山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)_最新动态

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皮海洲：公募基金还需早日推出第二轮行业费率改革 [2026-01-08]

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累计净值：1.2959

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：倪伟杰

2024-09-03 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.64亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.5 元

山证资管裕利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-0.05	0.63	-3.75	-0.20
债券型名次	5209	5017	2109	5465	5160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.85	1.96	5.45	12.11	31.37
债券型名次	5491	5328	4689	2802	1376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	南方定利一年定开债券	-0.20	-0.02	-0.55	-2.20	-0.20
5208	前海开源润和债券C	-0.20	-0.04	0.32	-0.81	-0.20
5209	山证裕利定开债发起式	-0.20	-0.05	0.63	-3.75	-0.20
5210	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.20	0.03	0.12	-2.17	-0.20
5211	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.20	0.07	-0.13	-3.11	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	前海联合添和纯债C	-0.08	-0.05	-0.04	-0.26	-0.08
5016	融通增悦债券	-0.17	-0.05	0.06	-1.29	-0.17
5017	山证裕利定开债发起式	-0.20	-0.05	0.63	-3.75	-0.20
5018	同泰泰裕三个月定开债C	-0.14	-0.05	0.17	-0.47	-2.37
5019	信诚稳泰C	-0.17	-0.05	0.23	-0.43	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.08	0.18	0.63	0.08	-0.08
2108	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.27	0.63	0.78	0.04
2109	山证裕利定开债发起式	-0.20	-0.05	0.63	-3.75	-0.20
2110	上银聚远盈42个月定开债券	0.04	0.23	0.63	1.28	2.45
2111	泰康安惠纯债债券C	0.01	0.17	0.63	0.42	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5464	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.49	-0.49	-0.48	-3.71	-0.49
5465	山证裕利定开债发起式	-0.20	-0.05	0.63	-3.75	-0.20
5466	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.82	-0.15	-0.36	-3.76	-0.82
5467	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.50	-0.50	-0.51	-3.77	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	南方定利一年定开债券	-0.20	-0.02	-0.55	-2.20	-0.20
5159	前海开源润和债券C	-0.20	-0.04	0.32	-0.81	-0.20
5160	山证裕利定开债发起式	-0.20	-0.05	0.63	-3.75	-0.20
5161	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.20	0.03	0.12	-2.17	-0.20
5162	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.20	0.07	-0.13	-3.11	-0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	长盛恒盛利率债A	-3.73	3.60	6.31	-	7.51
5490	先锋博盈纯债A	-3.82	-9.67	-15.01	-38.27	-32.73
5491	山证裕利定开债发起式	-3.85	1.96	5.45	12.11	31.37
5492	长盛恒盛利率债C	-3.91	2.93	5.41	-	6.52
5493	兴华安裕利率债A	-3.95	9.33	0.00	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	民生加银半年理财	0.89	2.01	4.13	6.70	8.99
5327	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.35	1.99	4.32	-	6.99
5328	山证裕利定开债发起式	-3.85	1.96	5.45	12.11	31.37
5329	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85
5330	工银瑞宁3个月定开债券C	-1.17	1.93	0.00	-	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	华润元大润鑫债券C	-0.48	2.91	5.47	10.48	18.72
4688	南华价值启航纯债债券C	0.13	3.48	5.46	8.84	11.81
4689	山证裕利定开债发起式	-3.85	1.96	5.45	12.11	31.37
4690	添富短债债券C	0.89	3.30	5.45	10.18	17.42
4691	招商添华纯债C	1.08	3.66	5.45	9.10	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	中欧短债债券C	1.27	4.12	6.89	12.12	19.46
2801	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.81	3.77	6.34	12.11	13.72
2802	山证裕利定开债发起式	-3.85	1.96	5.45	12.11	31.37
2803	工银尊利中短债债券C	0.58	3.17	5.75	12.10	16.72
2804	光大保德信超短债债券A	1.36	4.65	7.32	12.08	21.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
山证资管裕利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	长盛盛琪一年债券A	1.30	6.64	12.15	18.85	31.39
1375	国寿安保尊利增强回报债券C	9.87	16.00	12.30	9.72	31.38
1376	山证裕利定开债发起式	-3.85	1.96	5.45	12.11	31.37
1377	万家恒瑞18个月A	1.17	6.79	10.33	17.08	31.37
1378	宝盈盈润纯债债券	1.84	5.10	11.87	23.85	31.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	50.00	4759.84	74.11%
23国开02	10.00	1021.56	15.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1021.56	15.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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标题：山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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标题：山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2024...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0789	1.0800	1.0801	1.0805	1.0805
累计净值(元)	1.2969	1.2980	1.2981	1.2985	1.2985

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