山证资管裕睿6个月定开债券C(007269)_分红排行

山证资管裕睿6个月定开债券C007269SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YURUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.08元	2025-09-16	0.74%
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	0.05元	2024-12-24	0.48%
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-26	0.18元	2024-08-22	1.74%
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-06	0.07元	2024-02-02	0.68%
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	0.10元	2023-11-20	1.00%
2023-07-25	2023-07-25	2023-07-26	0.22元	2023-07-24	2.07%
2023-01-17	2023-01-17	2023-01-18	0.04元	2023-01-16	0.39%
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	0.22元	2022-07-15	2.12%
2022-01-12	2022-01-12	2022-01-13	0.30元	2022-01-11	2.88%
2021-07-06	2021-07-06	2021-07-07	0.31元	2021-07-06	2.97%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.18元	2020-12-16	1.74%
2020-06-04	2020-06-04	2020-06-05	0.21元	2020-05-29	2.04%
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-27	0.11元	2019-11-21	1.11%

山证资管裕睿6个月定开债券C自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.54%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年7个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年7个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年5个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年5个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年12个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年12个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年10个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年10个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年7个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	17年11个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年9个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	17年11个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年4个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年11个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年11个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年4个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年4个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年11个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年11个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年6个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年6个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年4个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年10个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年1个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年10个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年6个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年1个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年1个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年7个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年2个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年7个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年8个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年2个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	48	15年1个月	8.10元	1.52%
工银尊利中短债债券F	1	5年11个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年8个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年10个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	20	7年9个月	2.49元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年12个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年8个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年12个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年1个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年6个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年11个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年3个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年3个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年3个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年3个月	0.19元	0.64%
工银四季收益债券C	12	3年5个月	0.85元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年12个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年3个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年3个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年10个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年11个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	53	7年9个月	2.22元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	46	6年3个月	1.59元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	50	6年4个月	1.65元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年4个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年4个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年11个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	40	6年11个月	1.38元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	40	6年11个月	1.40元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年11个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年10个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年11个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年11个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年9个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年11个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年9个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年10个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年4个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平

1298	浦银安盛普裕一年定开债券	0.08	0.26	0.62	0.99	0.54
1299	浦银安盛双债增强债券C	0.08	0.89	2.70	3.43	2.09
1300	浦银普益A	0.08	0.24	0.54	0.88	0.48
1301	浦银普益C	0.08	0.22	0.46	0.73	0.43
1302	前海开源鼎瑞债券A	0.08	0.29	0.81	1.03	0.67
1303	前海开源鼎瑞债券C	0.08	0.28	0.79	0.98	0.66
1304	山西证券裕辰债券发起式	0.08	0.25	0.60	0.99	0.47
1305	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.33	0.58	1.14	0.69
1306	上银慧鼎利债券	0.08	0.33	0.89	1.23	0.69
1307	泰康安欣纯债债券C	0.08	0.24	0.54	0.75	0.47
1308	泰康瑞丰3月定开债券	0.08	0.56	0.94	1.39	0.95
1309	泰信鑫瑞债券发起式A	0.08	0.60	0.34	0.77	0.19
1310	泰信鑫瑞债券发起式C	0.08	0.59	0.31	0.72	0.17
1311	太平丰盈一年定开债券发起式	0.08	0.56	1.16	0.90	1.43
1312	太平恒安三个月定开债	0.08	0.28	0.67	0.79	0.58

截止日期：2026-02-27基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平

1499	鹏扬淳悦一年定开债券	0.09	0.33	0.58	0.82	0.55
1500	平安合聚定开债	0.11	0.33	0.26	-0.18	0.43
1501	平安合享1年定开债	0.09	0.33	0.72	0.90	0.64
1502	平安惠诚纯债	0.08	0.33	0.78	1.30	0.75
1503	平安双季增享6个月持有债券C	-0.21	0.33	1.70	2.82	1.38
1504	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	0.33	0.84	0.90	0.78
1505	前海开源润和债券C	0.11	0.33	0.73	0.93	0.71
1506	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.33	0.58	1.14	0.69
1507	上银慧鼎利债券	0.08	0.33	0.89	1.23	0.69
1508	泰康安和纯债6个月定开债券	0.05	0.33	0.71	1.07	0.68
1509	泰信债券周期回报	0.12	0.33	0.36	0.02	0.67
1510	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.13	0.33	0.94	1.81	0.55
1511	兴全稳益定开债券	0.10	0.33	0.93	1.48	0.72
1512	永赢添益债券	0.10	0.33	1.02	1.60	0.74
1513	永赢稳益债券	0.04	0.33	0.81	1.11	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平

2687	平安中短债债券E	0.03	0.15	0.58	0.97	0.31
2688	浦银安盛普丰纯债债券A	0.07	0.21	0.58	1.05	0.41
2689	浦银安盛普丰纯债债券C	0.07	0.21	0.58	0.75	0.41
2690	浦银安盛盛智一年定开债券	0.07	0.24	0.58	0.87	0.49
2691	前海开源丰和债券A	0.03	0.25	0.58	1.05	0.51
2692	融通通灿债券	0.05	0.25	0.58	1.07	0.47
2693	融通增益债券A/B	0.05	0.28	0.58	0.71	0.49
2694	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.33	0.58	1.14	0.69
2695	上银慧嘉利债券	0.03	0.22	0.58	0.98	0.51
2696	天弘信益C	0.06	0.20	0.58	0.88	0.44
2697	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2698	万家鑫享纯债C	0.08	0.26	0.58	0.66	0.49
2699	西部利得添盈短债债券E	0.02	0.11	0.58	0.98	0.32
2700	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.09	0.29	0.58	0.90	0.53
2701	易方达高等级信用债债券A	0.03	0.24	0.58	0.99	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平

1901	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.10	0.29	0.80	1.14	0.71
1902	景顺长城优信增利债券A	0.05	0.23	0.66	1.14	0.54
1903	景顺长城政策性金融债C	0.11	0.36	0.82	1.14	0.78
1904	南方润元纯债债券A/B	0.16	0.22	0.74	1.14	0.60
1905	农银金盈债券	0.09	0.33	0.84	1.14	0.70
1906	鹏华丰康债券	0.05	0.22	0.77	1.14	0.56
1907	融通增享纯债债券C	0.02	0.19	0.57	1.14	0.51
1908	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.33	0.58	1.14	0.69
1909	上银慧丰利债券	0.03	0.23	0.48	1.14	0.45
1910	上银聚永益一年定开债券	0.02	0.22	0.64	1.14	0.54
1911	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.07	0.13	0.40	1.14	0.21
1912	西部利得祥逸债券D	0.05	0.25	0.69	1.14	0.60
1913	永赢中债3-5年政金债指数C	0.10	0.32	0.71	1.14	0.64
1914	招商双债增强(LOF)E	0.28	0.68	0.98	1.14	0.94
1915	招商招裕纯债C	0.07	0.28	0.78	1.14	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
山证资管裕睿6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平

1742	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.01	0.25	0.78	1.41	0.69
1743	金元顺安丰祥C	0.05	0.29	0.74	1.17	0.69
1744	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.17	0.42	1.18	2.28	0.69
1745	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.08	0.30	0.75	1.01	0.69
1746	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.12	0.31	0.70	0.75	0.69
1747	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.07	0.30	0.83	1.04	0.69
1748	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.17	0.42	1.18	2.32	0.69
1749	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.33	0.58	1.14	0.69
1750	上银慧鼎利债券	0.08	0.33	0.89	1.23	0.69
1751	泰康长江经济带债券A	0.04	0.28	0.83	1.16	0.69
1752	西部利得双兴一年定开债券发起	0.03	0.26	0.75	1.41	0.69
1753	信诚景瑞C	0.09	0.36	0.62	0.45	0.69
1754	兴华安惠纯债A	0.12	0.32	0.09	-0.64	0.69
1755	兴银合盈债券A	0.05	0.30	0.73	1.22	0.69
1756	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.31	0.88	1.20	0.69

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