我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1373.79 |
3753.08 |
973.55 |
1912.92 |
918.72 |
| 本期利润(万元) |
1654.23 |
4621.12 |
610.55 |
2745.85 |
995.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17253.68 |
0.00 |
20021.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
135484.89 |
133830.67 |
137140.21 |
136529.68 |
134778.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.95 |
0.00 |
18.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
136.65 |
58.55 |
185.70 |
69.69 |
657.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
157283.81 |
149628.98 |
155473.56 |
156162.79 |
131251.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
157283.81 |
149628.98 |
155473.56 |
156162.79 |
131251.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.94 |
33.60 |
33.99 |
32.63 |
33.12 |
| 应付托管费(万元) |
11.31 |
11.20 |
11.33 |
10.88 |
11.04 |
| 资产总计(万元) |
157420.47 |
149687.52 |
155659.26 |
156232.49 |
134240.66 |
| 负债合计(万元) |
23589.79 |
13157.84 |
21875.39 |
23759.67 |
4049.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
133830.67 |
136529.68 |
133783.86 |
132472.82 |
130190.97 |
| 未分配利润(万元) |
18477.89 |
21210.34 |
18464.50 |
17153.23 |
14871.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.85 |
0.46 |
3.86 |
2.74 |
4928.48 |
| 投资收益(万元) |
4920.46 |
2451.27 |
4906.52 |
2411.43 |
-182.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
868.04 |
832.93 |
-292.82 |
315.94 |
470.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5789.35 |
3284.66 |
4617.57 |
2730.11 |
5216.61 |
| 管理人报酬(万元) |
406.94 |
200.67 |
397.70 |
195.42 |
384.06 |
| 托管费(万元) |
135.65 |
66.89 |
132.57 |
65.14 |
128.02 |
| 其它费用(万元) |
17.22 |
8.55 |
17.22 |
8.55 |
17.52 |
| 费用合计(万元) |
1168.23 |
538.81 |
1024.42 |
448.26 |
759.56 |
| 利润总额(万元) |
4621.12 |
2745.85 |
3593.15 |
2281.85 |
4457.04 |
| 净利润(万元) |
4621.12 |
2745.85 |
3593.15 |
2281.85 |
4457.04 |
