山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)_规模评级

山证资管裕利3个月定开债券发起式003179SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YULI REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.65	0.65	0.71	0.71	0.12	12.45	12.44
季度净申购	-0.10	-592.99	-0.00	5494.40	-114302.04	43.86	-0.01
总份额	5995.91	5996.01	6588.99	6588.99	1094.59	115396.63	115352.77
季度总申购份额	0.00	4901.43	0.00	5494.41	53.45	43.86	0.00
季度总赎回份额	0.10	5494.42	0.00	0.01	114355.49	0.01	0.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
山证资管裕利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平

3899	国泰信用互利债券C	0.65	5996.34	-6.05	1129.94	1135.99
3900	华安稳定收益债券A	0.65	5520.87	634.74	1207.58	572.85
3901	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.65	6094.98	1826.57	5951.47	4124.91
3902	汇添富中高等级信用债C	0.65	5705.52	-1450.76	595.17	2045.93
3903	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.65	6387.36	-4473.22	1332.67	5805.89
3904	平安合兴1年定开债	0.65	6005.09	-	-	-
3905	融通债券C	0.65	5986.97	-3044.18	1154.41	4198.59
3906	山证裕利定开债发起式	0.65	5995.91	-	-	0.10
3907	西部利得添盈短债债券E	0.65	5798.06	3027.57	6315.16	3287.59
3908	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
3909	银河天盈中短债A	0.65	5549.12	-496.01	2069.36	2565.38
3910	中银证券安灏债券A	0.65	6001.22	-2.04	0.11	2.15
3911	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3912	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
3913	长信纯债壹号A	0.64	5781.27	-3426.99	513.82	3940.82

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
山证资管裕利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平

3870	华安众鑫90天滚动短债A	0.68	6016.01	-611.79	534.53	1146.32
3871	大成景盛一年定期债券A	0.72	6010.36	-	-	-
3872	易米和丰债券A	0.78	6008.43	-297.76	5.65	303.41
3873	平安合兴1年定开债	0.65	6005.09	-	-	-
3874	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.72	0.09	0.13	0.04
3875	中银证券安灏债券A	0.65	6001.22	-2.04	0.11	2.15
3876	国泰信用互利债券C	0.65	5996.34	-6.05	1129.94	1135.99
3877	山证裕利定开债发起式	0.65	5995.91	-	-	0.10
3878	融通债券C	0.65	5986.97	-3044.18	1154.41	4198.59
3879	中信保诚稳鸿A	2.82	5953.33	-66.16	6.05	72.21
3880	财通可转债债券C	0.70	5950.90	3343.48	14756.59	11413.11
3881	长盛稳怡添利A	0.74	5944.36	-90.91	304.78	395.69
3882	汇泉安盈回报债券A	0.63	5934.14	-214.00	1947.09	2161.09
3883	交银施罗德稳固收益债券C	0.80	5923.97	747.03	8799.95	8052.93
3884	银华安盈短债债券C	0.64	5898.49	1289.17	2739.61	1450.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
山证资管裕利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平

4345	国投瑞银顺鑫债券	16.37	137751.15	-	-	-
4346	鑫元得利	9.98	91790.91	-	-	8.91
4347	农银金丰定开债券	0.52	3984.80	-	-	-
4348	华商丰利增强定期开放债券A	4.27	20416.06	-	-	-
4349	华商丰利增强定期开放债券C	0.73	3626.43	-	-	-
4350	万家恒瑞18个月A	5.15	49733.82	-	-	-
4351	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-
4352	山证裕利定开债发起式	0.65	5995.91	-	-	0.10
4353	长盛盛琪一年债券A	6.27	59783.57	-	0.07	-
4354	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.02	-
4355	中银悦享定期开放债券	220.42	1961018.90	-	-	0.22
4356	招商招乾3个月定开债发起式A	50.18	439915.95	-	-	-
4357	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4358	兴业启元一年定开债券A	5.35	37727.58	-	-	-
4359	兴业启元一年定开债券C	0.07	542.71	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
山证资管裕利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平

4541	国投瑞银顺鑫债券	16.37	137751.15	-	-	-
4542	鑫元得利	9.98	91790.91	-	-	8.91
4543	农银金丰定开债券	0.52	3984.80	-	-	-
4544	华商丰利增强定期开放债券A	4.27	20416.06	-	-	-
4545	华商丰利增强定期开放债券C	0.73	3626.43	-	-	-
4546	万家恒瑞18个月A	5.15	49733.82	-	-	-
4547	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-
4548	山证裕利定开债发起式	0.65	5995.91	-	-	0.10
4549	中银悦享定期开放债券	220.42	1961018.90	-	-	0.22
4550	招商招乾3个月定开债发起式A	50.18	439915.95	-	-	-
4551	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4552	兴业启元一年定开债券A	5.35	37727.58	-	-	-
4553	兴业启元一年定开债券C	0.07	542.71	-	-	-
4554	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
4555	东方永兴18个月定期开放债券A	20.57	151896.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
山证资管裕利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平

4310	蜂巢丰颐债券A	5.24	49046.58	-	-	0.10
4311	广发汇兴3个月定期开放债券	20.90	207059.19	-	-	0.10
4312	广发汇阳三个月定期开放债券	10.29	100551.45	-	-	0.10
4313	广发景祥纯债	21.60	215013.39	-0.08	0.02	0.10
4314	华安安悦债券A	18.06	169448.78	0.24	0.34	0.10
4315	华夏鼎信债券A	21.18	200042.26	-0.10	0.00	0.10
4316	平安合韵	20.59	199049.51	-0.10	0.00	0.10
4317	山证裕利定开债发起式	0.65	5995.91	-	-	0.10
4318	天弘通享债券发起A	9.73	95975.24	-	-	0.10
4319	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.10
4320	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.17	-	-	0.10
4321	鑫元招利	39.98	392444.28	-0.04	0.06	0.10
4322	大成惠福纯债债券	3.48	29791.76	-0.00	0.08	0.09
4323	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.14	0.01	0.10	0.09
4324	平安合悦定开债	5.22	49426.00	-0.09	0.00	0.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

249

240803.4600

100.00%

0.00%

2024-12-31

261

252451.9100

100.00%

0.00%

2024-06-30

310

3722471.9100

100.00%

0.00%

2023-12-31

319

3616074.6800

100.00%

0.00%

2023-06-30

336

3432123.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	249	240803.4600	5995.76	100.00	0.25
2024-12-31	261	252451.9100	6588.75	100.00	0.25
2024-06-30	310	3722471.9100	115395.91	100.00	0.72
2023-12-31	319	3616074.6800	115352.06	100.00	0.72
2023-06-30	336	3432123.2300	115318.61	100.00	0.73

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