山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)_分红排行

山证资管裕利3个月定开债券发起式003179SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YULI REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	0.56元	2024-09-03	4.89%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	0.50元	2024-06-18	4.22%
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	0.40元	2023-11-24	3.36%
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	0.48元	2018-09-21	4.57%
2017-09-22	2017-09-22	2017-09-25	0.24元	2017-09-20	2.35%

山证资管裕利3个月定开债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年3个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年3个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	6年11个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	3年12个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	9年10个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	9年10个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年2个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年2个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年8个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	13年12个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	13年12个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年4个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年4个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	17年12个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	7年9个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年2个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	2年11个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	2年11个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年5个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年5个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年4个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年7个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年5个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年2个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年4个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	9	9年1个月	3.22元	3.27%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年6个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年6个月	1.19元	3.20%
广发汇富一年定期债券C	9	9年1个月	3.02元	3.09%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年4个月	3.13元	3.06%
广发聚源债券(LOF)A	9	12年10个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	7年12个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	8年12个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	12年10个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	8年12个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年8个月	1.55元	2.45%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年3个月	2.09元	2.25%
广发汇立定期开放债券	10	7年3个月	2.29元	2.23%
广发景丰纯债	7	9年4个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	9年1个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	5年11个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	9年1个月	2.67元	1.88%
广发汇瑞3个月定期开放债券	18	9年4个月	3.17元	1.75%
广发聚鑫债券A	29	12年10个月	8.22元	1.74%
广发聚鑫债券C	28	12年10个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年4个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	9年1个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年2个月	1.44元	1.41%
广发双债添利债券A	29	13年6个月	4.75元	1.34%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年7个月	6.70元	1.32%
广发景利纯债	19	6年8个月	2.51元	1.27%
广发景阳纯债	3	3年7个月	0.41元	1.24%
广发双债添利债券C	29	13年6个月	4.35元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	7年11个月	2.18元	1.23%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年7个月	6.18元	1.22%
广发景荣纯债	12	5年6个月	1.51元	1.20%
广发汇佳定期开放债券	20	7年12个月	2.50元	1.20%
广发集富纯债A	36	9年2个月	4.45元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年4个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年4个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年4个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	4年9个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	3年9个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	13	5年8个月	1.39元	1.04%
广发纯债债券A	42	13年3个月	4.87元	0.94%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年4个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年5个月	2.25元	0.89%
广发纯债债券C	40	13年3个月	4.41元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年5个月	0.54元	0.88%
广发汇宏6个月定开债	17	6年10个月	1.58元	0.86%
广发安泽短债A	30	9年9个月	2.77元	0.86%
广发双债添利债券E	23	5年11个月	2.37元	0.84%
广发中债1-3年农发债指数C	30	7年11个月	2.73元	0.84%
广发中债农发债总指数A	23	6年4个月	1.98元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年4个月	1.92元	0.81%
广发安泽短债C	30	9年9个月	2.57元	0.81%
广发汇宜一年定期开放债券	16	4年5个月	1.24元	0.76%
广发集富纯债C	34	9年2个月	2.62元	0.75%
广发景辉纯债	24	6年4个月	1.79元	0.74%
广发中债1-3年农发债指数A	30	7年11个月	2.40元	0.74%
广发汇达3个月定期开放债券	21	6年1个月	1.56元	0.73%
广发汇明一年定期开放债券	21	5年7个月	1.46元	0.69%
广发招财短债E	21	5年5个月	1.51元	0.68%
广发民丰一年定期开放债券	21	5年7个月	1.43元	0.66%
广发景明中短债E	23	5年10个月	1.57元	0.66%
广发景明中短债A	28	7年4个月	1.91元	0.66%
广发央企80债券指数C	21	5年11个月	1.43元	0.64%
广发汇阳三个月定期开放债券	22	6年4个月	1.40元	0.63%
广发景兴中短债A	27	6年12个月	1.79元	0.63%
广发政策性金融债	25	6年7个月	1.60元	0.61%
广发招财短债A	27	7年2个月	1.72元	0.60%
广发景富纯债	24	6年5个月	1.46元	0.58%
广发景兴中短债C	27	6年12个月	1.68元	0.58%
广发中债1-3年国开债指数A	28	7年4个月	1.69元	0.58%
广发景明中短债C	28	7年4个月	1.69元	0.58%
广发央企80债券指数A	21	5年11个月	1.29元	0.57%
广发中债1-3年国开债指数C	28	7年4个月	1.63元	0.56%
广发景宏债券	13	3年10个月	0.74元	0.55%
广发招财短债C	27	7年2个月	1.55元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	19	4年12个月	1.10元	0.53%
广发景和中短债A	27	6年12个月	1.50元	0.53%
广发中债1-5年国开债指数A	19	4年12个月	1.04元	0.52%
广发景和中短债C	27	6年12个月	1.42元	0.50%
广发民玉纯债	20	6年2个月	1.06元	0.49%
广发景秀纯债	23	6年12个月	1.26元	0.49%
广发可转债债券A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年4个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平

1086	平安元丰中短债债券E	0.12	0.31	0.83	0.89	0.57
1087	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.12	0.29	0.80	0.82	0.48
1088	前海开源鼎瑞债券A	0.12	0.33	1.01	1.01	0.72
1089	前海开源鼎瑞债券C	0.12	0.31	0.99	0.96	0.70
1090	融通通华五年定开债券A	0.12	0.31	0.86	1.68	0.51
1091	融通通华五年定开债券C	0.12	0.28	0.78	1.54	0.47
1092	融通通玺债券	0.12	0.21	0.60	0.73	0.38
1093	山证裕利定开债发起式	0.12	0.41	0.94	-0.43	0.79
1094	上银中债1-3年农发行债券指数	0.12	0.23	0.68	0.52	0.38
1095	太平恒信6个月定开债	0.12	0.30	0.97	1.11	0.59
1096	天弘添利债券(LOF)E	0.12	0.14	2.70	2.27	1.97
1097	天弘悦享定开债发起式	0.12	0.26	0.50	0.59	0.38
1098	天弘睿选利率债发起式A	0.12	0.27	0.76	0.20	0.48
1099	添富中债1-3年国开债A	0.12	0.25	0.60	0.82	0.43
1100	添富中债1-3年国开债C	0.12	0.24	0.58	0.78	0.40

截止日期：2026-03-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平

426	景顺长城景泰纯利债券A	0.13	0.41	1.53	1.84	1.15
427	南方鼎利一年定开债券发起	0.16	0.41	0.90	0.31	0.71
428	南华瑞富一年定开债券发起式	0.18	0.41	1.11	0.71	0.79
429	诺安增利债券A	-0.92	0.41	2.61	2.30	1.64
430	平安惠诚纯债	0.16	0.41	1.08	1.20	0.83
431	前海联合泳辉纯债A	0.18	0.41	0.79	0.90	0.53
432	前海联合泳辉纯债C	0.18	0.41	0.79	0.90	0.53
433	山证裕利定开债发起式	0.12	0.41	0.94	-0.43	0.79
434	兴华安惠纯债A	0.19	0.41	1.00	-0.79	0.76
435	永赢泰利债券A	0.19	0.41	0.83	1.15	0.68
436	永赢添益债券	0.20	0.41	1.37	1.46	0.83
437	永赢中债3-5年政金债指数A	0.20	0.41	1.03	1.15	0.76
438	永赢中债3-5年政金债指数C	0.20	0.41	1.01	1.09	0.75
439	招商招恒纯债A	0.23	0.41	0.80	0.29	0.59
440	招商招恒纯债D	0.23	0.41	0.78	0.28	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平

1610	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.22	0.34	0.94	0.96	0.61
1611	国寿安保安和纯债	0.15	0.35	0.94	0.24	0.68
1612	宏利汇利债券C	0.16	0.29	0.94	-0.09	0.64
1613	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.16	0.38	0.94	0.93	0.70
1614	南华瑞利债券C	0.06	0.29	0.94	0.69	0.73
1615	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.13	0.31	0.94	0.84	0.75
1616	浦银安盛普庆纯债债券A	0.11	0.35	0.94	1.28	0.78
1617	山证裕利定开债发起式	0.12	0.41	0.94	-0.43	0.79
1618	泰康瑞丰3月定开债券	0.08	0.56	0.94	1.39	0.95
1619	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.13	0.33	0.94	1.81	0.55
1620	易方达双债增强债券C	-0.05	0.00	0.94	0.55	0.77
1621	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.17	0.37	0.94	1.21	0.59
1622	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.14	0.32	0.94	0.43	0.69
1623	圆信永丰兴利A	0.08	0.32	0.94	1.42	0.75
1624	浙商丰顺纯债债券	0.16	0.38	0.94	0.55	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平

5334	国泰民安增益纯债债券C	0.16	0.22	0.22	-0.38	0.18
5335	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5336	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.04	-0.77	-0.63	-0.39	-0.84
5337	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.02	0.27	0.61	-0.40	0.42
5338	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.89	0.02	-1.44	-0.40	-0.80
5339	宝盈鸿盛债券A	0.19	0.48	0.92	-0.43	0.81
5340	诺德安鸿	0.03	0.08	0.11	-0.43	0.10
5341	山证裕利定开债发起式	0.12	0.41	0.94	-0.43	0.79
5342	安信华享纯债A	0.19	0.26	0.84	-0.44	0.52
5343	平安惠泽	0.06	0.27	0.54	-0.44	0.37
5344	中加博盈一年定开债券发起	0.08	0.23	0.68	-0.44	0.46
5345	中欧兴盈一年定开债券发起	0.06	0.31	0.57	-0.44	0.57
5346	红塔红土瑞景纯债C	0.09	0.13	0.38	-0.45	0.39
5347	西部利得鑫泓增强债券A	-0.76	0.00	1.81	-0.46	1.12
5348	广发聚鑫债券C	-0.95	-1.41	-0.83	-0.47	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
山证资管裕利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平

1389	汇添富稳安三个月持有债券C	0.13	0.30	1.11	1.31	0.79
1390	南方聪元A	0.13	0.38	1.03	1.28	0.79
1391	南方华元C	0.13	0.35	0.99	1.15	0.79
1392	南方金利C	0.10	0.39	0.99	1.08	0.79
1393	南华瑞富一年定开债券发起式	0.18	0.41	1.11	0.71	0.79
1394	平安双季增享6个月持有债券A	-0.84	-1.22	1.12	2.76	0.79
1395	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.01	0.22	0.98	1.01	0.79
1396	山证裕利定开债发起式	0.12	0.41	0.94	-0.43	0.79
1397	招商添盈纯债A	0.13	0.37	0.96	1.04	0.79
1398	浙商丰顺纯债债券	0.16	0.38	0.94	0.55	0.79
1399	中信保诚景华C	0.21	0.43	1.02	-0.05	0.79
1400	鑫元广利定期开放	0.13	0.33	1.09	1.28	0.79
1401	博时信用债纯债债券A	0.20	0.42	0.98	0.36	0.78
1402	财通资管双安债券A	-0.09	0.17	1.19	2.14	0.78
1403	长信利鑫A	-0.07	0.12	1.02	1.19	0.78

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