山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)_财务情况

山证资管裕利3个月定开债券发起式003179SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YULI REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	23.84	156.05	124.04	5281.35	2423.89
本期利润(万元)	-281.56	4.89	-6.20	4294.01	904.68
加权平均份额本期利润(元)	-0.05	0.00	-0.00	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.07	0.00	4.30	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	708.63	0.00	627.32	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	6422.97	6704.64	7366.63	7372.83	1195.28
期末基金份额净值(元)	1.07	1.12	1.12	1.12	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	-0.07	0.00	5.87	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	26.90	0.00	26.99	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	50.93	208.89	66.42	136.65	58.55
交易性金融资产(万元)	6056.64	7176.55	168322.78	157283.81	149628.98
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	6056.64	7176.55	168322.78	157283.81	149628.98
应付管理人报酬(万元)	1.65	1.86	33.11	33.94	33.60
应付托管费(万元)	0.55	0.62	11.04	11.31	11.20
资产总计(万元)	6707.84	7389.53	168389.20	157420.47	149687.52
负债合计(万元)	3.20	16.70	37064.69	23589.79	13157.84
所有者权益合计(万元)	6704.64	7372.83	131324.51	133830.67	136529.68
未分配利润(万元)	708.63	783.84	15927.88	18477.89	21210.34

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.72	67.65	12.12	0.85	0.46
投资收益(万元)	170.25	6073.45	3407.70	4920.46	2451.27
公允价值变动收益(万元)	-151.16	-987.34	425.16	868.04	832.93
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	21.81	5153.76	3844.97	5789.35	3284.66
管理人报酬(万元)	10.28	298.60	201.61	406.94	200.67
托管费(万元)	3.43	99.53	67.20	135.65	66.89
其它费用(万元)	2.53	17.22	8.57	17.22	8.55
费用合计(万元)	16.92	859.75	633.31	1168.23	538.81
利润总额(万元)	4.89	4294.01	3211.67	4621.12	2745.85
净利润(万元)	4.89	4294.01	3211.67	4621.12	2745.85

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