山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)_分红排行

山证资管裕利3个月定开债券发起式003179SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YULI REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	0.56元	2024-09-03	4.89%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	0.50元	2024-06-18	4.22%
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	0.40元	2023-11-24	3.36%
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	0.48元	2018-09-21	4.57%
2017-09-22	2017-09-22	2017-09-25	0.24元	2017-09-20	2.35%

山证资管裕利3个月定开债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长盛积极配置债券	4	17年6个月	5.78元	10.02%
长盛稳怡添利A	1	6年4个月	0.53元	4.37%
长盛稳怡添利C	1	6年4个月	0.46元	3.91%
长盛全债指数增强债券	22	22年6个月	13.75元	3.61%
长盛盛康纯债A	2	7年4个月	0.78元	3.53%
长盛可转债C	12	9年4个月	4.35元	3.16%
长盛可转债A	12	9年4个月	4.26元	3.11%
长盛盛康纯债C	2	7年4个月	0.60元	2.75%
长盛盛和纯债A	8	9年9个月	1.93元	2.18%
长盛盛和纯债C	8	9年9个月	1.75元	1.99%
长盛安鑫中短债A	3	7年2个月	0.62元	1.83%
长盛安鑫中短债D	2	4年4个月	0.40元	1.78%
长盛盛远债券A	2	3年5个月	0.36元	1.71%
长盛安鑫中短债C	3	7年2个月	0.54元	1.63%
长盛安鑫中短债E	2	3年7个月	0.35元	1.58%
长盛盛远债券C	2	3年5个月	0.32元	1.57%
长盛盛裕纯债A	24	9年8个月	3.63元	1.48%
长盛盛裕纯债C	24	9年8个月	3.47元	1.42%
长盛稳鑫63个月债券	4	5年4个月	0.60元	1.41%
长盛盛逸9个月持有期债券A	3	56年3个月	0.44元	1.35%
长盛盛逸9个月持有期债券C	3	56年3个月	0.42元	1.30%
长盛盛裕纯债D	14	3年11个月	1.72元	1.20%
长盛盛启债券A	8	2年12个月	0.96元	1.17%
长盛稳益6个月A	2	6年8个月	0.23元	1.12%
长盛盛启债券C	8	2年12个月	0.89元	1.10%
长盛稳益6个月C	2	6年8个月	0.19元	0.92%
长盛盛琪一年债券A	28	9年6个月	2.42元	0.82%
长盛盛琪一年债券C	28	9年6个月	2.16元	0.74%
长盛安逸纯债债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
长盛安逸纯债债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
长盛安逸纯债债券D	0	4年7个月	0.00元	0.00%
长盛盛康纯债D	0	4年7个月	0.00元	0.00%
长盛安逸纯债债券E	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长盛恒盛利率债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
长盛恒盛利率债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平

1195	前海开源丰和债券A	0.04	0.24	0.74	1.23	0.72
1196	前海联合添泽债券A	0.04	-0.77	0.90	0.85	0.78
1197	融通通裕定开债券发起式	0.04	0.22	0.81	1.52	0.81
1198	融通通宸债券	0.04	0.22	0.71	1.35	0.69
1199	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.20	0.65	1.20	0.63
1200	融通增享纯债债券A	0.04	0.27	0.78	1.63	0.79
1201	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.26	0.73	1.25	0.68
1202	山证裕利定开债发起式	0.04	-0.04	0.76	1.34	0.83
1203	上银慧恒收益增强债券A	0.04	-6.98	-2.53	0.42	-2.30
1204	上银慧恒收益增强债券C	0.04	-6.99	-2.59	0.28	-2.36
1205	上银慧添利债券	0.04	0.29	0.93	1.60	0.90
1206	上银慧祥利债券A	0.04	0.24	0.89	1.75	0.88
1207	上银慧祥利债券C	0.04	0.22	0.81	1.60	0.81
1208	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.22	0.56	1.12	0.49
1209	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.18	0.45	0.90	0.40

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平

3998	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
3999	华夏鼎优债券C	-0.04	-0.04	-0.14	-0.07	-0.07
4000	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
4001	金元顺安沣顺定开债发起式	0.02	-0.04	0.52	1.07	0.71
4002	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.07	-0.04	0.45	1.35	0.53
4003	鹏扬稳利债券A	0.11	-0.04	1.71	2.35	1.68
4004	融通四季添利债券C	-0.03	-0.04	0.35	0.36	0.36
4005	山证裕利定开债发起式	0.04	-0.04	0.76	1.34	0.83
4006	信诚景瑞A	0.01	-0.04	0.53	1.09	0.69
4007	信诚景瑞C	0.02	-0.04	0.52	1.06	0.67
4008	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	-0.04	0.23	0.45	0.40
4009	中邮纯债优选一年定开债A	-0.12	-0.04	1.05	1.94	0.95
4010	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
4011	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
4012	博时富发纯债C	0.11	-0.05	0.58	1.33	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平

1397	鹏华畅享债券A	-0.28	-1.17	0.76	0.98	0.56
1398	鹏华纯债债券	0.06	0.00	0.76	1.65	0.80
1399	平安合韵	-0.01	0.15	0.76	1.72	0.86
1400	平安乐享一年定开债C	0.00	0.40	0.76	0.99	0.75
1401	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.24	0.76	1.40	0.73
1402	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.16	0.76	1.34	0.80
1403	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.03	0.22	0.76	1.28	0.71
1404	山证裕利定开债发起式	0.04	-0.04	0.76	1.34	0.83
1405	万家恒C	-0.01	0.07	0.76	1.56	0.71
1406	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.01	0.28	0.76	1.50	0.70
1407	西部利得祥逸债券C	0.01	0.20	0.76	1.48	0.77
1408	兴业3个月定开债券	0.02	0.18	0.76	1.35	0.71
1409	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.00	0.22	0.76	1.42	0.74
1410	银华纯债信用债券(LOF)	0.01	0.14	0.76	1.42	0.73
1411	银华岁丰定期开放债券发起式	0.01	0.15	0.76	1.52	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平

1902	南华瑞扬纯债A	0.01	0.19	0.62	1.34	0.65
1903	平安合瑞定开债	0.01	0.11	0.68	1.34	0.67
1904	平安合盛定开债	0.00	0.10	0.46	1.34	0.53
1905	平安乐顺39个月定开债A	0.08	0.24	0.67	1.34	0.62
1906	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.01	0.18	0.61	1.34	0.60
1907	浦银安盛优化收益债券C	-0.13	-0.62	0.60	1.34	0.66
1908	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.16	0.76	1.34	0.80
1909	山证裕利定开债发起式	0.04	-0.04	0.76	1.34	0.83
1910	上银慧兴盈债券	0.01	-0.01	0.42	1.34	0.40
1911	泰康长江经济带债券C	0.00	0.19	0.82	1.34	0.83
1912	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
1913	天弘永利债券C	-0.29	-0.29	1.46	1.34	1.36
1914	万家鑫丰纯债C	-0.03	0.20	0.39	1.34	0.52
1915	西部利得双盈一年定开债券	0.00	0.14	0.72	1.34	0.68
1916	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.03	0.23	0.64	1.34	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平

1142	惠升和裕纯债C	-0.02	0.16	0.80	1.44	0.83
1143	嘉实纯债债券A	0.03	0.19	0.78	1.55	0.83
1144	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
1145	金鹰持久增利E	-0.30	-2.46	0.29	1.86	0.83
1146	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.08	-1.38	1.17	3.85	0.83
1147	南华瑞鑫定期开放债券	-0.01	0.11	0.76	1.67	0.83
1148	农银金盈债券	-0.01	0.12	0.83	1.64	0.83
1149	山证裕利定开债发起式	0.04	-0.04	0.76	1.34	0.83
1150	泰康长江经济带债券C	0.00	0.19	0.82	1.34	0.83
1151	兴银合盈债券C	0.03	0.21	0.83	1.43	0.83
1152	银华信用精选两年定期开放债券	0.10	0.33	0.90	1.47	0.83
1153	招商招悦纯债C	0.00	0.12	0.82	1.78	0.83
1154	浙商丰顺纯债债券	0.06	0.06	0.72	1.25	0.83
1155	中信建投稳硕债券A	0.02	0.18	0.80	1.63	0.83
1156	中银丰实定期开放债券	0.10	0.30	0.96	1.50	0.83

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