我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 211033.68 99.50%
银行存款和结算备付金 1064.76 0.50%
其他资产 5.55 0.00%
资产总值:212103.98万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22恒信G1 50.00 5134.07 3.61%
21天风05 50.00 5113.77 3.59%
22晋建01 50.00 5073.87 3.56%
24青岛银行CD007 50.00 4909.19 3.45%
24长沙银行CD039 50.00 4898.39 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 71586.81 50.28%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%