资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19742.62 99.56%
银行存款和结算备付金 86.97 0.44%
其他资产 0.36 0.00%
资产总值:19829.96万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24北新路桥MTN001 20.00 2035.78 11.45%
25陕建集团SCP006(科创债) 20.00 2015.41 11.33%
21攀国投 20.00 1289.57 7.25%
23遂宁开达MTN001 10.00 1085.53 6.10%
20晋建专项债02 10.00 1085.68 6.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6406.91 36.02%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%