
4623	上银慧兴盈债券	-0.03	0.06	0.82	-0.12	-0.03
4624	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	前海开源1-3年国开债C	-0.02	0.15	0.47	0.32	-0.02
3011	人保利丰纯债A	0.05	0.21	0.47	0.70	0.05
3012	山证裕利定开债发起式	-0.06	0.06	0.47	-3.58	-0.06
3013	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.17	0.47	0.70	0.02
3014	申万菱信合利纯债C	0.04	0.17	0.47	0.65	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.56	-0.11	-0.30	-3.50	-0.56
5470	长城瑞利债券C	-0.45	-0.63	-0.59	-3.55	-0.45
5471	山证裕利定开债发起式	-0.06	0.06	0.47	-3.58	-0.06
5472	先锋博盈纯债C	3.36	-2.30	-3.18	-3.59	3.36
5473	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	人保福欣3个月定开债券C	-0.06	0.08	0.38	-0.04	-0.06
4924	人保民富债券C	-0.06	-0.36	-1.45	1.79	-0.06
4925	山证裕利定开债发起式	-0.06	0.06	0.47	-3.58	-0.06
4926	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.06	-0.02	-0.18	-3.06	-0.06
4927	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.06	-0.04	0.41	-0.40	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	国金惠安利率债A	-3.65	6.18	11.12	20.25	18.48
5498	国金惠安利率债C	-3.74	5.90	10.69	19.51	17.69
5499	山证裕利定开债发起式	-3.75	2.11	5.60	12.27	31.55
5500	德邦锐裕利率债债券C	-3.85	7.42	10.99	17.05	18.83
5501	国金惠盈纯债债券A	-3.97	3.88	11.04	19.78	28.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5322	工银瑞益债券C	0.17	2.13	4.06	9.97	9.52
5323	山证裕利定开债发起式	-3.75	2.11	5.60	12.27	31.55
5324	长城恒利纯债A	-1.11	2.08	5.43	-	7.97
5325	英大安惠纯债C	-0.92	2.08	4.42	9.34	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	英大通盈纯债债券C	-0.67	3.20	5.61	9.80	11.59
4685	宏利溢利债券A	-1.55	2.69	5.60	11.50	32.06
4686	山证裕利定开债发起式	-3.75	2.11	5.60	12.27	31.55
4687	民生加银鑫元纯债债券C	-2.03	2.95	5.59	11.98	29.56
4688	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.55	9.38	5.58	-41.66	-20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	国联安增顺纯债债券A	0.13	4.11	6.74	12.30	13.10
2786	国泰润泰纯债债券A	1.28	3.93	6.35	12.30	29.24
2787	山证裕利定开债发起式	-3.75	2.11	5.60	12.27	31.55
2788	永赢迅利中高等级短债E	1.31	3.89	6.84	12.27	13.42
2789	中银证券安弘债券C	12.17	21.41	14.14	12.27	39.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	长信利丰债券E	5.88	9.51	5.30	4.79	31.68
1373	安信聚利增强债券A	11.73	26.15	22.64	20.01	31.63
1374	山证裕利定开债发起式	-3.75	2.11	5.60	12.27	31.55
1375	工银添祥一年定开债券	1.55	6.91	12.26	16.60	31.54
1376	中融季季红定期开放债券A	0.42	5.13	8.66	16.11	31.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	50.00	4759.84	74.11%
23国开02	10.00	1021.56	15.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1021.56	15.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0788	1.0779	1.0789	1.0800	1.0801
累计净值(元)	1.2968	1.2959	1.2969	1.2980	1.2981

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